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文档简介
1、泓域咨询/常德关于成立铁基粉体公司可行性研究报告常德关于成立铁基粉体公司可行性研究报告xxx集团有限公司目录第一章 筹建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 市场预测15一、 行业主要技术要求及壁垒15二、 行业所处产业链分析17第三章 公司筹建方案19一、 公司经营宗旨19二、 公司的目标、主要职责19三、 公司组建方式20四、 公司管理体制20五、 部门职责及权限21六、 核心人员介绍25七、 财务
2、会计制度26第四章 背景及必要性30一、 影响行业发展的因素30二、 铁基粉体制备工艺及特点35三、 产业政策36四、 建设现代特色园区38第五章 发展规划分析40一、 公司发展规划40二、 保障措施46第六章 法人治理结构48一、 股东权利及义务48二、 董事55三、 高级管理人员59四、 监事62第七章 环保分析65一、 环境保护综述65二、 建设期大气环境影响分析66三、 建设期水环境影响分析67四、 建设期固体废弃物环境影响分析67五、 建设期声环境影响分析68六、 环境影响综合评价69第八章 选址方案70一、 项目选址原则70二、 建设区基本情况70三、 建设区域领先的国家创新型城市
3、73四、 提升融合创新水平76五、 项目选址综合评价77第九章 风险防范78一、 项目风险分析78二、 公司竞争劣势81第十章 经济收益分析82一、 基本假设及基础参数选取82二、 经济评价财务测算82营业收入、税金及附加和增值税估算表82综合总成本费用估算表84利润及利润分配表86三、 项目盈利能力分析87项目投资现金流量表88四、 财务生存能力分析90五、 偿债能力分析90借款还本付息计划表91六、 经济评价结论92第十一章 投资估算及资金筹措93一、 投资估算的编制说明93二、 建设投资估算93建设投资估算表95三、 建设期利息95建设期利息估算表96四、 流动资金97流动资金估算表97
4、五、 项目总投资98总投资及构成一览表98六、 资金筹措与投资计划99项目投资计划与资金筹措一览表100第十二章 项目规划进度102一、 项目进度安排102项目实施进度计划一览表102二、 项目实施保障措施103第十三章 项目综合评价说明104第十四章 补充表格106主要经济指标一览表106建设投资估算表107建设期利息估算表108固定资产投资估算表109流动资金估算表110总投资及构成一览表111项目投资计划与资金筹措一览表112营业收入、税金及附加和增值税估算表113综合总成本费用估算表113固定资产折旧费估算表114无形资产和其他资产摊销估算表115利润及利润分配表116项目投资现金流量
5、表117借款还本付息计划表118建筑工程投资一览表119项目实施进度计划一览表120主要设备购置一览表121能耗分析一览表121报告说明xxx集团有限公司主要由xxx有限责任公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中:xxx有限责任公司出资288.00万元,占xxx集团有限公司45%股份;xxx投资管理公司出资352万元,占xxx集团有限公司55%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资19314.05万元,其中:建设投资15885.72万元,占项目总投资的82.25%;建设期利息203.34万元,占项目总投资的1.05%;流动资金3224.99万元,占项目总投资的16.70%。项目正常运营每年营业
6、收入34100.00万元,综合总成本费用29373.20万元,净利润3441.73万元,财务内部收益率11.75%,财务净现值-196.35万元,全部投资回收期6.88年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。等静压工艺分为热等静压及冷等静压,主要过程是将金属粉体置入包套并将包套密封,后将包套置入高压液体或气体环境下进行压制。相对于其它粉末冶金成型方法,等静压法具有制件密度分布均匀、可抑制晶粒快速增长、晶粒各向同性且均匀细小等优势。但由于等静压法的生产设备成本较高,且其工艺流程中涉及焊接密封操作。因此,等静压法一般适用于无需大量生产、质量要求极高的零部件生产,如航空
7、航天、核电设备、海洋工程等领域的零部件生产。伴随金属注射成型、3D打印及等静压技术的进一步成熟,粉末冶金下游市场将持续扩大。本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xxx集团有限公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本640万元三、 注册地址undefinedxxx四、 主要经营范围经营范围:从事铁基粉体相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股
8、东xxx集团有限公司主要由xxx有限责任公司和xxx投资管理公司发起成立。(一)xxx有限责任公司基本情况1、公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的
9、发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额8077.646462.116058.23负债总额3678.472942.782758.85股东权益合计4399.173519.343299.38公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入19661.1615728.9314745.87营业利润3332.712666.172499.53利润总额2714.882171.902036.16净利润2036.161588.
