12-002-备件库房管理制度-模板.docx

1、第一章备品备件日常管理第一条公司备品备件由采购部仓库管理员管理。采购部负责对库存备品备件的帐务进行监督管理，综合部 负责备品备件的日常管理。第二条综合部安排专人负责备品备件的日常管理工作，备品备件管理人员必须合理设置各类备品备件的明 细台帐，做好库存物资的日常核查工作，定期进行检查盘点，做到帐、物一致。第三条综合部安排专人定期检测各类备品和备机，检测周期为每半年一次。对于报废或者需要维修的备件, 及时提出申请，进行更换和维修。第四条各业务部门应根据工作计划及库存情况合理确定采购计划，严格控制各类备品备件的库存量，努力 做到库存备品备件量的最小化，有条件的部门应逐步实现零库存。第五条 业务部门办

2、理出入库手续，经办人必须在出入库单据上签字确认，确保流程的真实、准确。作废出 入库单据由经办人负责回收，交由财务统一销毁。第六条 对于直调备品备件（未进备品备件），必须审核对应的出入库单据，确认备品备件名称、规格、型 号及数量一致，方可办理出入库。第七条 己办理出入库手续但因故未到和未提的备品备件，必须于每月25日前办理冲红，保证备品备件帐、 物相符。第八条 备品备件管理人员、财务人员应定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长、坏、旧或滞销备 品备件等，要按季度编制报表报公司领导，并由运营部通报各业务部门。业务部门应提出处理意见并及时处理。第九条 备品备件应在库存备品备件变动后及时将当日库存

3、情况发送至相关业务部门及运营部，请各部门 注意查收，并依据库存情况实施采购，办理出入库手续。第十条 备品备件管理人员必须保证7X24小时通讯畅通，保证备品备件在任何时间可出入库，保证各项业 务的顺利开展。第十一条货物配送各部门的送货需求由需求部门自行承担，备品备件不负责货物配送。第一条入库流程。备品备件采购由综合部申报采购计划报运营部审核通过后统一采购，采购人员订货后即填 写入库单申请办理入库手续，按照审批权限签字确认。到货后由备品备件管理人员审核入库单并与采购人员共同 进行货物验收，确认无误后交由财务人员审核备品备件金额及审批手续。第二条 入库审批权限。按照公司规定的采购流程申请获批采购的备

4、品备件，入库由运营部负责人审批，办理 入库。第三条 入库单的填制和审核。采购人员应根据要求填写备品备件入库单，注明入库日期、供货单位、联系 人、经办人、货物名称及规格、数量、进价（含税价）等。财务人员和备品备件管理人员必须认真审核，严格把 关，按照入库单填制的内容清点记账，确认无误后签章。入库单一式三联，财务、备品备件、采购人员各存一联，财务、备品备件以入库单记账，采购人员留联保存、 备查。供货方提供的物品清单由经办部门长期妥善保管。第四条入库备品备件验收。一、一般备品备件的验收。备品备件同运营部根据采购计划书清点数量，审核产品的外观是否完好、规格 型号以及相关证件是否齐全，符合标准，运营部填

5、写货物签、验收单由备品备件验收人员签字确认，方可办 理入库。二、设备、配件的验收。备品备件及运营部根据采购计划书或合同书清点数量，同备品备件需求部门审核 备品备件的规格、型号、产地、生产厂商及相关证件，备品备件需求部门负责备品备件的质量检验及性能测试, 按照最小单位或整件最小量抽检，确认无误，运营部填写货物签、验收单由需求部门技术检验人员、备品备 件验收人员签字确认，方可办理入库。三、备品备件检验过程中出现任何外包装破损、残次或技术检验不合格等问题，备品备件应拒绝签收备品 备件，由运营部联系相应供应商，及时予以退换，并向需求部门说明备品备件退换理由和期限。特殊情况下，供货商不能立即取走不合格品

6、的，采购人员可以同备品备件协商，将备品备件存放在暂存区, 但必须限时进行处理，并上报部门负责人。第三章出库管理第一条出库类别及审批权限。备品备件出库分为销售、赠予、自用等类别。审批权限为：备品备件销售按照公司相关规定执行；备品备 件赠予、自用等，均报由总经理审批。由财务人员对出库备品备件金额及上述权限的执行情况进行审核。第二条出库审批权限1、备品备件销售在1,000元以下（含1,000元）由经办部门负责人批准，超过1,000元的需报主管领导审 批。2、维修器件的销售在500元以下（含500元）由经办部门负责人批准，超过500元的需报主管领导审批。第三条出库流程。各部门根据库存情况填制出库单申请

