用友U8-应收应付主要功能介绍ppt课件

1、U890应收应付产品培训应收应付产品培训无锡瑞友软件科技有限公司无锡瑞友软件科技有限公司20192019年年 4 4月月课程编号：课程编号：概述概述Unit 1 Unit 1 异币种转账异币种转账Unit 2 Unit 2 票据管理票据管理Unit 3 Unit 3 易用性改进易用性改进Unit 4 Unit 4 接口完善接口完善新增功能新增功能转账处理：应收冲应付应付冲应收支持异币种转账转账处理：应收冲应付应付冲应收支持异币种转账票据管理：票据管理：应收票据的贴现、背书、结算，应付票据的结算支持锁定处应收票据的贴现、背书、结算，应付票据的结算支持锁定处理。理。应收票据背书冲其他，支持退票处理

2、。应收票据背书冲其他，支持退票处理。改进功能改进功能基本科目设置的改进：基本科目设置的改进：初始设置里，按币种进行列表列示各科目的设置初始设置里，按币种进行列表列示各科目的设置易用性改进易用性改进概述概述接口的完善接口的完善进口接口的完善：进口接口的完善：进口订单及进口发票付款申请改进。进口订单及进口发票付款申请改进。信用证更名为结汇单信用证更名为结汇单与采购的接口：增加启用预算后发票的审核处理。与采购的接口：增加启用预算后发票的审核处理。与出纳的接口：与出纳的接口：出纳根据流水账推式生成应收收款单、应付付款单出纳根据流水账推式生成应收收款单、应付付款单收付制单后，回写出纳流水账上凭证线索号。

3、收付制单后，回写出纳流水账上凭证线索号。与合同的接口：与合同的接口：参照合同执行单生成收款单或付款申请单或付款单参照合同执行单生成收款单或付款申请单或付款单合同执行单的收付控制。合同执行单的收付控制。概述概述概述概述Unit 1 Unit 1 异币种转账异币种转账Unit 2 Unit 2 票据管理票据管理Unit 3 Unit 3 易用性改进易用性改进Unit 4 Unit 4 接口完善接口完善Unit 1 Unit 1 课程课程1 1p异币种转账：只支持应收冲应付或应付冲应收操作异币种转账：只支持应收冲应付或应付冲应收操作。p中间币种的设置：保留原有的基础上，在初始设置中间币种的设置：保留

4、原有的基础上，在初始设置里可以单独设置。里可以单独设置。p过滤条件：过滤条件：p应收页签和应付页签过滤条件中，币种不一致时，应收页签和应付页签过滤条件中，币种不一致时，可进行异币种转帐处理。可进行异币种转帐处理。p显示方式：转账改变界面的显示方式为上下列表方显示方式：转账改变界面的显示方式为上下列表方式式p转帐规则：转帐规则：p应收款的转账中间币种金额合计应该等于应付款的应收款的转账中间币种金额合计应该等于应付款的中间币种转账金额合计，如果不相等，需在允差范围中间币种转账金额合计，如果不相等，需在允差范围内才可完成转帐处理。内才可完成转帐处理。p应收冲应付功能只支持等额转账，算法同异币种核应收

5、冲应付功能只支持等额转账，算法同异币种核销。销。Unit 1 Unit 1 课程课程1 1概述概述Unit 1 Unit 1 异币种转账异币种转账Unit 2 Unit 2 票据管理票据管理Unit 3 Unit 3 易用性改进易用性改进Unit 4 Unit 4 接口完善接口完善票据的过程处理：应收票据的贴现、背书、结算锁定，应付票据的结算的锁定。应收票据背书冲其他，支持退票处理。 以贴现锁定为例，锁定后，表示该票据处于票据处理过程中，以贴现锁定为例，锁定后，表示该票据处于票据处理过程中，不能进行其它操作，只能继续贴现处理。不能进行其它操作，只能继续贴现处理。 以贴现锁定为例以贴现锁定为例p

