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文档简介

1、电务工程公司报销制度一、签字制度本项目实行日常开支由经理签字报销，重大开支由项目主管领导签字制度。二、报销制度严格报销手续，坐到开支前有计划或报告，报销时有真实合法单据，手续不全不予报销。报销手续要及时办理，招待费发票要三日内签认，其他开支发票要一个星期内签认。各项费用要一事一报，不允许积累多次费用一次报销。由于报销人个人原因，而非工作上的客观因素，使发票签认时间超过一个月，按照原票面金额九折报账。2008年 8月 31 日后(包括 31日)不再受理 2008年 7 月31 日( 包括 31 日 ) 以前的报销业务。物资部收到的供应商材料款发票，要在开票日期的十五日内将其交由财务入账，办理发票

2、移交和相关签认手续，严禁积压发票。项目部职工报账程序先以发票金额及种类到相关领导处签认，财务审核，最后由经理、书记签字报销。施工队职工报账先有施工队负责人签认，然后由分管领导审查，到财务审核，交由经理书记签字报销。三、其他规定各项报销坚持谁经办谁报销，不允许委托或替人签字报销。报销手续必须及时办理，项目部职工一般不超过业务发生日一周时间。 施工期间， 财务部门每月到各工班报账3 次。白条开支一律不得报销。确因工程需要的开支的，由经办人写出书面报告，说明开支理由，报项目主管领导同意再办理。并由同办人，经办人签字证明，报经理审批后由财务酌情处理。报账时不能解释清楚开支内容的，或发票填制不完整不准确的，财务人员应该拒绝报销并要求经办人补充、更正；对于弄虚作假的，一经发现，采取扣票和票面50%的罚款；对不真实不合法的报销凭证，财务人员必须予以扣留并报告项目主管领导。经办人员在外取得发票时，客户要统一写成“中铁十一局电务公司上海地铁项目部”不得空白或只填“中铁十一局”，品名、数量、单价、金额、日期要写清楚，并加盖销售单位公章。一切费用报销及款项结算( 支付 ) 无经理审批和财务审核，出纳均不得付款。报销金额 100 元以下 ( 含 100 元) 的票据由部室负责人签认并报副职签认；100-300 元 ( 含 300 元) 的票据由项目副职签认。 300 元以上的票据由项目主管签认。

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