资金出纳的岗位职责_第1页
资金出纳的岗位职责_第2页
资金出纳的岗位职责_第3页
资金出纳的岗位职责_第4页
免费预览已结束，剩余1页可下载查看

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、标准制度示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-541编号：_资金出纳的岗位职责编辑：_日期：_单位：_资金出纳的岗位职责用户指南：该制度资料适用于加强和规范人员自身的建设，实行工作管理和维护工作秩序，并进一步提高工作效率形成明文上的条款，经过一定的程序严格制定并公式，最终成为管理的依据和准则。可通过修改使用，也可以直接沿用本模板进行快速编辑。篇一岗位职责：1、根据审核通过的各项付款单，办理资金支付并取得资金支付结算单据，交会计入帐。2、及时查询货币资金(含票据)的收款信息、票据入银行账户的工作，并取得资金收款结算单据，交会计入帐。3、日常资金调度：跟

2、踪并反馈各账户资金额，按资金需求情况做出资金调度建议;协助总监按资金情况安排资金理财，保障资金收益及资金使用平衡。4、按业务需求开具相关增值税发票及到税局购买发票，每月须按时进行纳税申报;5、负责登记日记账，报送资金报表;6、负责银行事务办理，每月编制银行余额调节表经会计审核后存档;7、负责财务部相关档案的保管工作;负责现金、银行票据、有价证券保管。8、协助会计整理每月凭证及时装订;9、完成领导安排的临时会计工作。任职要求：1、本科及以上学历，财务专业，英语听说读写能力强，需要管理海外资金账户2、2年及以上外企财务相关工作经验3、有会计从业资格证;4、熟悉日常的会计核算、银行结算业务;5、了解

3、国家的各项会计、税务法律法规;6、增值税发票开具及管理，有会计凭证管理相关经验。篇二岗位职责;1、 负责银行账户开立、维护、注销，与银行的沟通和联系工作;2、根据业务系统提交的付款申请向资金方提出资金申请，随时掌握各银行账户余额，按规定在系统填报银行账户余额及发生额;3、负责网银支付操作及审核，下班前核对当日付款金额、提交系统、打印银行回单，月初打印上月银行对账单，做到日清月结;4、负责核对每日银行放贷数据，制作放款表;5、负责台账上所有数据的录入、更新;6、负责特殊客户往来欠款的登记，协助分公司做好逾期款项清欠工作;7、负责与财务有关的协议、合同、文件的管理工作;8、完成领导布置的其他工作。

4、任职要求：1、有一年以上大型企业出纳工作经验;2、接受能力强，勤学好问，善于与人沟通;3、工作严谨、有财务意识;4、全日制统招大专及以上学历、财务相关专业毕业;篇三岗位职责:1、根据业务部门提交的付款申请完成收付款工作;2、负责处理现金相关业务并登记现金日记账、现金保管以及日常费用报销的支付;3、每月盘点各网银账户余额及现金，编制现金盘点表;月末导出电子版网银对账单至账户管理岗;4、负责查实、汇报各银行、现金帐户余额，编制资金日报表;5、负责现金、票据、有价证劵的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户;6、负责对收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单;7、负责审核订单业绩、登记、复核门店备用金日记账。岗位要求:1、大专以上学

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论