盖板玻璃项目汇报申请（模板范本）

1、泓域咨询 /盖板玻璃项目汇报申请目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由3主要经济指标一览表3四、 社会经济发展目标5五、 产品规划方案及生产纲领7产品规划方案一览表7六、 财务会计制度8七、 机会分析（O）10八、 项目实施保障措施11九、 质量管理11十、 项目节能概述12十一、 建设投资估算13建设投资估算表14十二、 建设期利息15建设期利息估算表15十三、 流动资金16流动资金估算表17十四、 项目总投资18总投资及构成一览表18十五、 资金筹措与投资计划19项目投资计划与资金筹措一览表19十六、 经济评价财务测算20十七、 项目风险分析22十八、

2、项目招标范围24十九、 项目总结24二十、 附表26营业收入、税金及附加和增值税估算表26综合总成本费用估算表26固定资产折旧费估算表27无形资产和其他资产摊销估算表28利润及利润分配表29项目投资现金流量表29借款还本付息计划表31建设投资估算表31建设期利息估算表32固定资产投资估算表33流动资金估算表34总投资及构成一览表35项目投资计划与资金筹措一览表36一、 项目名称及建设性质（一）项目名称盖板玻璃项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx（集团）有限公司（二）项目联系人万xx三、 项目定位及建设理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻

3、“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积9333.00约14.00亩1.1总建筑面积13047.831.2基底面积5319.811.3投资强度万元/亩308.352总投资万元5572.762.1建设投资万元4525.352.1.1工程费用万元3881.542.1.2其他费用万元544.202.1.3预备费万元99.612.2建设期利息万元66.202.3流动资金万元981

4、.213资金筹措万元5572.763.1自筹资金万元2870.863.2银行贷款万元2701.904营业收入万元10200.00正常运营年份5总成本费用万元8792.44""6利润总额万元1365.33""7净利润万元1024.00""8所得税万元341.33""9增值税万元351.86""10税金及附加万元42.23""11纳税总额万元735.42""12工业增加值万元2665.48""13盈亏平衡点万元5028.61产值14回收期年

5、6.8415内部收益率12.05%所得税后16财务净现值万元-624.62所得税后四、 社会经济发展目标经济保持中高速增长。投资规模扩大、结构优化、效率提高，消费对经济增长贡献显著提高，出口对经济增长的促进作用增强。供给规模扩大、质量改善。基础设施体系更加完善。发展质量和效益提高，地区生产总值、城乡居民收入增长高于全国平均水平，公共财政预算收入、企业利润率稳步提高，就业比较充分，物价水平保持在合理区间，主要经济指标平衡协调。转变发展方式取得重大突破。产业发展向中高端迈进，农牧业现代化加快推进，工业转型升级取得新突破，服务业比重明显上升，一产就业人员比重持续下降，多元发展多极支撑的现代产业体系基

6、本形成。“五大基地”建设深入推进，资源综合利用率和产业精深加工度提高，工业化和信息化深度融合。要素结构优化，科技对经济增长贡献率提高，创新驱动发展格局初步形成。城镇化内涵发展、质量提高，户籍人口城镇化率提高，新农村新牧区建设成效显著，城乡协调发展格局基本形成。生产力布局进一步优化，呼包鄂协同发展战略深入实施，东部地区加快发展，县域经济实力持续壮大，区域发展协调性不断增强。人民生活水平和质量普遍提高。城乡居民收入达到全国平均水平，收入差距缩小，中等收入人口比重上升。就业、教育、文化、社保、医疗、住房等公共服务体系更加健全，基本公共服务均等化水平稳步提高。教育现代化取得重要进展，劳动年龄人口受教育

7、年限明显增加。国家现行标准下农村牧区贫困人口实现脱贫，贫困旗县全部摘帽，解决区域性整体贫困。国民素质和社会文明程度显著提高。中国梦和社会主义核心价值观更加深入人心，爱国主义、集体主义、社会主义思想广泛弘扬，向上向善、诚信互助的社会风尚更加浓厚，人民思想道德素质、科学文化素质、健康素质明显提高，全社会法治意识不断增强。公共文化服务体系基本建成，推动文化产业成为国民经济支柱性产业。生态环境质量持续改善。生产方式和生活方式绿色、低碳水平上升。草原植被盖度和森林覆盖率持续提高，主要生态系统步入良性循环。能源资源开发利用效率大幅提高，能源和水资源消耗、建设用地、碳排放总量有效控制，主要污染物排放总量大幅

8、减少，城乡人居环境明显改善。主体功能区布局和生态安全屏障基本形成，对国家生态文明建设大局的贡献更加突出。五、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1盖板玻璃undefinedundefined2盖板玻璃undefi

9、nedundefined3盖板玻璃undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx10200.00六、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司

10、的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增

11、前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大会审议；（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）

12、内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见

13、。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。七、 机会分析（O）（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。八、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实

14、建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。九、 质量管理（一）质量控制体系与标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质

