烘焙食品项目建设申请报告（参考范文）

1、泓域咨询 /烘焙食品项目建设申请报告烘焙食品项目建设申请报告目录一、 项目实施的必要性3二、 项目名称及项目单位3三、 项目建设地点3四、 编制依据和技术原则3主要经济指标一览表4五、 主要结论及建议5六、 社会经济发展目标6七、 建设规模及主要建设内容7八、 监事7九、 公司经营宗旨9十、 环境管理分析9十一、 防范措施10十二、 节能综合评价16十三、 项目总投资16总投资及构成一览表16十四、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十五、 经济评价财务测算18十六、 招标组织方式20十七、 总结22十八、 附表23营业收入、税金及附加和增值税估算表23综合总成本费用估算表

2、23固定资产折旧费估算表24无形资产和其他资产摊销估算表25利润及利润分配表25项目投资现金流量表26借款还本付息计划表28建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表32一、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。二、 项目名称及项目单位项目名称：烘焙

3、食品项目项目单位：xxx集团有限公司三、 项目建设地点本期项目选址位于xx（待定），占地面积约99.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、一般工业项目可行性研究报告编制大纲;2、建设项目经济评价方法与参数(第三版);3、建设项目用地预审管理办法;4、投资项目可行性研究指南;5、产业结构调整指导目录。（二）技术原则1、立足于本地区产业发展的客观条件，以集约化、产业化、科技化为手段，组织生产建设，提高企业经济效益和社会效益，实现可持续发展的大目标。2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加

4、快进度。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积66000.00约99.00亩1.1总建筑面积129165.201.2基底面积37620.001.3投资强度万元/亩360.502总投资万元43726.332.1建设投资万元36186.562.1.1工程费用万元31928.022.1.2其他费用万元3185.332.1.3预备费万元1073.212.2建设期利息万元807.292.3流动资金万元6732.483资金筹措万元43726.333.1自筹资金万元27250.953.2银行贷款万元16475.384营业收入万元79900.00正常运营年份5总成本费用万元66011.11"

5、;"6利润总额万元13527.34""7净利润万元10145.50""8所得税万元3381.84""9增值税万元3012.86""10税金及附加万元361.55""11纳税总额万元6756.25""12工业增加值万元23678.17""13盈亏平衡点万元31830.71产值14回收期年6.4415内部收益率16.42%所得税后16财务净现值万元9670.83所得税后五、 主要结论及建议项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回

6、收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。六、 社会经济发展目标总体目标：到2020年，初步实现从资源依赖型转变为技术创新、资本和人力节约的节约型发展模式，资源精深加工取得新成就，转型升级取得重大突破，创新能力显著增强，节能降耗达到国内先进水平，两化深度融合水平大幅提升，可持续发展能力显著增强，将西宁建设成循环经济发展先行区，全省生态文明先行区。工业增长：“十三五”期间，工业增加值年均增长11%以上。工业投资：到“十三五”末，累计完成工业固定资产累计2900亿元以上，力争突破3000亿元。技术创新：到“十三五”末，研发经费占主营业务收入比重达到1.5

7、%，规模以上工业企业研发机构覆盖率达到50%以上，新增省级以上认定企业技术中心10家，新增省级以上认定工程技术中心11家，高新技术企业累计达到120家。两化融合：到“十三五”末，全市规模以上工业企业管理信息化覆盖率达到90%以上，中小企业信息技术应用率达到80%以上，“两化融合”标杆企业孵化数量达到20家。节能降碳：完成青海省下达的节能降碳目标，工业固体废物综合利用率达到90%以上。七、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积66000.00（折合约99.00亩），预计场区规划总建筑面积129165.20。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx集团有限公司建设能力分析，建设

8、规模确定达产年产xxx烘焙食品，预计年营业收入79900.00万元。八、 监事1、公司设监事会。监事会设3名监事，由2名股东代表监事和1名职工代表监事组成，职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或其它形式民主选举产生和更换，股东代表监事由股东大会选举产生和更换，股东代表监事可以是公司股东，也可以是股东大会选举的公司职工。监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举1名监事召集和主持监事会会议。2、监事会行使下列职权：（1）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司

