含客户预付款的销售订单处理

1、含客户预付款的销售订单处理1用途52前提52.1主数据和组织数据52.2业务条件62.3角色72.4预备步骤73流程概览表94流程步骤104.1销售订单输入（开票计划）104.2销售订单变更（移除开票冻结）124.3开票134.4过帐预付款144.5交货处理164.6拣配（可选项）174.7检查批次184.8分配序列号194.9过帐发货204.10销售订单变更（移除开票冻结）224.11开票235后续流程256附录266.1流程步骤的冲销266.2SAP ERP 报表286.3所用表格29含客户预付款的销售订单处理用途在业务中，尤其是在按订单生产的环境中，客户往往需要在交货前支付一些定金。此流

2、程用于创建预付款的请求、记录预付款的接收、创建扣减接收预付款后的最终发票和发票的最终应收金额。此流程使用开票计划功能。这种集成处理允许在销售和财务事务之间维护正确的凭证流。前提主数据和组织数据SAP Best Practices 标准值基本主数据和组织数据是在实现阶段 ERP 系统中创建的，如反映公司组织结构的数据和满足其营运焦点的主数据，如物料主数据、供应商主数据和客户主数据。此主数据通常包括标准化 SAP Best Practices 缺省值，使您可以运行此业务情景的各个处理步骤。 其他主数据（缺省值）您也可以使用具有相同特征的其他 SAP Best Practices 缺省值测试该业务情

3、景。检查您的 SAP ECC 系统，查找其中的其他物料主数据。使用您的自有主数据也可以使用用于已创建主数据的任意物料或组织数据的定制值。有关如何创建主数据的更多信息，请参阅主数据流程文档。在文档描述的处理步骤中使用以下主数据：主数据/组织数据值主数据/组织数据明细注释物料H11注册的贸易货物。贸易（MRP 计划）无序列号；无批次请参见业务条件 和预备步骤 章节。物料H12注册的贸易货物。贸易（再订货点计划）无序列号；无批次请参见业务条件 和预备步骤 章节。物料H20注册的贸易货物。贸易（再订货点计划） 有序列号，无批次只有当您激活 building block 序列号管理 (126) 后才能使

4、用。请参见业务条件 和预备步骤 章节。物料H21注册的贸易货物。贸易（再订货点计划）无序列号；批次受控（到期日期）只有当您激活 building block 批次管理 (117) 后才能使用。请参见业务条件 和预备步骤 章节。物料H22注册的贸易货物。贸易（再订货点计划）无序列号；批次受控（FIFO 策略）只有当您激活 building block 批次管理 (117) 后才能使用。请参见业务条件 和预备步骤 章节。物料F29流程工业的成品 MTS（PD 计划）无序列号；有批次（过期日期）只有当您激活 building block 批次管理 (117) 后才能使用。请参见业务条件 和预备步骤

5、章节。物料F126离散行业的成品 MTS（PD 计划）有序列号；有/无批次（FIFO 策略） 只有当您激活 building block 序列号管理 (126) 后才能使用。请参见业务条件 和预备步骤 章节。售达方100004国内客户 04您可使用其他的国内客户测试该业务情景。送达方100004国内客户 04付款人100004国内客户 04工厂1000 (1100)工厂 1(工厂 2)存储地点1030 / 1040 (1130 /1140)装运 (简易仓库管理)./. 装运 (无简易仓库管理）(装运 (简易仓库管理)./. 装运 (无简易仓库管理）)装运点1000 (1100)装运点 1000

6、 装运点 1100销售组织1000国内销售分销渠道10直销产品组10产品组10业务条件本“业务流程文档”中所描述的业务流程是较大的集成业务流程或业务情景链中的一部分。因此，您必须完成如下的流程，并在开始本业务情景前执行以下业务条件：业务条件业务情景为了运行此业务情景，库存中必须有可用物料。如果您使用贸易货物 (HAWA)，则可以：· 运行无 QM 的采购 (130) 流程，或· 使用事务 MIGO 创建库存（更多信息请参见“预备步骤”一章）。无 QM 的采购 (130)为了运行此业务情景，库存中必须有可用物料。如果您使用成品 (FERT)，则可以：· 运行按库存生

