工程成本及费用明细

1、记账日期产品名称类别代码产品型号/规格收入单位数量20182018年年各各工工程程成成本本及及费费用用明明细细表表分分包包商商结结算算分分包包商商应应付付款款已已付付款款欠欠款款余余额额供供应应商商购购货货总总额额小小计计0 0. .0 00 0小小计计供供应应商商货货款款结结算算供供应应商商购购货货总总额额付付款款总总额额欠欠款款余余额额供供应应商商购购货货总总额额新望商贸139,367.0030,000.001 10 09 9, ,3 36 67 7. .0 00 0小小计计1 10 09 93 36 67 7小小计计记账日期产品名称类别代码产品型号/规格收入单位数量2月14日腾望商贸春节

2、前欠款材料银行1.005月7日腾望商贸3.4-5.7材料1.00合计0.00单价金额经销商名称经销商地址付款情况经办人项目工地材材料料1 13 39 9, ,3 36 67 7. .0 00 0付付款款总总额额欠欠款款余余额额费费用用0 0. .0 00 0税税金金0 0. .0 00 0借借款款0 0. .0 00 0人人工工费费0 0. .0 00 0合合计计139,367.00139,367.00其其它它费费用用付付款款总总额额欠欠款款余余额额供供应应商商购购货货总总额额付付款款总总额额欠欠款款余余额额0 0小小计计0 0单价金额经销商名称经销商地址付款情况经办人项目工地备注61,697

3、.0061697.00新望商贸30,000.00厂77,670.0077670.00新望商贸厂20182018年年各各工工程程成成本本及及费费用用明明细细表表小小计计供供应应商商货货款款结结算算小小计计139367.0030,000.006月报销借款备用金报销金额借款金额欠欠款款备用金报销金额借款金额欠欠款款合计000 0合计000 0对对方方户户名名账账户户名名称称借借方方发发生生额额（支支取取） 贷贷方方发发生生额额（收收入入）20182018年年6 6现现金金流流水水账账嘉嘉胜胜对对方方户户名名支支出出收收入入贷贷款款4,303.0324,000.00利利息息0.0044.92年年费费3

4、00.000.00手手续续费费113.800.00税税收收188.300.00总总计计602.10602.1044.9244.92交易时间账户名称借方发生额（支取） 贷方发生额（收入）20180615 18:59:03收入0.0024,000.0020180621 00:09:29收入0.0044.9220180609 14:55:47税收188.300.0020180621 01:09:04贷款2,499.800.0020180621 01:09:04贷款329.640.0020180621 01:09:05贷款329.630.0020180621 01:09:06贷款1,114.380.0

5、020180621 01:09:06贷款29.580.0020180607 01:35:33杂费300.000.0020180604 22:40:20杂费1.000.0020180626 05:03:52杂费10.000.0020180626 05:03:52杂费3.000.0020180626 05:03:52杂费4.800.0020180626 05:03:52杂费95.000.00对对方方户户名名汇汇总总余余额额分分类类支支出出收收入入总总计计19696.9719696.97材材料料0.000.000.000.0044.9244.92贷贷款款4,303.030.00-4303.03-4303.03 -300.00-300.00 税税收收188.300.00-188.30-188.30 -113.80-113.80 杂杂费费413.800.00-413.80-413.80 -188.30-188.30 收收入入0.0024,044.9224044.9224044.92总总计计4 49 90 05 5. .1 13 32 24 40 04 44 4. .9 92 21 19 91 13 39 9. .7 79 9对私转款姓名备用金借出投资款转入余款-557.18-557.18 对方户名个贷系统平账专户利息待报解预算收入（财库联网集中户）个