9、财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）向股东大会提出提案；（7）依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；（9）本章程规定或股东大会授予的其他职权。3、监事会每6个月至少召

10、开1次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。临时监事会会议的通知及召开适用本章程关于临时董事会通知和召集程序的规定。4、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规则作为本章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。5、条监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案，保存期限为10年。6、监事会会议通知包括以下内容：（1）举行会议的日期、地点和会议期

11、限；（2）事由及议题；（3）发出通知的日期。九、 公司经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，充分运用经济组织形式的优良运行机制，为公司股东谋求最大利益，取得更好的社会效益和经济效益。十、 环境管理分析环境管理及环境监测是一项生产监督活动，必须纳入生产管理轨道且需组织机构保证。其主要任务是组织、落实监督厂内的环境保护工作和对各环保设施稳地运行和实现达标排放的监督。（一）运营期环境管理计划项目建成后，厂区应按照相关管理部门的要求加强对厂区的环境管理，建立健全厂的环保监督、管理制度。（二）排污口规范化设置根据关于开展排放口规范化整治工作的通知（原国家环境保护总局环发

12、【1999】24号）文件的要求，一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，建设单位在投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应于污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。（三）环境监测计划环境监测是对项目营运期的环境影响及环境保护措施进行监督和监测，并提出避免和减缓不良环境影响的对策和建议。项目营运期环境监测主要是为了防止污染事故发生，为环境管理提供依据。十一、 防范措施本期工程项目在建设过程中必须把“安全第一，预防为主”的方针贯彻于始终，确保有关劳动安全卫生设施的工程质

13、量，从而保障劳动者在生产过程中的安全和健康。（一）劳动安全设计措施1、项目建设单位为贯彻“安全为了生产，生产必须安全”的原则和“预防为主”的工作方针，本工程严格按照标准规范进行总图布置和火灾危险区的划分，选用国内外先进可靠的技术和设备，提高自动化和机械化水平以减轻劳动强度，改善员工的劳动环境。2、项目建设地周围主要是空地，不会对本工程劳动安全卫生有影响，工程设计以预防为主，执行国家和当地人民政府有关劳动保护设计规定，切实防治污染和其它公害，使项目尽可能减少对环境造成的影响，以确保安全可靠的劳动条件。（二）防火防爆总图布置措施1、公司生产装置布置在满足有关防火、防爆及安全标准和规范要求的前提下，

14、尽量采用露天化、集中化和按流程布置，并考虑同类设备相对集中，便于安全生产和检修管理，实现本质安全化。2、各设备、建（构）筑物之间防火距离符合建筑设计防火规范（GB50016-2014）中的规定。根据建筑设计防火规范和生产设备的火灾危险性分类的不同，进行建筑物的防火设计。设备建筑物的耐火等级按不低于级设计。3、建构筑物的结构形式采用钢筋混凝土柱或框架结构，选用材料符合防火防爆要求。4、在工艺设计中，产生燃爆性气体和粉尘的生产车间内采取相应的通风除尘措施，以降低爆炸性物质浓度，使其低于燃爆下限。并设置必要的安全联锁报警设备。5、工艺系统以及重要设备均设立安全阀、爆破板等防爆泄压系统。有些可燃性物料

15、的管路系统设立阻火器、水封等阻火设施，确保生产设备的正常运行。6、使用安全色、安全标志。凡容易发生事故危及生命安全的场所和设备设置安全标志，对需要迅速发现并引起注意，以防发生事故的场所、部位涂有安全色；对阀门布置比较集中，易因误操作而引发事故的地方，在阀门的附近均有标明输送介质的名称、符号等标志。（三）自然灾害防范措施1、项目建设要求建筑物室内地坪高于室外地坪，防止暴雨积水浸入室内；雨水排水管网按当地最大暴雨量标准进行设计。2、防雷击、接地保护：本工程高于15.00米以上的建筑物（构筑物）均要求设有避雷针或避雷带，其接地冲击电阻小于10.00；建筑防雷设计符合国标建筑物防雷设计规程（GB500

