物资采办事业部物流管理办法

1、【最新资料,Word版，可自由编辑！】第1页共36页第一章总则第一条 为了提高事业部物流管理水平，安全、准确、高效、快捷地为油田勘探开 发生产建设提供物资保障，实行精细化管理，对事业部物流全过程进 行控制,降低事业部物流综合成本，依据油田分公司物资管理办法，结合事业部实际 情况，特制定本办法。第二条 本程序适用于物资采办事业部（以下简称事业部）所有为顾客提供物流服 务的单位。第三条 物流各环节业务全部在物资管理信息平台内运作，包括计划、采购、催交 催运、接运、物资入库、出库等帐务处理全过程。第二章职责第四条经营管理科负责组织事业部物流全过程的优化和实施过程控制。第五条 物资计划科负责物资编码维

2、护、需求计划收集、平库及采购方案的制作， 参与供应商评价，实施供应商动态管理、电子商务管理。第六条 物资采办部、油品部负责其核定范围内的物资采购、物资质量、物资的出 入库审批工作。第七条合同监审科负责对物流全过程实施审计监督。第八条 物资配送部负责到货物资的接运、出库物资的配送、送料在途的清理。第九条 国外业务部负责进口物资的免税、报关通关、港口接运转运、商检、进口 物资合同（专用管除外）的录入、出入库管理。第十条 仓储部、油品部负责物资验收入库、保管保养、出库、退货及各站、库、 点的管理。第十一条 生 产服务中心负责物资的装卸、堆码、捆绑、倒短、物流加工。第十二条信息中心负责物资管理信息系统

3、的建设、维护及安全保障。第三章供应商市场的管理第十三条 根据塔里木油田分公司市场管理办法，为保障物资的质量，物资计划科负责对供应商市场进行动态管理，根据油田勘探开发生产需要，优选出信誉 好、产品质量好、售后服务好的供应商，推荐进入塔里木供应商市场网络。第十四条评价程序（一）物资计划科供应商管理岗负责发放供应商市场入网申请表，并对申请入网 的供应商的资质、入网条件进行复审、统计汇总。事业部主管领导定期组织计划 科，采办部（油品部分由油品部负责）、合同监审科及相关部门对供应商的生产 能力、交货能力、售后服务能力、信誉度、质量保证能力、产品性能等进行综合 评价。评价合格后报油田分公司企管与法规处，由

4、企管与法规处组织审核和办理 入网证书。（二）配送部负责对提供运输服务的运输公司的资质、服务能力、信誉度及质量 保证能力进行综合评价，初步确定合格后，报生产运行处。（三）物资计划科市场管理岗将取得油田分公司入网资质的厂家登记列表，加入 到物资管理信息平台中的供应商库里。（四）物资计划科定期组织用户、物资采办部、合同监审科、油品部等相关部门， 根据其合同的执行情况、售后服务等对供应商进行年度考核。第十五条供应商评价内容（一）资质：包括企业法人营业执照、企业代码证、生产经营许可证、税务登记 证、质量保证情况、产品质量检验报告、企业生产规模等；（二 ）企业的主导产品的品种、技术水平、人员素质、机加工设

5、备水平；（三）业绩：包括供货质量、交货情况、售后服务、价格等。第十六条供应商评价方法供方的确定入选和评价具体办法按事业部供应商评价办法执行。事业部主管领导，依据事业部供应商评价办法每年组织相关部门（包括用户） 对到期的合格供方复评，复评为不合格的供应商，物资计划科负责报企管与法规 处批准后，从供应商库里清除。第十七条合格供应商包括：（一）中国石油 天然气 股份有限公司能源一号网I、u类会员；（二）持有塔里木油田物资采购准入证的供应商。第四章物资计划第十八条 物资计划是物资采购业务的源头，有效排查和修订计划中的差错。提高 计划管理质量，是保持整个物资采购业务规范高效运行、保障油田生产的关键环 节

6、。第十九条 物资计划科编码岗负责各用户单位上报物资需求编码的维护工作，同时 对物资的名称、规格、型号进行落实。时效要求为：20项物资编码时间不得超过1小时，编码错误率小于 2% 。第二十条物资计划科计划岗接收到用户提报的需求计划时，审查需求计划的审批 程序是否有效：估算金额 <100万元的国内常消耗物资需求计划需各用料单位领 导审批；估算金额100万元的国内常消耗物资需求计划及引进物资需求计划， 需经油田分公司主管领导审批；非安装设备计划必须先由外事与装备处进行审批。审查需求计划物资名称、规格、型号、数量、技术要求是否符合要求，对不符合 规定要求的物资需求计划，由计划管理岗退返给用户重新

7、提报。该工作1个工作小时内完成。第二十一条需采购的物资是非安装设备、引进物资（除专用管外）时，物资计划 科计划岗应在接收到需求计划及附件后 4个工作小时内，将需求计划及附件传递 给油田分公司外事与装备处作资源平衡或采购处理。第二十二条 实际采购数量的确定：需采购的物资是国内物资及专用管，物资计划 科计划业务岗根据库存、期货等资源情况，进行 “平库存、平期货、平代销、 代用”，确定实际采购数量。第二十三条 采购方式的确定：（一）需采购的物资属股份公司“能源一号”网上规定的I类物资时，选择“能 源一号”网上目录式采购方式。（二）对网上产品目录（价）没有的I类物资，由物资计划科以书面报告方式， 报经

