财务工作人员年末述职报告范本

1、财务工作人员年末述职报告财务工作来不得半点马虎和疏忽，“差不多、大约、可能”对于我们财务人员来说是禁忌差之毫厘失之千里，那财务工作人员年末述职报告怎么写呢？下面是整理的一些关于财务工作人员年末述职报告的文章，欢送参考和借鉴，期望对你有所帮忙。财务工作人员年末述职报告1公司领导：我从20X年底入职X公司以来，首先感谢各级领导的信任和栽培，在公司X总和分公司X经理的领导下，主动协作宣总、林经理做好公司上市前的根底数据统计汇总工作。我从前始终从事的就是财务工作，十多年的工作历练，让我从急躁走向了沉稳。金融、财务是企业的命脉，是企业管理的风向标，为领导提供决策精确依据，为企业进展完善后勤保障，是我们财

2、务工作者的职责。从起初的现金出纳会计到总帐会计；从统计证书到初级会计师证的逐步进取，给我的工作积累了厚实的根底。其间5年混凝土企业总帐磨砺，感受到财务工作的责任重大!入职近一年来，在两级领导的指导下，我和同事们先后负责固定资产台帐、往来台帐、材料出入库台帐、费用审批等方面财务档案梳理，负责对公司的大数据汇总以及年终的汇算清缴工作，为总公司的上市铺成作出我们应有的奉献。为了确保9月份的审计得以顺当完成，目前我又在X分公司负责总帐工作，主动协作褚经理整理睬计档案、凭证，开户资料。由于调帐一些资料要重新装订，加之交织的业务多，还有今年18月份的原始费用录用工作需要整理，可以说财务工作是琐碎而又繁杂，

3、但为了公司的跨越转型、兴盛进展，我们加班加点，毫无怨言!我们财务部门在于、褚两位领导的统筹下，方向明确、目标全都，各项工作开展起来有条不紊。我们的工作虽然是紧急和劳碌的，但拥有更多的是充实和欢乐的!不行否认，由于时间紧、任务重，我们的财务工作还面临巨大的压力，详细表现以下几方面：1、因之前由代帐公司处理帐务工作，许多数据及资料不完善，需要再次整理、汇总，理清各公司如今资产及往来帐；2、因财务软件到3月底才开头正式运用，网络又非常不稳定，5月份是汇算清缴的最终一月，为了不影响各项工作顺当完成，常常早上7：00来加班，务求尽早完成上半年的各项申报工作；3、由于20X年工作中部分汇款是从私人帐户付款

4、，不符合审计要求，更不能享受到税收优待政策，所以工作中要不断的协商，力求把帐做到完善。概而言之，目前现有注册公司15家，虽有许多是零申报企业，可是季度及年报工商/税务申报的工作压力非常大，需要常常加班加点。因公司不仅仅是X公司及X分公司两个公司业务，还负责X公司、XX公司等15家公司，鉴于目前独立完成做帐及申报的会计仅三人，但实际工作已是超负荷运行。以上是我近一年来所做工作的简要概括，根本到达了总帐会计的职位要求!但我深知，要想成为一名优秀的财务管理人员，不仅要爱岗敬业、更要有职业道德和系统的财务学问。学习的过程就是提高的过程，假如有幸能够成为一名会计主管，我将在不断努力提高自身素养的同时，再

5、从以下几个方面来开展工作，真正做领导的好帮手、好参谋：一、建立一套完好的财务会计核算体系，形成财务管理大格局。这需要依据公司详细的业态、规模以及核算形式来定详实的标准。二、建立一套会计人员岗职描述，定人定岗，明确工作方向。将每个会计岗位的工作人员应当做什么、怎样做，干到什么程度都赐予量化、做好标准。三、在财务部门制造一个主动向上、充满活力的环境，在干好工作的同时，努力提高每一个人的综合素养，大家互帮互助，团结协作，力争团队整体晋级，由于我深深明白：学无止境!我期望以这次述职为契机，超越过去，挑战自我，虚心接受评议看法，以更加饱满的热忱、端正的工作姿态，仔细钻研业务学问，不断提高自己的业务水平及

