用友t3使用说明书

1、用友t3使用说明书-CAL-FENGHAL-(YICAI)-Company One 1第一章釆购一.釆购订单（一）操作步骤当与供货单位签定采购意向协议时，可以将采购协议输入讣算机，并打印出来 报釆购主管审批。1 在进入采购管理系统主选单后，用鼠标单击【订单】下的【采购订单】或按 下Alt+O键，用光标移动键I选择【采购订单】,即可输入釆购订单。屏幕显 示采购订单格式。2用鼠标单击工具栏的艮增加1按钮或按下F5快捷键，增加一张采购订单。输 入釆购订单表头各项内容。输入采购订单编号、订单日期、供货单位等项。如果该订货业务需要对方单位开具增值税抵扣发票，那么应该输入税率。3按F12功能键可以从单据表

2、头进行标题，或用鼠标单击表体位置或单击工具 栏的E增行按钮或按下Ctrl+I快捷键，增加一行订单货物。输入釆购订单表 体各项内容。如：货物编号、数量、单价、金额等项。提醒：在填制采购订单时，单击鼠标右键可查存货现存量。!注意：用户如果在存货档案中设置了最高进价，在【设置】_【选项】中对“最高进价 控制口令”参数录入了口令，那么、"I采购的货物进价高于最高进价时系统会自 动报警。4如果单据输入有错误，可以用鼠标单击要修改的数据项或用Tab. Shift+Tab 键移到要修改的数据项，直接输入要修改的数据。5单据输入正确后，必须用鼠标单击工具栏的II保存按钮或按下F6快捷键， 保存当前输

3、入的订单。6订单存盘后，用鼠标单击工具栏的II预览按钮可查看并设置打印格式，退 出后按K打印按钮或按下Ctrl+P快捷键，可将设计好的订单打印出来，交由 供货单位进行确认。7如果不想保存当前输入的订单，可以用鼠标单击工具栏的E放弃1按钮，放 弃该订单。8在保存订单后，如果发现数据有错，或该订单执行过程中需要调整，可以用 鼠标单击工具栏的K修改按钮修改订单。9继续按上述步骤输入其它订单，当一批订单输入完后，用鼠标单击工具栏K退出按钮结束输入采购订单。1注意：如果企业要按部门进行采购考核，必须在部门栏输入部门：.如果企业要按业务员进行采购业务考核，必须在业务员栏输入业务员名称或 编码；已审核、已关

4、闭的订单不能修改、删除。提醒：参照输入：在输入采购类型、部门、业务员、供货单位、存货编号、运输方 式、备注等项LI时，按F2键或双击鼠标左键，可以参照输入这些数据。带参参 照可以缩小参照数据范圉，即先输入数据编码、代码或名称的任何儿个字，然 后再参照。举例：在存货栏中输入“0101",再按F2键或用鼠标点击参照按 扭，则参照界面列示的是只含有“0101”的存货，且无论"0101"处在存货编 码、代码和名称的什么位置。10表头【订金】项为不可再录入，只能根据预付订金反写。釆购订单保存后， 点击【订金】按钮，弹出订金窗口，输入数据确定。（二）各栏目说明.订单编号：系统

5、按自动加1给出一默认编号，可修改，如重号，提请修改。订单日期：订单的编制日期。自动取系统当前日期，可以修改。供货单位：必须输入，可以参照输入。可以输入编号，也可以输入名称。 提示：供应商档案中停用日期字段非空的供应商，不能用于新增单据。但老业务可以 做完，如供应商停用后，还有未执行的订单，此张订单可以继续执行。部门：可输可不输，可以参照输入。如果先输入供应商后，自动带出供应商 档案中的分管部门，可以修改。业务员：输入负责该订单的采购业务员。可以参照。如果先输入供应商后， 自动带出供应商档案中的专营业务员，可以修改。!提醒：如果先输入部门再参照业务员档案，系统只给出该部门的业务员。.到货地址：输

6、入供应商编号后，自动带出供应商档案中的到货地址。允许修 改。.运输方式：输入供应商编号后，自动带出供应商档案中的运输方式。允许修 改。付款条件：输入供应商编号后，自动带出供应商档案中的付款条件。允许修 改。运费、订金：可输可不输。账期管理：可以手丄输入账期管理编码/名称或参照账期管理档案，取账期管 理档案名称。允许修改。支持模糊参照。低版本升级上来的账套，如果没有对 应的账期档案，此字段为空值。如果有对应账期档案，显示为账期档案名称。到期日：字段类型为日期型，默认取单据日期，然后根据录入的各项条件， 进行计算。提示：如果只录入账期管理，则取单据日期+账期管理计算到期日。升级客户，上述 单据系统

