商务酒店收银管理制度

1、新湘龙商务酒店收银管理规定为完善酒店财务管理，严格执行收支两条线管理，保障公司资产的平安与完整，明确相关职员之工作责任，特对有关营业款的收缴、存汇、监督作如下规定：1、收银规定、一般操作规那么：.1、客户住宿和茶餐消费均须开打单，严禁无单营销，包括预收押金。1.1.2、酒店设有专职前台收银员、吧台收银员，其他效劳员不得收银。1.1.3、收银时由效劳员礼貌地引领顾客到收银员处，收银员收银必须唱收唱付，即“收您多少钱、“找回您多少钱。收银员收银打单一联交顾客，一联会计联,一联存根。、提高对人民币的识别能力，收银时即时识别票币真伪，收到假币或有疑点的票面，要礼貌和温馨地提醒并退回给客人。、收讫外币规

2、定：原那么上只收讫人民币，不得收讫其他币种，否那么，由收银员承当所造成全部经济损失。在遇到有外币交易的情形，必须由当班领班协助指派效劳员陪同去最近之金融机构换汇后才能继续交易。.6、酒店外发的消费券等同现金，每卡属一次性消费，不找零，在单据和系统内只备注实际结算金额。1.、如遇电脑突然故障等原因临时不能打单时，由收银员开单，领班签注收银营业小票上须有领班与收银员两人共同签字1.1.8、金卡客户的折扣和免单规定：原那么上只有金卡客户享有折扣优惠节假日除外，但海鲜、包厢费、酒水费、客房有偿消费均不打折，所有折扣优惠率依酒店关于促销的规定执行；免单的权限在总经理，没有总经理的批准，所有客人消费不得免

3、单即免收费，免单消费手续的办理均与正常收银手续相同，只是收款额为零。1.1.9、按标准流程操作收银POS机刷卡机，做好本机的清洁维护。、对所有可签单客户，一律以罗总签批的权限为准，超出此权限不允许签单。所有可签单客户挂帐在与收银确定好当次消费后，必须本人在帐单上签上可挂帐单位、姓名、日期等，前台必须及时与财务核对签单客户签单金额，及时对帐务进行反应，当客户挂帐金额接近权限时，及时提醒客户，做到帐款回收到位。如客人欠款未结，必须第一时间内通知部门主管收银领班，管理者协助收银催款，如未通知，所造成的损失，由当班本人承当全部责任。1.2、票证管理与票证的开具：1.2.1、收银领班负责向财务领用发票、

4、酒店收据及其他内部票据和表单，领用数量依业务量多少与财务沟通后适时调整，财务登记领用起始号码和份数，领用人在财务签名确认。1.2.2、收银员应根据客人实际消费金额在宾客要求开具时如实开具发票，不得擅自多开、虚开。 、收银员应根据发票格式正确开具，内容完整，字迹清晰，不得涂改、挖补、随意撕毁。如为作废发票，应保证正联与退票联装订一起完整交回财务，如少退票联，多出的税额由收银员补交。1.2.4、票证已使用量到达整本或规定量时应及时向财务申请补充，财务执行严格的核销程序。1.2.5、所有用毕的票证存根由财务负责收集分类保管，由财务执行定期清销制度。对于使用不当和遗失等行为，按下述纪律处分。、各收银员

5、只对前厅客户帐单上的帐目收款开出收据，已被转入后台的帐目收款及其他杂项收款应由出纳开出收据，但在非办公时间之后台收款应由值班经理代理处理。、收银可对开发票的客户实行婉转拒绝如：“改天再开，现在发票开不出来，下次你收据再补开等，尽量减少开发票的额度。1.3、备用金管理:1.3.1、备用金使用范围：只用于营业找零用，不得用作其他用途。1.3.2、备用金额度由部门根据业务量大小，向总办提出，经总经理批准后，由收银领班向财务领取，一般是以20元/张以下的面值标准备存，由专人与财务出纳兑换营业需用的零钱。收银不允许私自更换零钱，所有零钱全部在财务出纳处换取。如私自换取零钱，造成短缺、调换、假币等现象，由