6、业务素养，争取完成工作中的抱负目标!财务工作人员年末述职报告2敬爱的各位领导、各位同事：日月如梭、光阴飞逝，转瞬间又到了年底，回忆这两年的工作，感觉收获颇丰。20X年1月1日，对于我来说是不平凡的一年，在这一年里我参加到佳理物业管理，担任公司会计一职，现已有2年的时间，在此工作期间我严以律己宽以待人、立足本职、勤奋努力、拼搏向上，主动绽开财务工作并自觉遵守公司的各项规章管理制度。现将这两年中我思想的进步，分管的工作，业务水公平方面的成就和缺乏向各位领导作以述职：一、财务管理方面：1、严格审核工程每月收银款项。根据总公司财务管理模式为主线，以“收支两条线”的模式，强化工程财务根底工作和精细化管理

7、力度：以总公司全局化进展，统一管理的要求，定期与总公司核对账务，落实统一财务管理标准。工程财务管理做到精细化，每天审核收银票据，每月上报收银月报表，坚持做到日清月结。2、每月按时办理纳税申报，按时足额交纳各项税款。做好与税务机关的沟通与协通工作，严格根据税务机关组织学习相关税收法律学问，提升把握政策水平。3、按时编制报送财务报表，按时反映公司经营状况。强化票据管理，物业效劳收费是关键，确保生产经营现金流量，能够到达更高的收缴率才能有力保证公司生产经营需要。4、员工工资审核与发放。全年负责公司员工工资审核和发放工作，依据公司考勤制度严格审核工资，做到制度面前人人公平。5、每月按时购置员工社会保险

8、及增减事宜。按行政部通知按时增、减员工社保，确保不给公司、员工造成不必要的损失和误会。6、从今年6月起增援后花园三期销售收银工作，有效地协作总公司财务部的工作。二、工作历程方面：我深知效劳就是物管的根本，但要效劳好光靠微笑是不行的，上了岗位，你就要努力成为那个岗位的专家，要为客户提供专业效劳，那样你的被替代本钱才会很高。我的工作岗位在别人眼里是坐办公室的，不晒太阳、不淋雨那是相对轻松，也只有干过我们这行的才能体会到数据的枯燥乏味，与客服对账常常把一个月的票据重算几次，为一个小数点而重新统计、重编报表。物业行业财务工作需要特别的精细化，每一项收费都必需分门别类，有依有据，业主来交物管费、水电费等

9、有疑问时能精确备查票据号、交费时间、费用起止时间、水电起止底数，让业主心服口服。由于公司还在起步阶段，财务部目前只配备了我一人，除李经理特地管理现金外，我还兼顾了全部的票据收支管理，为此我做了大量工作，建立电脑电子账，便利、快捷录入各项收、支明细，提高办公效率；另外以备临时停电不影响业主前来交费，我还特别建立台账以备不时之需，使每一笔收入、每一笔退款在财务部做到“事前有依据、事后有证据”。在李经理的推举和总公司答应下从今年6月起协作后花园三期销售收银工作，身兼两职、心挂两处，由于工作量增加，工作性质、工作岗位的特别性，不得不牺牲许多休息时间，常常中午用餐时被告知业主交费而匆忙放下碗筷，记得有两

10、次下班已回到家门口还被销售紧急招回收款，有季节假日不能陪孩子和父母过节，只能把孩子带到班上来陪我上班，为了更好的协作总公司财务部的工作，许多时分我都是以大局为重，舍小家为大家。财务部不像其他部门那样没完成的工作，领班、其他员工可以代为完成，可以换班，目前财务部管理、票据管理和会计都是我一个人。有时也有心情、和怨气，但冷静下来想想只有公司壮大了，员工才有更好的进展平台和进展空间。财务工作来不得半点马虎和疏忽，“差不多、大约、可能”对于我们财务人员来说是禁忌差之毫厘失之千里，我秉承着这点在一年的工作中从未出过大错，未使公司利益受到丝毫损伤，较好的完成了各项本职工作任务，并在协作销售收银工作中得到同

11、事们和总公司领导的认可。三、存在的问题和今后努力方向：回忆检查自身存在的问题，我认为主要是：和其他部门之间互相沟通的还不够，对外协调力量需进一步强化。由于帮助售楼部销售工作而造成屡次未参与物业公司周例会议与活动；本部门未能常常深化各部门了解情况，没有做到了如指掌；还有本人单独为营、自扫门前雪的工作作风还有待改进；对这些问题，我将在今后的工作中不断提高综合素养和工作技能技巧，扬长避短，努力把财务工作提高到一个新水平和一个新台阶，为推动公司的快速进展壮大做出自己应有的奉献。公司的胜利和辉煌靠团队，应充足发挥公司各部门和员工的主动性和制造力，一个团队经过一段时间的磨合一般会形成一个团队的性格，那么伴