10、201466.04归属于母公司所有者的净利润2036.161588.201466.04(二)xxx投资管理公司基本情况1、公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素质企业员工,企业品牌影响力不断提升。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月20
11、18年12月资产总额8077.646462.116058.23负债总额3678.472942.782758.85股东权益合计4399.173519.343299.38公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入19661.1615728.9314745.87营业利润3332.712666.172499.53利润总额2714.882171.902036.16净利润2036.161588.201466.04归属于母公司所有者的净利润2036.161588.201466.04六、 项目概况(一)投资路径xxx集团有限公司主要从事关于成立铁基粉体公司的投资建设与运营管理。(二
12、)项目提出的理由我国粉末冶金工艺包括传统压烧、注射成型、3D打印及等静压,各工艺市场相对独立,由不同机构分别统计。由于目前国内3D打印及等静压技术的商业应用市场尚未成熟,此处仅统计传统压烧及注射成型粉末冶金市场情况。深入推进开放强市产业立市,把握发展脉络和战略重点,依靠开放汇聚生产要素,依靠产业打牢发展根基,推动经济社会发展更具活力、更有效率、更可持续,探索走出一条大湖地区高质量发展的新路子。重点把握以下要求:明确“一个中心”发展目标。大力提升城市资源集成力、城市辐射力,积极承担全省对接成渝地区双城经济圈桥头堡、泛湘西北地区核心增长极职能,围绕区域产业中心、消费中心、科技创新中心、教育中心、医
13、疗中心和金融中心,致力建设现代化区域中心城市。构建“两个枢纽”发展优势。强化铁路、公路、水运、航空交通体系支撑,着力建设高铁“一枢纽四通道”、高速“五通道四连线”、水运“一港两区三航道”。强化物流设施支撑,打造标志性平台,畅通内畅外联网络。建设区域性现代综合交通枢纽和现代物流枢纽,全力提升区域竞争力。打造“三个基地”发展平台。落实湖南打造国家重要先进制造业高地战略要求,立足常德制造业基础和优势,全力打造全国重要先进制造业基地;围绕保障国家粮食安全、推进乡村振兴,立足常德传统优势,大力发展农产品精深加工,提升“洞庭鱼米之乡”美誉,全力打造全国生态农产品基地;顺应人民群众健康生活新期待,发挥常德区
14、位、生态、文化优势,布局发展以医疗、康养、文旅、度假为主体的大健康产业,全力打造全国大健康产业基地。(三)项目选址项目选址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约42.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xx吨铁基粉体的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积46450.32,其中:生产工程29583.46,仓储工程8199.07,行政办公及生活服务设施4410.67,公共工程4257.12。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资19314.05万元,其中:建设投资15885.72万元
15、,占项目总投资的82.25%;建设期利息203.34万元,占项目总投资的1.05%;流动资金3224.99万元,占项目总投资的16.70%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):34100.00万元。2、综合总成本费用(TC):29373.20万元。3、净利润(NP):3441.73万元。4、全部投资回收期(Pt):6.88年。5、财务内部收益率:11.75%。6、财务净现值:-196.35万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划12个月。(九)项目综合评价该项目的建设符合国家产业政策;同时项目的技术含量较高,其建设是必要的;该项目市场前景较好;该项目外部配套条件齐备,可以满足生
16、产要求;财务分析表明,该项目具有一定盈利能力。综上,该项目建设条件具备,经济效益较好,其建设是可行的。第二章 市场预测一、 行业主要技术要求及壁垒1、对生产工艺的理解深度及把控能力铁基粉体生产过程涉及熔炼、水雾化、脱水干燥、还原、破碎等多个环节,生产工艺要求高,各环节影响参数众多且铁基粉体产品品质对各个工艺参数变化较为敏感。因此,高品质的铁基粉体生产过程要求行业内企业对于生产工艺具备深入的行业理解及优异的把控能力。而上述理解及把控能力的形成需要企业及核心技术人员长期的理论研究、实践摸索及经验总结。此外,我国金属粉体行业中小企业众多,在低端市场竞争激烈,而整车厂商等制品应用企业对供应商年降要求逐