7、产 - 离散行业 (145) 流程（物料 F126）/ 按库存生产 - 流程行业 (146) 流程（对于物料 F29）或· 使用事务 MIGO 创建库存（更多信息请参见“预备步骤”一章）。按库存生产 离散行业 (145)（物料 F126）按库存生产 流程行业 (146)（物料 F29）角色用法必须预先安装以下角色才能在 SAP NetWeaver 业务客户端 (NWBC) 中测试该业务情景。此业务流程文档中的角色必须已分配给测试此业务情景的一个或多个用户。只在使用 NWBC 界面时才需要这些角色。如果使用标准 SAP GUI 界面，则无需这些角色。前提业务角色已分配到测试该业务情景的

8、用户。业务角色技术名称流程步骤员工(专业用户)SAP_NBPR_EMPLOYEE-S对于一些基本功能，这种角色分配是必须的销售助理SAP_NBPR_SALESPERSON-S销售订单输入；销售订单变更（移除开票冻结）仓库文员SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S创建交货；检查批次；分配序列号；过帐发货销售开票员SAP_NBPR_BILLING-S开票应收会计SAP_NBPR_AR_CLERK-S过帐预付款；预付款清算；过帐客户收款预备步骤为了运行此业务情景，库存中必须有可用物料。请使用事务 MIGO 创建所需数据。操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形

9、用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 ® 物料管理 ® 库存管理 ® 货物移动 ® 货物移动 (MIGO)事务代码MIGO选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 仓库文员 (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)业务角色菜单仓库管理 ® 消耗和转移 ® 其它货物移动2. 输入如下条目：字段名称描述用户操作和值注释业务类型A01 - 收货从第一个下拉菜单中选择 A01 -收货业务类型R10 其他从第二个下拉菜单中选择 R10 -其他移动类型561561

10、 - 根据初始化非限制使用库存输入收货。3. 选择 回车。4. 在 收货 其他 屏幕上，选择 物料 标签，进行以下输入并选择 回车：字段名称描述用户操作和值注释物料<物料编号>5. 在 收货 其他 屏幕上：选择数量 标签，进行以下输入并选择 回车：字段名称描述用户操作和值注释以输入单位计的数量1006. 在 收货 其他 屏幕上：选择 何处 标签，进行以下输入并选择 回车：字段名称描述用户操作和值注释工厂<工厂>库存地点<存储地点>精简 WM / 无精简 WM7. 在 收货 其他 屏幕上：批次 标签，进行以下输入并选择 回车：字段名称描述用户操作和值注释生产日

11、期输入当前日期或过去的日期只与物料 H22 和 F29 相关 8. 在 收货 其他 屏幕上：选择 序列号 标签，进行以下输入并选择 回车：字段名称描述用户操作和值注释自动创建序列号þ只与物料 H20 和 F126 相关9. 选择 回车。10. 如果要初始化多个物料的库存，选择 下一项目，重复步骤4-9。11. 保存您的输入。结果数量 100 已经过帐。财务过帐：物料借方科目贷方科目成本元素 / CO 对象贸易货物 (HAWA)14050301库存商品-贸易商品99999999接管清帐无成品 (FERT)14050201库存商品-产成品 99999999接管清帐无流程概览表流程步骤外部

12、流程参考业务条件业务角色事务代码预期结果销售订单输入（开票计划）需要创建要求预付款的销售订单 销售助理VA01保存订单并将订单确认发送到打印机销售订单变更（移除开票冻结）需要创建预付款请求销售助理VA02更改销售订单以允许创建预付款请求开票销售开票员VF04客户帐户是借方帐户。生成预付款请求。过帐预付款必须定制带有可选 GL 科目 214010 的 GL 事务 A客户已支付预付款。应收会计F-29过帐预付款。交货处理仓库文员VL10C 创建交货。创建仓库转储单。拣配（可选项）仓库文员VL06O完成拣配检查批次确定仓库文员VL02N已检查批次分配序列号仓库文员VL02N已分配序列号过帐发货仓库文

