学校食堂资产负债表、盈亏表_第1页
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文档简介

1、学学 校校 食食 堂堂 资资 产产 负负 债债 表表单位名称：年月日 单位：元科目编号资 产 类年初数期末数科目编号负 债 类年初数期末数一、资产类二、负债类101现金201借入款项102银行存款203应付帐款115其他应收款204预收伙食费119库存物资207其他应付款120固定资产原值减：累计折旧固定资产净值121生物资产负债合计122库存饭菜票三、净资产类151待处理财产损溢303饭菜票基金152低值易耗品306结余3资产合计净资产合计五、支出类四、收入类501伙食支出401伙食收入504管理费用402学校补助收入513其他支出403财政补助收入413其他收入支出合计收入合计资产总计负债

2、总计食堂负责人： 食堂会计：学学 校校 食食 堂堂 收收 支支 盈盈 亏亏 表表编制单位：年月日 单位：元项 目 名 称本 月 数累 计 数盈 亏 原 因 分 析一、上期结转二、收入（一）伙食收入1、教师伙食收入2、学生伙食收入3、职工就餐收入4、客餐收入（二）学校补助收入（三）财政补助收入（四）其他收入1、利息收入2、其他收入三、支出（一）伙食支出1、粮食支出2、蔬菜支出3、调料支出4、食油支出5、肉食品支出6、水产品支出7、蛋奶类支出8、燃料支出9、其它材料支出（二）管理费用1、职工工资2、社会保障费3、办公费支出4、差旅费支出5、培训费支出6、水电费支出7、上交管理费用8、维修费支出9、福利支出10、设备折旧费11、低值易耗品摊销12、其他支出（三）其他支出1、购卡成本

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