17、步提高使得零部件厂商面临较大的成本压力。因此,不同于过往粗放式的产品生产模式,铁基粉体行业正逐步走向专业化生产、精细化经营的发展模式。如何通过设备改造、过程控制、材料选择等方式在保障产品质量的同时更好控制生产成本成为企业考虑的关键问题,而这对于铁基粉体生产企业在生产工艺的理解深度及把控能力方面提出更高要求。2、生产设备的自主设计、制造及安装能力铁基粉体生产工艺要求高,且产品技术指标较多,外购生产设备通常难以完全满足多品类产品的生产需求,而国外进口设备价格高昂,因此生产设备的自主设计、制造及安装能力对于铁基粉体企业具有关键意义。生产设备的自主设计、制造及安装能力要求铁基粉体生产企业对于核心生产工
18、艺具有深入理解、长期的实践经验及具备多年技术积累的工程团队,具有较高的行业壁垒。3、对下游客户需求的适应能力伴随铁基粉体产品国产化进程逐步加深,以及铁基粉体制品下游领域的持续扩展,终端应用厂商对粉末冶金制品精度及定制化要求不断提高。为更好满足下游客户需求,铁基粉体产品尺寸变化率控制水平以及根据客户需求进行定制化的无偏析混合技术成为铁基粉体企业的关键能力。铁基粉体尺寸变化率是将铁基粉体或掺有润滑剂的粉体压制成试样,在规定条件下烧结,测量计算烧结后试样的尺寸与膜腔尺寸变化的百分比。由于粉末冶金制品是通过模具成形-烧结完成零件的基本精度尺寸的,且模具成本在粉末冶金制品成本中占相当的比例,因此金属粉体
19、在烧结过程中的尺寸变化率是粉末冶金制品尺寸精度的决定性因素,也是粉末冶金模具设计的重要参数。因此,铁基粉体尺寸变化率应与下游粉末冶金制品企业的生产磨具相匹配,这要求铁基粉体生产企业需要按照客户需求对铁基粉体尺寸变化率实现精准控制。以无偏析混合粉为例,该产品系根据客户需求进行高度定制化的产品类型,市场需求量大。无偏析混合粉元素偏析程度严重影响粉末冶金制品的稳定性,成为无偏析混合粉的关键问题之一。因此,铁基粉体企业需要具备良好的无偏析混合生产技术,保证无偏析混合粉产品品质的稳定性。综上,铁基粉体生产环节较为复杂、定制化产品较多且产品品质影响因素较多,属于技术密集型产业。铁基粉体生产企业对生产工艺应
20、具备深入的理解能力及良好把控能力、对于关键生产设备具备自主设计及制造能力,并且在下游应用领域逐步拓展,下游客户需求不断提高的趋势下,应具备良好的产品尺寸变化率控制水平以及无偏析混合能力以满足市场需求。上述关键技术能力构成铁基粉体行业的行业壁垒。二、 行业所处产业链分析1、上游:废旧金属回收行业行业上游为废旧金属回收行业,回收材料包括废钢、废铜等废旧金属,行业主要资质为各省商务厅颁发的再生资源回收经营者备案登记证明。2、下游:粉末冶金制品及磁性材料等行业铁基粉体下游应用广泛,按照使用方式的不同可以分为结构性材料与功能性材料两大类:结构性材料指将金属粉体通过传统压烧或新型工艺(如注射成型、3D打印
21、技术)制成承受外力的结构零件,而功能性材料指利用金属粉体特殊的物理/化学性能,形成功能元件的特殊物理/化学性能。铁基粉体作为结构性材料的典型应用为粉末冶金制品,占铁基粉体2017年消费总量的71.2%。铁基粉体作为功能性材料的应用为磁性材料、金刚石工具、热喷涂、焊材及冶金辅料等细分领域。3、终端应用:各种金属加工制造业粉末冶金制品行业为金属粉体行业重要的下游应用领域,凭借能耗低、效率高、净成型度高等优点,被广泛应用于交通工具、家用电器、电动工具、3C电子等行业。在我国制造业不断转型升级的大背景下,铁基粉体生产工艺不断升级,新型粉末冶金工艺如注射成型、3D打印、等静压技术逐步完善,粉末冶金制品在
22、机器人、高档数控机床、航空航天装备、高铁磁悬浮、新能源汽车、医疗影像设备等领域具有极为广泛的应用潜力。金属粉体作为功能性材料,下游应用极其广泛,包括建筑、建材、石油、地质、冶金、机械、光伏、通讯设备等行业。第三章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略,发挥公司各方面的优势,创造良好的经济效益,为全体股东提供满意的经济回报。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新
23、的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、铁基粉体行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建
24、设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx集团有限公司主要由xxx有限责任公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中:xxx有限责任公司出资288.00万元,占xxx集团有限公司45%股份;xxx投资管理公司出资352万元,占xxx集团有限公司55%股份。四、 公司管理体制xxx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理