8、事业部主管领导审核后，报请中油股份公司电子商务部批准，转为其它方式 采购，但在报告中应首选网上电子市场采购方式，其次为网下采购方式。报告编 制及审批在4个工作小时完成。（三）采购物资属股份公司“能源一号”网上规定的U类物资时，选择网上“电 子市场”采购方式。预算金额在 30万元以上的物资，必须选择网上招标采购方 式。（四）按规定应上网米购而在网下米购的或应进行目录式米购而在电子市场交易的物资，物资计划科计划岗必须提出申请，部门负责人签字，报事业部主管领导 审核，股份公司电子商务部批准后，方可组织实施。报告编制及审核在4个工作小时完成。（五）采购物资不属股份公司“能源一号”网上规定的I、U类物资

9、，估算金额在30万元及以上的物资，选择网下招标采购方式；估算金额在30万元以下的物资，采购物资规格明确、标准统一且价格变化幅度小，可以采取合同谈判采购 方式。第二十四条 供应商的选择：（一）供应商必须是股份公司“能源一号网”或油田分公司物资采购供应商网络 市场内的供应商，所供产品必须是核准的供货范围内的物资。有生产厂家的必须 选择生产厂家或代理商采购，不能选择中间商。（二）物资计划科计划岗根据供应商的入网情况、准入产品范围、售后服务、供 货业绩等优选供应商。第二十五条供应商数量的选择：（一）供应商数量的选择原则上不得少于 3家。（二）属于下列情形之一的，可以选择独家供应商。（1 ）市场情况为卖

10、方垄断市场、用户书面指定或用户使用后补办采购手续；（2 ）项目实施需要专门经验或设备，以及为了保护专利等特定理由，且无其他 合适替代产品，只能向特定供应商采购；（3 ）为保证原有项目的一致性或者服务配套要求，需要继续从原供货单位采购的；（4 ）发生了不可预见的紧急情况，其它供应商不能满足要求的。第二十六条 对技术含量较高、首次进入塔里市场、需进行技术交流的物资，由物 资计划科业务岗在采购方案中初选技术交流入围厂商，物资采办部组织技术交流， 并确定技术标与商务标的比例。第二十七条物资计划科业务岗根据最终确定的采购方式、采购数量、拟供货厂家， 技术交流要求等编制采购方案。采购方案必须包括：需求计划

11、号、提报单位、项 目名称、计划类别、采购物资的名称、规格、型号、数量、预计到货时间、采购 方式、拟供货厂家、采购方案的具体实施步骤等。正常情况下，每份计划在50项 以内的采购方案在一个工作日内编制完成，每份计划在50-100项以内的采购方案在二个工作日内编制完成，每份计划在100项以上的采购方案在三个工作日内 编制完成。第二十八条 采购方案经物资计划科负责人、合同监审科审核，并征求用户的意见， 结合反馈的意见对采购方案进行完善，事业部领导审核、审批或报油田分公司主 管副总经理审核、审批。各审核、审批环节要求在一个工作日内完成。第二十九条 采购方案的审批：估算金额在 200万元以下的由事业部主管

12、领导审 批，单项物资估算金额在 200-500万元的由事业部经理审批， 500万元及以上 的必须经油田分公司主管副总经理审批。物资计划科不得将同属性的同一份物资 需求计划分拆为多份不需招标的采购方案而规避招标。第五章物资采购第三十条物资采办部按审批确定的采购方案实施物资采购。物资采购必须坚持“货比三家、价比三家”的原则，选择价格性能比最优的供货厂家为最终供货商。第三十一条 需要进行技术交流的物资，采购业务运作程序如下：（一）物资采办部负责组织技术交流，确定技术交流的时间和地点，并负责通知 用户及供应商技术人员。技术交流在收到采购方案后五个工作日内完成。（二）技术交流工作由技术负责人担任组长，主

13、持技术交流会，交流结束后由组 长指定人员编写技术总结报告，技术报告应明确技术排名意见或推荐评标原则和 技术商务标比例，技术总结报告必须经技术组成员签字确认。（三）属于招（议）标采购的技术招标，需事先制定技术评分标准，技术交流后， 进行技术打分，根据打分结果形成书面技术总结报告。第三十二条采购方式为网下询比价的采购业务运作程序：（一）物资采办部业务岗根据物资采购方案，编辑物资采购询价单提交合同监审 科询（报）价岗。询价单包括：采购物资的名称、规格、型号、数量、供货时间、 执行标准、包装规格、生产厂家、税率、含税价、运输方式、报价单位联系人、 电话号码、报价截止时间等内容，同时在询价单上告知供货商

14、本报价为最终报价。 物资采办部业务岗要负责解答供货厂家的技术咨询。询价单的制作工作4个工作 小时内完成。（二）合同监审科询（报）价岗在收到物资采办部提交的询（报）价单后 4个工 作小时内，通过书面、传真、电子邮件等途径向供应商发放物资采购询（报）价单，并做好发放记录，同时督促供应商按询（报）价单要求时间及时报价。（三）合同监审科询（报）价岗在规定的有效时间内接收供应商的物资采购报价 单，审核供应商物资采购报价单是否真实有效，内容是否准确、完整；并在询价 单上签字，登记保密。该工作半个工作小时完成。（四）合同监审科询（报）价岗在物资采购询价单的要求截止时间后 2个小时内, 按项目将报价单汇总，交

15、监审岗，由监审岗召集物资采办部业务岗和用户，共同 确定供货商，并在报价单上签字。该工作一个工作日内完成。（五）如所有厂家的报价与市场价偏差较大，由物资采办部业务员与供应商进行 商务谈判，由合同监审科负责过程监督。如需重新选择供应商的，应重新编制采 购方案，按采购程序实施。（六）物资采办部业务岗将报价的内容录入“物资管理信息平台”，制作物资采购合同审批表和物资买卖合同，提交物资采办部负责人、合同监审科、事业部主 管领导审批。该工作一个工作日内完成，各审批环节要求4个工作小时内完成。（七）审批通过后，物资采办部业务岗方可打印物资买卖合同，交供应商签字盖章后与报价资料一起交合同监审科送审。该工作5个

