最新上半年财务部工作总结与下半年工作计划

1、上半年财务部工作总结与下半年工作计划第 1 篇第 2 篇第 3 篇第 4 篇第 5 篇更多顶部目录第一篇：财务部 2020 年上半年工作总结及下半年工作计划 - 第 二篇：财务部上半年工作总结及下半年计划第三篇： 财务部 2020 年上半年工作总结及下半年工作计划第四篇：经营财务部 2020 年上半年总结及下半年工作打算第五篇： 上半年工作总结与下半 年工作计划更多相关范文正文第一篇：财务部 2020 年上半年工作总结及下半年工作计划- 财务部 2020 年上半年工作总结及下半年工作计划 上半年财务部门的工作，在总经理的正确领导下，将财务基 础工作进一步拓展和细化， 面对各种纷繁复杂的业务，

2、不断创新、 不断进步，围绕公司的经营目标，提高工作效率，转变观念，完 成各方面的财务工作以及总部的安排各项工作任务。一、认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务会计 制度和税收法规， 认真履行职责， 严格按照公司有关规定程序和 审批权限办理。 每月能按时按质完成凭证编制复核， 按时编制报 送财务报表，及时反映公司经营状况；采取有效措施，将管理费 用和销售费用的实际发生额控制在预算额度内。 配合股份公司推 行的“加强事前预测、 事中控制”的财务管理理念， 积极创造条件拟订月度利润计划，并采取措施加强计划的日常控制 二、防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系

3、和税企关系；定期与国税地税业务沟通，认真听取对方意见和建议，使工作能更快速、更有效得完成。按 时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款；三、加强成本分析、成本控制。对收入、成本、费用作专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支，以提高公司经济效益，加强经济活动分析，提供各种数据给领导参考决策，当好领导的参谋，为公司发展出谋献策。四、增强零基预算管理工作，督促检查各部门数据录入情况，以及台帐的建立情况，并重点关注水电费、排污费、民工费、运 输费、酒液采购与领用、仓损酒损、赔偿酒等项目，确保 bi 系 统数据正常，进一步提高 bi 工作对企业经营管理的指导作用。下半年工作计

4、划：一、严格遵守并执行股份公司下发的各项规章制度和管理办法，以厂为家，树立员工的良好形象，遵守和执行各项劳动纪律，带 领财务人员以饱满的工作热情投入到工作中去。二、稳定财务队伍，进一步提高财务人员的综合素质，继续推 进岗位之间的交叉培训工作，增加相互工作的认知、理解程度， 增强相互之间工作的有效配合， 并增强部门员工责任感及企业归 属感，保证财务人员队伍的稳定， 使公司的财务核算水平进一步 的提高。三、积极参与公司的成本管理，对当月的生产成本指标进行分析，将各项能耗、物耗指标与股份公司下达的指标进行对比，对于超标的项目，要求生产部门进行分析，提出整改措施，并限期整改。并结合公司的能耗、物耗指标

5、考核方案，落实成本考核的 奖罚。四、加强应收账款的管理，协助公司领导做好公司的资金回笼， 根据公司要求合理调节折价比例， 控制好费用， 有效控制应收账 款的增长。*av no 夂立 r2020 年 6 月 24 日第二篇：财务部上半年工作总结及下半年计划财务部上半年工作总结及下半年计划一、 出入库管理1. 每月 15 号上交采购计划，提高采购计划的标准性，有库存 的不能做采购计划，以免造成库存积压。2. 物品采购回来后首先办理入库手续，由送货人员向仓库管理 员逐件交接。 库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要 入库物品的数量， 并检查好物品的规格、 质量，做到数量、 规格、 品种，价格准

6、确无误， 质量完好， 配套齐全， 并在接收单上签字。 及时通知做计划人，避免造成物品积压。3. 对于在外加工货物品应认真清点所要入库物品的数量，并检 查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量 完好，配套齐全，并在接收单上签字。4. 物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求， 分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈， 防潮处理，保证货物的安全。5. 物品领用出库时，必须填写出库单，出库单写明领用物品名 称、规格、数量、用途。领用人持单找后勤主管房玉山签字。方 可找保管领取物品。6. 仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写 不准确不发货， 数

7、目有涂改痕迹不发货， 发生上述问题应及时的 与相关的责任人做好货物的核对， 保证发货的正确性， 及时解决， 及时供货。7. 对于对外加工我方应提供的组件专用物品领用必须要有经 理签字方可出库， 及时交于加工方， 以便我方加工货物的及时完 成，交加工方时，应请主办人员签字接收。7. 仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货 物的摆放应整齐紧凑， 作到无遮掩， 标牌要醒目， 便于识别辨认。二、库房盘点 ;1. 每月 20 号，仓库保管员去库房进行盘点，将物品一一盘点， 点出的实际数量交与账面保管， 查看是否与账面保管上的数目相 符，盘点完毕的当日内， 根据盘点结果， 核实清楚后填写盘点