25、体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组
26、织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务
27、工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有
28、关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。(三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。(四)销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销
29、售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并
30、对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、何xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2
31、011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。2、毛xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、夏xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。4、许xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2
32、011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、邓xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。6、唐xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。7、覃xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,
33、高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。8、肖xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。七、 财务会计制度(一)财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开
34、立账户存储。4、公司分配当年税后利润时,提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥
35、补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法,并遵守下列规定:(1)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报;在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红;(2)原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%;但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况
36、拟订合适的现金分配比例,报公司股东大会审议;(3)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。(二)内部审计1、公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会
37、决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前30天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。第四章 背景及必要性一、 影响行业发展的因素1、有利因素我国金属粉体材料行业上游供给充足,行业市场前景主要受下游市场发展及自身工艺技术驱动。根据中国机协粉末冶金协会统计数据,2015年至2017年我国粉末冶金制品产量年均复合增长率达到16.84%。未来,预计包括粉末冶金行业在内的金属粉体材料下游应用领域仍保持高速增长态势,进而推动我国金属粉体材料行业市场不断扩大。(1)国家产业政策驱动,新材
38、料及增材制造领域快速发展粉末冶金技术作为当前新材料科学中最具发展活力的分支之一,已被广泛应用于交通、机械、电子、航空航天等领域。粉末冶金制品特殊的结构和功能,使其成为新材料及高新技术发展不可或缺的组成部分。2015年,国务院发布中国制造2025的通知,其中重点提出要大力发展智能制造、增材制造、新材料、生物医药等领域。目前,粉末冶金技术已经成为生产优质新材料的主要工艺之一,同时增材制造即3D打印技术已经成为粉末冶金领域最具发展潜力的工艺技术。在国家产业结构调整及产业政策的大力支持下,我国金属粉体行业及粉末冶金行业必将充分受益,替代市场逐步由低端转向高端,市场逐步扩大。(2)步入经济发展新阶段,粉
