XX年10月经济活动分析报告新

1、第一部分第一部分 项目概述主要描述项目概述主要描述 中铁三局集团广大铁路扩能改造工程物资设备队负责广大铁路2标所有的钢筋及钢构件加工任务，周转料与机械设备的出租。 钢筋原材、工字钢等各种钢材由项目部统一采购，物资设备队及时点收入帐，根据实际发出材料数量出帐。 广大项目部物资设备队目前共设3个加工场：1#钢筋加工厂、2#钢筋加工厂和型钢加工厂。 1#钢筋加工厂位于云南省楚雄市东瓜镇永兴村，占地面积约7亩；设有办公区及生活区、加工区、原材区、成品区、半成品区；主要设备有钢筋调直机、弯曲机、切割机、对焊机、电焊机、钢筋套丝机等。主要承担团山水库大桥、小沟村双线大桥、小沟村双线中桥、尤家户双线特大桥、

2、刘家双线特大桥、大闸坝双线大桥、陈家1号双线大桥、陈家2号双线大桥、箐上村楚大高速立交特大桥、李家1号双线大桥、李家2号双线大桥、涵洞盖板钢筋和区间路基附属等各种钢筋的加工任务。 2#钢筋厂位于云南省楚雄市吕合镇金家屯，占地面积约6亩；设有办公区及生活区、加工区、原材区、成品区、半成品区；主要设备有钢筋调直机、弯曲机、切割机、对焊机、电焊机、钢筋套丝机、弯弧机等。主要承担许家村双线特大桥、安常村双线特大桥、安常村中桥、拖木古双线特大桥、拖木古双线大桥、金家屯双线大桥、大石桥双线大桥、小天城双线中桥、石门河双线大桥、车甸双线大桥、涵洞盖板、隧道钢筋和区间路基附属钢筋等各种钢筋的加工任务。 型钢加

3、工厂位于云南省楚雄市东瓜镇199煤田地质勘测队，占地面积约6亩；设有办公区及生活区、加工区、原材区、成品区、半成品区、试拼区；主要设备有弯拱机、切割机、交流电焊机、液压冲剪机、钢筋调制切断机、弯曲机等。主要承担本标段6个隧道的型钢及钢筋的加工任务。第二部分第二部分 产量完成情况产量完成情况一、项目部验工收入一、项目部验工收入 表表01 01 项目部验工情况项目部验工情况 单位：元单位：元2021年10月项目部验工收入为95.93万元，开累项目验工收入为638.42万元。本月钢筋加工占月收入的46.1%；本月型钢加工占月收入的15.3%;本月运输费占月收入的16.1%；本月吊装费占月收入的10.

4、4%；本月管理费占月收入的12.1%。二、机械租赁收入二、机械租赁收入 表表02 02 机械租赁情况机械租赁情况 单位：元单位：元2021年10月共计机械租赁费为181.06万元，开累机械租赁费为920.42万元三、物资租赁收入三、物资租赁收入 表表03 03 物资租赁情况物资租赁情况 单位：元单位：元 2021年10月共计物资租赁费为5.22万元，开累物资租赁费为36.07万元。第三部分第三部分 盈亏情况盈亏情况一、盈亏总体描述一、盈亏总体描述 1 1、实际收入、实际收入 表表04 04 物资设备队收入明细物资设备队收入明细 单位：元单位：元 2021年10月物资设备队实际收入为281.58

5、万元，开累为1594.91万元。2 2、实际成本、实际成本 表表05 05 物资设备队支出明细物资设备队支出明细 单位：元单位：元 2021年10月广大物资设备队实际成本为254.03万元，开累广大物资设备队实际成本为1609.02万元。3 3、盈亏总体描述、盈亏总体描述 表表06 06 盈亏明细表盈亏明细表 单位：元单位：元注：盈（+）亏（-） 本期盈余27.55万元,开累亏损-14.11万元。二、项目部验工成本分析二、项目部验工成本分析 1 1、钢筋加工成本、钢筋加工成本 合同签订 进场施工的钢筋加工劳务队伍共2家，签订合同2家，资质齐全。 人员情况（职工） 人员共5人，其中：管理人员2人