7、自动补填“账期管理"“到期日”字段值，计算依据：按单据日期+旧 数据中信用期限。“账期管理”和“到期日”字段要能够在单据之间实现传递，以下游单据日 期为基础根据上游单据账期讣算到期日。默认不显示。一张参照多张时，只携带第一张单据账期管理和到期日信息。入库单参照采 购订单、入库单参照入库单、入库单参照采购发票、采购发票参照采购订单， 釆购发票参照入库单，采购发票参照釆购发票。存货编号：输入采购货物的编号，必须输入，可以参照输入。同一张采购订 单可以输入编号相同的存货，包括自由项相同。存货名称、规格型号：山货物编号决定，这里只是显示。提示：存货档案中停用日期字段非空的存货，不能用于新增单

8、据。计量单位/辅计量单位：从存货档案带入，不能修改。自山项：采购订单的自山项为可输可不输项，其他采购类单据为必输项。数量/件数：数量必须录入，必须大于0,有辅计量单位的存货才有件数。币种/汇率：如订单上有外币，应输入订单上的币种，汇率自动折算岀外币 金额。.矗价：根据实际情况输入。金额：可以曲数量审单价计算岀，也可以直接输入。税率：根据实际情况输入，可输可不输。税额：不必录入，计算得出，税额二金额审税率。价税合计：不必录入，计算得出，价税合计二金额+税额。状态：分为3个状态。1 输入状态：没有确认之前订单都处于输入状态；2审 核执行状态：表示订单已经成为正式协议或合同，订单的货物正在到货入库过

9、 程中；3关闭状态，订单货物全部到货或订单不能继续执行。项LL项口大类：可以手工录入也可参照录入的项L1大类的编码及所属的项 LILI录的编码，系统自动带岀项LI大类名称和项LI名称，并进行合法性检查。 参照时，点击项LI栏的参照按扭，在弹岀的参照窗中先选择项LI大类，再选择 所属的项Lb确认后，系统自动将所选择的项口大类名称和项LI名称带入项LI 大类和项目栏中。请参见如何使用项目参照。提示：所有基础档案的参照提供带参参照的功能。即如果输入'北京再参照应将所 有包括'北京',无论'北京'在什么位置均可参照出来。二.釆购入库单采购入库单是根据采购到货签收

10、的实收数量填制的单据。该单据按进出仓库方 向划分为：入库单、退货单；按业务类型划分为：普通业务入库单。采购入库 单可以直接录入，也可以由采购订单或采购发票产生。在实际工作中，用户可根据到货清单直接在计算机上填制采购入库单（即前台 处理），也可以先由人工制单而后集中输入（即后台处理），用户采用哪种方 式应根据本单位实际情况，一般来说业务量不多或基础较好或使用网络版的用 户可采用前台处理方式，而在第一年使用或人机并行阶段，则比较适合采用后 台处理方式。（一）操作流程1 填制采购入库单。如果采购入库货物是根据采购订单产生，那么可以用复制原采购订单方法填 制入库单；如果采购发票先收到并且已输入计算机，

11、那么入库单可以用复制原采购发票 的方法填制；如果本次入库的货物以前已有相同的入库单，那么可以用复制以前入库单的 方法填制。2. 如果启用了库存管理系统，由仓库管理员审核确认入库单，否则可以由釆购 人员审核。3. 交给采购结算会计进行结算处理。或者在采购入库单生成发票并直接结算。4. 查询各入库单的实际入库成本。!注意：凡是审核过的入库单本系统不能再修改。因此审核必须认真仔细。如果没有 启用库存管理系统，并且企业管理不要求严格，那就可以不审核入库单。采购发票与入库单可以分次结算，即入库单的一条记录可多次与采购发票结 算。.采购入库单成本批量入库界面增加存货编码.规格型号两列的字段。（二）各栏目说

12、明仓库：必须输入，可以参照输入，输入单据体的存货后，仓库不能修改，除 非删除表体的各货物行数据。提示：如果在仓库档案权限设置中定义了某一仓库对应的存货分类或存货，在 参照录入表体存货时则只显示该仓库所对应的存货；否则，则显示所有属性为 '外购'的存货。入库单号：系统按最大编号加1给出一默认编号，可修改。若在【设置】 【选项】中选择手工编号，出现重号时提请修改，若选择自动编号，系统按规 则取一新号直接保存。提示：如果，讣算机的自动编号与您的手工编号不一致，您也可以保留机器的 自动编号，利用单据的一个自定义项设置成“人工入库单号” O入库日期：计算机自动取操作日期，可以修改，不能为