6、当班收银本人负责。1.3.3、收银员必须随时保持备用金的种类、数额的完整，不可用白条：抵库、私自套用或挪用。 1.3.4、交接班时备用金必须当面点清，相互签字认可，丧失自负。 1.3.5、备用金如出现长短款时，应及时查明原因，多出长款时，及时上交至财务，短款时，查出是哪一班，谁出的过失，由当班人负责赔偿，并签字确认。1.4、交接班管理：做到三清原那么：款项清，帐务清，事物清。1.4.1、班别之间交接要清楚 房间数与消费确认单要核对好1.4.2、预买单交接明示。 1.4.3、收到的消费券视同现金入库财务，财务所开收据单列。1.4.4、有贵宾卡和消费卡房间的交接要明示。1.4.5、存放物品交接要明

7、示。 1.4.6、所有收银原那么上是按班次上交财务，不搞连班混算，每班收银结束时，必须及时打印交班明细表和交班存单，然后马上清点收银库况，清点过程中一定认真仔细；点核现金实际库存，数量是否一致；当班收银现金和有价证券消费券不得停留挪用，应即时上交财务部门。 财务必须每天对所有帐务消费券核查，不允许有任何差距。如有，须当天查清原因，并责任落实到人。1.5、工作纪律：1.5.1、严禁总台、吧台人员工作期间擅自离岗、脱岗，如有违反者，查明原因，给予经济处分。禁止一切闲杂人员进入总台、吧台经理、财务人员除外,违者给予包括当班总台、吧台职员在内的当事人10元/次/人之罚款。1.5.2、收银时不开单行为视

8、作挪用酒店资产行为，处以五倍以上经济罚款并视情节追究当班人员的责任1.5.3、收银员、输单员因工作业务不熟练，导致工作程序错误或造成客人投诉以及给酒店带来经济损失者，将处以20元/次以上罚款经济损失按价赔偿。 1.5.4、工作期间，严禁总台、吧台人员携带大量现金不允许超过10元/人，特殊情况需请示经理，未经请示，一经查处超出规定额度，超额局部一律没收上交财务，并追究当事人责任给予罚款。 1.5.5、实行帐钱别离，不许一人既管帐又管钱，不许自作主张少收客人的现金，出现挪用公款、私自外借总经理许可、贪污钱财，视情节轻重给予罚款、开除或送司法机关处理。 1.5.6、输单员如漏输或输错单据处以5元/次

9、罚款，造成损失的据实赔偿，当月累计5次含本数以上的漏输单，那么给予劝退处理。 1.5.7、保守酒店商业秘密，不能私自向外界提供或泄露公司的财务信息，坚持原那么，爱岗敬业。 1.5.8、未及时识币面，造成误收假币，所造成的损失由当班收银员全额赔偿，如因工作交接不清，造成假币责任追踪不到直接个人，那么由相关职员共同承当。1.5.9、收银台发票管理，要严格执行酒店规定的发放登记程序和严格保管所有票证，尽量压缩发票使用量，严禁私开、私售发票，一经查处，给予重罚。对遗失发票之当班职员，给予500元/份的罚款和赔款含遗失登记申报费用。 1.1、所有客人入住必须用身份证或其他有效证件登记，并在治安管理系统中

10、扫描上传，收银领班主管每天对每班上传的客户资料进行核对检查，并把责任落实到人。每发现一个未如实登记或上传资料，罚款收银10元/间的客房，领班20元，主管50元。“如治安管理处查出未如实登记，对酒店所进行的处分由当班收银负责，管理人员负管理不当之责任，处分额度按治安部门对酒店的处分金额为依据。.2、收银未经主管批准的情况下私自调班、换班等现象，扣除当月全勤奖，并依集团?奖惩制度?相关条款进行惩办。.3、收银对执贵宾卡VIP卡客户的折扣处理，所有执卡客户必须凭卡或者贵宾卡卡号、姓名打折，并请客人在帐单上签字确认，如未有贵宾卡，客人要求打折，需经酒店经理同意方可折扣，并请其在帐单上签字确认。如发现收