16、工作日内完成。第三十三条 采购方案为网下招标采购的，由物资采办部业务岗严格按照塔里木 油田分公司招投标管理办法、物资采办事业部物资采购招投标实施细则的 规定实施。招标文件制作要求一个工作日内完成，商务标要求在一周内完成。第三十四条 网上“目录式米购”业务运作程序：（一）物资采办部业务岗根据物资采购方案，核实供应商、物资名称、规格型号、 数量、价格后，在“能源一号网”制作采购申请单 ，并按网上设定的审核程序提 交物资采办部负责人和事业部主管领导审核。该工作一个工作日内完成。（二）物资采办部通知供应商通过“能源一号网”接收点击的采购信息，供应商 核实并接收后，即生成相应的订单；（三）物资采办部业务

17、岗根据订单内容，在一个工作日内制作合同审批表和物资 买卖合同，提报合同监审科监审岗和事业部主管领导审核等，各审核环节一个工作日内完成，审核通过后，物资采办部业务岗打印物资买卖合同，交供应商签字 盖章后与报价资料一起再交合同监审科合同管理岗送审。该工作5个工作日内完成。第三十五条 网上“电子市场”非招标采购业务运作程序：（一）物资采办部业务岗根据物资采购方案，以及技术交流总结报告，制作物资 采购询价单；将物资采购询价单以及其他附加文件，一起上载至“能源一号网”。 该工作4个工作小时内完成。（二）物资采办部业务岗上载后一个工作日内启动“电子市场”，并通知和督促 供应商在截止的时间前通过网上 “电子

18、市场”进行加密报价。（三）物资米办部业务岗确定交易时间、地点，按时通知供应商、物资米办部负 责人、合同监审科监审岗、主管领导参与交易。交易在启动电子市场后三个工作 日内完成。（四）集体确定交易原则、还盘次数和确定供货商原则；然后由物资采办部业务 岗负责报价单、技术文件的现场解密和供应商的还盘操作，根据供应商报价结果、 技术评分（或技术交流结果）和事前确定的原则，共同确定最终的供货商及采购 价格。（五）物资采办部业务岗按最终的供货商及采购价格，现场完成点击成交，并通 知供货商接收点击采购信息后，生成并打印订单。（六）物资采办部业务岗做好会议的签到及整个交易过程记录，合同监审科进行 全过程的监督。

19、（七）物资采办部业务岗在会议结束后一个工作日内根据订单制作合同审批表及 物资买卖合同，提交合同监审科、事业部主管领导审核通过后，物资采办部业务 人员方可打印物资买卖合同，供应商签字盖章后与报价资料一起交合同监审科送 审。该工作5个工作日内完成。第三十六条如最终确定的采购物资的规格型号、技术要求、到货时间同采购方案 相比有变动时，由物资采办部业务岗与用户进行沟通和确认（用户签字或来函） 后，交物资计划科业务岗对计划进行变更，再提交物资采办部业务岗执行（不再 进行其他的审批环节）；其它项目改变时，需用户重新提报需求计划，按程序执 行。第三十七条 物资采购合同审批表应包含所需采购物资的名称、 规格、

20、型号、数量、 合同编号、物资项数、货款金额、需求计划编号、供货厂商名称、合同需方、编 制人、编制日期、税率、预付款金额、质保金比例、其它几家报价情况、选择的 原因等。第三十八条 每批次在5万元及以上的物资采购严格按照塔里木油田分公司经 济合同管理办法的有关规定签订书面的物资买卖合同；每批次在5万元以下的零星物资采购，由物资采办部业务岗以合同审批表的形式组织实施，并以该合同 审批表作为采购和结算依据。第三十九条 国内买卖合同要求：一）买卖合同标准文本由合同监审科负责修订。物资采办部采购业务岗在制作合 同时，必须明确物资（无标准的杂项物资除外）的执行标准且标准必须有效；对 危险化学品必须要求厂家提

21、供产品安全技术说明书和化学品标签，并做到一料一 签。二）对于以检斤、检尺为计量单位的物资在签订买卖合同时，除约定订购数量外，还可约定实际到货数量上下浮动范围，控制在3%以内。三）物资采购合同应当采用标准书面合同文本，采用A4纸打印，A3纸双面套印，物资采办部业务岗经办人必须在合同上签字。第四十条 合同监审科监审岗负责对上报的合同进行审核，审核合同内容是否与合 同审批表、招标结果、中标通知书、确认的询（报）价单的内容一致，手续、资 料是否齐全，修改地方是否盖校正章，审核无误后，交合同管理岗加盖事业部经 理印章，由合同管理岗送企管与法规处审核签章。该工作一个工作日内完成。第四十一条 外事与装备处转

22、交的进口物资采购合同，由国外业务部业务岗负责接 收、翻译（包括配件明细）、编制物资代码，并在物资到港前应将合同录入物资 管理信息平台。第六章货款承付第四十二条 付款依据：买卖合同、物资验收记录、入库单、供应商提供的产 品销售发票、油田分公司质检站提供的质检报告（须进行质检的化工产品等物资） 货物承运单（铁路运输发票、或公路运单、或提货票）、货运记录等。第四十三条 物资采办部业务岗依据与供应商签订的买卖合同、付款依据、历 史付款记录，在物资管理信息平台里开据国内物资采购结算单，经物资采办 部负责人审核后，打印提交合同监审科审核。第四十四条 合同监审科监审岗，根据付款依据与国内物资采购结算单进行严