12、随而来的就会有或多或少的不协调，毕竟大家都是需要磨合的。目前公司在大环境的影响下虽然临时处于不景气状态，只要我们能开源节流、降低本钱、掌握能耗，坚持目标，定期做财务预算掌握，提高前瞻性财务规划力度，人人都想到“省钱就是挣钱”，那么我们离胜利和幻想就指日可待。以上是我担任本职务两年来的述职报告，敬请各位领导和同事批判指正。述职人：X20X年12月8日财务工作人员年末述职报告3自从我做了这份工作我就每天劳碌着，我的工作岗位职责是现金出纳票据核算和现金票据安全保管等重要责任，单位财务出纳的述职报告。我之前以为这份工作很轻松，但是当我真正投入工作时我才发觉我对此工作的了解是错误的，当我进入工作时我发觉

13、出纳这份工作不仅责任重大还有一些其他问题需要我来好好学习的，毕竟理论和实践是有肯定的差距的，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造成了很大的困难，因此工作的效率很一般，对工作形成了难度，还好的是，在各位领导、同事和前辈的指导下让我对此工作了学会了许多，保证了自己经手的现金票据等等的安全以及完好问题。经过了这段时间的工作磨练，让我明白了出纳工作绝不行以用轻松来形容，出纳工作绝不行以用雕虫小技来形容，更不是一个可有可无的一个无足轻重的岗位，作为一个出纳员，必需要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴等等的安全。也要维护个人安全和公司的利益不受到损失，财务人员述职报告单位财务出纳的述职报告。做好出纳

14、工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德，出纳人员必需具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工效劳，坚固的树立为人民效劳的思想等等。以上都是我这段时间工作以来的一些体会和熟悉，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作力量和工作效率得到了快速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工效劳，和公司和全体员工一起共同进展。在此，我要特别感谢公司领导和各位同事、前辈在工作和生活中赐予我的支持和关怀，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我

15、真诚的表示感谢!财务工作人员年末述职报告4敬爱的领导：你们好!从我到北京华联工作以来，北京华联培育了我。我和北京华联在风雨中一路走来。感谢领导对我的信任与关怀，使我今日能够进入北京华联这个重要的工作岗位，在收货部工作的这段时间，我感受许多；收获也许多。渐渐成长起来，使我深入的体会到收货部是我超市的第一关，把好第一关是我的责任。提高效劳质量善带供应商，建立起与供应商之间的良好合作关系，完成双赢才能得以生存。20年已经过去，我们收货部较好的完成了公司下达的各项任务，09年阅历了元旦、国庆，中秋，十一年店庆的旺季销售和四次大盘点收货部在领导的帮忙和各部门的协作下工作进展顺当，团结全都，上下齐心，较为

16、圆满地完成了工作，下面就是09年度工作如下。09年期间营运数据生鲜收货金额38084382.8（元）食品收货金额70411502.2（元）百货收货金额17320X2.9（元）合计12581666018（元）：生鲜退货金额543162.6（元）食品退货金额494110.53（元）百货退货金额211712（元）合计1538865935（元）：我部门现有人员16人，人力较为紧急，通过每天部门例会和日常要求对员工进行流程及制度方面的培训让新老员工熟识自己的本职工作，员工状态工作作风明显提高。1、收货部在09年进入六月份，市政开头对桃园路进行大修，严峻影响供应商的送货，对此，门店主动与相关单位沟通，送货

17、车辆夜间由水科所进入超市，白天送货车辆不能进入超市的，组织员工到水西关路口将商品拉到收货码头收取，合理布置班次进行夜间收货，每日布置一名员工到水西关路口对进入超市的顾客及送货车辆进行引导，将修路的影响争取降到最低。进入十月份、对国庆、中秋和十一年店庆期间员工自觉加班加点完成了本职工作，保证了，国庆、中秋和十年店庆的正常销售，并且协作楼面各部门做好增援工作。2、工作中要求员工严格按流程执行，强化其责任心，肯定要保证所收商品的质量与数量，不符收货标准的一律拒收。由于一开头对扫码不够重视，导致部分商品在结款时扫不出码，影响销售，如今有了手持终端后，收货品项整体速度平均提高了40%。减免投单的商品扫码

