美容院出纳岗位职责

1、美容院出纳岗位职责【篇一：医院出纳员岗位职责】职责一：医院出纳员岗位职责一、在科室负责人领导下，做好银行存款、库存现金的收付，并随时记帐，每日终向会计提交银行及库存现金日报，做到帐款日清月结。二、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。三、做好各种有价证券、收据的购买、保管、收据存根的回收保管工作。四、按规定统一管理银行帐户。五、按时编制工资名册和发放工资。六、负责全院报帐及会计原始凭证的审核工作。七、与违反现金管理制度行为作斗争。八、正确及时、全面地反映货币资金的收、付、存情况，做到帐款帐帐相符，保证货币资金的安全。职责二：医院出纳员岗位职责1. 货币资金的收付及时登账，日清月

2、结。2 、计算机文字处理 .严格执行交待手续各种收据存根的回收保管工作。3. 保证货币资金的安全及时存入银行，保证库存现金不超过银行规定的限额。4. 及时清理未达帐项月末核对银行对账单，编制余额调节表。职责三：医院出纳员岗位职责1. 在院领导和财务经理的领导下，严格执行国家有关现金管理和银行结算制度。2. 负责全院的现金和转帐票据的收付工作，当日收入的现金和转帐票据，要在当天下午五时前送存银行，不得积压；对于收付的现金要当面点清，支票和其它票据要认真填写，并要审视填写的正确性。3. 做到收支两条线，不坐支现金，量入付出，不出借账户，严禁开具空头支票和远期支票。4. 严把资金流出关，对于应付款或

3、员工报销的付款，要认真审查有关领导是否签字，付款内容是否合理合法，对于有关领导未签字的付款，一律拒绝付款。5. 负责编制有关银行存款、现金科目的会计分录 ; 对于分管的现金日记帐和银行日记帐，每天要根据凭证做好登记，日清月结，月末结出余额。季末作出银行对帐单调节表，对未达帐款要查明原因。6. 每天要根据现金、银行发生额，编制资金流量日报表，经财务经理审核以后报送院长、董事、集团公司财务。7. 财务印鉴要管理好，严守保险柜密码，钥匙不得转交他人代办，遇有特殊情况离岗，经部门领导批准后安排他人交接，8. 严格遵守现金管理制度和支票使用规定，库存现金按规定限额执行，特殊情况也要妥善保管好，不得挪用现

4、金，不得白条顶库。9. 严格执行外汇管理规定，不得私自套换外币和外汇兑换券，不得违章代办兑换手续 .10. 负责与银行和外汇管理部门联系，并办理有关结算事宜，承担出国人员外汇领取的兑换手续。职责四：医院出纳员岗位职责一、严格执行库存现金限额制度超过限额部分必须及时送存银行，不得坐支现金，不得用白条抵押现金。取送款要注意安全，避免发生意外。确保资金的安全二、未经医院领导审批不得擅自借款给职工，并不得超过规定限额付款。同时必须根据经办人签字、会计审核、上级领导审批的手续齐全的凭据付款，做到票款两清。三、严格执行报销制度，报销手续必须齐全，没有领导审批不予受理。按规定把好资金支出关。四、办理现金收付

5、和银行结算业务。建立健全的现金日记帐，严格审核现金收付凭证。同时必须及时登记现金日记帐，核对收入、支出、余额，做到帐目相符，日清月结。五、严格执行支票管理制度，编制支票使用记录，并妥善保管。六、及时取回并处理银行单据，做好银行日记帐的登记与核对工作。七、配合会计做好各种帐务处理。月底会同会计核对现金余额和银行存款余额，做到帐帐相符。八、依据规定管理好发票，监督业务人员做好已开发票的回款工作并妥善保管空白发票，如有意外应及时向上级领导汇报。九、严守医院财务及经营机密，不得随意泄露。十、认真完成医院领导交付的其他工作任务。【篇二：出纳岗位职责】第一章出纳岗位职责说明银行出纳岗位主要职责：? 办理银

6、行相关业务? 处理日常资金调拨以及支付日常款项? 原始凭证移交会计记账? 负责编制每日银行存款表? 负责编制每周资金动态表第一节办理银行相关业务银行业务包括：（ 1）开立及撤消银行账户；（ 2）购买重要凭证（支票及电汇凭证）；（ 3）开立银行存款余额证明；（ 4）办理委托银行收款手续；（ 5）定期取回清理银行回单及对账单；（ 6）每月银行账户对账工作及编制银行余额调节表。一、开立及撤销银行账户（一）含义办理银行开户（销户）手续，以办理企业日常资金收支业务。（二）目的和意义为便于正常开展企业日常资金收支业务，监管企业资金的调拨。（三）具体流程（四）疑难解答1、银行账户分为哪几类，具体情况如何？答

7、：根据银行账户管理办法把银行账户分为四类，即：基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专用存款账户。基本存款账户是存款人办理日常转账结算和现金收付的账户。存款人的工资、奖金等现金的支取，只能通过本账户。一般存款账户是存款人在基本存款账户以外的银行借款转存、与基本存款账户的存款人不在同一地点的附属非独立核算单位开立的账户。存款人可以通过本账户办理转账结算和现金缴存。但不能办理现金支取。临时存款账户是存款人因临时经营活动需要开立的账户。存款人可以通过本账户办理转账结算和根据国家现金管理的规定办理现金支取。专用存款账户是存款人因特定用途需要开立的账户。本级开立的专用账户包括两种：房款监控账户和协定