7、办理出库手续，按照审批权限报部门负责人及主管领导签字确认，并交 由财务人员审核后，送达备品备件。备品备件管理人员根据出库单所列项目备货，与经办人（或收货人）清点核 对后，办理出库。第四条出库单的填制和审核。第五条 部门经办人员必须根据要求填写备品备件出库单，填写出库日期、客户名称、货物名称及规格、数 量、销售价格等，注明出库方式。其中，备品备件出租还应注明租赁合同号，赊销应注明赊销到期时间。财务人 员和备品备件管理人员必须认真审核，严格把关，按照出库单填制的内容清点记账，确认无误后签章。出库单必须由经办部门负责人签字确认。因出差等特殊原因不能履行签字手续的，需由经办部门负责人逐级 上报主管副总

8、经理或总经理签批办理出库，并在到岗后及时补办签字手续。出库单一式四联，财务、备品备件、收货人、经办人员各存一联，财务、备品备件以出库单记账，销售联需有收货人签字或收条，由经办部门留存备查。备品备件管理人员不得受理借条，若发现，视同销售，责任由备 品备件承担。第四章备品备件冲红第一条备品备件冲红由经办人填制冲红单，备注栏需注明被冲红单号，申请办理冲红手续，按照审批权 限报经办部门负责人及主管领导签字确认，经备品备件管理人员审核无误后，交由财务人员审核备品备件金额及 审批手续。备品备件根据冲红单办理冲红。出库备品备件冲红必须在办理出库之日后30天内进行，并保证不影响再次销售。入库备品备件冲红必须在

9、 办理入库之日后90天内进行。经办部门负责冲红备品备件的质量检验，备品备件管理人员负责核查备品备件数 量、成色、外包装的完好性等，对于数量不符、超过规定冲红时间、外包装破损及已使用的备品备件一律不予办 理冲红。第五章库存备品备件的保管第一条库存备品备件必须按照种类、规定，分门别类摆放，挂牌区别，货物堆放必须整齐。第二条备品备件管理人员应该按照备品备件管理要求分门别类建立库存备品备件数量明细台帐，注明收 货单位或需求部门、类别、出入库单编号，确保备品备件数量与财务账和实物一致。备品备件管理人员每月将票 据分类装订编号，妥善保管。第三条 备品备件与财务每月25日（遇节假日顺延）盘点，由财务人员编制

10、库存备品备件结存表、盘 点表。发现盘亏、盘盈情况应注明原因，做到帐、物相符。因人为或管理不善造成的备品备件短缺，由责任人 负责赔偿。报表经双方签章确认后交运营部留存。财务人员根据财务制度要求建立库存备品备件数量、金额明细帐。第六章代保管备品备件管理第一条省行代保管备品备件指由省行统一采购，公司相关业务部门负责安装、配送到省行所辖各分支行、 营业网点以及特约商户前，暂存在公司备品备件的各类备品备件。省行代保管备品备件出入库由部门经办人填制出入库单据，报经办部门负责人签字确认，交由备品备件管理 人员审核。备品备件根据出入库单所列项目办理出入库。同批备品备件的出入库须由同一业务部门办理。出入库单据须

11、注明日期、客户名称、经办人、货物名称及规格、数量、金额等主要信息，并保证完整、准确。每项代保管业务的开展，须由业务部门报请总经理批准后，方可进行。第七章其它物资的保管第一条 大批量货物和报废设备出入库需提前一日告知备品备件，以便在规定区域腾出相应货位存放。报 废设备的入库由经办部门整理、清点、建账，报运营部。出库时，数量由经办部门和备品备件共同清点签字确认。 运营部负责监管报废设备的处置过程，并回收处置金额。第二条 坏、旧及暂放备品备件按照指定区域存放。暂放备品备件由经办人自行封箱、标示，并在备品备 件暂放备品备件流水账上登记封箱数。备品备件不负责封箱内备品备件的具体数量、规格及型号等。第八章安全管理第一条 备品备件的通道及出入口不准堵塞，应保持畅通；贮存物品的场地应保持地面平整，便于通风换气。第二条备品备件内严禁烟火，严禁存放易燃、易爆、剧毒和违禁物品。应配备必要的灭火器材，备品备件 管理员应掌握必要的防火知识，懂得使用消防器材。第三条 做好备品备件防盗、防潮、防鼠、防虫工作，确保贮存物品的质量和安全；第四条 保持