6、 票据的退票业务应收）票据的退票业务应收）p 增加应收票据增加应收票据“背书冲其他业务的退票处理背书冲其他业务的退票处理p 冲冲“其他而发生退票时：票据管理列表界面增加一条退票的记录，其他而发生退票时：票据管理列表界面增加一条退票的记录，恢复原票据金额，把所退回的票据示为退票状态，可以继续进行恢复原票据金额，把所退回的票据示为退票状态，可以继续进行“背背书书”“结算结算”“贴现等操作。贴现等操作。p 退票后生成反向凭证退票后生成反向凭证, 例如：背书给广告提供商的退票，形成的反向凭例如：背书给广告提供商的退票，形成的反向凭证应为：证应为：p 借：应收票据借：应收票据p 贷：其他科目贷：其他科目

7、p 跨年的退票不做处理，由用户手工新增处理。跨年的退票不做处理，由用户手工新增处理。概述概述Unit 1 Unit 1 异币种转账异币种转账Unit 2 Unit 2 票据管理票据管理Unit 3 Unit 3 易用性改进易用性改进Unit 4 Unit 4 接口完善接口完善Unit 2 Unit 2 课程课程2 2p基本科目设置的改进：基本科目设置的改进：p初始设置里，按币种进行列表列示各科目的设置初始设置里，按币种进行列表列示各科目的设置p易用性改进：易用性改进：p选择收付款提供按收款付款金额进行分摊。选择收付款提供按收款付款金额进行分摊。p选择收付款界面可自由定义显示栏目。选择收付款界面

8、可自由定义显示栏目。p核销界面增加向上分摊的功能，即按照被核销单据，分摊收付款核销界面增加向上分摊的功能，即按照被核销单据，分摊收付款单。单。p应收应付单据审核界面，增加已制单未制单过滤条件。应收应付单据审核界面，增加已制单未制单过滤条件。p录入单据时，可自动根据业务员带出所属的部门信息。录入单据时，可自动根据业务员带出所属的部门信息。p预置账龄分析过滤条件，对业务帐表过滤条件进行整合，供客户预置账龄分析过滤条件，对业务帐表过滤条件进行整合，供客户方便查询。方便查询。p制单处理中，并帐改为应收冲应收应付冲应付），转账制单分制单处理中，并帐改为应收冲应收应付冲应付），转账制单分为明细：预收冲应收

9、预付冲应付）、应收冲应付应付冲应收）、为明细：预收冲应收预付冲应付）、应收冲应付应付冲应收）、红票对冲红票对冲p票据增加模板和草稿功能。票据增加模板和草稿功能。概述概述Unit 1 Unit 1 异币种转账异币种转账Unit 2 Unit 2 票据管理票据管理Unit 3 Unit 3 易用性改进易用性改进Unit 4 Unit 4 接口完善接口完善Unit 2 Unit 2 课程课程2 2n进口接口的完善：进口订单及进口发票付款申请改进。进口接口的完善：进口订单及进口发票付款申请改进。n进口订单如果已经参照生成进口结汇单，则已经生成结汇单的进口订单如果已经参照生成进口结汇单，则已经生成结汇单的部分金额不在生成付款申请单。（可申请金额部分金额不在生成付款申请单。（可申请金额=订单金额订单金额-累计开累计开证金额）证金额）n 进口发票生成付款申请单时，只能申请该发票未申请且未开进口发票生成付款申请单时，只能申请该发票未申请且未开信用证部分的金额。（可申请金额信用证部分的金额。（可申请金额=发票金额发票金额-订单累计申请金额订单累计申请金额-订单累计开证金额）订单累计开证金额）n与采购的接口：增加启用预算后发票的审核处理。与采购的接口：增加启用预算后发票的审核处理。n与出纳的接口：与出纳的接口：n出纳根据流水账推式生