18、环节，待收货时间大幅缩短。商品扫码与录入合一，减免了二次录入收货环节。收货的精确度提高，转变了以往持单对比收货方式，完成真正意义的盲收。条码扫描推断商品，防止串号，超订单送货，标准了收货行为。杜绝商品无法通过收银pos现象。收货自动记录，防止人为确认与录入失误造成的数据错误。人力本钱相对节约，如今要求员工商品要按类码放和商品必需左右码放的原则。坚持做好商品的整理工作合理的利用库存区域提高了商品周转速度，与楼面共同维护好库存商品。对收货过程随时监督，检查有无违反流程现象，对现场中显现的问题按时解决。在交接班例会中对工作中显现的问题屡次讲解防止再犯，不使不合格商品流入卖场。如今收货部库房面积是14

19、20平方米。大库面积约800平方米、外库面积约340平方米、小库面积约289平方米。大库外，和小库的地面不平。在经理的带着下，库房大为改观，对商品按区域存放、标识张贴齐全、每个区域划分了责任人，由其负责该区域的维护库房工作是长久性的，维护是以后的工作重点要求员工坚持根据高标准去工作。09年后期较好的完成收货及囤货工作。在国庆、中秋和十一年店庆期间员工自觉加班加点完成了本职工作，保证了国庆、中秋和十年店庆的正常销售，并且协作楼面各部门做好增援工作。提高了卫生要求和库存管理，做到通道畅通洁净卫生。对库区进行分区管理，提高运用效率，符合了消防要求。财务工作人员年末述职报告5光阴飞逝，在劳碌中X年即将

20、逝去，回忆一年的工作，在仔细做好本职工作的同时，按时发觉问题、解决问题。能够不断学习中提高对自己的要求，提高个人的综合素养。在学习与提高的同时既有辛勤的汗水也有丰硕的成果，下面我将X年的工作总结如下：一、业务工作1、球销本钱核算工作（1）、整理球销有关本钱资料；（2）、汇总每月发生的本钱费用；（3）、建立球销本钱核算体系；（4）、编制质量本钱相关内容；（5）、建立二级库账务管理体系；（6）、参与每月26日盘存工作；（7）、编制本钱计算表、本钱分析等。2、内部银行本钱管理工作（1）、负责内部银行全部核算员日常工作及管理工作；（2）、每月编制盘存方案，26日对车间盘存工作进行监督，保证盘存数字真实

21、、精确、完好，并做好相关记录；（3）、审核盘存表、本钱计算表、本钱分析、完工产品单件本钱进行审核并修改，确保上交资料的精确性、正确性及合理性，为公司领导提供精确地本钱财务数据；（4）、审核汇总方案本钱，为公司领导提供精确地本钱财务数据；（5）、帮助车间制定产品定额，并在过程中进行定额验证，对实际定额差异过大的与技术商讨后重新制定；（6）、每月20日组织核算员会同车间装备管理员对车间全部装备进行系统的清点，并依据装备清点数据编制固定资产盘存表；对当月新增或削减的装备当月要打印出书面版的盘存资料上交内部银行保存；以便更好的强化固定资产管理工作；（7）、依据销售公司及生产部提供的X年综合销售方案及生

22、产方案编制X年方案本钱；（8）、组织核算员依据车间现有装备台账，编制单台装备固定本钱生产明细表，使车间管理者随时了解每月车间发生的固定本钱费用所占总本钱的比例，从而更好地绽开车间本钱掌握工作；（9）、定期或不定期对成品库、物流中心（不少于2次）、各分厂库房的库存物资进行清查、盘点，作到账物相符，削减库存物资占用金额，加速资金的流转速度，提高资金利用率；（10）、强化新工程库房管理工作，主动协作其建账，建立本钱管理制度及方案；（11）、工资审核，确保发放工资精确无误，对工资表不合理及不正确的，责令其立刻更改；（12）、审核公司全部产品报价资料，在保证公司利益情况下，最大可能的为销售部门提供最合理