6、，生产人员1人，外聘人员2人。表表07 07 钢筋加工成本分析钢筋加工成本分析2021年10月钢筋加工收入43.93万元，占实际收入的281.58万元的15.6%。本月劳务费36.91万元，占本月钢筋加工收入的84.0%；本月人员工资1.69万元，占本月钢筋加工收入的3.9%；本月材料费0.27万元，占本月钢筋加工收入的0.6%；本月水电费0.47万元，占本月钢筋加工收入的1.1%；本月盈余原因分析：本月验工收入为43.93万元，本月发至工地含开累库存数量及套丝钢筋收入为主要盈利原因。2、型钢加工成本人员情况 人员共28人，其中：管理人员3人，生产人员7人，外聘人员18人。机械设备情况 使用内

7、部叉车3辆，其中1辆故障闲置。表表08 08 型钢加工成本分析型钢加工成本分析 2021年10月型钢加工收入14.59万元，占实际收入的281.58万元的5.2%。本月人员工资10.36万元，占本月型钢加工收入的71.0%；本月机械费10.28万元，占本月型钢加工收入的7.0%；本月材料费0.23万元，占本月型钢加工收入的1.6%；本月水电费0.73万元，占本月型钢加工收入的5.0%。 盈余原因分析： 本月发生型钢加工费13.89万元，补7月0.7万元罚款，实际收入为14.59万元；本月实际成本为12.34万元，本月加工型钢396.954吨，本月实际加工单价平均350元/吨，开累实际加工单价平

8、均453元/吨。3、运输费成本分析人员情况 运输共有人员4人，其中管理人员1人，外聘司机4人。机械设备情况 机械运输车4辆，其中内租机械3辆：随车吊1辆、载重汽车2辆；外租机械1辆：载重汽车1辆。表表9 9 运输费成本分析运输费成本分析2021年10月运输费收入15.31万元，占实际收入的281.58万元的5.4%。本月人员工资2.05万元，占本月运输费收入的13.4%；本月机械费4.43万元，占本月运输费收入的29.0%。盈余原因分析：责任成本规定运输费81元/吨，本月运输费实际成本6.5万元，平均每吨运输费为34元/吨；开累运输费实际成本55.6万元，平均每吨运输费为53元/吨。4、吊装费

9、成本分析人员情况 吊装共有司机人员3人，1#加工厂1人，2#加工厂1人，型钢加工厂1人。机械设备情况 吊车3台，都是内租机械。表表10 1#10 1#加工厂吊装费成本分析加工厂吊装费成本分析2021年10月1#加工厂吊装费收入3.3万元，占实际收入的281.58万元的1.2%。本月人员工资0.4万元，占本月1#加工厂吊装收入的12.1%；本月机械费1.3万元，占本月1#加工厂吊装收入的39.5%；盈余原因分析：责任成本规定1#加工厂吊装费每月3.3万元（1.8万元租费，1.5万元燃油费），18个月包干使用，开累1#加工厂吊装费发生8个月。1#加工厂吊装费实际成本平均每月1.7万元，如工期延长吊

10、装费潜亏。表表11 2#11 2#加工厂吊装费成本分析加工厂吊装费成本分析2021年10月2#加工厂吊装费收入3.3万元，占实际收入的281.58万元的1.2%。本月人员工资0.37万元，占本月2#加工厂吊装收入的11.2%；本月机械费1.3万元，占本月2#加工厂吊装收入的40.1%；盈余原因分析：责任成本规定2#加工厂吊装费每月3.3万元（1.8万元租费，1.5万元燃油费），18个月包干使用，开累2#加工厂吊装费发生7个月，2#加工厂吊装费实际成本平均每月2.3万元，如工期延长吊装费潜亏。2021年10月型钢加工厂吊装费收入3.3万元，占实际收入的281.58万元的1.2%。本月人员工资0.

11、41万元，占本月型钢加工厂吊装收入的12.4%；本月机械费3.0万元，占本月型钢加工厂吊装收入的9.1%；盈余原因分析：责任成本规定型钢加工厂吊装费每月3.3万元（1.8万元租费，1.5万元燃油费），20个月包干使用，开累型钢加工厂吊装费发生11个月。型钢加工厂吊装费实际成本平均每月0.7万元，如工期延长吊装费潜亏。表表12 12 型钢加工厂吊装费成本分析型钢加工厂吊装费成本分析5 5、临建成本分析、临建成本分析表表13 13 型钢加工厂临建成本分析型钢加工厂临建成本分析 2021年10月开累型钢厂加工厂临建支出42.93万元，收入42.67万元，亏损-0.27万元。亏损原因分析：责任成本规定

