小企业erp复习资料

1、供应链基础1、系统管理员与帐套主管操作权限区别系统允许以两种身份注册进入系统管理。一种是以系统管理员的身份，另一种是以账套主管的身份。系统管理员负责整个系统的总体控制和数据维护工作，他可以管理该系统中所有的账套。以系统管理员身份注册进入，可以进行账套的建立、引入和输出；设置角色和用户；指定账套主管；设置和修改用户的密码及其权限等。账套主管负责所选账套的维护工作。主要包括对所选账套参数进行修改、对年度账的管理(包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据)，以及该账套操作员权限的设置。 用友ERP-U8管理软件中，提供了3种不同性质的权限管理：功能权限、数据权限和金额权限。2、帐套的概念账套

2、指的是一组相互关联的数据。一般来说，可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套。换句话说，在系统中，可以为多个企业(或企业内多个独立核算的部门)分别建账。账套管理包括账套的建立、修改、引入和输出等。帐套号是帐套的唯一标识。3、编码方案规则为了便于对经济业务数据进行分级核算、统计和管理，系统要求预先设置某些基础档案的编码规则，即规定各种编码的级次及各级的长度。4、计量单位设置（p24-27）（1）执行“存货”/“计量单位”，命令，打开“计量单位”窗口。（2）单击“分组”按钮。打开“计量单位组”窗口。（3）单击“增加”按钮，输入计量单位组的编码、名称、换算单位等信息。输入全部计量单位组。（4）退

3、出“计量单位组”窗口，显示计量单位组列表。（5）选中“（01）自然单位<无换算率>”计量单位组，单击“单位”按钮，打开“计量单位”对话框。（6）单击“增加”按钮，输入计量单位编码、名称、所属计量单位组、换算率等信息。（7）单击“保存”按钮，保存计量单位信息。（8）单击“退出”按钮，退出自然单位组计量单位的设置。（9）选中“（02）换算1组<固定换算率>”计量单位组，单击“单位”按钮，打开“计量单位”对话框。（10）单击“增加”按钮，输入计量单位编码“9”，计量单位名称“只”。（11）单击“保存”按钮，再输入计量单位编码901，计量单位名称“盒”，在“换算率”文本框中输入

4、10，单击“保存”按钮。再输入计量单位编码902，计量单位，名称“箱”，在“换算率”文本框中输入400，单击：“保存”按钮。（12）单击“退出”按钮，退出换算1组计量单位的设置。（13）选中“（03）换算2组<固定换算率>”计量单位组，单击“单位”按钮，打开“计量单位”对话框。（14）单击“增加”按钮，输入计量单位编码10，计量单位名称“件或条”，单击“保存”按钮。（15）再输入计量单位编码1001，计量单位名称“包”，在“换算率”文本框中输入20，单击“保存”按钮。再输入计量单位编码1002，计量单位名称“大包”，在“换算率”文本框中输入200，单击“保存”按钮。（16）单击“退

5、出”按钮，退出换算2组计量单位的设置。5、存货档案的属性有哪些？（p28-30）折扣、外购、销售、自制、选项类、质检、在制、备件、受托代销、生产耗用、应税劳务、ATO、PTO、成套件、委外、计划品、模型 “受托代销”属性出现灰色的原因有哪些？p291、是因为在“企业应用平台”窗口中的“业务”选项里的“供应链”/“库存管理”/“初始设置”/“选项”窗口里没有选择“有无受托代销业务”复选框 2、在建套时没有选择“商业”核算类型，或者在采购管理中没有选择“是否受托代销业务”。采购业务1、采购管理业务涉及的模块有哪些？ 采购管理、库存管理、存货核算、应付款管理、销售管理2、采购业务内容提供请购、订货、

6、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程，用户可以根据实际情况进行采购流程的定制。3、采购结算类型，自动结算的模式 p67-68采购结算的类型：手工结算、自动结算、受托代销结算、费用折扣结算自动结算的模式：入库单和发票结算、红蓝入库单结算、红蓝发票结算。4、采购系统的单据 采购请购单、销售订单、采购订单、采购发票、采购到货单、采购入库单、采购结算单、发票、付款单5、采购业务流程 （参考课件）提出采购要求订货到货入库、收发票结算财务处理6、普通采购业务操作（会请购比价生单）。参考课件1、采购管理系统请购请购单2、采购管理系统采购订货采购订单（生成或录入）3、采购管理系统采购到货采购到货单4、库存

7、管理系统入库业务采购入库单5、采购管理系统采购发票专用采购发票6、采购管理系统采购结算自动结算或者手工结算7、存货核算系统业务处理正常单据记账8、存货核算系统财务处理凭证处理9、应付款管理系统应付单据处理应付单据审核10、应付款管理系统制单处理进行制单 请购比价生单操作：操作步骤略 处理流程： 1、定义供应商存货对照表 2、填制并审核请购单 3、执行请购比价生成订单功能7、采购退货业务操作 参考课件货虽收到，但尚未录入采购入库单只要把货退还给供应商即可，软件中不用做任何处理。已录入“采购入库单” ，未录入“采购发票” 如果是全部退货，可删除“采购入库单”；如果是部分退货，可直接修改“采购入库单

