物资申购采购入库保管出库管理制度及操作流程

1、达县新桥医院物资申购、采购、入库、保管、出 库管理制度一、总则1、为保 障 医院 正常 生产 经 营 的连续 性 和秩 序 ，使 物资 管理 作业 合 理 化， 减少库存资金占用，特制定本制度。2、通过 本 制度 明 确物资 管 理 作业 规定 ，指导 和规 范 操 作人员 日 常 作业行为。3、仓库 管 理应 保 证满足 医 院 生产 经营 所需 的 物 资需要 ，不缺 货 断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。二、存货计划与控制1、仓 库以适质、适 量、适 时、适 地之原则，供 应所需物资，避 免资金 呆滞和供货不足。2、对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时， 即

2、可提出补充采购计划申请。3、认 真准确完成物资的出、入 库工作，杜 绝出、入 库过程中造成的物资短少、错乱。对单据、账册及各种原始凭证认真整理、保管不 得遗失。三、物资的采买收发管理规定（一）、申购1、要采买物资首先要填写申购单，并 经过申购批准，没 有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。2、物资申购单由申购人填写，经部门经理复核，仓库核量，财 务 审核，总经理批准后交由采购人员采购。3、申购单一式四联，所 有字签完以后，申 购部门自己留存一联作 为部门留底，交仓库一联作为收（入）库核对用，交采购一联作为采 购人员采购凭证、交财务一联作为财务核对付款用。4、工程 用

3、 小综 物 资零星 采 买 也按 此执 行，大 综物 资 采 购或招 标 另 出台管理规定。（二）、收料与入库1、循环 使 用物 资 进库填 写 入 库单 ，销耗 性使 用物 资 进 库填写 收 料 单。2、物资到医院办理收（ 入）库 手续时，仓管应依据清单上所列物 资进行核对、清点，经使用部门或申购人员及技术检验人员对质量检 验合格后，方可入库。3、如发现名称、型 号、规格、数量不符或包装破损的，应通知采 购处理。（所有来货来料必须在数量清点完成，供、收双方共同确认 的情况下签单收货，数量异常时，则签收实收数量并要求送货人员签 字确认方可收货）4、对收存入库物资核对、清 点后，由库管员及时填

4、写入库单或收 料单，入库单或收料单一式三联，仓库留存一联作为登记仓库帐用、 交采购人员或送货人员一联作为采购或供货部门请款报销凭证、交财 务一联作为付款记帐用。5、库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库a）未经审批的采购。b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。c）与要 求不符 合 的 采购 物资 。6、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场 核对验收，并及时补填入库单或收料单。7、对入库物料第一时间做好标识卡记录，标识卡要注明品名、型 号、规格、来货时间及供应商和实际入库数量。 物料标识卡必须置于 物料正面最易看到的位置，做到数据易读取易记录。8、库管员在物料入库时发

5、现问题，未及时或于次一个工作日内报告处 理的 ，该物料视为合格。9、仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登 记。 可用金蝶软件或电子表格记账。（三）、出库或领用1、循环使用物资出库填写出库单，销耗性使用物资出库填写领料 单。2、物料出库必须要有出库单或领料单，出库单或领料单由领用人填写， 经部门经理复核，仓库核量，财务审核，总经理批准，所有字签完以 后交由仓库发货。3、出库单或领料单一式三联，领用部门自己留存一联作为部门留 底，供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后把余下二 联交仓库，一联作为仓库出库记账用，另一联由仓库交财务作为仓库 出料发货凭证用。4、凡 持 经各