16、87）要求。（四）安全色及安全标志使用要求1、项目建设单位生产设备安全色执行安全色（GB2893）规定。消火栓、灭火器、火灾报警器等消防用具以及严禁人员进入的危险作业区的护栏采用红色。2、所有车间内安全通道、安全门等采用绿色，工具箱、更衣柜等采用绿色。生产设备的管道刷色和符号执行工业管路的基本识别色和识别符号（GB7231）的规定。3、项目建设单位对生产设备安全标志执行安全标志（GB2894）规定。在生产设备区、仓库等危险区设置永久性“严禁烟火”标志。4、在危险部位设置警示牌，提醒操作人员注意；在阀门布置较集中、且易误操作的地方，在阀门附近标明输送介质名称或设置明显标志。（五）电气安全保障措施

17、1、本期项目生产过程中大量动力设备需要使用电力作为能源，一旦漏电就有可能造成员工触电而发生伤亡事故；为了减少停电带来的不安全因素，本期工程项目采用两路电源供电，同时，还应设有保护电源。2、各种电气设备的非带电金属外壳，如控制屏、高、低压开关柜、变压器等，均要求设置可靠的接地、接零，防止发生人员触电事故；有爆炸危险的气体管道等，其防静电接地电阻应该小于4.00。（六）防尘防毒措施1、封闭场所设置强制通风设备，降低岗位有毒有害物质的浓度。2、在可能散发有毒有害物的岗位设置有毒气体检测报警设备，防止有害气体浓度超标对操作工造成危害。3、加强操作工人防护措施，从事有粉尘作业的工人上岗时应穿戴工作服，配

18、戴防尘口罩。（七）防静电、触电防护及防雷措施1、在防爆区域内的所有金属设备、管道等都应设计静电接地，不允许设备及设备内部件与地相绝缘的金属体。2、对电气设备外露可导电部分，均按工业与民用电力设备的接地设计规范（GBJ65）的要求设计可靠接地设备。移动式电气设备均采用漏电保护设备。对可采用安全电压的场所，均采用安全电压。安全电压标准按安全电压（GB3805）执行。（八）机械设备安全保障措施1、机械传动力设备凡有开式齿轮、皮带轮、联轴器的部位均设有安全罩。带式输送机头、尾部改向部位及料斗开口位置经常有人接近处，按带式输送机安全规程采取密闭防护措施，以防机械运动而发生意外人身伤害。2、对容易发生坠落

19、的危险岗位均设立扶梯、平台、围栏等附属设施。对于建筑物上的吊钩、吊梁等，在醒目处标出起吊重量。（九）生产中防止误操作的措施1、项目建设单位为避免生产过程中由于误操作等因素带来的不安全，皮带运输送机上有安全保护开关如防偏开关和紧急制动开关。2、本期项目生产过程中对流量、温度、液位等主要参数进行自动控制，并设有报警、联锁控制等系统，由DCS系统执行，以保证劳动安全操作。（十）防烫伤措施1、在生产过程中如果对加热设备和热管道保温不好，有可能对员工造成烫伤；所以，要对加热设备及其供热管道进行保温处理，在防止烫伤的同时可以节能降耗，还应对高温室采用机械通风，从室外吸进新鲜空气经过滤后由风机送入室内，吸收

20、室内热量后自然排放。2、对于表面温度60.00的设备和管道，距地面或工作台高度2.10米以内者；距操作平台周围0.75米以内者，均设有防烫隔热层，可保护操作工人的安全。3、高温物料的取样应经冷却、且取样口距地面或平台高度不超过1.30米。十二、 节能综合评价本期工程项目采用先进的生产装备和成熟可靠的技术工艺，在项目总体设计、主要设备的选型、工艺技术、能源管理等方面采取切实有效的措施，而且项目达产年产品规划方案和设计产能完全符合国家产业发展政策。十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资43726.33万元，其中：建设投资36186.56万元