13、员VL06O系统生成物料凭证和会计凭证。销售订单变更（移除开票冻结）销售助理VA02移除了开票冻结开票VF04已开票收款应收帐款 (157)应收帐款请参见业务情景编号 157请参见业务情景编号 157清算操作 SD销售：期末结算操作(203)请参见业务情景编号 203请参见业务情景编号 203流程步骤销售订单输入（开票计划）用法在此活动中，需要客户支付预付款。操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 ® 销售和分销 ® 销售 ® 订单 ®创建事务代码VA01选项二：通过业务角

14、色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 销售助理 (SAP_NBPR_SALESPERSON-S)业务角色菜单销售 ® 销售订单 ® 销售订单处理 ® 创建销售订单如果您已在系统中安装可退货处理 业务情景，并使用物料 H11，可能会出现如下警告信息：免费货物的最小数量1,000 PC还没有达到。选择 回车 跳过此警告。如果您不使用精简仓库管理 (WM)，请通过如下路径选择存储地点无精简 WM 装运（如：1040）：转到 ® 项目® 装运.在 库存地点 字段输入所选的存储地点（如：1040）。2. 在 创建销

15、售订单: 初始 屏幕上，输入订单类型 订单 并选择 回车。（可以选择性输入组织数据。）3. 在 创建标准订单:概览 屏幕上，输入以下条目：字段名称描述用户操作和值注释售达方100004国内客户 04送达方100004国内客户 04采购订单编号<采购订单编号>订单原因<选择原因>物料<物料编号>订单数量<输入数量>类别YBAO4. 选择 回车。5. 选择项目。选择 (NWBC 更多.®)转到® 项目 ® 出具发票计划。6. 如果弹出 选择标准 里程碑开票计划 对话框，选择 取消。7. 对于第一个行项目（预付款），为预付

16、款输入以下条目：字段名称描述用户操作和值注释出具发票日期<开票日期>输入当天日期发票值<开票金额> 预付款金额DCat048. 对于第二个行项目，输入以下条目：字段名称描述用户操作和值注释出具发票日期<开票日期>输入当天日期发票值<开票金额> 系统计算开票金额DCat02 9. 选择 回车（必要时使用 回车 确认系统消息）。10. 选择 返回。 11. 选择 保存。结果将保存订单并将订单确认发送到打印机。销售订单被冻结，不能进行开票。立即自动打印订单确认（请参见 SAP GUI 事务 VV13 输出类型 BA00 中的设置和您在事务 SU3 中用

17、户设置的缺省值）。您也可以手动打印：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 ® 销售和分销 ® 销售 ® 订单 ® 显示事务代码VA031. 在 显示销售订单：初始 屏幕上输入订单编号。从菜单中选择 销售凭证 ® 发货输出到。2. 标记消息类型 BA00行。3. 选择 打印。选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色销售助理 (SAP_NBPR_SALESPERSON-S)业务角色菜单销售 ® 销售订单 ® 销售订单处理 ®订单（

18、主页）1. 选择标签页全部销售凭证（必要时刷新当前查询）。2. 标记您的销售订单，并选择 显示 PDF格式的订单确认显示。3. 选择 打印。销售订单变更（移除开票冻结）用法在此活动中，移除销售订单的开票冻结。前提必须手动移除开票冻结才能处理第一个预付款请求。操作步骤选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)1. 请选择以下导航选项访问该事务：SAP ECC 菜单后勤 ® 销售和分销 ® 销售 ® 订单 ® 更改事务代码VA022. 在 修改销售订单: 初始 屏幕上，进行以下输入：字段名称描述用户操作和值注释订单以前处理步骤中的订单编号3. 选择 回

19、车。4. 选择行项目。从菜单中选择转到 ® 项目 ® 出具发票计划。5. 在 日期 部分，在 冻结 列中，删除 预付定金 项目的开票冻结（保持 结清发票项目的开票冻结）。6. 选择 返回。7. 选择 保存。选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 1. 请选择以下导航选项访问该事务：业务角色 销售助理 (SAP_NBPR_SALESPERSON-S)业务角色菜单销售 ® 销售订单 ® 销售订单处理 ® 修改销售订单2. 在 修改销售订单: 初始 屏幕上，输入你的订单号码，并选择 回车。3. 选择行项目