12、型钢厂临建规定费用包干使用，发生二三项料费用是开累亏损原因。表表14 1#14 1#加工厂临建成本分析加工厂临建成本分析2021年10月开累1#加工厂临建支出12.37万元，收入12.17万元，亏损-0.20万元。亏损原因分析：责任成本规定1#钢筋厂临建费用10万元包干使用，因迎检发生费用2.17万元，已计入成本。开累亏损原因为二三项料。表表15 2#15 2#加工厂临建成本分析加工厂临建成本分析2021年10月开累2#加工厂临建支出10.84万元，收入10万元，亏损-0.84万元。亏损原因分析：责任成本规定2#钢筋厂临建费用10万元包干使用，开累亏损原因为二三项料。6 6、安措费成本分析、安

13、措费成本分析表表16 16 安措费成本分析安措费成本分析7 7、管理费成本、管理费成本 人员情况 共有人员18人，其中:管理人员12人,职工工人3人，职工司机1人，外聘工人1人，外聘司机1人。 机械设备情况 共有管理车辆4辆，其中：别克汽车1辆，皮卡汽车1辆，小客车2辆。表表17 17 管理费成本分析管理费成本分析2021年10月管理费收入11.56万元，占实际收入的281.58万元的4.1%。本月人员工资5.26万元，占本月管理费收入的46.0%；本月其它直接费1.49万元，占本月管理费收入的12.9%；本月机械费1.29万元，占本月管理费收入的11.2%。本月盈余原因分析：本月管理费收入1

14、1.56万元，本月管理费实际成本为8.04万元，占本月加工费的14%，开累管理费实际成本占加工费的26.1%。三、物资租赁成本分析三、物资租赁成本分析 为规范钢材物资，广大铁路项目部钢材项目部采购，物资设备队集中加工，统一配送程序，开工以来，物资设备队严格按照规定对钢材集中管理，步入规范化、标准化。 1 1、物资节超分析、物资节超分析表表18 18 材料理论用量与实际用量对比表材料理论用量与实际用量对比表注：节（+）超（-） 从对比表统计分析看，盘条8的实际损耗率为-1.0%，超出责任成本规定损耗率1.0%，比公司规定损耗率节余0.5%；盘条10的实际损耗率为0.43%，比责任成本规定损耗率节

15、余0.43%，比公司规定损耗率节余1.93%；螺纹钢16的实际损耗率为-0.31%，超出责任成本规定损耗率0.31%，比公司规定损耗率节余2.19%；螺纹钢20的实际损耗率为-0.10%，超出责任成本规定损耗率0.1%，比公司规定损耗率节余2.4%；螺纹钢22的实际损耗率为-1.0%，超出责任成本规定损耗率1.0%，比公司规定损耗率节余1.5%；螺纹钢25的实际损耗率为1.0%，超出责任成本规定损耗率1.0%，比公司规定损耗率节余1.5%；钢筋原材损耗偏高存在的原因：a、设计数量不足；b、钢筋焊接损耗；c、现场部分钢筋要求加工长度与钢筋进场定尺长度不匹配，产生浪费；d、仰拱钢筋弧度尺寸有偏差，

16、产生钢筋浪费。 2 2、周转材料摊销情况分析、周转材料摊销情况分析物资设备队广大作业队生产工期为物资设备队广大作业队生产工期为20212021年年1 1月月-2021-2021年年4 4月，共月，共2828个月。个月。公司提供物资设备队周转材料和小型机具共公司提供物资设备队周转材料和小型机具共107910107910元，元，20212021年年1010月摊销月摊销53965396元，开累元，开累摊销摊销5186851868元。元。表表19 19 周转材料及小型机具摊销额统计表周转材料及小型机具摊销额统计表3 3、周转材料成本分析、周转材料成本分析表表20 20 周转材料租费成本分析周转材料租费

17、成本分析 2021年10月物资租赁收入5.22万元，占实际收入的281.58万元的1.9%。本月材料费0.04万元，占本月收入的0.9%。本月盈余原因分析：因公司暂时无上缴标准，未摊销上缴公司租费，故本期物资租赁收入为盈余。四、机械租赁成本分析四、机械租赁成本分析物资设备队自己所用吊装、运输和叉车不包含在机械租赁中，下列分析为租用作业队伍成本分析。人员情况 共有人员18人，其中:管理人员1人,职工修理1人，职工司机2人，外聘修理2人，外聘司机12人。机械设备情况本月租赁机械79台，其中内部机械15台：装载机4辆、吊车3辆、发电机5台、混凝土输送泵1台、洒水车2辆；外部机械64台：挖掘机14台、发电机1台、混凝土泵车4辆、