万州区关于成立照明器具公司可行性报告【模板参考】

1、泓域咨询/万州区关于成立照明器具公司可行性报告万州区关于成立照明器具公司可行性报告xx有限责任公司报告说明xx有限责任公司主要由xxx（集团）有限公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中：xxx（集团）有限公司出资296.00万元，占xx有限责任公司40%股份；xx投资管理公司出资444万元，占xx有限责任公司60%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资37271.58万元，其中：建设投资27443.49万元，占项目总投资的73.63%；建设期利息677.24万元，占项目总投资的1.82%；流动资金9150.85万元，占项目总投资的24.55%。项目正常运营每年营业收入81400.00万元，综合总

2、成本费用61370.34万元，净利润14686.85万元，财务内部收益率30.61%，财务净现值31890.38万元，全部投资回收期5.22年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。我国经济下行压力因素持续存在，首先房地产投资快速回落，并向中、上游传导，带动制造业、采掘业等部门的供给增长明显放缓。其次是产成品库存被动增加，市场预期恶化，进一步降低产能利用率。三是严重的产能过剩使其对短期需求波动的敏感度下降。照明器具制造业与宏观经济景气程度紧密相关。若未来宏观经济形势发生重大不利变化，原材料市场衰退，或者政府减少对传统制造业的扶持，将会对行业的市场需求造成不利影响。本

3、期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 拟组建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况12第二章 市场预测15一、 行业市场规模情况15二、 不利因素15三、 行业的周期性、季节性和区域性16第三章 项目建设背景、必要性18一、 行业介绍18二、 行业壁垒18三、 有利因素20四、

4、深度融入新发展格局，打造川渝东北消费集聚地22五、 确保“十四五”规划和二三五年远景目标任务落到实处24六、 项目实施的必要性24第四章 公司成立方案25一、 公司经营宗旨25二、 公司的目标、主要职责25三、 公司组建方式26四、 公司管理体制26五、 部门职责及权限27六、 核心人员介绍31七、 财务会计制度33第五章 法人治理40一、 股东权利及义务40二、 董事42三、 高级管理人员47四、 监事49第六章 发展规划分析51一、 公司发展规划51二、 保障措施55第七章 项目风险防范分析58一、 项目风险分析58二、 公司竞争劣势61第八章 环境保护方案62一、 环境保护综述62二、

5、建设期大气环境影响分析62三、 建设期水环境影响分析65四、 建设期固体废弃物环境影响分析65五、 建设期声环境影响分析66六、 环境影响综合评价67第九章 选址分析68一、 项目选址原则68二、 建设区基本情况68三、 探索绿色发展新模式，打造三峡库区经济中心73四、 项目选址综合评价76第十章 进度计划77一、 项目进度安排77项目实施进度计划一览表77二、 项目实施保障措施78第十一章 投资计划方案79一、 投资估算的依据和说明79二、 建设投资估算80建设投资估算表84三、 建设期利息84建设期利息估算表84固定资产投资估算表86四、 流动资金86流动资金估算表87五、 项目总投资88

6、总投资及构成一览表88六、 资金筹措与投资计划89项目投资计划与资金筹措一览表89第十二章 经济收益分析91一、 经济评价财务测算91营业收入、税金及附加和增值税估算表91综合总成本费用估算表92固定资产折旧费估算表93无形资产和其他资产摊销估算表94利润及利润分配表96二、 项目盈利能力分析96项目投资现金流量表98三、 偿债能力分析99借款还本付息计划表100第十三章 项目综合评价102第十四章 附表附件104主要经济指标一览表104建设投资估算表105建设期利息估算表106固定资产投资估算表107流动资金估算表108总投资及构成一览表109项目投资计划与资金筹措一览表110营业收入、税金

7、及附加和增值税估算表111综合总成本费用估算表111固定资产折旧费估算表112无形资产和其他资产摊销估算表113利润及利润分配表114项目投资现金流量表115借款还本付息计划表116建筑工程投资一览表117项目实施进度计划一览表118主要设备购置一览表119能耗分析一览表119第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xx有限责任公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本740万元三、 注册地址万州区xxx四、 主要经营范围经营范围：从事灯用电器陶瓷件相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目

8、的经营活动。）五、 主要股东xx有限责任公司主要由xxx（集团）有限公司和xx投资管理公司发起成立。（一）xxx（集团）有限公司基本情况1、公司简介面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持

9、续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额13369.9310695.9410027.45负债总额6596.875277.504947.65股东权益合计6773.065418.455079.80公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入38014.7830411.8228511.08营业利润6040.944832.754530.70利润总额5480.064384.054110

10、.05净利润4110.053205.842959.24归属于母公司所有者的净利润4110.053205.842959.24（二）xx投资管理公司基本情况1、公司简介当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大

11、的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”