20、。从菜单中选择 更多 ® 转到 ® 项目® 出具发票计划。4. 在 日期 部分，在 冻结 列中，删除 预付定金项目的开票冻结（保持 结清发票项目的开票冻结）。5. 选择 返回。6. 选择 保存。结果将移除开票冻结。开票用法在此活动中，通过为客户开票创建预付款请求。操作步骤选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)1. 请选择以下导航选项访问该事务：SAP ECC 菜单后勤 ® 销售和分销 ® 出具发票 ® 开票凭证 ®处理到期单据清单事务代码VF042. 输入相关搜索标准，取消选择 与交货相关的 标记并选择 与订单相关

21、的 标记，然后选择 显示开票清单 (F8) 。3. 选择先前保存销售订单中带FAZ的那一行并选择 个别出具发票凭证 。 4. 选择 保存。选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 1. 请选择以下导航选项访问该事务：业务角色 销售开票员 ( SAP_NBPR_BILLING-S）业务角色菜单销售 ® 出具发票 2. 选择标签页出具发票到期清单3. 展开 显示快速标准维护 或者选择 更改查询 ，输入相关的查询标准（选与订单相关，开票类型FAZ），选择应用。(必要时刷新查询)。4. 选择你的订单并选择 后台中开票。 5. 系统将列出创建开票凭证

22、的清单。结果创建预付款请求并在 FI 中过帐。财务过帐：物料借方科目贷方科目成本元素 / CO 对象贸易货物 (HAWA)100004 本国客户 04无无成品 (FERT)100004 本国客户 04无无立即自动打印发票（请参见 SAP GUI 事务 VV33 输出类别 RD00 中的设置和您在事务 SU3 中的用户设置中的缺省值。）您也可以手动打印：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 ® 销售和分销 ® 出具发票 ® 开票凭证 ® 显示事务代码VF031. 转到事务 VF03，在 显示出具发票屏幕上：从菜单中选择

23、出具发票凭证 ® 发货输出到2. 标记消息类型 RD00行。3. 选择 打印。选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 销售开票员(SAP_NBPR_BILLING-S)业务角色菜单销售 ® 出具发票 ® 修改出具发票1. 输入你的开票凭证号码。2. 在 更改出具发票 屏幕上：从菜单中选择 出具发票凭证 ® 发货输出到。3. 用消息类型 RD00 标记该行。4. 选择 打印发票。过帐预付款用法您可以手动或自动过帐预付款（付款程序 SAPF110、自动记入借方或银行贷记凭证付款方式）。在此部分，手动过帐

24、客户预付款。前提 特别总帐业务类型A及可替换总帐科目22050101已经配置完毕。操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算 ® 财务会计 ® 应收款 ® 凭证输入 ® 预付定金 ® 预付定金事务代码F-29选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 应收会计 (SAP_NBPR_AR_CLERK-S)业务角色菜单应收帐款® 过帐 ® 支付款项 ® 客户预付定金记帐2. 如果弹出对话

25、框 输入公司代码，请输入你的公司代码，并 回车。3. 在 客户预付定金记账:抬头数据 屏幕上，输入所需数据。字段名称描述用户操作和值注释凭证日期当天日期凭证类型DZ公司代码<公司代码>货币/汇率CNY参照预付款客户: 科目100004特别总帐标志A银行: 科目10020100金额<预付款金额>起息日当前日期4. 选择 请求。 5. 在 客户预付定金记帐:选择请求 屏幕上，选择所需项目。选择 创建预付定金。6. 双击项目001，选择 其他数据。7. 在 客户预付定金记账 改正 总帐科目项 屏幕上，输入所需数据。字段名称描述用户操作和值注释原因代码0628. 在 客户预付定