6、 方人 员 签批 的出 库单 、领 料单 经 确认 后 ，方 可领 料 出 库。若领料单出库单上签字未完成、字据不清或被涂改的，库管员有 权拒绝发放物资。5、库管员必须根据进货时间，遵守“先进先出”的原则进行物料的 发放；库管员须对所有出库物资及时入帐。6、领 料 人员 所需 物 资若 无库 存，库 管员应 及 时通 知 使用者 ，使 用 者按要求填写申购单，经批准后及时采购。7、领 料 人于 物料 出 库时 发现 问题 ，未 及时 当 场处 理 的，则 该 物 料 视为合格。8、任何 人 不办 理 领料手 续 不 得以 任何 名义 从 仓 库内取 走 物资 ，不 得在货架或货位中乱翻乱动，库

7、管员有权制止和纠正其行为；物料出 库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可 拒绝发货并上报领导。9、以旧换新的物资一律交旧领新；10、对于各部门领用的各种工具、办公用具、设备，仓库均要做 “各部门在用工具、办公用具、设备台账”，记录各使用部门在用情 况，并于每年年底盘点一次相互核对。11、坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物 资。四、物资退库管理规定1、由于计 划 变 更或 取 消计划 引 起 的领 用物 资剩 余 时 ，应及 时退库 并 办 理退 库 手 续，退 库由 退库 人员 红 字 填写出 库 单或 领 料 单，签 字、审 批、 收货、单子流程按新料

8、入库办理。2、正常循环使用物资退库时，由库管员红字填写出库单，经退 库人员签字后，一联交退库人员作退库部门留存，一联仓库留作登记 仓库帐和各部门台帐用，一联交财务作为记账核对用。3、销耗性物资损失或循环使用物资报废时，仓库须填写“销耗 性物资损失报告单”或“循环使用物资损失报告单”，经有关技术人 员进行查验并在“销耗性物资损失报告单”或“循环使用物资损失报 告单”上签字认可后，入库并做好记录和标识。“销耗性物资损失报 告单”或“循环使用物资损失报告单”一式两份，仓库留存一份作仓 库报损销帐用，报财务一份作为财务报损销帐用。五、物资的保管1、按品种、规格、体 积、重 量、大 小、用 途等物料性质

9、分类整齐 码放，设置明显标记。（仓管员必须将货物放到仓库内部，不允许放 在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外。）2、储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。3、物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放，不 得 在规划的区域外摆放物料。4、物料发放后须进行整仓、归位整理、及时入账。5、对贵重物 料 卡 帐登 记，由 指 定人 员 管 理。对危 险物 品隔 离 管 制。6、所有物料必须做到安全维护和保管。7 、对 于 在 仓 库 存 放 半 年 以 上 的 呆 滞 物 料 应 每 月 及 时 统 计 ，上 报 处 理。8、 地面 负 荷 不得 过 大、超 限 。9、注意仓库 清 洁

10、 卫生 ，通道 不 得乱 堆 放 物品 。定 期实 施安 全 检 查。10、保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。六、安全1、每 天下 班 后 由仓 库 管 理 员 检 查 门 窗 是否 关闭 ，按 仓 库 八 防 安 全 原 则 (即 防 火 、防 水 、防 盗 、防 腐 、防 潮 、防 漏、防 锈、防 虫 )检 查 货 物 ， 异常情况及时处理和报告。2、非仓库人员，未经同意，不准入内。3、仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一律立即上报处理。4、保 障 疏 散 通 道 、安 全 出口 畅 通 ，物 资 堆 码 高 度 应 按 照 国 家 质 量 体 系 相关规定码放，以保证人员、库房安全。七

11、、定期盘存1、库 管 员 对常 用 或 每 日 有 变 动 的 物 资 要 随 时 盘 点 ，若 发 现 误 差 须 及时找出原因并更正。库存信息及时呈报，须对名称、数量、规格仔 细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。2、小盘 点 ，每 月 底 一 次 。主 要 核查 是 否 帐 实 相 符 及 呆 滞 物 料 增 减 情 况 。3、大盘点，每年一次。每年年终对医院的所有资产进行盘存。4、盘点 要 求 ：(1) 、对 盘 点 出 的 过期 、变 质 或 其 它 原 因 不 能 使 用 的 物 资 及 时 上 报 处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；涉及库管员责任 短缺的，由其赔偿。(

