物业管理收费工作规范

1、管理规范示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-419编号：_物业管理收费工作规范审核：_时间：_单位：_物业管理收费工作规范用户指南：该管理规范资料适用于管理中，为使规则公开化，让所有人保持集体的协调，维护集体的利益，从而充分发挥团体的力量，实现管理有法可依，内部运行有规则保障。可通过修改使用，也可以直接沿用本模板进行快速编辑。物业管理收费工作规范1.0 目的规范管理费、代收水电费的收缴程序，保证收费工作的及时性和准确性。2.0 范围适用于物业集团所管辖各物业公司(管理处)物业管理费和水电费的收缴工作。3.0 职责3.1 物业部负责水电表的抄录。3.

2、2 客户服务部负责相关收费管理制度的制定以及费用的核算、统计、分析、收缴工作。3.3 工程维护部负责每月水电表读数的抽查、复核以及园区水电表分布图的更新完善工作。4.0 工作内容4.1 管理费单据的生成4.1.1 在业主办理完收楼手续，同意接收房屋和领取房屋钥匙，以房屋钥匙签收确认书上业主签字确认收楼当日起开始计收物业管理费；15日前收楼的，按一个月收取费用，15日后收楼的，按天计算管理费，对于收楼时间不足一周的房号不予收取当月管理费；对于拒收楼的业主，经公司领导审核签字确认同意后，暂不收取管理费；在保修工作完成后，通知业主验楼，业主同意收楼并在房屋钥匙签收确认书上签字确认，并自此日起开始计收

3、管理费；如果已具备收楼条件，通知业主办理收楼或保修已经完成后通知业主收楼，而业主无理由拒收的，以通知收楼之日次月起开始计收管理费。4.1.2 生成管理费单据时间为每月24日。在生成当月管理费单据之前，收费员应认真核对新生成费用的房号及其面积等数据。4.1.3 对于原集团规定因介绍买房而优惠减免管理费的业主，收费员应根据集团公司相关文件上提供的房号给予减免，其他任何人不得私自减免。对于因其他原因，如投诉、维修等经证实确需减免管理费、滞纳金，应由该栋楼宇物业助理以专题报告的形式经逐级审批:减免滞纳金须报总经理核准，减免管理费须报集团公司总裁核准，同意后方可减免。相关报告与文件必须一式两份，收费员和

4、物业助理各执一份，各自须做好存档和统计工作。4.1.4 对于退房、换房和转让的业主，收费员须凭经营部的二手楼交易登记表，查清是否欠交管理费、水电费等其他费用后方可签字，然后办理其它相关手续。在收到集团销售部关于退房的业务联系通知单后，从次月开始按空置房或新收楼计收该房间的管理费。4.1.5 管理费单据的生成须和住宅的房号或商铺的铺号一一对应。4.2 水电费单据生成及派单4.2.1 收费员每月20-23日将水电表读数录入电脑，采取一人报读，一人录入的方式，数据录入差错率保证在0.5以下。4.2.2 收费员每月26日前打印完收费单并分派给各物业助理。4.2.3 物业助理应在两天内对收费单按房号及时

5、地进行撕分。在撕分过程中，须每栋抽样10户核查单据上的水电费、管理费等费用有无明显错误，如有错误应及时知会并确认让收费员进行复查和更改。4.2.4 物业助理撕分完收费单据后，应在每月28日前将分管楼宇所有业主的收费单据派发至该户的信箱中。4.3 现金收缴4.3.1 收费员在收取现金时须登记现金收费台帐，待财务签字确认后，留底存档。4.3.2 业户来交纳物业管理费时，应尽量说服业主到相关银行开设帐户，再到物业公司进行帐号登记，通过银行划帐形式交纳物业管理费。4.3.3 收费员每天上午8:30与财务专人取出前天投柜现金，填写银行送款单，将现金送银行。然后填写一式三联的内部缴款单(一联留底，一联交会