23、 格审核，审查各种直接依据要件是否齐全，核对数量、单价、计量单位、金额与 合同及相关依据要件所描述的内容是否相一致，确认无误后，在物资管理信息 平台里审批，并在打印的国内物资采购结算单上签字加盖合同监审科公章。第四十五条 国内物资采购结算单，合同监审科付款监审后，交事业部主管经 理审批并在国内物资采购结算单上签字确认，由财务科转油田公司财务处合 同结算科付款。第四十六条当物资采办部与合同监审科对违约金扣罚发生分歧时，应先协商解 决，如无法协商的由事业部主管领导进行裁决。第四十七条 事业部代垫运杂费由物资配送部接运岗提供依据报财务科，财务科在 合同结算前负责向供应商收取。第七章催交催运第四十八条

24、 物资配送部负责收集各类物流服务信息，事业部重要的物流服务项目 由物资配送部负责物流方案的策划、组织实施和过程的控制，事业部相关单位负 责按策划执行。第四十九条 物资配送部负责国内物资的催交催运工作。催交催运岗依据收集到的 信息向供货商进行催交催运，每天将供货商发运信息（物资发站、到站、货物名 称、重量、箱件等）录入物资管理信息平台，形成到货预报表，供用户和相 关部门查询。第五十条国外业务部负责进口物资到港中转发运工作。报关、接运岗每天将物资 到港、中转发运信息（物资发站、到站、货物名称、重量、箱件等）录入物资管 理信息平台，形成到货预报表，供用户和相关部门查询。第五十一条 物资配送部、仓储部

25、、生产服务中心、油品部等部门应每天查询到 货预报信息，做好接运、转运、入库准备。第八章接运第五十二条 物资配送部接运岗依据到货预报表及铁路、航空部门提供的到货 信息，按接运作业指导书进行物资的接运。第五十三条铁路整车到货物资的接运：（一）物资配送部接运岗提前落实到达专用线车皮的数量及物资类别，并通知仓 储部、生产服务中心调度室做好卸车接货准备。（二）物资配送部接运岗根据接运作业指导书引导车皮就位，并与铁路部门 共同检查车皮圭寸闭及其它情况，做好记录。（三）接运员按保管员指定的货位及堆码摆放要求组织物资的装卸、倒短、堆码 工作，并将到货信息录入物资管理信息平台。物资的装卸、倒短、堆码执行搬 运工

26、作业指导书、汽车起重机作业指导书、抓管机、装载机作业指导书、叉车作业指导书、捆绑作业指导书、物资倒短车作业指导书。（四）物资的装卸、倒短、堆码完成后，接运员和保管员在1个工作小时内完成现场大件点交，双方在交料单上签字确认，并将到货记录录入物资管理信息 平台。第五十四条零担物资接运（一）铁路、航空零担到货由物资配送部接运岗负责提货；物资配送部接运岗在接到提货信息后1个工作日内完成提货接运工作；（二）托运部零担到货：物资配送部接运岗在得到提货信息后 1个工作日内通知 采购部门、厂家协商解决提货问题；如需帮助提货，由物资配送部接运岗提货，提 货费用凭证由物资配送部接运岗转财务科，由财务科负责向供货厂

27、商收取。（三）货物到库房后按整车接运程序进行装卸、堆码、交接等。第五十五条公路到货物资接运（一）公路到货物资由门卫进行登记，记录入库车号及所装物品，并立即通知物 资配送部催交催运岗。（二）催交催运岗根据司机提供的货物信息，负责在 30分钟内确认货主、供货 厂商、采购合同等信息，在货物清单上注明卸货地点，并通知库房保管员做好接 货准备，同时催交催运岗在 1个工作小时内将到货信息录入物资管理信息平台。（三）保管员应在4个工作小时内组织完成卸车和大件验收工作。（四）物资配送部在接到自提物资信息后组织提货。由接运员、保管员对提货的 物资名称、规格型号、外观质量、数量等进行验收，需质检的物资，由保管员按

28、 规定抽取样品后报检，各自将相关信息录入物资管理信息平台。第五十六条无到货预报物资（包括无主料）的接运。（一）物资配送部接运岗在物资到达大二线物流基地后，确认为无到货预报的物资，可先根据物资类别同保管员协商卸货地点并组织卸车，做好交接记录。（二）物资配送部接运岗对无到货预报物资到货情况在物资管理信息平台上公布。（三）物资采购部门在接到物资配送部信息后在1个工作日内确定物资来源属性，不属油田采购物资，书面通知物资配送部退货，运费由货主承担；属油田采 购物资，在物资信息系统内补录需求计划，后续业务各相关部门按正常程序执行。第五十七条 进口物资的港口转运工作按物资采办事业部进口物资管理实施细 则执行

29、。第五十八条 整车、零担和公路接运过程中出现的到货短少、 损坏、淋雨、受潮等, 接运员负责向承运部门索取商务记录或普通记录，属于运输部门责任的，由接运 员向运输部门办理索赔事宜，保管员、采购业务员、报关接运员必须提供必要的 技术资料，协助办理索赔及查询事宜。索赔的处理应在2个月内结案，物资配送部接运岗负责将索赔的结果录入物资管理信息平台。第五十九条物资配送部每周对违反合同条款的供应商提出处罚意见，通知物资采 办部、物资计划科、合同监审科。第九章物资验收及入库第六十条所有到货物资必须严格按照油田公司采购物资入库质量验收管理规 定及物资采办事业部物资入库验收实施细则进行验收。第六十一条 物资验收期