11、银私自折扣，或客人本未折扣，而收银结帐时私自套用折扣，一律开除处理.4、酒店活动期间消费券、饮品券的赠送，一律按当时财务下达的签署赠送标准为准，客人消费到达赠送标准必须赠送，如发现未按标准赠送或者私拿消费券者，一律开除处理。财务监督执行。1.6、保险箱管理： 为了保证酒店财产的平安，酒店一般都在前台收银处设有贵重物品保险箱。用于营业额、单据或其他贵重物品的保管。保险箱管理的一般程序为：161、保险箱密码必须一月一更换，如有收银离开，必须马上更换保险柜 ，由财务主管监督执行。 162、实行密码与保险柜分开管理，由出纳值班经理保管前台保险柜钥匙，收银放营业额单据、物品入柜时，通知出纳值班经理配合钱

12、物入柜，并及时把钥匙保存好，钥匙交接必须做好交接登记记录。163、收银每班营业额必须入保险柜，所放存营业额、单据必须封存，由交款与接款人共同放至保险柜，任何收银不允许一人私自翻开保险柜，否那么所造成的经济损失由收银本人全额负责。164、所有新入职的收银员在未办理正式入职手续及收银担保书的情况下，不允许接触酒店营业款以及收银电脑密码、保险柜密码等情况，办理正式入职手续后，收银领班对新入职员工进行全程跟踪培训。2、消费券管理：2.1、消费券视同现金管理，印制过程中需与承制单位签订限额与限量合同，财务将印制卡造册归档。2.2、消费券印制需经总经理批准前方可进行，由财务统一发放使用，收银员需核对已启用

13、档案，核对内容主要是面值、卡号和卡的真伪。视同现金回笼时，财务重新核对，发现问题，及时查处和通报。2.3、本消费券限酒店使用，各收银处均需核查其真伪，财务会将序号的变更和增量情况及时通报。3、营业款存汇规定3.1、当日营业款界定：酒店营业款各班别交班时间为界限，当日的销售日报表之数据填列也以此为界限分开，销售日报表的实收金额必须完全与当日当次所缴入财务的金额相符。3.2、营业款存行时间由财务按酒店规定的程序和保安要求及时缴存入指定的银行帐户，所有收入均需解款入银行，未经总经理特别许可，不得坐支收入。库存备用金缺乏时，按财务另行规定，由集团财务规定的程序办理补足手续。3.3、营业款核对坚持“四相

14、符原那么，做到 “系统数据、日报表数据相符、现金含挂帐未收额、其他票证水单3.3.1、收银所有的单据必须和输入酒店管理系统内的所有帐单相符合3.3.2、收银所有的单据必须和保存在各部门的底联相符合3.3.3、收银及员工无权对所有的单据进行单一方面更改。所有单据更改，特别是数字金额更正，必须由当事人签名确认，以示负责。3.3.4、不允许有长短款出现，如有，必须查明原因，短款必须赔偿并补齐，长款，必须查明原因。3.4、报表与单据传递3.4.1、格式：由财务按系统运作特点结合本酒店的要求进行设定，包括手工报表和系统生成报表。 3.4.2、报表所有资料栏位、签名必须用正楷字书写，不得潦草。销售过程中如有“VIP卡优惠折扣状况，经手收银员须在销售小票上注明并要求顾客签名。如收到消费券，那么视同现金在收据等单据记录券号码等。3.4.3、传递：当班收银员下班前整理好当班报表和其他相关单据不含工作交接局部之其他表单，随同现金缴款一起上交财务进行专项核查。、营业款收缴款