XX_FICO_BPD_480成本要素主数据维护流程

1、XXXXERP系统实施一期项目业务蓝图设计期项目蓝图设计阶段文档XXXXERP系统实施一期项目FICO模块业务蓝图设计流程编号_FICO_BPD_480流程名称成本要素主数据维护流程编写人审核人会审签字批准人生效日期发放部门目录1 业务流程简介42 关键业务需求43 业务流程图54 流程说明65 系统权限设置特殊要求 66 主要业务变更和得益 77 报表及表单78 系统接口 7第7页共7页文档修改记录版本版本描述编写人最后修改日期V1初稿2012-7-23V2终稿1业务流程简介1）流程的主要内容：本流程描述了成本要素新增、修改与删除等业务操作流程。初级成本要素：用于反映在财务会计和其他后勤模块

2、的过账过程中而形成的成本费用数据，并与不同的成本对象相关联（如：成本中心、内部订单等）， 主要与收入科目、成本科目和费用科目的编码相一致，通常在 FI科目表中 创建了损益类科目后，应立即根据需要维护其对应的初级成本要素。次级成本要素：用于反映成本对象之间的内部成本流动的数据， 如：用于直 接或间接的作业成本分摊等。次级成本要素仅用于管理会计模块内部， 不是 基于损益类科目创建的，即：没有对应的会计科目。2）流程适用范围：组织范围：适用于XXXX集团内总部及所有分子公司；业务范围：成本要素的新增、修改与删除等业务。3）流程的详细设计及相关重要决定：统一制定了成本要素主数据编码规则；统一规范化了成

3、本要素的分类及相关属性；由总部财务部统一管理成本要素的审核；统一标准化所有成本要素主数据维护的申请及审批流程。2关键业务需求建立成本要素的统一管理机制，业务流程的标准化与统一化。3业务流程图分子公司财务部A总部财务部B数据组C填写成本要素 主数据维护申 请表成本要素主数据维护申请表填写成本要素主数据维护申力 请表会计科目主数据维护流程否Comix_FICO_BPD_480 成本要素主数据维护流程.vsd流程归属部门财务部流程名称成本要素主数据维护流程层次四概要成本要素主数据新增、修改、删除4流程说明编号业务步骤说明时效（工时）部门/岗位业务表单注释2A填写成本要素维护申请表0.5分子公司会 计

4、成本要素主 数据维护申请 表2B填写成本要素维护申请表0.5总部会计成本要素主 数据维护申请 表4A审查成本要素主数据维护申请 表是否启效4总部财务经理成本要素主 数据维护申请 表5C判断数否初级成本要素0.5数据管理员6C如果是初级成本要素维护，判断是 合存在会计科目主数据0.5数据管理员成本要素主 数据维护申请 表7B如果/、存在会计科目主数据，需要调用会计科目主数据申请流程7C-1在SAP系统创建、修改及删除初级 成本要素主数据（事务代码：KA01、KA02、KA04 ）0.5数据管理员7C-2在SAP系统创建、修改及删除次级 成本要素主数据（事务代码：KA06、KA02、KA04 ）0

5、.5数据管理员成本要素主 数据维护申请 表8c通知申请人确认成本要素主数据 维护申请表上的所有信息均已正 确维护在SAP系统中0.5数据管理员成本要素主 数据维护申请 表5系统权限设置特殊要求只有数据组具有成本要素主数据录入及维护系统的权限，事务代码：KA01、KA02、KA03、KA04、KA05、KA06 ;总部及分子公司财务人员有查看成本要素主数据的权限KA03。6主要业务变更和得益编号流程改进要点流 程 改 进管 理 改 进系 统 改 进010统一标准化成本要素主数据的申请及审批流程V020建立统一的成本要素编码、分类及相关属性，并设计统一完善的数据收集模板V030将成本要素主数据纳入统一管理，建立完整的成本要素数据库，实现总部及分、子公司间的信息共享V7报表及表单编号报表