30、限。物资到库后，应及时进行数量、质量的验收，一般物 资的验收在3个工作日内完成，进口物资的验收在15天（包括物资的商检出证） 内完成，需抽检、委托检验及出证物资的验收在 7天（包括）内完成，验收及时 率应达到98%以上。第六十二条 物资验收凭证。物资验收的主要凭证有：买卖合同（包括：国内零星 物资采购确认单）、供销协议书、生产许可证、产品合格证、质量证明书、产品 使用说明书、磅码单、尺码单、发货明细表、配套物资的附件清单、图纸、运单、 商务记录或普通记录及其他有关的技术资料。第六十三条物资验收程序（一）验收准备。仓储部保管员收集物资验收凭证，准备物资验收所需的工具、 人力、机具等。（二）大件点

31、收。根据铁路大票、承运单位提供的装箱单及其他收料凭证，逐项 核对箱件标记，进行大件点收。（三）开箱启封。一律用开箱工具开箱，尽量保证原包装物完整无损，不准无故 破坏原包装物。（四）核对资料。根据物资特性确认验收凭据齐全且与实物相符后，进行下一步 的实物验收。第六十四条 实物验收按塔里木油田采购物资入库质量验收管理办法及物资 采办事业部物资验收实施细则执行。一、数量验收（一）全验。一般情况下，数量验收应米取全检方式，即按重量供应的全部过磅； 按件数供应的全部点数；按检尺供应的全部检尺；按理论换算的逐项测量规格换 算计量，以实际计量结果为验收数。（二）抽验。对于产品供应关系比较稳定，证件齐全，包装

32、完整，包装打开后易损坏物资或不易恢复，数量大、件数多且定量包装完整，以理论换算确定数量且 规格整齐划一的物资，都可以采取抽验的办法验收，抽查的范围为10-15% 。抽查中发现重大质量问题或抽查物资的不合格程度或比例超出相关规定和标准限定 范围时，应扩大抽查范围直至全部检验。（三）进口物资的数量验收，一般要求全部检验，但规格整齐划一、包装完整的， 也可以采取抽验的办法验收，抽查的范围为 5-10% 。但抽查中发现重大质量问 题或抽查物资的不合格程度或比例超出相关规定和标准限定范围时，应扩大抽查 范围直至全部检验。（四）对于抽验的物资，必须在抽查实物的包装上注明“抽查”字样，并写明内 装数量，作好

33、验收记录。二、质量检验。（一）物资外观质量检验。保管员必须对到库物资进行100%的外观质量检验，并做好验收记录。（二）物 资的内在质量检验。化工泥浆材料委托油田公司实验监测中心检验，进 口物资由库尔勒市出入境检验检疫局负责商检，采油树、阀门等耐压产品由工程 技术部检验。其它物资按物资采办事业部物资验收实施细则进行检验。保管 员凭委托检验单位出具的有效质量检测报告，作为入库的依据。（三）保管员在验收过程中出现数量短少、质量不合格，属于供货厂商责任的，保管员提出索赔上报物资采办部业务岗，由物资采办部业务岗向供货单位办理索 赔事宜。第六十五条 进口物资商检程序执行物资采办事业部进口物资管理办法。（一

34、）国外业务部商检人员在货物到达库房前收集齐商检所需资料，包括：合同（及附件）、提单、发票、装箱单、包装证明等。（二）货到库房后，保管员在1个工作日内向国外业务部报检，国外业务部在 1 个工作日内与库尔勒市出入境检验检疫局和使用单位确定共检时间，并通知库房。（三）仓储部保管员根据国外业务部的通知做好商检的人力、机力准备工作，油、 套管的上架、丝扣的清洗在 5个工作日内完成。（四）检验时由国外业务部记录检验情况，并填写检验报告，保管员、用户代表 签字，并将每天的商检情况和检验结果录入物资管理信息系统。（五）商检结束后，国外业务部负责催库尔勒市出入境检验检疫局出证和协调解决商检过程中出现的异议；整个

35、过程要求在15天内完成。（六）商检中出现数量短少、质量不合格，属供方责任的，由国外业务部将库尔 勒市出入境检验检疫局出具的商检证书转外事与装备处进行索赔，国外业务部应 对索赔办理情况跟踪催办，半年内结案。索赔物资到库后，按正常程序商检入库 第六十六条物资验收记录和验收入库单的填制。（一）物资验收完毕后，由验收人员在物资管理信息平台中完成验收记录并填写 进货验证记录。在记录上要详细注明产品的名称、规格、型号、质量状况、应收数量、实收数量、供货单位名称、到货日期、验收日期、生产日期、产品有 效使用期限以及技术资料，成套设备配件配备等情况，由验收人签字，以便查对。（二）物资验收入库单。国内物资由物资

36、采办部业务岗按照保管员填制的验收记 录，开具物资验收入库单，进口物资由国外业务部根据库尔勒市出入境检验 检疫局出具的检验证明，负责制作物资验收入库单。入库数量以实收数量为准填写，超合同范围到货的物资不能做入库处理。每份单 据上必须有唯一的凭证流水号和库房的自编号。第六十七条物资入库登帐，即办理验收合格物资的登帐、堆码摆放、建卡、建档（一）物资入库登帐：材料明细账是详细反映物资收、发、存情况的账目。保管 员根据物资采办部在物资管理信息系统中制作的物资验收入库单作为凭据进 行登帐。该工作在4个工作小时内完成。（二）入库物资上架或堆码摆放整齐后，由保管员填写料卡，挂在相应货位或货 垛上并明显标识。（

