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文档简介

1、省公司财务部职能职责财务部经理职责负责省公司会计核算工作；负责省公司日常费用和工资审核；对核算资料的真实性、准确性、及时性负责；定期与不定期为领导提供财务分析报告，为领导的决策提供依据；负责资金预算，控制各项支出；协调与工商部门、税务部门的关系，合理规划，及时准确报税、递交报表；负责所有代收款的及时回收，及时、准确作好各项结算工作，并做各类应收款项的清收工作；负责财务人员岗位设置与分工并做好人员调配，负责下属的业务考核；协调各职能部门的关系；对合同中相关的财务条款的进行审核，并按合同条款执行；对各部门及各下属站点进行风险防范管理和财务知识培训；每月末组织物流、信息、站点人员对物流系统整件和仓储

2、系统散货进行盘存，每年二次组织行政人员对固定资产进行盘存；制定和完善部门内部的工作计划、管理制度、业务流程、财务预算等，确保部门工作有序、高效、协调、规范；其它财务工作。27、出纳职责熟悉有关会计法规和会计制度，负责每日代收款的收取和按审核后的金额支付上游公司的货款；严格执行公司财务制度，对各种报销单据要严格审查，符合规定手续，方可报销。否则，拒绝报销；负责保管现金，进行与现金相关的本岗位的业务处理工作；负责银行存款账户资金的管理，按照规定开具支票和保存支票；负责登记现金日记账，做到日清日结；严格签发转账支票手续，领用支票要办好支票登记手续，不得签发空头支票；做好财务印鉴的保管及空白收据和支票的保管工作；严格执行总公司“收、支两条线”的各项规定，确保当日收到的现金、支票及时存入银行；不得以“白条”抵库，不得坐支，更不得挪用现金，严禁

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