15、量管理工作的正常进行； 2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为； 3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。十、 项目节能概述（一）节能政策依据1、工业企业能源管理导则2、企业能耗计量与测试导则3、评价企业合理用电技术导则4、用能单位能源计量器具配备和管理通则5、国务院关于加强节能工作的决定6、产业政策调整指导目录7、重点用能单位节能管理办法8、各种能源与标

16、准煤的参考折标系数（二）行业标准、规范、技术规定和技术指导1、屋面节能建筑构造2、民用建筑设计通则3、公共建筑节能设计标准4、民用建筑节能设计标准5、民用建筑热工设计规范6、民用建筑节能设计规程7、工业设备及管道绝热工程设计规范8、公共建筑节能设计标准十一、 建设投资估算本期项目建设投资4525.35万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计3881.54万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为1743.32万元。2、设备购

17、置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为2003.24万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为134.98万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为544.20万元。（三）预备费本期项目预备费为99.61万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1743.322003.24134.983881.541.1建筑工程费1743.321743.321.2设备购置费2003.24200

18、3.241.3安装工程费134.98134.982其他费用544.20544.202.1土地出让金274.60274.603预备费99.6199.613.1基本预备费59.8259.823.2涨价预备费39.7939.794投资合计4525.35十二、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款2701.90万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息66.20万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息66.2066.200.001.1.1期初借款余额2701.901.1.2当期借款2701.902701.900.001.1.3当期应

19、计利息66.2066.200.001.1.4期末借款余额2701.902701.901.2其他融资费用1.3小计66.2066.200.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计66.2066.200.00十三、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周

20、转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为981.21万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产4555.775315.066454.017592.951.1应收账款2050.102391.782904.313416.831.2存货1594.521860.272258.902657.531.2.1原辅材料478.36558.08677.67797.261.2.2燃料动力23.9227.9033.8839.861.2.3在产品733.48855.721039.091222.461.2.4产成品358.76418.56508.25597.9

21、41.3现金364.46425.21516.32607.441.4预付账款546.69637.80774.48911.152流动负债3967.044628.225619.986611.742.1应付账款1428.141666.162023.202380.232.2预收账款2538.912962.063596.784231.513流动资金588.73686.85834.03981.214流动资金增加588.7398.12147.18147.185铺底流动资金1366.731594.521936.202277.88十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算

22、，项目总投资5572.76万元，其中：建设投资4525.35万元，占项目总投资的81.20%；建设期利息66.20万元，占项目总投资的1.19%；流动资金981.21万元，占项目总投资的17.61%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资5572.76100.00%1.1建设投资4525.3581.20%1.1.1工程费用3881.5469.65%1.1.1.1建筑工程费1743.3231.28%1.1.1.2设备购置费2003.2435.95%1.1.1.3安装工程费134.982.42%1.1.2工程建设其他费用544.209.77%1.1.2.1土地出让金274.6

23、04.93%1.1.2.2其他前期费用269.604.84%1.2.3预备费99.611.79%1.2.3.1基本预备费59.821.07%1.2.3.2涨价预备费39.790.71%1.2建设期利息66.201.19%1.3流动资金981.2117.61%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资5572.76万元，其中申请银行长期贷款2701.90万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资5572.76100.00%1.1建设投资4525.3581.20%1.2建设期利息66.201.19%1.3流动资金981.2117.61%2资金

24、筹措5572.76100.00%2.1项目资本金2870.8651.52%2.1.1用于建设投资1823.4532.72%2.1.2用于建设期利息66.201.19%2.1.3用于流动资金981.2117.61%2.2债务资金2701.9048.48%2.2.1用于建设投资2701.9048.48%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入10200.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：

25、正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=351.86万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用8792.44万元，其中：可变成本7423.74万元，固定成本1368.70万元。正常经营年份项目经营成本8415.65万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税

26、金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加42.23万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=1365.33（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=1365.33×25.00%=341.33（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额1365.33万元，缴纳企业所得税341.33万元，其正常

27、经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=1365.33-341.33=1024.00（万元）。十七、 项目风险分析（一）政策风险本项目符合国家产业政策。项目实施后，可以向市场提供需要的相关系列产品，同时稳定企业的生产经营，增加就业岗位，保障社会和谐，符合国家发展和谐社会的要求。根据市场调研分析，该系列产品市场空间大，需求旺盛，竞争力强，同时产品结构合理，产品灵活，因此政策风险很小。（二）社会风险本项目选址地势平坦，市政设施配套齐全，交通便捷，是建设该项目的理想地段。周边无任何文物古迹，矿产资源以烟煤为主，是非生态脆弱区。因此，分析该项目社会风险小。（三）经济风险经济因素在项目

28、的全寿命周期内长期存在，影响频率高，交叉作用多见，原因较为复杂。主要有合同风险（如合同履约与变更问题，争议与索赔，合同的条款确定等）、建设成本风险（包括涉及到项目的建设成本的融资问题、财务问题、利率与汇率波动、通货膨胀和物价波动问题等）、项目的竣工风险（主要是指项目的进度计划和竣工时间的不确定性）、税收政策的风险（指项目在建设期和运营期内负担的税赋和税率、税种变化的不确定性）。而对于以上各种风险，除非不可抗力的原因造成外，大部分风险是人为可控的，如合同风险、项目竣工风险等通常在执行过程中通过严格的程序化控制，其风险是可以接受的。本节不做分析。其他风险分析如下：1、税收风险：目前及未来几年，由于