23、、科学、客观的报价。二、X年工作分析1、球销本钱核算工作07年7月份进入球销车间，由于工程刚成立不久，本钱意识比拟淡薄，车间内部费用统计不完好，进出物资没有按时上账，在这样的条件下，要求本钱核算与管理人员发挥作用，从真正意义上降低本钱，完成自己的工作价值，主要表达在：（1）、资料整理与费用统计，工程初期费用开支较大，一些不必要的费用经常发生，为了杜绝此类大事在次发生，每月月中、月底将本月的费用统计送达车间负责人处，研讨其费用的必要性，掌握本钱；（2）、建立健全车间账务体系，工程初期的球销进出物料混乱，许多物资无处查询，在第一个月盘存后，要求车间以事物盘点为依据，建立车间库存账，以后在领入或发出

24、后按时更新，确保库存物资与账务相符，并且不定期对库房进行抽查，对存在的问题进行调整更正，确保为车间领导提供牢靠精确的数据；（3）、建立健全车间本钱核算体系，球销工程与其他产品不同，生产的产品存在自制件和外协件，没有统一的本钱核算格式，在和领导商讨根据其产品形式设计了单独的本钱核算格式，确保为公司领导提供牢靠精确的数据。2、内部银行本钱管理工作（1）、X年是本钱掌握年，为了进一步将本钱核算工作做深、做细，在07年工作的根底上，从X年4月份起，以摩擦材料OE区为试点进行划小核算单位核算本钱，以每台装备、每道工序或每个人为本钱主体，核算出每个本钱主体的本钱组成部分，试行3个月后在全厂范围内进行推广，

25、为车间本钱掌握提供明细的财务数据；（2）、新的制动器、减振器、车桥、外表处理工程在安徽地区的启动，公司领导非常关注工程初级阶段本钱的投入情况，按时的为各工程配备了本钱管理人员，从产品研发、试制开头统计费用、掌握本钱。由于工程初级阶段产品的定额消耗还不完善，相关部门需要进一步完善产品定额，并对二级库的领料单进行初步标准，目前各项本钱核算工作已步入正轨，为以后更好的效劳车间打下了良好的根底；（3）、结合07年审计经验，公司要求X年公司全部部门，在做好工作的同时对全部物资进行登记管理，全部物资必需登记在账，安徽公司为了使物资进行共享，特地建立了物资共享平台，使各车间库存物资能够共享运用，为了防止重复

26、选购和物资积压，不定期对其账实情况进行监督管理，每月分2次不定期对各库房进行抽查其账实是否相符情况，并对账实不符情况帮助其进行更改；（4）、7月底8月初协作生产部，对安徽地区公司各车间积压的在制品和机物辅料进行整理去除，经公司领导批准后，一方面对长期没有发货方案的在制品进行报废处理；另一方面，帮助车间保管员将各车间长期不用物资进行登记在账，放到物资共享平台，让全部车间办理调拨手续后共同运用，其他没有利用价值的报废处理；（5）、结合07年质量本钱的核算，伴随X年新工程的崛起，在底盘等车间间续开展质量本钱核算工作，一方面能够直接反映诞生产过程中发生的质量本钱损失，另一方面为客户审核提供有效的数据。

27、我部会将质量本钱、质量本钱分析以及不良本钱情况的统计与分析工作不断完善，建立质量本钱体系，方案在X年在整个安徽地区进行推广；（6）、为了更好的强化固定资产管理，从9月份开头规定每月的20号对车间装备进行系统的普查，由车间本钱管理人员协作车间装备管理员共同进行，最终由车间负责人签字认可，对各车间转出、转入装备必需由调拨单和相关人员签字认可，否则一律按盘盈、盘亏追究车间负责人责任，通过装备盘存一方面让公司领导更直观的了解装备储存情况，更合理的布置生产；另一方面通过装备盘存后，使装备有了更明细更直观的表达，为核实固定资产做很好的铺垫。3、审核报价工作产品报价主要职责是为了完成利润最大化和赢得市场价格竞争力。X年1月份至今，我部主要是针对铰链、附件、汽车零部件等产品的报价，其中铰链产品报价856个，导轨报价75个，五金带报价52个、附件报价88个、汽车零部件和其他报价2290个，X年报价工作的重点是对国内产品报价，由于该报价采纳的是客户要求的表样进行填写，并且要对于表格中工程配备明确说明以及核算过程，工作量较大，使得此项报价难度较高。为了使价格精确合理的反应到客户手中，我部在技术、选购等相关部门提供资料后，第一时间组织相关报价人员，在最短的时间内完成报价内容，提供到销售人员手中，假如销售在和客户商谈价格时对我方报