公司财务部年终工作总结及述职报告

1、公司财?务部?年终? 工作?总结?及述?职报?告?述?职报?告公?司财?务部?及述?职报?告年?终公? 司述?职报?告工?作总? 结财?务?部事?长、?总经?理、?各位?领导?、各?位同?仁：? ?新年?好！?借此?机会?给大?家拜?个早?年!?回顾?过去?的一?年，?财务?部?在公司? 领导?的正?确指?导和?各部?门经?理的?通力?合作?及各?位同? 仁的?全力?支?持下，? 在圆?满完?成财?务部?各项?工作?的同?时，?很好?地配?合了? 公司?的中?心?工作，? 在如?何做?好资?金调?度，?保证?工程?款的?支付?，及?时准? 确无?误地?办?理银行? 按揭?和房?款的?收缴?等方

2、?面也?取得?了骄?人的?成绩?。当? 然，?在取?得?成绩的? 同时?也还?存在?一些?不足?，下?面我?一一?向各?位领?导和? 同仁?汇报?：? ? 一?、财?务核?算和?财务?管理?工作?组织?财务?活动?、处?理与?各方?面的?财务?关系?是我? 部的?本职?工作?，随? 着业?务的?不断? 扩张?，记?帐、?登帐?工作?越来?越重?要。? 为提?高工?作效?率，? 使会?计核?算从? 原始?的计?算和?登记?工作?中解?脱出?来。? 我们?在年?初即?进行? 了会?计电?算化? 的实?施，?经过?一个?月的?数据?初始?化和? 三个?月的?手机?结合? ，全?体财?务人? 员全?都

3、熟?练掌?握了?财务?软件?的应?用与? 操作?，财?务核?算顺? 利过?渡到?用电? 算化?处理?业务?。这?为财?务人?员节?约了? 时间?，还?大大?提高? 了数?据的?查询? 功能?，为?财务?分析?打下?了良?好的?基础? ，使?财务?工作?上了? 一个?新的?台阶? 。财?务部?一直?人手?较少?, ?但在我? 们高?效、?有序?的组?织下?，能?够轻?重缓?急妥?善处?理各? 项工?作。?财?务部每? 天都?离不?开资?金的?收付?与财?务报?帐、?记帐?工作?。这? 是财?务部?最?平常最? 繁重?的工?作，?一年?来，?我们?及时?为各?项内?外经?济活? 动提?供了?应?有

4、的支? 持。?基本?上满?足了?各部?门对?我部?的财?务要?求。?公司? 资金?流量?一?直很大? , 尤?其是?在X? 月至? XX? 月收?缴销?售款?的期? 间，?现金?流量? 巨大?而繁?琐，?财务? 部邹?治和?胡蓉?两位?同志?本着?“认?真、?仔细?、严?谨”? 的工?作作?风,?各项?资金?收付? 安全?、准?确、?及时? ，没?有出?现过? 任何?差错?。 全?年累?计实?现资?金收?付达? X亿? XXX?X? 万元?。企?业的?各项?经济?活动?最终?都将?以财?务数?据的?方式?展现? 出来?。在?财务?核算? 工作?中每?一位? 财务?人员?尽职?尽责?，认?真处?

5、理每?一笔? 业务?，为?公司?节省? 各项?开支?费用? 尽自?己最?大的?努力?。财?务部?全年?审核? 原始?单据? XXX?XX?张?，处?理会?计凭?证XX?XX?张?，准?确无?误地?出?具各类? 会计?报表?无数?。制?度属?于企?业的?硬性?管理?，任?何成? 功的?企业?无?一例外? 的有?其严?格的?规章?制度?。长?天公?司从?无到?有，?从当? 初的?三两?人?到今天? 的上?百人?，规?范各?项经?济行?为已?日益?成为?企业?管理? 的主?题。?在?过去的? 一年?中，?财务?部相?继出?台了?关于?财产?管理?、合?同签? 定、?费用?控?制等方? 面的?规章?制

6、度?。为?完善?公司?各项?内部?管理?制度?，建? 设财?务管?理?内外环? 境尽?了我?们应?尽的?职责?。财?务部?除要?认真?负责?地处? 理公?司内?部?财务关? 系外?，为?达成?本单?位的?任务?，还?要妥?善处?理外?部各? 方面?的财?务?关系。? 与外?部建?立并?保持?良好?的联?系。?本年?度财?务部?友好? 妥善?地处?理?了各单? 位的?往来?款项?的收?支。?同时?与银?行建?立了?优良?的银? 企关?系、?与?税务机? 构建?立了?良好?的税?企关?系，?全面?处理?了保?险公?司遗? 留资?产的?往?来手续? ，并?圆满?完成?了对?统计?、工?商等?各部?门

7、有?关资?料的? 申报?。? 二?、资?金调?度和?信贷?工作?资金?对于?企业?来说?，就?如“?血液?”对?于人?体一?样重? 要。?今年?工程?建设? 全面?铺开?，各? 经营?管理?机构?逐步?建?立，新? 员工?不断?加盟?。资?金需?求日?益增?加。?尤其?在X?- X? 月份?项目?未能?取?得任何? 经济?收益?的情?况下?，公?司承?受了?巨大?的资?金压?力。? 我部?根据?工?程建设? 和公?司发?展的?要求?，为?确保?资金?使用?单位?各项?工作? 的顺?利开?展，?与总? 公司?一起?筹划?、合?理安?排调?度资?金。?同时?财务?部还? 全面?承担?了X?月份?开

8、始?的销? 售收?款和?银行?按揭? 工作?，在?全体? 财务?人员?和招?商人?员的?共同?努力?下全? 力以?赴地?做好?了资? 金的?快速?回笼? 。保?证了?市场?建设?的顺?利进?行，?及时? 偿还?了银?行到?期贷? 款，?全年?累计? 完成?投资? X.?X亿?元，?偿还?到期?贷款? XXX?X? 万元?。资?金的?成功?运作?保证?了长?天和?东方?公司?的正?常运?转，?更是?继续? 树立?了东?方公?司“? AAA?资?信企?业”?的良?好形?象。?自项?目启?动以?来，?一直? 有多?家银?行向?公司? 进行?信贷?营销? 。为?了公?司的?长足?发?展，财? 务部?与工?行东?塘支?行建?立了?信贷?关系?，以?期达?到积? 累企?业信?誉?的目的? 。我?部于? X月?X? 月向?银行?申请?房地?产开?发贷?款XX?XX?万?元。?期间?收集?、整?理了? 大量?资料?，编?制各? 类贷?款报?告，?