26、金记账 改正 总帐科目项 屏幕上，选择下一个项目(Shift + F7)9. 在 客户预付定金记账 改正 客户科目项 屏幕上，将税码X1改为X0， 并将税额删除。10. 选择 保存。结果过帐预付款并结清有付款标识的预付款请求。财务过帐：物料借方科目贷方科目成本元素 / CO 对象贸易货物 (HAWA)10020100中国银行-人民币100004 本国客户 04无成品 (FERT)10020100中国银行-人民币100004 本国客户 04无交货处理用法在此活动中，创建交货。操作步骤选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)1. 请选择以下导航选项访问该事务：SAP ECC 菜单后勤 &#

27、174;后勤执行 ® 外向处理 ® 外向交货的发货 ® 外向交货 ® 创建 ® 交货凭证到期日的集中处理 ®销售订单项目事务代码VL10C2. 在 销售订单项目 屏幕上，进行以下输入：字段名称描述用户操作和值注释装运点/接收点<装运点>交货创建日期( 从)<输入交货创建日期>销售订单项目交货日期必须等于或早于交货创建日期（从）交货创建日期(到)<输入交货创建日期>销售订单项目交货日期必须等于或晚于交货创建日期（到）3. 选择 执行。4. 选择销售订单，并选择 后台。5. 将光标置于含绿色指示灯的行，

28、并选择 选择细节。在对话框中，您可查看到已经创建的交货编号。6. 请记下交货号： _选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 1. 请选择以下导航选项访问该事务：业务角色 仓库文员 (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)业务角色菜单仓库管理 ® 装运 ® 外向交货2. 在标签交货到期订单上，展开 显示快速标准维护 或者选择 更改查询 ，进行以下输入：字段名称描述用户操作和值注释装运点/接收点 <装运点>3. 选择 应用。（必要时刷新当前查询）4. 选择您在以前处理步骤中创建并更改的订单。5. 选择 后台

29、创建。6. 您可以看到消息：交货8XXXXXXX已保存。 结果创建交货凭证，如果使用物料 H21、H22、F29、F126，则自动确定批次。如果已设置精简 WM，则会创建并打印一个 WM TO（仓库管理转储订单），同时进行自动确认。可以使用打印的转储订单进行拣配。 转储订单的打印输出将立即自动完成。您也可以手动打印：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 ®后勤执行 ® 外向处理 ® 外向交货的发货 ® 通讯/打印 ®单个打印拣配凭证事务代码LT311. 输入仓库编号和转储订单编号（您可以使用事务 VL02N

30、并通过检查凭证流找到此编号），然后选择 回车。2. 要开始打印过程，请选择 转储单 ® 打印。选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 仓库文员 (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)业务角色菜单仓库管理 ® 装运® 转储订单 ® 手工打印转储单1. 输入仓库编号和转储订单编号（您可以使用业务角色菜单 仓库管理 ® 装运 ® 显示外向交货，并通过检查外向交货的凭证流找到此编号），然后选择 回车。2. 要开始打印过程，请选择菜单 更多® 转储单 ®

31、 打印。拣配（可选项）用法拣配处理涉及从库存位置取货，及在准备了装运货物的拣配区域进行正确数量的备货。前提如果精简仓库管理没有激活，采用此步骤。 操作步骤1. 请选择以下导航选项访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 ®后勤执行 ® 外向处理 ® 外向交货的发货 ® 外向交货 ® 清单和日志 ®外向交货监控事务代码VL06O 2. 在 外向交货监控 屏幕上，选择 用于提货。 3. 在 提货向外交货 屏幕上，进行以下输入：字段名称描述用户操作和值注释装运点/接收点<装运点>仅捡配

32、不带WMþ4. 选择 执行。5. 选择您的交货单，选择 (NWBC:更多®)后继功能 ® 捡配输出。6. 在 从捡配输出 屏幕上选择您的交货单，并选择 执行。1. 请选择以下导航选项访问该事务：选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色仓库文员(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)业务角色菜单仓库管理 ® 装运 ® 外向交货2. 在标签页拣配单（无仓库管理），展开 显示快速标准维护 或者选择 更改查询 ，输入以下数据:字段名称描述用户操作和值注释装运点<装运点>3.