6、计入帐，一联由收据专管员留存，以备核销收据) 、银行回单、收据记帐联一并交财务入帐。4.3.4 现金收费员到财务部领取新收据之前归还旧收据，并做好登记。收取现金时，两人确认后方可开具现金收据，归还收据时必须保证收据完整，且第一联存底，如作废必须留存一式三联，并在收据上注明“作废”及“ 经手人签名”。4.4 银行划账4.4.1 收费员在每月划帐前将新登录的银行账号输入电脑，账号的输入正确率为100%，确保新登录账号与所登记房号一致，确保当月划账工作顺利进行。4.4.2 收费员每月2日前将相关银行划账软盘制作完毕，经收费主管审核无误后，于3日前送达银行进行当月的划账工作。如遇节假日，则顺延至假后第

7、一个工作日。4.4.3 银行划账前，收费员须检查上月的现金收费台帐，核查欠费房间是否有已交费而末录入电脑的情况，并生成各欠费房号的滞纳金。4.4.4 收费员每月4日填写银行进账单，根据银行返回的划账情况进行当月的费用明细分解工作，制作银行划帐分解表，交部门经理和财务审核，然后汇报公司领导。4.5 欠费催缴4.5.1 收费员每月8日前打印出各楼宇、商铺的欠费台帐。4.5.2 物业助理按打印的欠费台帐，于两天内填写欠费情况明细表统计分管楼宇业主户的欠费情况。欠费台帐上如有金额不清楚者，须及时与收费员进行核对。4.5.3 物业助理统计完欠费房号及其金额后，填写欠费条，并核实欠费金额与欠费时间准确无误

8、后，将欠费条派发至业主信箱中。物业助理派发欠费条前，应详细查阅现金台帐，对划帐前后已经缴交现金的业户，不得再派发欠费条，以免引起业主投诉。4.5.4 在张贴欠费条一个星期后，对于已入住户，欠费时间超过三个月或者欠费金额在400元以上的业户，经公司领导同意，可分批采取非常措施，非常措施由相关部门执行。对其他欠费金额较少的业户，物业助理必须上门或打电话进行回访，摸清欠费原因，督促业主尽快缴纳现金。4.5.5 收费员每天须登记欠费催交日报表，一式两份，经收费主管确认无误后，其中一份在每天下班前上报财务，另一份自留底存档。4.5.6 对于入住的欠费大户，物业助理应想办法与业主取得联系，动员业主抽时间到

9、物业公司开单缴纳现金，对无法催缴的情况，应做好详细记录填写欠费情况明细表末缴大户名单，由收费员汇总并于每月25日上报公司领导。欠费累计三个月以上或累计金额达800元的欠费户，由部门经理亲自负责跟进；欠费累计四个月或累计金额满1000元的欠费户，部门经理必须上报主管领导，同时要查清欠费原因，并做出合理的解释。4.5.7 收费主管每月10日统计欠费户名单和集团公司员工欠费情况表呈报公司领导阅示。4.6 水电费收支平衡分析4.6.1 收费员应每月做好水电费收支情况的统计工作，及时催缴外单位的欠费，及时查找水电费的漏洞和缺口，并向公司提出有关“节能降耗”的合理化建议。4.6.2 收费员于月初制作管理费

10、收缴情况统计表、季度水费收支平衡分析表、季度电费收支平衡分析表，以便进行管理费、水电费的平衡分析工作，经部门经理审核后报公司领导。5.0 质量验收标准5.1 熟悉物业管理费的收取标准及缴纳时间、方式。5.2 熟悉物业公司每月收取各类费用的名称、含义、标准及查询方式。5.3 熟悉水、电费公摊方式及其依据。5.4 收费员每月20-23日将水电表读数录入电脑，数据录入差错率保证在0.5以下。5.5 收费员在每月划帐前将新登录的银行账号输入电脑，账号的输入正确率为100%。5.6 收费员在收取现金时，一定要唱付唱收。5.7 物业助理每月统计分管楼宇的欠费情况。弄清欠费业主的房号、金额、时间及欠费原因。5.8 物业助理每月30日前派发当月的业主交款通知单到各住户信箱或家中。5.9 物业助理每月划帐后至下月划帐前，填写所管楼宇管理费欠费情况明细表，并按照规定程序进行催缴。5.10 住宅当月催缴率达到88，商铺催缴率达到9