39、末冶金工艺优势日益显现1)大批量制造形状不规则、结构复杂的材料及制品粉末冶金工艺能够制造目前使用其他工艺无法制造或难于制造的材料和制品,如多孔、发汗、减震、隔音等材料和制品,钨、钼、钛等难熔金属材料和制品,以及双金属等复合材料及制品。粉末冶金工艺具有精度稳定性高、适于连续大批量生产,以及材料利用率高、单位能耗更低等比较优势。2)中间工艺少,直接制造满足或接近成品要求的制品与铸造或锻造等传统工艺相比,粉末冶金工艺制造同一零件只需要采用较少的几道工序,即可完成较复杂的制品制作,从而大幅减少中间的机械加工环节。因此,粉末冶金工艺具有材料利用率高、单位能耗低、环保等核心工艺优势。(3)粉末冶金新工艺逐
40、步成熟,市场潜力持续释放在传统压烧工艺不断发展、金属注射成型市场快速增长的同时,3D打印及等静压等新型粉末冶金工艺逐步成熟,将进一步拓展粉末冶金制品的下游应用领域。1)3D打印技术3D打印技术属于增材技术(AdditiveManufacturing),该制品技术与其他粉末冶金成型技术相比,最为重要的差异在于其制造过程无需模具,是未来用于制造定制化产品的理想技术,该技术通过设计、切片和制造等步骤实现原型制作、工具/模具制造、零部件生产。由于目前3D打印成本较高且效率较低,该技术主要用于产品设计过程中的原型制作。未来随着打印成本的下降及打印速度的提升,3D打印技术的主要市场有望逐步过渡到工具/模具
41、制造和零部件的直接生产领域,当该项技术广泛应用于工业生产及个人消费者需求时与之相关联的原材料市场、设备市场将迅速爆发并成为重要基础性行业。3D打印金属粉体由于强度较大,主要用于交通工具零部件、枪械等领域的原型及产品的制造过程。未来随着3D打印技术的成熟,3D打印机有望成为制造业生产流程的重要组成部分。金属粉体原材料则有望用于各类制造业零部件及日常金属件的打印,如发动机零部件、家用门把手、家用支架等,市场前景可期。2)等静压技术等静压工艺分为热等静压及冷等静压,主要过程是将金属粉体置入包套并将包套密封,后将包套置入高压液体或气体环境下进行压制。相对于其它粉末冶金成型方法,等静压法具有制件密度分布
42、均匀、可抑制晶粒快速增长、晶粒各向同性且均匀细小等优势。但由于等静压法的生产设备成本较高,且其工艺流程中涉及焊接密封操作。因此,等静压法一般适用于无需大量生产、质量要求极高的零部件生产,如航空航天、核电设备、海洋工程等领域的零部件生产。伴随金属注射成型、3D打印及等静压技术的进一步成熟,粉末冶金下游市场将持续扩大。(4)工艺技术不断成熟,进口替代将逐步实现根据钢协粉末冶金分会数据,2018年仅三家外企铁基粉体进口量即为9.27万吨,根据进口产品市场均价1.5-2万元/吨测算,该部分传统压烧铁基粉体进口市场缺口约为14至19亿元。下游制品生产企业的成本压力加大,国产铁基粉体具有明显价格优势。如下
43、游整车厂商对其供应商的降本要求日益严格,粉末冶金制品生产企业已开始与金属粉体企业密切对接高端粉末的产品试样,以降低自身的采购成本并维持较强的盈利水平,即粉末冶金制品国产化进程加快同时带动金属粉体国产化。此外,伴随中国金属粉体材料竞争力的逐步增强,东南亚、印度等出口市场将逐渐打开。(5)交通工具等传统应用领域协作加深,新型应用市场不断拓展伴随国内企业传统压烧技术不断成熟,且金属注射成型、3D打印等新型工艺快速发展,粉末冶金下游需求正不断提高:其一,以交通工具为代表的传统粉末冶金应用领域需求旺盛且协作不断加深。交通工具领域是粉末冶金制品重要的应用市场。根据东睦股份公开披露信息,北美粉末冶金制品单车
44、用量可达18.6Kg,日本为8.0Kg,欧洲为7.2Kg,而我国2017年平均每辆汽车粉末冶金制品用量仅4.5kg,与发达国家仍有较大差距。未来,我国汽车单车粉末冶金制品用量将获得明显提升,逐步向欧美等发达国家单车粉末冶金用量靠齐,主要原因有:1)国内粉末冶金技术的不断提高,在粉末冶金产品节材低耗的成本优势下,汽车主机厂将会选择成本更低的粉末冶金制品来代替锻件、铸件、机加工零件;2)随着汽车节能减排要求的提高,近年来VVT、VCT零部件、变量泵和刹车真空助力泵零件等粉末冶金零部件得到了大量的开发和应用;3)随着汽车轻量化发展,粉末冶金锻造连杆、组装式粉末冶金空心凸轮轴等粉末冶金应用领域逐步打开
45、。其二,高端装备制造、航空航天、医疗影像设备等领域的应用潜力将逐步释放。随着国内金属粉体产品质量提升、新型工艺发展及市场逐步走向高端化,粉末冶金产业在高端装备制造领域如机器人、高档数控机床、航空航天装备、高铁磁悬浮等先进的轨道交通、新能源汽车、医疗影像设备等领域都有极为广泛的应用潜力。综上,受粉末冶金工艺的比较优势、新型工艺不断成熟、应用市场不断扩展以及应用市场需求的逐步提升,粉末冶金产业市场前景广阔。作为粉末冶金产业的重要原材料,铁基粉体行业必将充分受益,享受下游需求不断提升的市场红利。2、不利因素(1)行业受宏观经济影响较深由于金属粉体行业的终端下游为交通工具、电器等领域,其市场环境随着下