33、 选择 应用 (必要时刷新当前查询)。4. 选择你的交货单并选择 显示。5. 从菜单中选择 更多. ® 后继功能 ® 拣配输出。6. 选择 回车，确认弹出的对话框。7. 在 从拣配输出 屏幕上，选择您的交货单，然后选择 处理。结果拣配清单 EK00 已经打印，交货项目的拣配数量已经用请求交货数量进行更新。检查批次用法在此活动中，在交货中检查批次确定。 前提 对于此步骤，必须已激活批次管理并为物料分类。 操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 ®后勤执行 ® 外向处理

34、74; 外向交货的发货 ® 外向交货 ® 更改®单个凭证事务代码VL02N2. 在 更改外向交货 屏幕上，输入外向交货编号并选择 回车。 3. 在 批次分割标识 列中，选择 存在批次分离。4. 在 批次 字段中核对所分配的批次编号。5. 请勿退出该事务。选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色仓库文员 (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)业务角色菜单仓库管理 ® 装运® 外向交货 1. 选择标签页过帐发货的到期日2. 展开 显示快速标准维护 或者选择 更改查询 ，输入 装运点

35、/接收点，并选择 应用。（必要时刷新当前查询）3. 选择你的外向交货编号并选择 更改。4. 在 批次分割标识 列中，选择 存在批次分离。5. 在 批次 字段中核对所分配的批次编号。结果批次编号已分配给物料。 分配序列号用法在此活动中，您将为物料分配序列号。 前提 对于此步骤，必须已激活序列号管理。 操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 ®后勤执行 ® 外向处理 ® 外向交货的发货 ® 外向交货 ® 更改®单个凭证事务代码VL02N2. 在 更改外向交货

36、 屏幕上，输入外向交货编号并选择 回车。 3. 选择您需要分配序列号的物料，并选择 批次拆分（如：物料 F126）。如果物料不受批次控制 (H20)，选择 项目明细，而非 批次拆分。4. 在 交货 XXX 更改:项目细目 屏幕上，选择需要分配序列号的批次并选择 附加® 序列号。如果物料为非批次控制 (H20)，则选择附加 ® 序列号。5. 在 维护系列号 对话框中，从输入帮助中选择序列号。出于测试目的，从已经分配了工厂和存储地点的选择清单中选择一个序列号。如果物料为批次控制 (如：F126)，请确保序列号是从步骤 4.5 批次确定中获得的。6. 保存外向交货。选项二：通过业

37、务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色仓库文员 (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)业务角色菜单仓库管理 ® 装运® 外向交货 1. 选择标签页过帐发货的到期日.2. 展开 显示快速标准维护 或者选择 更改查询 ，输入 装运点/接收点，并选择 应用。（必要时刷新当前查询）3. 选择你的外向交货编号并选择 更改。4. 选择您需要分配序列号的物料，并选择 批次拆分（如：物料 F126）。如果物料不受批次控制 (H20)，选择 项目明细，而非 批次拆分。5. 在 交货 XXX 更改:项目细目 屏幕上，选择需要分配序列号的批

38、次并选择 更多® 附加® 序列号。如果物料为非批次控制 (H20)，则选择更多®附加 ® 序列号。6. 在 维护系列号 对话框中，从输入帮助中选择序列号。出于测试目的，从已经分配了工厂和存储地点的选择清单中选择一个序列号。如果物料为批次控制 (如：F126)，请确保序列号是从步骤 4.5 批次确定中获得的。7. 保存外向交货。结果序列号已分配给物料。 过帐发货用法在此活动中，您将过帐发货。操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 ®后勤执行 ® 外向处理

39、® 外向交货的发货 ® 外向交货 ® 清单和日志 ®外向交货监控事务代码VL06O 2. 选择 用于发货。3. 进行以下输入：字段名称描述用户操作和值注释装运点/接收点<装运点>4. 选择执行 (F8)。5. 选择相关交货。6. 选择 过账发货。（在对话框中选择当天的日期）选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色仓库文员 (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)业务角色菜单仓库管理 ® 装运® 外向交货 1. 选择标签页过帐发货的到期日2. 展开 显示快速标