37、三）入库物资登帐、上架或堆码摆放整齐、填写料卡后，将相关技术资料、验 收证据和各种凭证进行归档。（四）稽核员根据保管员在材料明细账或物资管理信息平台内的入库登帐情况， 将买卖合同与入库凭证资料的物资名称、规格型号、数量、入库价格、金额进行 核对，无误后抽单稽核。该工作在 4个工作小时内完成。第六十八条 验收入库过程中问题的处理（一）凡必要证件不全或不符，库房无法进行验收的物资，可以作为待验物资处 理，保管员应妥善保管实物，并将存在的问题及时上报物资采办部业务岗解决， 待证件齐全后再进行验收。（二）当到货物资的规格、包装、质量不符合订货合同要求或者属错发到库时， 应单独存放，并在1天内通过物资管

38、理信息平台上报物资采办部业务岗，由物资 采办部业务岗办理索赔或退货事宜。（三）损溢在规定的定额标准内，保管员按合同数量验收入库，并对合理磅差或 途耗填写报损单，经事业部主管领导及总会计师审批同意后作帐务处理。超定额 标准的损溢，由保管员在到货 3天内填制索赔单，上报物资采办部业务岗办理索 赔事宜。索赔的处理，应在 1个月内结案，并将结果录入物资管理信息平台。（四）合同审批程序未完成，而已到货的物资入库，由物资采办部业务岗出具书 面证明，经物资采办部负责人审批后，保管员才能验收入库。书面证明必须写明 应收物资的名称、规格、型号、材质、数量、单价、包装材料、供货单位等基本 内容。（五）物资管理信息

39、系统中，增设已到货未入帐物资的数据录入窗口，将库存信 息分为帐面库存和实物库存，供物资管理信息平台用户查询。第十章物资标识第六十九条 标识的分类和形式：依据物资入库验收记录和产品原始标牌（铭 牌）、本体印记、包装标识建立产品的标识，标识分为产品标识和验收状态标识。（一）标识的内容：四号定位、物资代码、物资名称、型号规格、图号（或材质）、 主机型号、批号、到库时间、计划单价、计量单位、结存数量、合同号、检验状态、订货人、验收人、图号、更新图号、验收数量等。（二）检验状态标识：待检、合格、不合格、已检待处理。第七十条标识方法（一）仓储部对库区的库房、料场、料棚、料区等场所进行标识；（二）库房存放的

40、产品用小料签标识，料签挂在料架或货位上。料架定位标识清 楚、明显；（三）料场或料棚存放的物资用大料签标识，料签应挂在物资的左前方；大型设 备的料签应挂在相应的设备上，悬挂在设备的正前方。所有料签应标明物资存放 的定位标识；（四）检尺、检斤的物资应在磅码单上记录定位、数量和批号；（五）成套物资应在成套物资配套单上注明配套情况；（六）所有产品到库后，均要在料签上盖章标识检验状态。不宜盖章标识检验状 态的石油专用管材等物资，可采用专用标识牌标注检验状态。（七）出库物资标识应记录在物资出库单上记录。第七一条标识的保护和记录（一）保管员应做好标识的管理和保护，如发现丢失、损坏等情况应及时核实并 重新标识

41、；（二）保管员每天对所管物资的标识进行巡回检查，及时填写巡回检查记录；（三）仓储部仓库管理员定期对标识进行监督检查，填写监督检查记录（四）生产安全科不定期对产品标识进行监督检查，填写监督检查记录第七十二条产品的追溯 当顾客有追溯要求时，物资配送部组织有关部门根据标识、记录，进行产品追溯。第十一章物资储存第七十三条仓储部必须严格执行Q/CNPC33- 2000 石油企业常用物资保管、 保养一般规定对库存物资实施合理的储存和保养，确保库存物资数量完全，质 量完好，对库存物资实行永续盘点和定期盘点，确保库存物资的帐、卡、物、资 金的“四对口”。（一）物资的储存必须按照石油工业器材分类目录以及公安部发

42、布的仓库 防火安全管理规则；交通部发布的化工危险品储运分类；石油企业常用 物资保管、保养一般规定等的有关规定办理。（二）物资的堆码摆放做到“四号定位”、“五五摆放”、定期维护保养，抽样 复检，物资保管做到“四防”（防火、防盗、防破坏）、“十不”（不锈蚀、不 霉烂、不变质腐坏、不损坏、不漏失溢流、不混不串、不冻结、不爆炸、不燃烧、 不潮解）。（三）设备的储存保管应标明其主机及配件的存放地点，技术资料要随物保管。 设备配件、工具、仪器仪表等应存放在库房内。（四）设备外调时，保管员要将技术文件随机调拨或装箱发运，并在调拨单上注 明技术文件名称、份数，以免丢失。第十二章物资盘点第七十四条 物资的仓储保

43、管必须坚持月、季、半年、全年定期盘点制度，每一次 的盘点必须真实有效，要认真检查帐、卡、物、资金“四对口”情况，达到掌握 和保持合理库存结构、有效避免物资盈亏并及时发现和处理盈亏的目的。第七十五条 月、季盘点由物资采办事业部仓储部、油品部自行组织完成，物资采 办事业部财务科、经营管理科、油田分公司财务处、审计处等对盘点情况进行定 期或不定期的抽查或监督，形成抽查报表与监督记录。半年及年度盘点由油田分公司财务处、物资采办事业部财务科组织实施，经营管 理科、仓储部、物资采办部等相关部门参与并配合。物资管理信息系统自动完成 物资的月库存盘点、季库存盘点和半年库存盘点报表（内容包括物资代码、物资 名称