8、存款账户。2、银行账户管理办法对公司可开立的账户数目是如何要求的？答：银行账户管理办法规定，存款人只能在银行开立一个基本存款账户。但可开立多个一般存款账户，但每个银行只能开立一个一般存款账户。3、公司目前开立的银行账户有哪些？答：本级公司所开立的账户包括基本账户、一般存款账户、房款监控账户验资户和协定存款账户（专用账户）。4、问：针对具体要求开立相关账户须索取哪些银行资料？答：根据规定，每个公司只能开立一个基本账户，本级公司基本账户为中国银行东山支行。较常见开户业务为：根据本级公司实际情况，开立一般结算账户，贷款账户（按银行实际要求开立），房款监控账户，协定存款户这四种账户。银行提供的资料一般

9、包括：银行开户申请书（固定格式），授权委托书，提供公司相关资料的清单，预留银行印鉴的印鉴卡等。5、问：开立（撤销）银行账户的审批流程应注意的事项？答：根据资金管理规定，开立及撤消账户的呈批件必须有法人代表的签字确认，因此开立账户的领导签字手续必须完备（包括法人代表，总经理，财务总监，财务经理）才能办理开户及销户手续。6、问：开立银行账户须准备的相关资料是什么？8、问：撤销账户应控制在什么时候？出纳人员应定期清理银行账户，闲置账户应及时撤消。二、购买重要凭证（支票及电汇凭证）（一）含义按银行规定，必须购买指定重要凭证开展日常支付款项业务。（二）目的和意义为便于办理银行划拨款项等相关业务。（三）具

10、体流程（四）疑难解答1、问：首次购买重要凭证需提供哪些资料？答：（ 1）新开账户首次购买重要凭证（支票、电汇凭证）需提供银行账户开立申请书（授权书），加盖公章及预留印鉴；同时附上已盖印鉴的手续费单。（2）普通购买支票及电汇凭证，需在重要凭证底单联以及手续费单加盖印鉴。注意：某些银行购买支票需附上购买凭证登记本（如交通银行，建设银行，农业银行等），且需提供已作废支票号码明细。（如工行西华支行）2、问：支票与电汇单的区别是什么？答：支票用于本地划款，而电汇凭证则用于异地汇款。三、开立银行存款余额证明（一）含义企业某一时点在银行账户上的存款余额的一种证明书。（二）目的和意义公司某些部门因业务需要，财

11、务部需提供某一时点存款余额证明（如工程部招标工作需要提供一定金额的存款余额证明，某些地块拍卖需提供该类资料）（三）具体流程（四）疑难解答问：各银行对开立存款余额证明时点的差异是什么？答：各银行开立余额证明时点具体规定如下:民生银行、农业银行只能开具最新的银行存款账户余额时点数金额；中国银行、工商银行、交通银行可开立前一天及以前任何一天营业终时公司账户的余额（一般选择该类银行办理）。开立该证明一般需填写由银行提供的申请书，待填写资料及盖章手续完备后即可往银行办理。开立该证明因不针对特定项目，在开立时提醒银行经办人员存款证明的抬头应写： “致相关单位 ”。开立资金证明一般需交手续费每份 200 元

12、正。（五）注意事项当发现账上资金余额较平时多时，应多开银行存款余额证明为招标及其他业务作准备。四、定期取回清理银行回单及对账单（一）含义财务人员到银行办理取回单业务以及每月对账单。（二）目的和意义银行回单是重要的原始凭证，定期清理回单有利于及时将需编制凭证的回单移交入账，避免银行余额调节表过多未达账项。（三）具体流程（四）疑难解答1、问：哪些银行回单需及时移交编制凭证？答：银行回单是重要的原始凭证，当取回回单时应及时按银行名称、银行账号等分类处理，特别注意回单上是否标明款项的用途；若发现回单款项用途为对方单位汇入的投标保证金，各子公司上缴的社保费，银行自动划扣的手续费单，税费单，利息单等则需作

13、凭证处理。2、问：若发现缺少银行回单应如何处理？答：银行回单应及时取回清理及移交做账，发现缺单应马上写申请补制回单（一般三个月内较容易补制），申请书需列明所需补制回单的明细以及加盖公章。（五）注意事项各类回单应按银行、时间、账号分类保存完整以备日后查询。【篇三：出纳岗位职责】出纳岗位职责：1 负责现金收入、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理，检查和清点每日收款交来的现金。2 负责管理库存资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计算收付财务费用；3 及时签收、整理和保管各种支票、汇票和本票等。及时送存银行。4 检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理。5 严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金和备用金，做到账款相符，保证现金的安全。6 严格遵守现金管理制度，现金尽量做到日清月结，月结盘库后做现金盘库表。7 负责企业的工资结算并发放，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证及报表。8 根据现金收付凭证，每日登记现金日记账和辅助记录9 银行账务和支票办理10 不能任意挪用现金，未经上级审批不能将现金借给任何部门或个人；一、负责与收银有关账目来往1 制定会计操作规程，控制及平衡预付定金，计算一切应付的佣金。2 编制每月的会计应收