40、准维护 或者选择 更改查询 ，输入 装运点/接收点，并选择 应用。（必要时刷新当前查询）3. 选择你的外向交货编号并选择 发货。4. 系统提示 交货8xxxxxxx作为发货被过帐。结果已过帐发货。财务过帐：物料借方科目贷方科目成本元素 / CO 对象贸易货物 (HAWA)64010101主营业成本14050301库存商品- 贸易商品无成品 (FERT)64010101主营业成本 14050201库存商品-产成品无交货单立即自动打印交货单（请参见 SAP GUI 事务 VV23 输出类别 LD00 中的设置和您在事务 SU3 中的用户设置中的缺省值）。您也可以手动打印：选项一：SAP 图形用户界

41、面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 ®后勤执行 ® 外向处理 ® 外向交货的发货 ® 外向交货 ® 显示事务代码VL03N选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 仓库文员 (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)业务角色菜单仓库管理® 装运 ® 外向交货 ® 显示外向交货1. 在 显示外向交货 屏幕上输入外向交货号，从菜单中选择(NWBC:更多®) 外向交货 ® 发行发货输出。2. 标记信息类型 LD00 行。3.

42、 选择 打印。提货单立即自动执行提货单打印输出（请参见 SAP GUI 事务 VV23 中输出类型 YBL1 的设置和事务 SU3 中您的用户设置的缺省值）。您也可以手动打印：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单后勤 ®后勤执行 ® 外向处理 ® 外向交货的发货 ® 外向交货 ® 显示事务代码VL03N选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 仓库文员 (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)业务角色菜单仓库管理® 装运 ®

43、外向交货 ® 显示外向交货1. 在 显示外向交货屏幕上输入外向交货号，从菜单中选择(NWBC:更多®) 外向交货 ® 发行发货输出。2. 标记信息类型 YBL1行。3. 选择 打印。销售订单变更（移除开票冻结）用法在此活动中，移除销售订单的开票冻结。前提 已确认销售成本。要在同一个月中识别收入以保持 FI 和 PA 同步，必须手动移除开票冻结以处理最终发票。必须每周/每月查看事务 V23 以确保开票冻结上未清销售订单的有效性。操作步骤选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)1. 请选择以下导航选项访问该事务：SAP ECC 菜单后勤 ® 销售和分

44、销 ® 销售 ® 订单 ® 更改事务代码VA022. 在 修改销售订单: 初始 屏幕上，进行以下输入：字段名称描述用户操作和值注释订单以前处理步骤中的订单编号3. 选择 回车（必要时使用 回车 确认系统消息）。4. 选择行项目。从菜单中选择转到 ® 项目 ® 出具发票计划。5. 在 日期 部分，在 冻结 列中，删除 结清发票 项目的开票冻结。6. 选择 返回。7. 选择 保存。选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 1. 请选择以下导航选项访问该事务：业务角色 销售助理 (SAP_NBPR_SALE

45、SPERSON-S)业务角色菜单销售 ® 销售订单 ®销售订单处理 ® 修改销售订单2. 在 更改销售订单 屏幕，输入你的订单号码并 回车。3. 按 回车，确认对话框信息。4. 选择行项目。从菜单中选择 更多 ® 转到 ® 项目® 出具发票计划。5. 在 日期 部分，在冻结 列中，删除 结清发票 项目的开票冻结。6. 选择 返回。7. 选择 保存。结果将移除开票冻结。开票用法在此活动中，为客户开票。操作步骤选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)1. 请选择以下导航选项访问该事务：SAP ECC 菜单后勤 ® 销售和

46、分销 ® 出具发票 ® 开票凭证 ®处理到期单据清单事务代码VF042. 输入相关搜索标准，取消选择 与交货相关的 标记并选择与订单相关的 标记，然后选择 显示开票清单 (F8)。3. 选择先前保存销售订单中带F2的那一行并选择 个别出具发票凭证。 4. 选择 保存。选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 1. 请选择以下导航选项访问该事务：业务角色销售开票员 (SAP_NBPR_BILLING-S）业务角色菜单销售 ® 出具发票 2. 选择标签页出具发票到期清单.3. 展开 显示快速标准维护 或者选择 更改