12、，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额13369.9310695.9410027.45负债总额6596.875277.504947.65股东权益合计6773.065418.455079.80公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入38014.7830411.8228511.08营业利润6040.944832.754530.70利润总额5480.064384.054110.05净利润4110.053205.842959.24归属于母公司所有

13、者的净利润4110.053205.842959.24六、 项目概况（一）投资路径xx有限责任公司主要从事关于成立照明器具公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由我国照明器具制造相关企业主要分布在东南沿海的江浙闽粤沪等省市。而近年来由于土地、人工、物流等生产成本上升，产业转移需求和地方政策导向等因素，部分企业开始向中西部地区转移，如江西、安徽等地，预计未来还会延续这种趋势。（三）项目选址项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约91.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx

14、万件灯用电器陶瓷件的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积107558.90，其中：生产工程81094.78，仓储工程9779.52，行政办公及生活服务设施11177.98，公共工程5506.62。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资37271.58万元，其中：建设投资27443.49万元，占项目总投资的73.63%；建设期利息677.24万元，占项目总投资的1.82%；流动资金9150.85万元，占项目总投资的24.55%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：81400.00万元。2、综合总成本费用（TC）：61370.34万元。3、净利润（NP）：14686.85万元。

15、4、全部投资回收期（Pt）：5.22年。5、财务内部收益率：30.61%。6、财务净现值：31890.38万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局

16、面。第二章 市场预测一、 行业市场规模情况根据“wind资讯”提供的数据，我国近年来照明器具制造行业主营收入规模均在千亿级别，并保持持续增长：2014年照明器具制造行业主营业务收入达到3,988亿元，2015年已经达到4,234亿元。我国是照明电器产品的生产、出口和消费大国。我国的照明电器行业近几十年来保持了快速、稳定、持续发展的态势。目前国内相关企业能够生产门类齐全的照明电器产品，而且产品质量也较过去得到了大幅度提高。近年来由于LED照明的快速发展，相当数量的LED上游芯片企业、中游封装企业、家电企业、电器业乃至其他行业企业纷纷涌入LED照明应用领域，使得照明电器行业企业队伍进一步扩大。我国

17、照明电器产业集中度较低，其中多为民营企业，另外还有一些外商独资企业、中外合资企业和中外合作企业。国有企业已经难觅其踪，仅有个别企业还具有国资背景。二、 不利因素1、资金来源渠道有限，后续发展潜力受到制约照明行业内企业绝大多数为民营企业，资金来源主要为企业留存收益的滚动投入和银行间接融资，融资渠道单一，导致企业规模不能持续扩张，较好的投资项目实施较为困难，行业内企业的后续发展潜力受到制约。同时，由于企业的资金短缺，行业内企业的新产品开发、新技术研发水平也较难以与下游客户日新月异的需求达到同步，对行业内企业的中长期发展形成瓶颈。2、缺乏规模优势及产业链协同效应目前，本行业市场集中度较低，大多数企业

18、产能规模均较小，整个行业内具有规模优势的企业相对较少，且只有少数企业具备较强研发设计、技术创新、定制化制造和全程化技术服务能力。因此，行业整体难以获得产业链协同效应，不利于行业整体竞争力的提升。三、 行业的周期性、季节性和区域性1、周期性照明器具制造行业的需求主要来源下游包括生活照明设备、道路照明、商业楼宇亮化、景观照明在内的成套照明设备生产厂商。由于下游行业分布广泛且多为日用消费品和必需品行业，下游行业消费需求受经济发展，技术进步、产品功能多元化、消费者对终端产品的偏好等因素影响，因此塑料模具行业与宏观经济的景气程度存在一定的相关性。2、区域性我国照明器具制造相关企业主要分布在东南沿海的江浙

19、闽粤沪等省市。而近年来由于土地、人工、物流等生产成本上升，产业转移需求和地方政策导向等因素，部分企业开始向中西部地区转移，如江西、安徽等地，预计未来还会延续这种趋势。第三章 项目建设背景、必要性一、 行业介绍灯用电器附件及其他照明器具制造业属于照明器具制造行业的一个分支，主要涵盖照明电器制造及其相关的附件、装置制造产业。照明行业在国民经济中具有特殊的地位和作用，因为人们的日常生产和生活均离不开照明，照明产品可以说无处不在，不论是工厂、矿山、文化体育设施、商店、医院、学校以及居民家庭住宅均需要照明。各种机动车辆、船舶、飞机以及大量仪器、设备均须配备相应的照明装置。因此照明产品是国民经济发展和人民