44、、规格型号、计量单位、单价、帐存数量及金额、帐龄、盘盈数量及金额、 盘亏数量及金额、拟报损数量及金额、拟报废数量及金额等），并为每一次和每 一张盘点报表给出唯一的流水编号，避免使用中的相互混淆。实物盘点由保管员 通过物资管理信息系统打印盘点明细报表，盘点小组成员对照实物进行盘点，核 对帐实相符情况。第七十六条盘点的具体操作是：盘点小组成员依据从物资管理信息系统中打印的 连号库存盘点报表，根据四号定位，核对料签上物资名称、规格型号、数量、单 价与报表是否一致，并查看实物名称、规格型号、数量是否与料签相符。对盘点 时发现的物资盈亏、同名称串规格、变质损坏、库存物资临近保质期限等问题， 做好盘点记录

45、。盘点完成后，存货盘点表由保管员、仓储部负责人以及财务处和 盘点小组的其他相关人员审核签字。油田分公司财务处会计中心暂估料核算岗和物资采办事业部财务科材料核算岗将 财务系统中的原材料明细表与物资采办事业部仓储部上报的库存器材余额盘点报 表核对，检查帐实是否相符。第七十七条 存货盘点小组成员中必须有具有计量资质的人员参加，对库存实物数 量进行计量（计量器具必须经计量检验部门定期检验，并出具检验合格证书）， 做好盘点记录，经存货保管员、仓储部负责人或油品部领导审核签字确认。存货盘点小组成员中必须具有质量检定资质的人员参加，对库存实物有质量变化 的存货进行检定和残次评估，出具质量检定评估报告，并经相

46、关责任人员（存货 保管员、仓储部或油品部领导）审核签字确认。第七十八条 物资除按月、季、半年、年度进行盘点外，保管员还要随每一次收、 发料对有动态物资进行永续盘点，对库存物资进行循环盘点。各库保管员必须确 保对所管库存物资每月至少进行一次全面盘点，仓储部稽核员按其分工在每月扎 帐后对各库物资盘点工作进行监督， 并在月底对库存物资帐实相符情况进行 20% 的抽查。仓储部仓库管理员和领导对各库盘点情况进行不定期抽查，并针对发现 的问题给责任库房下达整改通知书，责令限期整改。第七十九条对物资盘点出现问题的处理（一）对有盈亏的物资，若发生的物资盈亏额在等级库标准规定的盈亏损失 率的指标范围内，填写物资

47、报损单，超过规定指标的，填写物资盈亏单，经仓储 部和物资采办部负责人或油品部负责人和事业部分管领导审核签认后，报油田分 公司财务处。物资盈亏和损失金额在 3000元以内的，由财务处领导审批；3000 元以上，由财务处领导审核签认后报油田分公司分管领导审批。（二）对同名称串规格物资填写物资调整单，经仓储部和物资采办部负责人或油 品部负责人和事业部分管领导审核签认后，报油田分公司财务处；物资同名称串规格调整金额在3000元以内的，由财务处领导审批；3000元以上的，由财务处领导审核签认报油田分公司分管领导审批。（二）对报损物资，由保管员根据国家规定储耗、储损等标准填写物资报损单， 经仓储部负责人、

48、物资采办部业务岗和负责人或油品部负责人和事业部分管领导 审核签认后，报油田分公司财务处；损失金额在3000元以内的，由财务处领导审批；3000元以上的，由财务处领导审核签认后，报油田分公司分管领导审批。（四）对于临近保质期和有效使用期限的物资，保管员必须在该物资失效前两个 月列明细报表报仓储部仓库管理员，仓库管理员集中汇总审核后，及时报送物资 采办部业务岗。第八十条 上述单据在计算机中填制审核。经过各级审批后返回保管员的报损单、 报废单、盈亏单、调整单必须在当天进行帐务处理。稽核员对以上单据处理的及 时性、准确性进行监督。第十三章料帐管理（手工帐）第八十一条 库房料帐是保管员的实物明细帐和稽核

49、员的财务明细帐合一的帐册， 由保管员和稽核员按照分工共同使用。第八十二条 料帐帐册必须按照现行的石油器材目录六十个大类的物资代码排列， 一料一帐页，并按实物的摆放顺序排列。每本帐册的第一页为启用页，记录保管 员和稽核员的姓名、工作期限、交接情况，第二页为收发存资金动态表，记录每 月收发存项数、金额、上年结转项数、金额的汇总表。稽核员每月依据料单逐月 填写。每张帐页都必须填写年份，每登记一笔收发需填写月份和日期。第八十三条 登记料帐一律用蓝黑墨水，字迹端正清楚，尽量采用仿宋体。阿拉伯 数字排列在一条线上，不能连写，笔划均匀，向右倾斜，数字占横格的1/2 ，写“ 6 ”时，上部略向上提，但不得高于

50、其他数字的1/4 ，写“ 7 ”和“ 9 ”时，尾部可略向下伸，超过底线，但不得多于 1/4。结存数量、金额为零时，应 在数量和金额的位置上写上“U”符号表示。帐目要保持清洁，书写错误应在错 误处划上一道红线，加盖负责人扁形印章后，在右上方另写准确数字，不得涂改、 挖补、刮擦、撕毁或未经批准更换帐页。第八十四条建立新帐页，每张帐页必须经稽核员签认。抄转上年年末库存时，应 在摘要栏加盖“上年结存”章，续新帐页在原帐页的最后一行加盖“过次页”章， 在续页的第一行加盖“承前页”章，月末结帐加盖“本月合计”章，季末结帐加 盖“本季合计”章，年末结帐加盖“本年合计”章和“结转下年”章。第八十五条登记料帐