21、，占项目总投资的82.76%；建设期利息807.29万元，占项目总投资的1.85%；流动资金6732.48万元，占项目总投资的15.40%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资43726.33100.00%1.1建设投资36186.5682.76%1.1.1工程费用31928.0273.02%1.1.1.1建筑工程费15752.4236.03%1.1.1.2设备购置费15232.9634.84%1.1.1.3安装工程费942.642.16%1.1.2工程建设其他费用3185.337.28%1.1.2.1土地出让金1304.812.98%1.1.2.2其他前期费用1880

22、.524.30%1.2.3预备费1073.212.45%1.2.3.1基本预备费456.911.04%1.2.3.2涨价预备费616.301.41%1.2建设期利息807.291.85%1.3流动资金6732.4815.40%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资43726.33万元，其中申请银行长期贷款16475.38万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资43726.33100.00%1.1建设投资36186.5682.76%1.2建设期利息807.291.85%1.3流动资金6732.4815.40%2资金筹措43726.33

23、100.00%2.1项目资本金27250.9562.32%2.1.1用于建设投资19711.1845.08%2.1.2用于建设期利息807.291.85%2.1.3用于流动资金6732.4815.40%2.2债务资金16475.3837.68%2.2.1用于建设投资16475.3837.68%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入79900.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经

24、营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3012.86万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用66011.11万元，其中：可变成本56814.11万元，固定成本9197.00万元。正常经营年份项目经营成本63226.38万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目

25、税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加361.55万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=13527.34（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=13527.34×25.00%=3381.84（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额13527.34万元，缴纳企业所得税3381.8

26、4万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=13527.34-3381.84=10145.50（万元）。十六、 招标组织方式（一）招标组织方式1、由于项目建设单位对本期工程项目的复杂程度、技术、预算、财务和工程管理等方面的专业人员较少，且项目建设较复杂、专业性较强，故此，本期工程项目采取公开招标方式；按照“公开、公正、平等”的原则，择优评定中标单位，以达到节省投资、保证建设质量的目的，使项目建设顺利进行。2、项目建设招标工作要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作，同时，向有关行政监督管理部门备案、办理

27、招标事宜，并接受有关部门的依法监督，建议项目建设单位按照国家有关招标规定的方式进行公开招标。3、鉴于项目建设单位目前尚不具备自行招标所应有的编制招标文件和组织评标的能力，因此，本期工程项目的招标活动委托给依法设立、从事招标代理业务并具备相关经验的招标代理机构实施。4、本期项目应按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后委托招标代理机构进行公开招标。5、招标人在国家指定媒体上发布招标公告，公告应当载明招标人名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间等项事宜。三、招标委员会的组织设立（一）招标代理机构的选择根据项目建设单位实际情况，对建设项目和设备选择委托招标代理机构代理招标形式，对招标

28、代理机构应从信誉、实力和资质等方面择优考虑。（二）评标委员会的人员组成和资格要求建设项目采用公开招标的方式，因此，在招投标过程中，为保证项目的公开、公平，对评标委员会的组成和资格有如下要求。1、评标委员会人员组成：评标委员会由项目建设单位代表和有关技术、经济等方面的专家组成，最低不少于五人，评标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。2、评标委员会成员的资格要求：评委会成员名单从市以上专家库中抽取，要求具有副高级及以上职称，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。十七、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域

29、交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十八、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年

30、第4年第5年1营业收入0.0055930.0063920.0079900.002增值税0.002378.322718.083012.862.1销项税0.007270.908309.6010387.002.2进项税0.004892.585591.527374.143税金及附加0.00285.40326.17361.553.1城建税0.00166.48190.27210.903.2教育费附加0.0071.3581.5490.393.3地方教育附加0.0047.5754.3660.26综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0037635.254301

31、1.7153764.642工资及福利费0.003049.473049.473049.473修理费0.00942.22942.22942.224其他费用0.005470.055470.055470.054.1其他制造费用0.00405.34405.34405.344.2其他管理费用0.00377.88377.88377.884.3其他营业费用0.004686.834686.834686.835经营成本0.0047096.9952473.4563226.386折旧费0.001951.341951.341951.347摊销费0.0026.1026.1026.108利息支出0.00807.29807.