13、空。发票号：在录入采购入库单界面，如果您录入发票号，系统检查该发票号是 何存在，如果存在，自动将该发票的信息拷贝到釆购入库单上。订单号：可输可不输，可以参照录入，但只能参照已审核、未关闭的订单。 输入的订单号必须是已有采购订单编号。入库单上有订单号，才可以统计订单 执行情况。提醒：如果先输入了供货单位，那么订单号只参照该供货单位的订单号，以便 缩小选择范用，加快输入速度。供货单位：必须录入，可以参照录入，可以带参参照；根据采购订单填制的 入库单，供货单位不能修改；根据发票编制的入库单，可以修改为发票上的供 货单位的下级供货单位。提示：供应商档案中停用日期字段非空的供应商，不能用于新增单据。但老

14、业务可以 做完，如供应商停用后，还有未执行的订单，此张订单可以继续执行。釆购部门：可输可不输，可以参照录入。如果不输入采购部门，则不能进行 采购部门方面的统讣。如果先输入供应商后，自动带岀供应商档案中的分管部 门，可以修改。业务员：可输可不输，可以参照录入。如果不输入业务员，则不能进行业务 员方面的统计。如果先输入供应商后，自动带出供应商档案中的专营业务员， 可以修改。提醒：如果先输入部门再参照业务员档案，系统只给出该部门的业务员。采购类型：可以不录入，可以直接录入采购类型码，也可以参照录入。如果 不输入釆购类型，则不能进行采购类型方面的统计。入库类别：可以不录入。入库类别，是为了库存管理、核

15、算系统对 货物出入库情况进行分类汇总统计而设置的。采购管理系统虽然不按收发 类别进行统计，但山于采购入库单山采购管理系统填制，因此必须设置。提醒：如果采购类型档案中定义了默认的入库类别，那么先输入采购类型后计 算机会自动将默认的入库类别带岀来，不用再输入。备注：可输可不输，可以参照录入。账期管理：可以手丄输入账期管理编码/名称或参照账期管理档案，取账期管 理档案名称。允许修改。支持模糊参照。低版本升级上来的账套，如果没有对 应的账期档案，此字段为空值。如果有对应账期档案，显示为账期档案名称。到期日：字段类型为日期型，默认取单据日期，然后根据录入的各项条件， 进行计算。提示1、如果只录入账期管理

16、，则取单据日期+账期管理计算到期日。升级客户，上 述单据系统自动补填“账期管理” “到期日”字段值，计算依据：按单据日期+ 旧数据中信用期限。2、“账期管理”和“到期日”字段要能够在单据之间实现传递，以下游单据日 期为基础根据上游单据账期计算到期日。默认不显示。3、一张参照入库单、入库单参照采购发票、采购发票参照采购订单，采购发票 参照入库单，采购发票参照多张时，只携带笫一张单据账期管理和到期日信 息。入库单参照采购订单、入库单参照采购发票。存货名称编码：存货必须输入。可以直接录入，也可以参照录入。可以录入 相同存货。提醒：1、像照输入法：在输入存货时按F2键，或用鼠标点击II存货参照1按扭，

17、系 统给岀K存货参照）界面。如果在仓库档案权限设置中定义了某一仓库对应的 存货分类或存货，在参照录入表体存货时则只显示该仓库所对应的存货；否 则，则显示所有属性为'外购'的存货。2、存货档案中停用日期字段非空的档案，不可用于新增单据。规格型号：从存货档案中带入。.自由项：如果该存货定义了自由项，则必须输入。可以按F2键参照选择一个 自山项，也可以直接输入自山项。批号：有批次管理的存货，批号必须输入，否则不能输入。蓝字入库单的批 号由用户输入。红字入库单批号用户只能参照选择。录入红字入库单时，系统 自动将该存货结存不为零的各批次显示在屏幕上让用户选择。选择一个批号确 定后，按En

18、ter键。系统自动将用户所选批次的批号显示在屏幕上。!注意：个别汁价只是存货的核算方式，不是仓储收发货方式，因此个别计价山存货系 统指定，釆购（主要指釆购退回）不作处理。失效日期：保质期管理的存货失效日期必须输入，否则不能输入。计量单位/辅计量单位：从存货档案带入，不能修改。件数、换算率：只有双计量单位的存货才能输入件数和换算率，否则不能输 入。件数必须输入。蓝字入库单，存货的件数必须大于零。红字入库单的存货 件数必须小于零；批次管理的存货，岀库件数必须小于等于该批次的结存件 数。换算率必须大于零。数量：数量必须输入。蓝字入库单的存货数量必须大于零。红字入库单的存 货数量必须小于零；批次管理的存货出库数量必须小于等于该批次的结存数 量。山订单填制入库单时，计算机会按订购数量自动填入库数量，可以修改。单价：可输可不输，不能为负数，可以计算得出，单价二金额/数量。提示：您可以在【设置】_【选项】中设定入库单单价的录入方式，可以定义为参考成 本，则系统自动将静货档案的参考