20、生活的必需品，随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，对照明产品的需求也在不断的增长。二、 行业壁垒1、设计能力壁垒由于照明器具制造行业需要满足客户“引导消费行为”和“促进品牌建设”的特殊需求，因此行业设计必须在充分了解电光源、灯用电器的性能参数、照明效果、应用寿命等技术指标的基础上，综合考虑下游客户所处行业、业务特点、应用环境、消费者行为特征等因素，进行商业照明设计。因此，本行业潜在进入者即使在照明器具的产品设计方面具备一定技术和经验储备，还尚需经过长时间对所服务下游行业经营特点进行经验积累，方可满足客户对商业照明的综合设计能力要求，其进入本行业存在设计能力壁垒。2、配套能力壁垒优良的照明设

21、计方案，需要依靠高品质的照明产品配套方可实现；下游客户对照明产品的配套能力要求也日益提高，既需要定制化地提供符合照明设计方案的个性化照明产品，又需在配套速度和配套规模方面满足客户需要。对于行业潜在进入者来说，即使其具备标准化照明器具生产制造的经验，但在定制化生产的前提下，如何保证多批次、小批量、多型号产品的快速配套，仍然存在较高的进入壁垒。3、技术水平壁垒定制化、快速化、规模化的照明配套能力，对照明器具生产制造的技术水平要求严格。行业内企业持续增加投入，提高其新品开发、制造工艺改进、前瞻性技术研发的能力，使得行业内优质企业具备较强的技术水平，并进一步稳步提高。因此，本行业潜在进入者对技术积累不

22、足，在市场竞争中往往较现有优质企业处于劣势地位，其进入本行业存在技术水平壁垒。4、服务能力壁垒照明企业需在全国范围内为客户提供高品质的一体化服务，这要求其建设服务网络并配备专业服务团队，在照明环境实地考察、照明方案设计、产品质量售后保障、客户满意度定期回访等方面给予全程服务。在销售分散的情况下，建设服务网络的前期资金投入相对较大，而且专业服务团队需要长期培养过程，行业潜在进入者难以在短期实现，导致其服务质量在市场竞争中处劣势地位，进而形成服务能力壁垒。5、客户认证壁垒随着光影环境打造趋向专业化，越来越多商业企业选择商业照明供应商为其提供专业服务，但品牌客户对照明供应商的认证比较严格。从认证内容

23、上看，一般包括供应商设计水平、制造能力、响应速度、及时交货率、企业管理水平、员工劳动保护等方面；从认证过程上看，一般要经历文件审核、现场评审、样品试产、单店实验、区域性推广到全国覆盖的过程。本行业潜在进入者难以短期内达到上述验证标准，从而在争取优质客户方面处于劣势，进而形成客户认证壁垒。三、 有利因素1、政策支持政策鼓励与支持为本行业带来良好的政策环境从节能环保和提高制造业核心竞争力的角度出发，国家大力扶持本行业的发展，先后出台了多项产业政策分别在产业配套以及下游市场等方面给予行业支持和鼓励，为照明行业的发展创造了良好的政策环境。在产业配套方面，国家先后颁布了轻工业“十二五”发展规划、产业转移

24、指导目录（2012年本）、产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）、半导体照明节能产业规划、2014-2015年节能减排低碳发展行动方案、能效“领跑者”制度实施方案、中国制造2025等产业政策，有效推动了照明节能化、多样化、系统化发展。2、企业竞争的激烈化，为专业化照明企业提供市场需求生活水平的提高和消费需求的升级，带动了行业竞争日益激烈化。照明行业以系统照明设计为核心，根据经营场所的品牌定位、风格特征、装修布局，结合照明系统配套产品的应用，通过对光影环境的整体建设来强化品牌特征，并实现对整个消费环境和重点产品的烘托和渲染，从而达到提升品牌形象、优化消费体验的目标。随着企业竞争的

25、日益激烈，越来越多的企业重视到商业照明通过光影环境的营造在提升品牌形象、展现产品特点上的重要性，对照明效果提出了更高的专业化要求，促进照明行业的发展。3、科学技术的进步，为照明行业未来发展提供了强劲动力照明系统配套产品伴随着技术的进步和新材料的应用，从产品类型上，经历了从单纯的照明器具到以照明器具为主配合显示屏和光电标识产品的发展历程；从产品光源上，呈现出LED灯、陶瓷金卤灯和荧光灯等多种电光源并存的格局。多元化的配套产品丰富了商业照明系统的实现手段，系统提供商可以结合不同配套产品和电光源的特点，通过配套使用为客户提供多元化的商业照明整体解决方案，满足客户经营场所和商品展示的多元化需求。随着技

26、术的进步，照明系统设计、系统配套产品呈现专业化和多元化的发展趋势，同时照明系统呈现多功能化、节能化、环保化、智能化的发展趋势，从技术层面为照明行业的快速发展提供了强劲的动力。四、 深度融入新发展格局，打造川渝东北消费集聚地坚持扩大内需这个战略基点，把实施扩大内需战略与深化供给侧结构性改革有机结合起来，以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求，在深度融入新发展格局中展现万州新作为。（一）深度融入新发展格局找准万州在区域发展格局中的地位，立足国内大循环，积极投身成渝地区双城经济圈建设和长江经济带发展，深化与成都、达州等地合作，加强与长江中下游省市高质量协作，有序承接产业转移，深化与东部沿海地区交流互