32、29807.299总成本费用0.0049881.7255258.1866011.119.1其中：固定成本0.009197.009197.009197.009.2可变成本0.0040684.7246061.1856814.11固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值19513.4418586.5517659.6616732.7715805.881.2当期折旧费926.89926.89926.89926.89926.891.3净值18586.5517659.6616732.7715805.8814878.992机器设备152.1原值16175.601515

33、1.1514126.7013102.2512077.802.2当期折旧费1024.451024.451024.451024.451024.452.3净值15151.1514126.7013102.2512077.8011053.353合计3.1原值35689.0433737.7031786.3629835.0227883.683.2当期折旧费1951.341951.341951.341951.341951.343.3净值33737.7031786.3629835.0227883.6825932.34无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1304

34、.811304.811304.811304.811304.811.2当期摊销费26.1026.1026.1026.1026.101.3净值1278.711252.611226.511200.411174.31利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0055930.0063920.0079900.002税金及附加0.00285.40326.17361.553总成本费用0.0049881.7255258.1866011.114利润总额0.005762.888335.6513527.345应纳所得税额0.005762.888335.6513527.346所得税0

35、.001440.722083.913381.847净利润0.004322.166251.7410145.508期初未分配利润0.000.003889.949127.529可供分配的利润0.004322.1610141.6819273.0210法定盈余公积金0.00432.221014.171927.3011可供分配的利润0.003889.949127.5217345.7112未分配利润0.003889.949127.5217345.7113息税前利润0.008010.8911226.8517716.47项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.00

36、55930.0063920.0079900.001.1营业收入0.000.0055930.0063920.0079900.002现金流出18093.2818093.2852095.1353472.8669647.172.1建设投资18093.2818093.282.2流动资金0.004712.74673.246059.242.3经营成本0.0047096.9952473.4563226.382.4税金及附加0.00285.40326.17361.553所得税前净现金流量-18093.28-18093.283834.8710447.1410252.834累计所得税前净现金流量-18093.28-

37、36186.56-32351.69-21904.55-11651.725调整所得税0.002002.722806.714429.126所得税后净现金流量-18093.28-18093.282394.158363.236870.997累计所得税后净现金流量-18093.28-36186.56-33792.41-25429.18-18558.19计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：22.85%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：16.42%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：22825.05万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：9670.83万元

38、；5、项目投资回收期（所得税前）：5.71年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.44年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额8237.6916475.3816475.3816475.381.2当期还本付息201.821412.76807.29807.29807.291.2.1还本1.2.2付息201.821412.76807.29807.29807.291.3期末借款余额8237.6916475.3816475.3816475.3816475.382利息备付率21.953偿债备付率20.21建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购

39、置安装工程其他费用合计1工程费用15752.4215232.96942.6431928.021.1建筑工程费15752.4215752.421.2设备购置费15232.9615232.961.3安装工程费942.64942.642其他费用3185.333185.332.1土地出让金1304.811304.813预备费1073.211073.213.1基本预备费456.91456.913.2涨价预备费616.30616.304投资合计36186.56建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息807.29201.82605.471.1.1期初借款余额8237.691.1.2当期借款16475.388237.698237.691.1.3当期应计利息807.29201.82605.471.1.4期末借款余额8237.6916475.381.2其他融资费用1.3小计807.29201.82605.472债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计807.29201.82605.47固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用15752.4215232.96942.6431928.021.1建筑工程费157