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文档简介
1、标准制度示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-818编号：_报销发票管理办法编辑：_日期：_单位：_报销发票管理办法用户指南：该制度资料适用于加强和规范人员自身的建设，实行工作管理和维护工作秩序，并进一步提高工作效率形成明文上的条款，经过一定的程序严格制定并公式，最终成为管理的依据和准则。可通过修改使用，也可以直接沿用本模板进行快速编辑。发票报销坚持真实、规整、明确的原则，具体要求如下：一、 入库单填写1、采购类报销需粘贴入库单记账联。入库单是采购入库的证明，由库房管理人填写，采购经办人在入库单相应位置签字，采购经办人报销时将记账联粘贴在发票以下。2
2、、入库单品名、品牌型号、数量、单价、金额、合计、大写填写均应规范、清晰。二、 发票要求1、发票客户名称应与公司名称一致，为：东营区京东五洲电梯电脑有限责任公司。2、发票中品名、品牌型号、数量、单价、金额、合计、大写填写均应规范、清晰。3、发票中销售单位的印章应清晰。4、发票正面不能有其他笔记或涂改;增值税发票的信息编码应注意保护，不准有折痕。不准挤压、不准水浸。5、采购、消费100元以上需开具正式发票。三、 发票粘贴要求1、发票顶端不准超越粘贴单右侧粗竖线。 发票及其他单据不准超出粘贴单边缘，较大单据粘贴后进行折叠。2、不要在右侧会计科目栏内粘贴。3、多张发票、单据粘贴，要排列整齐。4、多批次
3、、多类发票粘贴，要分批次、分类依序粘贴，各发票相应明细单、出入库单等附属单据应紧贴于本发票后，不准 与其他批次、类别的发票、单据混在一起。四、 粘贴单填写1、报销人只填写：合计金额小写栏、合计金额大写栏(大写填在粘贴单中间空白的位置)、报销人栏。会计科目及相应金额不准填写，由公司会计填写。2、大写的：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾、万仟佰、元角分的书写及表述要正确、规范。五、 发表说明填写1、报销任何费用必须填写说明。2、要写明事项内容，及其时间、参加人。3、采购、会议、招待、住宿、娱乐类，要注明供应商、服务商的名称地址、电话。4、有书面申请的要附在粘贴单后。5、费用超过200元的要注明安排人、批准人
4、。六、 发票签批1、发票实行逐级签批。组长、部门经理、财务经理、副总经理、总经理依序签批。2、签批人主要审核：费用的必要性、真实性及单据是否规范、数额前后是否一致，重要事项、200元以上费用是否有公司领导的批示及准许。3、审签人权力：有权将违规费用单据退回、有权要求报销人或其部门经理做进一步说明、有权依公司规定对违规人做出处罚。4、审签人签名位置，总经理在单位领导栏签字，其他审签人在粘贴单空白处签字。七、 违规处罚1、发票粘贴不规范，前两次给予讲解、指导。第三次起，每次罚款10元。2、费用出现弄虚作假，虚报、多报。虚报100元以下，第一次给予公司内通报批评，并罚款500元，担负管理职务的给予降职降薪;第二次，予以辞退。虚报100元
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