8、表， 如若不符及时查出原因， 并在三天内将查明的原因以书面材料上 报。填报的各种盘点资料均应经主管主任核对、 经部门经理审阅 后报出。备注：保管要做到一、“七不签入库单”1、物资不到，票据到不签。2、物资验收质量不合格不签。3、数量不够 , 规格、型号不符或内容不详细不签4、没有供货 （ 转载请注明来源： ）商盖章不签。5 、不在采购计划里的不签。6、内容有涂改的不签。7、不按公司规定采购的物资不签。二、“六不发料”1、领用出库单不规范不发料。2、领用材料时 , 没有领用出库单不发料。3、节假日可以用有效代用手续领料 , 但必须在上班后补齐正式 手续 ,否则再领料不发料。4、到货物资没有价格不

9、发料。5、入库验收或使用过程中发现有质量问题的物料不发料。6、领物数量不得大于请领数量和批准数量。第三篇：财务部 2020 年上半年工作总结及下半年工作计划财务 部 2020 年上半年工作总结及下半年工作计划财务部在公司领导的支持和帮助下，在其他部门的有效配合下， 以企业效益为中心， 围绕部门年度工作目标和重要任务， 全体财 务人员共同努力， 力求做到及时准确完成核算工作， 为公司经营 发展做好监督服务；真实反映公司财务状况、经营成果，为领导 经营决策提供依据。现就上半年度实际工作总结汇报如下：一、认真做好 2020 年年终决算工作。全面反映了公司的经营状 况、债权债务、资本结构，为 2020

10、 年度的绩效考核、经营责任 目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。 财务部将根据公 司领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据。二、多方协调及调整，科学编制 2020 年财务经营预算。围绕公 司年度经营目标， 制定和下达年度财务预算， 持续推进全面预算 管理工作。三、认真做好常规性财务工作。财务部能够轻重缓急妥善处理 各项工作， 及时为各项经济活动提供有力的支持和配合， 满足了 各部门对财务部的工作要求。对日常的财务工作流程熟练掌握， 能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到 填制凭证， 从会计报表编制到凭证的装订和保存， 从经济合同的 归档到各种基础财务资料的

11、收集，都达到了正规化、标准化。收 集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，深化 了财务基础工作，使得财务部成为公司的信息库。四、认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务会计 制度和税收法规， 认真履行职责， 严格按照公司有关规定程序和 审批权限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核，按时编制报送财 务报表，及时反映公司经营状况。五、防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公司稳健经营。 建立了良好的银企关系和税企关系；定期与国税地税业务沟通， 认真听取对方意见和建议，使工作能更快速、更有效得完成。按 时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款。六、积极做好汇算清缴工作。在规定的时间内向

12、税局报送年度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税款。报送 的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。七、有效开展成本核算，加强了对各项业务的财务监督管理。对收入、成本、费用作专项检查，加强非生产费用和可控费用的 控制、执行力度，不能超支的绝不超支，以提高公司经济效益， 加强经济活动分析，提供各种数据给领导参考决策，当好领导的参谋，为公司发展出谋献策。八、加强应收账款的管理，协助客服部做好公司的资金回款， 控制好费用，有效控制应收账款的增长。九、完善财务部各工作岗位职责。要求各岗位会计人员根据本 岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工 作提出建议、作出计

13、划。这样，强化了各岗位会计人员的责任感， 加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流、合作与团结。下半年工作计划：鉴于工作中存在的问题，在下半年工作中重点放在以下几个方 面进行：一、积极参与企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点。 随着公司的发展的蒸蒸日上，财务管理职能的日益显现，财 务治理参与到企业治理的方方面面，使其更加符合财务制度规 定，经得起各审计、税务部门的财务检查。二、不断学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识 随着各项财务、 税务的新规定不断出台， 财务人员还需及时针对 专业知识方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、个人所得税 等，财务部应多加培训，进行学习、讨论，争取使

14、企业利润最大 化。将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作， 还能够 充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。三、迎接国税稽查的检查。 7、 8 月份，国税稽查将按计划对公 司 2020 年财务工作进行审计，针对敏感问题我部门先进行自查 自改，确保提供的数据合理化，统一口径，提升会计信息报告精 细度，保证审计工作的顺利进行。四、完成 2020 年预算初稿编制工作。 根据集团历年要求， 在 10、 11 月份会进行下一年度的预算初稿编制工作，根据公司的运行 方式，结合生产实际， 通过对公司的各项费用认真调研和测算做 好初稿的编制工作。最后，财务部的工作并非独立的，离不开各个部门的配合