51、必须根据正式凭证和单据逐项进行，登记料帐的主要凭证是 入库通知单、领料单、内部移库单、调拨单、盈亏单、调整单、报损单、报废单 等，“白条子”不得登帐。第八十六条 保管员根据料帐登帐凭证负责数量的登记，并逐项填写结存数，18:00前的料单当天登记完，18:00以后的料单在第二天上午 11:00前登记完 稽核员负责审查登记料帐的凭证和帐页，各栏次一致后抽帐，在每批最后一笔写 上结存金额，最后加盖稽核员印章。稽核员必须在保管员登记完料帐的当日或次 日抽完料单，及时转帐，做到日清月结。第八十七条 稽核员要监督保管员做好帐册管理工作，同时对实物不定期抽查，确 保“帐、卡、物、资金”四对口。第十四章物流加

52、工第八十八条事业部物流加工业务是指事业部配酸、配灰作业和为了满足装卸、运输的要求而对货物进行的包装、加固等作业。生产服务中心是物流加工作业的实 施部门，应保证加工物资的数量完整，减少损耗与差错。第八十九条配酸、配灰作业程序：（一）物资配送部在接到配灰指令或配酸指令后，应在1小时内落实货源及加工所需时间，并将落实结果书面或电话反馈给指令下达部门。（二）经指令下达部门确认后，物资配送部在 10分钟内填写配灰通知单或配酸通知单下达生产服务中心，生产服务中心按通知单的要求在规定时间内 完成配灰（酸）的工作任务。（三）生产服务中心根据配灰通知单、配酸通知单及指令按配灰、配 酸作业指导书实施物流加工作业。

53、（四）配酸、配灰作业完成后，生产服务中心要在 1小时内将信息反馈给配送部 及用户。（五）每年11月5日之前物资配送部应积极了解冬季生产所需的配酸信息，及时主动的将需化冻的配酸物资移拨至仓储部轮南供应站及酸站的保温库。第九十条物资包装（一）物资配送部在配装过程中按照用户的要求或配装的要求以电话形式通知生 产服务中心对货物进行包装。（二）生产服务中心按照物资配送部的指令在30分钟内开始包装物的加工。包装物加工完毕后要在包装物上标明重心及吊点，保管员要标明货物的品名、数量、保管条件、箱件号等。第十五章物资出库第九十一条 物资出库的基本程序：出库前的准备、核对出库凭证、查对库存、备料、复核、点交、清理

54、、账务处理。第九十二条物资计划科负责领料印鉴（公章、财务章）、领料单位主管人员、领 料人等备案，并及时将信息传递到物资采办部、物资配送部、仓储部和油品部有 关人员。第九十三条物资出库发运工作应遵循的原则（一）对有保质期的物资应在保质期到期前发出，以防物资变质，对回收利用的 物资，应在保证产品质量的前提下，执行“先进先出、推陈储新”的原则进行发料。（二）物资出库的单据填写必须有计划价并符合财务结算要求。物资出库应准确、 及时，出库过程尽量一次完成。（三）物资出库的包装应符合运输的要求，以保证产品质量完好无损地运到需用 单位。（四）对于爆炸品、易燃品、剧毒品、危险品等物资的发放，除必须具备一般物

55、资的发料手续外，物资配送部必须及时通知生产安全科、生产服务中心采取必要 的预防措施，保管员方可发料。第九十四条实行物资到货催领：物资配送部在物资到货验收入库完毕后的 1天内，将到货信息在物资管理信息系 统催领窗口公布，以利于用户对库存信息的掌握，加快物资的周转速度。第九十五条物资内部移库程序（一）物资采办部业务岗根据物资的使用单位、物资入库情况，制作内部移库单，仓储部保管员根据内部移库单进行备料， 备料完毕后1小时内通知物资配送部配 装，运单由物资配送部统一办理。保管员在物资出库后4个工作小时内完成出库账务处理。（二）物资到前线站点后，保管员在4个工作小时内根据内移单对物资验收入库， 并做相关

56、帐务处理。对不能满足入库条件：物资包装破损、物资出现短少、物资 损坏、质量不合格、资料不全等现象，前线保管员应及时与大库相应保管员进行 沟通，以确定责任，沟通不畅时向仓储部或油品部负责人汇报解决。若属承运部 门责任，保管员在运单上注明，配送部向承运部门索赔；（三）根据总体考虑需将前线物资移回总库时，由物资采办部业务岗制作内部 移库单，并通知前线调度室，调度室在接到通知后，组织车辆在规定时间内将 物资移回总库。物资的出入库、验收及账务处理同上。第九十六条 代送料物资出库程序（一）物资配送部调度岗通过网络、传真、电话收集到用料需求，对各物资需用 单位的配送需求按轻重缓急进行分类与分流，制作代送料单

57、。手工填制和机 制的代送料单必须是唯一的流水编号以便于相互区分和在途清理核销。（二）属于石油专用管材、石油专用工具、石油钻采设备配件的物资，代送料 单必须经物资采办部业务岗审批后，物资配送部打印出库凭证，保管员方可发 料。（三）物资配送部调度岗或轮南供应站调度岗根据发料指令审核代送料单，准确 无误后在30分钟内填写配车单，派出运输车辆。同时通知库房保管员备料，保 管员做好发料准备并制作送料清单。（四）保管员在15分钟内核对发料指令、配车单和代送料单的一致性，无误后 在代送料单的右上角用铅笔填写帐存数量、货位号，核对库存数量并根据实发数 量在料签上重新标注库存数量。（五）保管员根据审批数量发料并指挥、监督装车。装完后，核对装车物资的数 量、随