27、动，加强与西部地区协调联动，加强与港澳台地区交流合作。优化国际交往格局，拓展与“一带一路”和周边国家地区交往。（二）全面促进消费增强消费对经济发展的基础性作用，持续扩大传统消费，加快培育消费新业态。注重需求侧管理，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡。加快传统消费升级步伐，提质发展五大商圈，以质量品牌为重点，促进消费向绿色、健康、安全发展。做大做强“中国烤鱼之乡”和万州老字号等餐饮品牌，形成万州特色美食文化，实现扩大消费和壮大品牌的良性循环。顺应消费品质化、智能化、年轻化、个性化、服务化升级趋势，加快培育新型消费，提升假日消费、会展经济、夜间经济，积极发展首店经济、电子商务、直播带

28、货，培育消费新业态新模式新场景。健全现代流通体系，促进线上线下消费融合发展，积极开拓城乡消费市场。增强居民消费能力，挖掘居民消费潜力，落实带薪休假制度。改善消费环境，强化消费者权益保护。（三）积极扩大有效投资发挥投资对优化供给结构的关键作用，优化投资结构，保持投资合理增长。加快补齐综合交通、农业农村、生态环保、科技教育、公共卫生、物资储备、民生保障等领域短板，扩大战略性新兴产业投资。强化招商引资，加快落地一批重点项目，为发展蓄后劲、添动力。紧紧围绕“一心六型”“两新一重”等重点领域，加大项目谋划储备力度，做细做实项目前期工作，强化要素保障，加强项目科学调度，确保尽快形成更多实物投资量。切实增强

29、投资有效性，让更多基础设施投资形成优质资产、产业投资形成实体企业、民生投资形成消费潜力。五、 确保“十四五”规划和二三五年远景目标任务落到实处坚持以发展规划为统领、以空间规划为基础、以专项规划为支撑，形成定位准确、边界清晰、功能互补、统一衔接的规划体系。围绕“十四五”规划确定的目标任务，以钉钉子精神推进项目化、事项化、政策化、机制化落实。健全政策协调和工作协同机制，完善规划实施监测评估机制，确保“十四五”发展的决策部署在万州落地落实。六、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用

30、水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第四章 公司成立方案一、 公司经营宗旨以市场经济为导向，立足主业，引进新项目、开发新技术、开辟新市场，以求高信誉、高效率、高效益，为用户提供一流的产品和服务，为股东和投资者获得更多的利益，实现社会效益和经济效益的最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、

31、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、灯用电器陶瓷件行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业

32、思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx有限责任公司主要由xxx（集团）有限公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中：xxx（集团）有限公司出资296.00万元，占xx有限责任公司40%股份；xx投资管理公司出资444万元，占xx有限责任公司60%股份。四、 公司管理体制xx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、

33、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作

34、提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理

35、编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财

36、务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和

37、分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收

38、集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、闫xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责

39、任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、邓xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、邹xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。4、孙xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董

40、事、经理；2019年3月至今任公司董事。5、李xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。6、汪xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。7、朱xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任

41、公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。8、邱xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计

42、账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股

43、份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分

44、配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、

45、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合

46、并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现

47、金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权

48、发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制（5）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会

49、负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第五章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董

50、事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东

51、，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。4、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。5、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（3）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，

52、严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（4）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。6、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。7、公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。二、 董事1、公司设

53、董事会，对股东大会负责。2、董事会由5名董事组成，包括2名独立董事。董事会中设董事长1名，副董事长1名。3、董事会行使下列职权：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（7）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（8）决定公司内部管理机构的设置；（9）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，

54、聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（10）制订公司的基本管理制度；（11）制订本章程的修改方案；（12）管理公司信息披露事项；（13）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（14）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；（15）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。5、董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严

55、格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会可根据公司生产经营的实际情况，决定一年内公司最近一期经审计总资产30%以下的购买或出售资产，决定一年内公司最近一期经审计净资产的50%以下的对外投资、委托理财、资产抵押（不含对外担保）。决定一年内未达到本章程规定提交股东大会审议标准的对外担保。决定一年内公司最近一期经审计净资产1%至5%且交易金额在300万元至3000万元的关联交易。7、董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。8、董事长行使下列职权：（1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（2）督促、检查董事会决议的执行；（3）签署董事会

56、重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（4）行使法定代表人的职权；（5）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（6）董事会授予的其他职权。9、公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行董事长职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。10、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日前以书面形式通知全体董事和监事。11、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。12、董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话、传真、邮件等；通知时限为：3日。13、董事会会议通知包括以下内容