46、游需求变化会有周期性波动。当前下游市场处于转型、升级时期,原材料需求旺盛,金属粉体行业也因此蓬勃发展。但如果未来终端下游行业发展出现瓶颈,原材料需求下滑,将有可能导致金属粉体行业出现发展缓慢甚至停滞的情况,届时业内厂商为争夺订单,可能采取降价等措施,从而导致行业整体利润下滑。(2)原材料价格波动金属粉体行业的原材料本质是各类金属,而金属原材料价格受宏观经济及市场供需影响波动较大。因此,金属粉体行业的原材料价格波动较为剧烈。在原材料价格上涨的情况下,金属粉体供应商的利润可能被压缩,部分经营不善的金属粉体厂商有可能面临亏损风险。二、 铁基粉体制备工艺及特点金属粉体类型众多,其中铁基粉体是金属粉体行
47、业中最为重要的粉体品种。铁基粉体的制备方法主要包括水雾化工艺和还原工艺两种生产方法。还原铁粉生产是以轧钢过程中产生的氧化铁皮或高纯铁精矿粉作原料,用固体碳(焦粉或低硫无烟煤)做还原剂,在隧道窑内经高温还原生成海绵铁,再经破碎、二次还原、粉饼破碎、筛分、合批等工序精制而成。三、 产业政策1、中国制造2025大力推广推动重点领域突破发展,瞄准新一代信息技术、高端装备、新材料等战略重点。新材料中以特种金属功能材料、高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料和先进复合材料为发展重点。2、工业绿色发展规划(2016-2020年)大力推进工业固体废物综合利用,打造完整的工业固体废物综合利用产业链
48、,加快推动再生资源高效利用及产业规范发展。3、国家重点支持的高新技术领域高性能粉末钢等静压/喷射沉积近终成形技术;低压水/气自由式雾化粗粉制备技术;常规粉末冶金铁/铜基通用机械零件生产技术。4、有色金属工业发展规划(2016-2020年)围绕大飞机、乘用车、高铁、船舶、海洋工程等重大装备高端制造领域,加快实施大规格铝锂合金铸锭熔炼铸造、高精薄板带高速气垫式连续热处理系统、大卷重高精度宽幅镁合金带材制造、钛合金型材挤压加工与在线精整矫直、大规格钛合金材、3D打印粉等生产线改造提升,到2020年,航空、乘用车及货运列车用高性能轻合金材料,海洋工程及航空用钛、铝合金材等实现稳定供给,国际竞争力不断提
49、高。5、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划打造增材制造产业链。突破钛合金、高强合金钢、高温合金、耐高温高强度工程塑料等增材制造专用材料。6、新材料产业发展指南研究金属球形粉末成形与制备技术,突破高转速旋转电极制粉、气雾化制粉等装备,开发空心粉率低、颗粒形状规则、粒度均匀、杂质元素含量低的高品质钛合金、高温合金、铝合金等金属粉体。7、“十三五”材料领域科技创新专项规划在新材料技术发展方面,重点研究高性能纤维及复合材料、高温合金、高端装备用特种合金、海洋工程用关键结构材料、轻质高强材料、高性能高分子结构材料、材料表面工程技术、3D打印材料与粉末冶金技术、金属与陶瓷复合材料等关键材料和技术,实现我
50、国高性能结构材料研究与应用的跨越发展。8、“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划基于增材制造的工艺特性和应用需求,开展增材制造专用金属和非金属材料的设计与制备技术研究,最大限度地发挥增材制造技术优势,大幅度拓展增材制造的产业化应用领域。9、增材制造产业发展行动计划(2017-2020年)提升增材制造专用材料质量,研究金属球形粉末成形与制备技术,突破高转速旋转电极制粉、气雾化制粉等装备,开发空心粉率低、颗粒形状规则、粒度均匀、杂质元素含量低的高品质钛合金、高温合金、铝合金等金属粉体。10、新材料标准领航计划(2018-2020年)从新材料技术、产业发展的战略性、基础性特点出发,科学规划标准化
51、体系,明确新材料标准建设的方向,建立标准领航产业发展工作机制,重点部署研制一批“领航”标准,指导新材料产品品质提升,带动科技创新,引领产业健康有序发展。四、 建设现代特色园区1、明晰园区功能定位,推动产业布局进一步向“专精特新”聚焦,力争每个园区培育1-2个产值过50亿元的“镇园之宝”,到2025年力争1家园区进入全国前50强。2、完善园区道路、供水、排水、电力、天然气、热力等基础设施,实施园区智能化、自动化、数字化改造,力争五年完成500万平方米标准化厂房建设。3、支持园区整合现有公共服务、科技创新平台,建设一批产业服务综合体和知识产权综合服务分中心。4、设立企业、产业、园区三级高质量评价体