12、2) 、 盘 点 过程中 发 现 异 常 问 题 及 时 反 馈 处 理 ；(3) 、 库 管 员须保 证 盘 点 数 量 的 准 确 性 和 公 正 性 ； 严 禁 弄 虚 作假 ， 虚报数据；盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错 误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程操作的根据情况追 究相关责任。八、对账、付款1、采购、财 务、仓库要按采购商、供应商分别登记采购台帐，依 申购单、入库单和收料单记录采购付款情况。2、仓库要登记仓库帐和各部门领用、退用、在用 工具、办公用具、 设备台账，记录各使用部门在用情况。3、采购时，采购人员应严格按照申购单上物资名称、规格型号、 数量

13、、质量采购，不得弄虚作假，如遇市场没有此产品需更换其他， 应重新填写申购单再进行购买。4、收料或入库时，收 料员要和申购单核对，并 及时填写和传递单 子，保证各相关部门能及时入帐登记。5、出库 存 时，库 管员 要 认真核 对 发 出物 资与 出库 单 或 领料单 是 否 相附，严格把好这一关，守住医院财产物资不外流，并及时填写和传 递单子，保证各相关部门能及时入帐登记。6、请款付款时，财 务人员要核对货物发票、申购单、入 库单或收 料单、合同的内容是否相附，签字等手续是否完善，如发现问题绝不 付款，待手续完善以后方能付款。7、每月采购要和采购商、供 应商、仓 库、财务核对一次帐务，发 现问题

14、及时上报处理。8、每年仓库要和各部门、财 务核对一次各部门领用、退用、在用工具、办公用具、设备，发现问题及时上报处理。9、每月仓库要和财务对一次帐，保证仓库帐和财务帐帐帐相对， 帐实相附。10、小样物品、贵重物品每月盘点一次，大 样物品每年盘点一次。九、工作态度1、仓库工作人员应该培养良好的工作作风和习 惯，倡导细心（严 谨）、负责、诚实、团结互勉、爱岗敬业的工作态度。2、认 真履行岗位职责，工作主动、不 推诿、作 风踏实，能够合理有 效的从事本岗位工作。3、在实际工作中，能 够配合、协 调好与供应方和其他相关部门之 间的日常工作关系。4、下达的工作任务无特殊原因需要在规定 时间内完成，且 保

15、证工作品 质。对于在工作中使用的的设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维 护，如造成遗失或人为损坏，则按医院规定进行处理。5、完成领导交办的其他任务。十、岗位调动或离职仓 库 、采 购 、财 务 人 员 岗 位 调 动 或 离 职 前 ，必 须 办 理 账 目 及 物 料 、 设备、工具、仪器移交手续；单据移交手续。要求逐项核对点收，如 有短缺，必须限期查清，方可移交。移交须由其他两方及部门主管人 签字确认后方可办理离岗手续。十一、建帐仓库应建立仓库帐，做到帐实相符、帐帐相符。及时做好日常帐 簿登记、整理、保管工作，认真做好日、月物资的收、发、存记录工 作及账、物的核对工作，保证账面日清月结，账物相符。十二、劳动纪律1、上班时间严格遵守劳动纪律、作息时间，不得大声喧哗、玩闹、 睡觉、长时间聊天等与工作无关的事。2、不得擅自离开岗位。3、严格遵守医院的各项规章制度。十三、保守医院秘密，爱护医院财产十四、此规定有不完善之处在实施过程中逐步修改。此规定解释权归财务，有 不明白之处可到财务询问。达县新桥医院2012年6月21日附：一、流程图二、样单1、 物品申购单、消耗性物资损失报告单循环使用物资损失（报 废）报告单要的时候现做。2、入库单、出库单、收料单、发料单买现成的。流程图一、采购入库用各部门申购人撫I、 单并签好字耳己*交仓库一联交