15、，希 望在今后的工作中，大家互相支持，互相帮助，发扬兄弟人的精 神，为完成下半年度的工作， 为企业的经营目标的实现做出更大 的贡献 !2020 年 6 月 20 日第四篇：经营财务部 2020 年上半年总结及下半年工作打算经营 财务部2020 年上半年总结及下半年工作打算进入 2020 年以来，经营财务部认真贯彻落实上级和公司工 作会议精神，紧紧围绕公司的奋斗目标，通过强化内部管理，完 善内控机制，严格落实责任， 规范经营财务管理秩序， 以完善“资 金管理、预算管理、会计核算、风险管控”四项职能为重点，以 项目初设和工程合同为依据， 紧紧围绕公司计划开展工作， 上半 年完成项目投资 10468

16、.8 万元， 上缴各类税费 349.5 万元，各项 工程建设累计投入设备物资 2988 万元，使我矿上半年经营财务 管理工作取得了预期效果，下面做以下总结汇报。一、上半年工作总结1、制度建设方面，按照矿井发展和建设情况的不同特点，依据 集团公司和伊犁能源公司下发的文件及时转发或制订了伊新煤 业资金管理办法 、财务组织机构和岗位职责 、财务核算制 度、内部控制制度 、预算管理制度 、物资供应管理办法 、 煤炭发运管理办法 、职务消费管理办法 、统计管理办法 、 出门证管理办法 以及“质量效益年”活动实施方案及活动 计划等各项管理规定，严格了各项考核制度，规范了我矿的经 营管理工作，提高了经济运行

17、的可控性和可操作性。2、投资完成情况：自项目开工建设至 2020 年 6 月末累计完成投资 86583.87 万 元。其中：矿建工程 26599.02 万元，土建工程 16133.11 万元， 机电安装 5059.14 万元，设备购臵 14237.76 万元，其他工程费 用 24554.84 万元。年初至 2020年6月末进尺 2895米，完成投资 10468.81 万元， 完成计划（42430.12 万元）的 24.67%。其中：矿建工程 5247.04 万元，完成计划（ 7345 万元）的 71.44%；土建工程 1655.03 万 元，完成计划（ 14555.92 万元）的 11.37%

18、；设备购臵 748.51 万 元，完成计划（ 10099.84 万元）的 7.41%；安装工程 60 万元， 完成计划（ 4371.76 万元）的 1.37%；其他工程费用 2758.22 万 元，完成计划（ 6057.6 万元）的 45.53%。未完成计划的主要原 因是储装运系统方案迟迟未能确定，导致土建、安装、设备的购 臵相应的滞后，顺延到下半年开工建设。3、煤炭销售方面，截止 6 月底累计销售 61804 吨，（其中：工 程煤 35880吨、杂煤 25924 吨，）累计销售金额 314.08 万元。4、材料管理方面，截止 6 月份各项工程建设累计投入设备物资 2988 万元。在计划方面对

19、施工单位的月度材料计划进行认真汇 总、审核，使物资计划的准确率达 60%以上，计划的领用率达到 100%，临时追加计划控制在 10%以下，并对无原则的追加计划进 行了严格考核。 材料验收方面， 严格按照“三证一标志”的要求， 认真对到货物资进行抽检验收， 并做好验收记录， 确保到货物资 符合标准要求。档案管理方面，严格按照新矿设管字（2020 年）332 号关于印发集团公司建设工程造价管理办法补充规定的 通知要求，对和供应公司已结算的材料按工程建立了材料管理档 案。在合格证管理方面，按日期、验收情况认真做好记录，同时 对合格证复印留存备查。5、服务、辅助费预算方面，为提高预算的准确性，本着“先

20、筹 后用、量入为出”的原则， 1-6 月份提取服务费、 辅助费、排矸费共计 999.22 万元，支出 984.8 万元，结余 14.42 万元。6、财务基础工作，从审核原始凭证、录入记账凭证，编报财务 报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从编制资金预算计 划，到统一调拨、支付资金等等，都严格按资金申请、支付程序 及预算管理办法执行，没有出现差错，预算准确率100%。在能源公司 4 月份的经济运行评价检查中， 财务基础工作作为工作亮 点被肯定。我们将继续夯实财务基础工作，提升财务工作质量。7、费用预算控制，随着企业精细化管理水平的不断强化，对财 务管理也提出了更高的要求。 在单位费用控制方面