52、系,探索亩均效益评价制度,实施低效用地退出机制。第五章 发展规划分析一、 公司发展规划(一)发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑,正在转变发展思路,由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势,以“科技、创新”为经营理念,以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点,致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业,推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前,行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段,公司将进一步扩大高端产品的生产能力,抓住市场机遇,提高市场占有率;进一步加大研发投入,注重技术创新,提升公司科技研发能力;进一步加强环境保护
53、工作,积极开发应用节能减排染整技术,保持清洁生产和节能减排的竞争优势;进一步完善公司内部治理机制,按照公司治理准则的要求规范公司运行,提升运营质量和效益,努力把公司打造成为行业的标杆企业。(二)具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上,根据下游行业个性化、多元化的消费特点,以新技术新产品为支撑,加快市场开拓步伐。主要计划如下:(1)密切跟踪市场消费需求的变化,建立市场、技术、生产多部门联动机制,提高公司对市场变化的反应能力; (2)进一步完善市场营销网络,加强销售队伍建设,优化以营销人员为中心的销售责任制,激发营销人员的工作积极性; (3)加强品牌建设,以优质的产品和服务赢得客户
54、,充分利用互联网宣传途径,扩大公司知名度,增加客户及市场对迎丰品牌的认同感; (4)在巩固现有市场的基础上,积极开拓新市场,推进省内外市场的均衡协调发展,进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上,进一步加强知识产权的保护工作,将技术研发成果整理并进行相应的专利申请,通过对公司无形资产的保护,切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施,公司将加大科研投入,强化研发队伍素质,创新管理机制和服务机制,积极参加行业标准的制定,不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资
55、源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍,是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大,公司对人才的需求将更为迫切,人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此,公司将重点做好以下工作:(1)加强人才的培养与引进工作,培育优秀技术人才、管理人才;(2)加强与高校间的校企人才合作,充分利用高校的人才优势和教育资源优势,开展技术合作和人才培养,全面提升技术人员的整体素质;(3)加强对基层员工的技能培训和岗位培训,提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力,有效提高劳动效率和产品质量。(4)积极探索员工激励机制,进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系,充分调动员工的积极性。4
56、、企业并购计划公司将抓住行业整合机会,根据自身发展战略,充分利用现有的综合竞争优势,整合有价值的市场资源,推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司,实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合,进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期,新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要,综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种因素,采取多元化的筹资方式,满足不同时期的资金需求,推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能,为公司的长远发展筹措资金。(三)面临困难公司资产规模将进一步增长,业务将不断发展和扩大,但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置,特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。同时,公司今后发展中,需要大量的管理、营销、技术等方面的人才,也使公司面临较大的人才培养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力,才能保持持续发展,实现各项业
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