省地市公务卡支付管理系统操作手册(共21页)

1、精选优质文档-倾情为你奉上省地市公务卡支付管理系统操作手册方正春元科技发展有限公司目录第一部分：基本操作1登陆系统运行省地市公务卡系统 1. 录入用户编码和密码（系统默认安装用户编码为：001,密码：1）。录入完用户名和口令后,单击【确认】按钮进入系统管理功能画面。图2.3 用户登陆2. 进入系统主界面图2.4系统主界面2服务平台设置在系统功能的主菜单，单击公务卡服务平台。公务卡服务平台IP地址、端口配置。图2.7设置公务卡服务平台3 下载基础数据功能说明从公务卡服务平台获取基础数据，是系统正常开始业务的前提。在系统功能的主菜单中，单击下载基础数据,弹出如下窗体，点击【下载】后完成基础信息下载

2、。图2.8 下载基础数据4同步数据到公务卡服务平台功能说明预算单位上传本地卡基础信息、还款明细信息、收款账号信息到公务卡服务平台，方便今后进行数据恢复。还款明细信息的两种上传方式：1） 增量：已经上卡的（已还款）还款明细信息上传后，不再上传；2） 全部：将本地所有的还款明细上传到服务平台，包含未确认、已确认、已生成凭证、已上卡的记录。在系统功能的主菜单中，单击同步数据到平台,弹出如下窗体图2.9 同步公务卡信息到平台第二部分：基础信息维护1. 公务卡信息维护功能说明单位根据办卡信息，对公务卡卡信息进行维护（增加、删除、修改、停用、启用）；卡基础信息还可由发卡行提供的EXCEL文件导入，也可根据

3、需要手工维护。在基础设置的主菜单中，单击公务卡信息。单击增加按钮，在下面的录入框中录入公务卡信息。图3.1公务卡信息维护2. 收款账号信息维护功能说明编辑、修改收款账号，即在发卡行的过渡账户。在基础设置的主菜单中，单击收款账号。单击添加按钮，在下面的录入框中录入收款账号信息。图3.2维护收款账号信息3.预警提示设置功能说明根据每月账单日、下月还款日、报警天数，对临近还款日的还款明细给予报警提示；账单日、还款日由财政统一维护，单位通过公务卡系统的【下载基础数据】功能获得，用户可自己设置报警天数。在基础设置的主菜单中，单击预警提示。图3.3预警提示设置第三部分：还款明细信息管理1. 下载消费记录功

4、能说明 录入POS小票信息，从发卡行或银联下载消费记录； 下载的消费记录显示在“未确认报销”栏单击导航栏还款明细组的未确认报销项，可看到POS小票录入区。如下图：图4.1 还款明细信息下载2. 分解消费记录功能说明1、将一条消费记录分解成多笔报销，分解的是报销金额，分解后各条的消费金额不变；2、将已经分解的消费记录重新合成一笔。（可用计划额度不够时，需要分解成多笔报销；一条消费记录包含不同的经济分类时，需要分解成多笔报销）选择“还款明细”à“分笔报销”图4.2 分笔报销3. 修改还款明细功能说明修改报销金额、用途、经济分类信息；修改完一条后，点击“下一条”可继续编辑下一条。图4.3

5、修改还款明细信息4. 确认报销功能说明选中还款明细，确认报销；配合Ctrl、Shift可进行多选。单击工具栏中的确认报销按钮。 5. 生成凭证功能说明选中单笔或多笔还款明细信息，和对应的计划额度，单击工具栏中的生成凭证按钮。弹出凭证生成对话框，补充经济分类科目、摘要等信息后，单击确认，成凭证。单击导航栏还款明细组的已确认报销项。如下图：图4.4 已确认报销选中还款明细记录，和对应的计划额度，单击工具栏中的生成凭证按钮。弹出凭证生成界面，如下图：图4.5 生成凭证界面6. 追溯还款明细的支付凭证、计划、指标功能说明在已生成凭证中选中还款明细，然后单击下面的标签：支付凭证、计划、指标，即可追溯相应

6、信息。单击导航栏还款明细组的已生成凭证项。如下图：图4.6 已生成凭证7. 排序功能说明可对还款明细按组合要素进行排序。在还款明细的主菜单中，单击排序。图4.7 排序8. 设置列宽功能说明 控制还款明细记录显示列宽；拖动调整列宽后，单击“显示设置”à“设置列宽度”，然后直接点击“图4.8 设置列宽度”中的“确定”按钮；下次启用系统后不必重新调整宽度。图4.8 设置列宽度第四部分：支付凭证管理1打印凭证功能说明选中要打印的支付凭证进行打印。打印完毕后，如果成功，则确认，凭证进入已打印状态单击导航栏支付凭证标签。如下图：图5.1 支付凭证未打印界面选中要打印的支付凭证记录，单击工具栏上的

7、打印凭证按钮。图5.2 打印支付凭证2打印汇总还款信息功能说明打印公务卡汇总还款明细信息，作为发卡行的上卡依据（还款到个人账户）单击导航栏支付凭证组的未发送项。如下图：图5.3 支付凭证未发送界面选中要打印的支付凭证记录，单击工具栏上的打印还款信息按钮。图5.4 打印汇总还款明细信息3发送凭证功能说明发送支付凭证信息给代理银行；若未启用“从平台获取汇总还款明细”，则发送个人汇总还款明细信息给发卡行。单击导航栏支付凭证组的未发送项。如下图：选中要发送的支付凭证记录，单击工具栏上的发送按钮。图5.5 发送支付凭证第五部分：上卡日期功能说明上卡日期：发卡行把款打到个人账户（贷记卡或借记卡）的日期。请求方式分为3种：第一种：全请求，即请求所有未请求过的还款明细的上卡日期。第二种：日期请求，即请求日期范围内所有还款明细的上卡日期信息（包括请求过的和未请求过的）。第三种：凭证号请求，即请求此凭证号对应的还款明细的上卡日期信息（包括请求过