21、， 一是采取部 室费用包干的方式，将部室经费进行预算控制，节约留用、超支 自负，培养了各部室的节约意识。二是采取预算审批的方式，对 部室费用外的支出， 必须先报公司主要负责人审批， 没有审批发 生的费用，一律不予报销。8、资金预算管理，我们抓住资金的审核和支付关键点，严格按 照集团公司关于新井建设的“6 个管理办法”及 2020 年资金预 算管理办法管理建设资金，专款专用，杜绝预算外支付，为企 业项目建设、提高投资效益把关。 1-6 月末集团公司累计审批项 目资金 9272.84 万元，实际拨付资金 7913.51 万元（其中：代发 工资 794.67 万元、转账支付 4912.17 万元、现

22、款 2206.67 万元）， 全部实行项目资金预算管理， 按资金审批预算专项支付， 做到预 算资金下拨 5 天内付款，预算准确率 100%。9、业务学习培训，随着公司矿井建设的不断推进，经营财务工 作的侧重点和基本点也在改变，逐步由基本建设向生产矿井转 型，因此我们应不断更新知识、提高理论水平。结合本部门的工作特点，认真总结、吸取经验、查找不足， 保证基础工作的准确、 及时、完整，为领导提供详实的财务信息。 除认真参加集团公司组织的会计人员继续教育培训、 伊宁市、 霍 城县、乌市纳税培训，泰安统计培训外，日常工作中，对一些有 关财政、税收改革新制度、新规定、新业务相关人员都能及时学 习，同时还

23、与兄弟单位会计经营管理人员经常交流，取人之长， 补己之短。通过学习交流解决了工作中遇到的问题。二、存在的主要问题1、“当好家、理好财，更好地服务企业”是我们经营财务部门 应尽的职责。 虽然在公司领导的支持下取得了一定成绩， 但是我 们整体业务素质和专业技术水平还有待进一步提高， 目前人员的业务水平及实际工作能力差别很大， 需要继续学习业务知识， 提 高业务水平。2、应对目前基本建设矿井的经营核算现有人员勉强可以应对， 考虑明年即将投产， 矿井将转入生产矿井经营核算， 现有的人员 担负一个矿井、两个核算任务难度较大。3、财务的基础管理工作还应加强，尤其是财务人员的敬业精神 及责任心还有待提高。4

24、、因集团（能源）公司资金紧张，不能按时支付工程款，影响 了施工单位的整体进度。三、下半年的工作打算我们将以完善机制为主题，降低成本节流为重点，以“务实、 创新、高效”为宗旨，坚持以资金预算管理为中心，坚持“无预 算不付款”的原则， 在完成公司各项工程任务的同时， 全面推行 材料消耗目标管理，力争实现计划管理、煤炭销售发运等项工作有新的突破。1、当前集团公司资金方面比较紧张，根据2020 年集团公司下 达的基本建设计划， 千方百计保证资金的筹集及调度， 确保矿井 建设顺利进行。坚持资金预算管理，理顺流程，减少资金沉淀， 确保项目资金预算准确率 100%，从而达到投资成本的有效控制， 实现投资效益

25、最大化。2、加强重大财务事项管理。严格投资管理，做好尽职调查和投 资承受能力评估， 认真开展投资收益测算， 严控重大资本性支出； 尤其是大额度资金的调度和使用， 严格执行公司“三重一大”决 策制度的实施细则规定。3、加强计划管理，提高管理水平。针对现在项目多、各单位上 报计划不够及时， 以至材料需求临时追加计划偏高的状况， 为确 保各工程物资供应， 下半年我们将重点把计划管理放在首位， 提 高计划工作的严肃性，降低临时追加计划，提高准确率。因施工 单位原因的追加计划严格考核。4、加强煤炭发运及出门证管理。严格按照能源公司煤销部销煤 程序执行， 见发煤通知单及销煤合同后方可发运， 出门证管理严 格按照公司下发的出门证管理办法执行。5、加强工程招投标和工程质量管理，严格按照集团公司新矿设 管字（ 2020年） 332 号通知要求，做好基建工程、设备、物资招投标的有关规定和程序，组织招投标工作6、加强材料验收管理，严格按照“三证一标志及3c 认证”的要求，认真对到货物资进行抽检验收， 确保所有到货物资符合要 求。确保各项工程决不因物资供应不到位导致停工； 不因材料质 量问题影响工程。7、加强周转材料的管理，对已经投入到工程的周转材 料，已申请资金与无申请资金的周转材料区分好