29、国家采用的是刺激消费，造福民生的宏观政策，税收应是越来越宽松的，因此，本项目不存在税收风险。2、利率汇率风险、通货膨胀风险和物价波动风险：目前世界金融危机已波及全球，原材料、产品的价格波动会产生一定的影响。这些风险对本项目 而言，是可以接受的。3、财务风险：就项目财务的评价报告可以看出，本项目的静态与动态盈利能力超过了行业的基本标准，财务评价结果是良好的。（四）技术风险本项目涉及的生产技术为本公司既有技术，生产工艺、检测技术成熟，原材料有稳定供应渠道，生产操作条件温和、易控，产品质量稳定。本项目的技术风险较小。（五）管理风险项目由于管理原因而产生的安全、质量、责任事故影响恶劣，且后果损失巨大，

30、其中多数因管理组织方式的建立、管理制度的制定不健全或是因疏于对人员的管理教育而产生道德行为风险和职业责任风险。十八、 项目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确定，设计、监理不采用招标方式。由业主按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位。十九、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项

31、目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并

32、具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入6120.007140.008670.0010200.002增值税187.31228.45290.16351.862.1销项税795.60928.201127.101326.002.2进项税608.29699.75836.94974.143税金及附加22

33、.4827.4134.8142.233.1城建税13.1115.9920.3124.633.2教育费附加5.626.858.7010.563.3地方教育附加3.754.575.807.04综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费4221.344924.905980.237035.572工资及福利费388.17388.17388.17388.173修理费141.10141.10141.10141.104其他费用850.81850.81850.81850.814.1其他制造费用78.4978.4978.4978.494.2其他管理费用68.8468.84

34、68.8468.844.3其他营业费用703.48703.48703.48703.485经营成本5601.426304.987360.318415.656折旧费238.91238.91238.91238.917摊销费5.495.495.495.498利息支出132.39132.39132.39132.399总成本费用5978.216681.777737.108792.449.1其中：固定成本1368.701368.701368.701368.709.2可变成本4609.515313.076368.407423.74固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原

35、值2178.732075.241971.751868.261764.771.2当期折旧费103.49103.49103.49103.49103.491.3净值2075.241971.751868.261764.771661.282机器设备152.1原值2138.222002.801867.381731.961596.542.2当期折旧费135.42135.42135.42135.42135.422.3净值2002.801867.381731.961596.541461.123合计3.1原值4316.954078.043839.133600.223361.313.2当期折旧费238.91238.

36、91238.91238.91238.913.3净值4078.043839.133600.223361.313122.40无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值274.60274.60274.60274.60274.601.2当期摊销费5.495.495.495.495.491.3净值269.11263.62258.13252.64247.15利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入6120.007140.008670.0010200.002税金及附加22.4827.4134.8142.233总成本费用5978.

37、216681.777737.108792.444利润总额119.31430.82898.091365.335应纳所得税额119.31430.82898.091365.336所得税29.83107.70224.52341.337净利润89.48323.12673.571024.008期初未分配利润0.0080.53363.29933.179可供分配的利润89.48403.651036.861957.1710法定盈余公积金8.9540.37103.69195.7211可供分配的利润80.53363.29933.171761.4512未分配利润80.53363.29933.171761.4513息税

38、前利润281.53670.911255.001839.05项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.006120.007140.008670.0010200.001.1营业收入0.006120.007140.008670.0010200.002现金流出4525.356212.636430.518131.038703.182.1建设投资4525.350.002.2流动资金588.7398.12735.91245.302.3经营成本5601.426304.987360.318415.652.4税金及附加22.4827.4134.8142.233所得税前净现金流

39、量-4525.35-92.63709.49538.971496.824累计所得税前净现金流量-4525.35-4617.98-3908.49-3369.52-1872.705调整所得税70.38167.73313.75459.766所得税后净现金流量-4525.35-122.46601.79314.451155.497累计所得税后净现金流量-4525.35-4647.81-4046.02-3731.57-2576.08计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：17.11%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：12.05%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=15%）：479.73

40、万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=15%）：-624.62万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.07年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.84年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额2701.902701.902701.902701.901.2当期还本付息66.20132.39132.39132.39132.391.2.1还本1.2.2付息66.20132.39132.39132.39132.391.3期末借款余额2701.902701.902701.902701.902701.902利息备付率13.893偿债备付率13

41、.16建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1743.322003.24134.983881.541.1建筑工程费1743.321743.321.2设备购置费2003.242003.241.3安装工程费134.98134.982其他费用544.20544.202.1土地出让金274.60274.603预备费99.6199.613.1基本预备费59.8259.823.2涨价预备费39.7939.794投资合计4525.35建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息66.2066.200.001.1.1期初借款余额2701.901.1.2当期借款2701.902701.900.001.1.3当期应计利息66.2066.200.001.1.4期末借款余额2701.902701.901.2其他融资费用1.3小计66.2066.200.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费