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1、第 1 页，共 6 页月度资金需求计划申请表申请子公司:金额:万元序号项目上月计划执行本月资金需求计划本月支出计划明细上月计划上月实际申报数初审数审批数明细项目金额1 一一、期期初初资资金金余余额额2 二二、计计划划现现金金流流入入3456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748第 2 页，共 6 页月度资金需求计划申请表申请子公司:金额:万元序号项目上月计划执行本月资金需求计划本月支出计划明细上月计划上月实际申报数初审数审批数明细项目金额49505152535455565

2、7585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596第 3 页，共 6 页月度资金需求计划申请表申请子公司:金额:万元序号项目上月计划执行本月资金需求计划本月支出计划明细上月计划上月实际申报数初审数审批数明细项目金额979899100101102103104105106107108审核人:制表人:固固定定资资产产购购置置计计划划汇汇总总表表20072007年年4 4月月至至8 8月月编制部门：项目4月5月6月7月8月合计专用设备教学设备-科研设备-文体设备-交通工具-一般设备办公用家具-办公用设备-文物和陈列品-图书-其他-合计-审核：复核：制表：备注：此表各部门填制后向建设发展部填报，由建设发展部汇总后向财务部门填报固固定定资资产产购购置置计计划划表表2007年4月至8月编制部门：单位：元序号名称规格型号数量单价金额用途使用部门备注合计审核复核：制

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