47、查询 ，输入相关的查询标准，选 与订单相关，选择 应用。(必要时刷新查询)4. 选择你要开具发票的销售订单，选择 后台中开票。5. 系统将列出创建开票凭证的清单。结果在最后的发票中，预付款的结算应该自动完成 。你可以通过下列途径检查你的发票选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单后勤 ® 销售和分销 ® 出具发票 ® 开票凭证 ® 显示事务代码VF031. 输入你的开票凭证号码。2. 选择 回车。选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 销售开票员(SAP_NBPR_BI

48、LLING-S)业务角色菜单销售 ® 出具发票1. 选择标签搜索开票凭证。2. 展开 显示快速标准维护 或者选择 更改查询 ，输入相关的查询标准，并选择 应用（必要时刷新当前查询）。3. 标记您的开票凭证。4. 选择 显示。此发票凭证有两个行项目，一个是最后的发票结算信息，另一个是预付款结算信息。如果预付款结算没有自动完成， 你只能自动来处理，具体请参照流程157 应收帐款 4.7财务过帐：物料借方科目贷方科目成本元素 / CO 对象贸易货物 (HAWA)11220101 应收帐款-国内100004 本国客户04 2210105 应交增值税-销项税金60010101 主营业务收入-国

49、内收入22210105 应交增值税-销项税金60010101成品 (FERT)11220101 应收帐款-国内100004 本国客户042210105 应交增值税-销项税金60010101 主营业务收入-国内收入2210105 应交增值税-销项税金60010101立即自动打印发票（请参见 SAP GUI 事务 VV33 输出类别 RD00 中的设置和您在事务 SU3 中的用户设置中的缺省值。）您也可以手动打印：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI) SAP ECC 菜单后勤 ® 销售和分销 ® 出具发票 ® 开票凭证 ® 显示事务代码VF031

50、. 转到事务 VF03，在 显示出具发票 屏幕上：从菜单中选择 出具发票凭证 ® 发货输出到。2. 标记消息类型 RD00行。3. 选择 打印。选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 销售开票员(SAP_NBPR_BILLING-S)业务角色菜单销售 ® 出具发票 ® 修改出具发票1. 输入你的开票凭证号码，并选择回车。2. 从菜单中选择 更多. ® 出具发票凭证 ® 发货输出到。3. 选择 打印。后续流程您已完成本文档中描述的业务流程的所有活动。为了实现本业务流程的后续活动，使用本文档中

51、的主数据执行一个或多个如下业务情景中描述的流程步骤。 应收帐款 (157)用法您可在本活动中过帐收款。操作步骤完成该业务情景的业务流程文档 中描述的所有活动：使用本文档中的主数据过帐应收帐款 (157)（章节：使用自动付款程序过帐付款、手动过帐来自客户的收款、自动清算客户帐户上的未清项、手动清算客户帐户上的未清项）。 销售：期末结算操作 (203) （可选）用法此业务情景描述了定期活动的集合，如日末活动或法律要求。操作步骤完成该业务情景的业务流程文档 中描述的所有活动：使用本文档中的主数据执行销售：期末结算操作 (203)（章节：是否检查为开票而冻结的销售凭证、是否检查开票到期清单、是否检查创

52、建汇总发票时生成的日志，以及是否检查已冻结（针对会计核算）的开票凭证清单）。附录流程步骤的冲销在如下章节中，您可以找到最常见的冲销步骤，您可以用来冲销本文档中描述的一些活动。销售订单输入（开票计划）事务代码 (SAP GUI)VA01冲销：删除销售凭证事务代码 (SAP GUI)VA02业务角色销售助理(SAP_NBPR_SALESPERSON-S)业务角色菜单销售 ®销售订单 ® 所有销售订单 ® 更改销售订单注释选择菜单 销售凭证 ® 删除.交货处理事务代码 (SAP GUI)VL10C冲销：删除交货事务代码 (SAP GUI)VL02N业务角色仓库文员(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)业务角色菜单库存管理 ® 装运 ® 外