8、”。已录入“采购入库单” ，已录入“采购发票”但未结算 如果是全部退货，可删除“采购入库单”和“采购发票”；如果是部分退货，可直接修改“采购入库单” 和“采购发票”。已录入“采购入库单” ，已录入“采购发票”并执行了采购结算若结算后的发票没有付款，此时可取消采购结算，再删除或修改“采购入库单”和“采购发票”，若结算后的发票已付款，则必须录入退货单。 1、采购管理系统请购请购单8、采购管理月末暂估处理 参考课件2、采购管理系统采购订货采购订单（生成或录入）3、采购管理系统采购到货采购到货单4、库存管理系统入库业务采购入库单5、存货核算系统业务核算暂估成本录入6、存货核算系统财务核算生成凭证下个月

9、发票到了以后（月初回单）：7、采购管理系统采购发票专用采购发票8、采购管理系统采购结算自动结算9、存货核算系统业务核算正常单据记账（红字、蓝字）10、存货核算系统财务核算生成凭证（红字、蓝字）销售业务1、销售业务涉及子系统 销售管理、采购管理、存货核算、库存管理、应收款系统2、销售业务包括内容 提供了报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务，并可对销售价格和信用进行实时监控。用户可根据实际情况对系统进行定制，构建自己的销售业务管理平台。支持普通销售、委托代销、直运业务、分期收款4种销售业务类型，支持必有订单的业务模式。3、

10、客户撤销订单，如何操作？ 在销售订单中，关闭订单。4、普通销售业务操作（先发货后开票）： 1、销售管理系统销售报价填制报价单并审核2、销售管理系统销售订货填制或生成销售订单3、销售管理系统销售发货根据销售订单生成发货单4、库存管理系统出库业务生成销售出库单并审核5、销售管理系统销售开票生成销售专用发票6、销售管理系统代垫费用录入代垫费用单7、应收款管理系统应收单据处理应收单据审核8、应收款管理系统制单处理5、销售发票录入方式有哪些？p124可以参照发货单自动生成，也可以手工录入6、销售退货业务操作p159先发货后开票业务模式下的退货处理流程 1、填制并审核退货单 2、根据退货单生成红字销售出库

11、单，传递至库存管理系统 3、填制红字销售发票，复核后的红字销售发票自动传递至应收款管理系统 4、红字销售发票经审核，形成红字应收款5、红字销售的出库单在存货核算系统记账，进行成本处理开票直接发货退货业务处理流程1、填制红字销售发票，复核后自动生成退货单2、生成红字销售出库单3、复核后的红字销售发票自动传递至应收款管理系统，审核后，形成红字应收款4、审核后的红字出库单在存货核算系统记账，进行成本处理 7、分期收款业务操作p176 1、销售管理系统设置销售选项“分期收款必有订单” 2、销售管理系统填制并审核分期收款订单 3、销售管理系统生成分期收款发货单 4、销售管理系统生成分期收款发票 5、应收

12、款管理系统确认分期收款销售收入 6、库存管理系统生成分期收款出库单 7、存货核算系统发票记账并结转成本8、零售业务操作p184 1、销售管理系统填制并审核零售日报 2、销售管理系统根据复核后的零售日报自动生成发货单 3、库存管理系统根据复核后的零售日报生成销售出库单 4、存货核算系统销售出库单的审核、记账，结转销售成本 5、应收款管理系统审核后的零售日报作为销售发票，审核后形成应收款并制单9、销售综合分析的内容有哪些？p189 动销分析、商品周转率分析、畅适滞分析、经营状况分析库存管理 能够满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库、盘点管理等业务需要，提供仓库货位管理、批次管理

13、、保质期管理、出库跟踪入库管理、可用量管理等全面的业务应用。1、库存管理参数设置中的业务有哪些？p44-45 参数设置主要包括：通用设置、专用设置、可用量控制和可用量检查。其中通用控制包括业务设置（如有无委托代销业务、有无受托代销业务等）、业务校验（如是否销售生成出库单等）、权限管理和远程应用； 2、生成发货单后不能修改的项目p151 根据销售专用发票生成的发货单信息不能修改，发货单日期为操作日期。如果需要与发票日期相同，则注册进入企业应用平台的日期应该与发票日期相同，否则，发货单日期不等于发票日期。其他由系统自动生成的单据或凭证日期也是如此。根据销售专用发票自动生成的发货单信息不能修改。 3

14、、调拨业务操作p198最下面到p199页最上面。（1）在库存管理系统中填制调拨单，并审核。（2）在库存管理系统中审核调拨单生成的其他出入库单。（3）在存货核算系统中使用特殊单据记账对调拨单进行记账。存货核算1、存货核算暂估处理方式 单到回冲、月初回冲、单到补差 2、盘点业务操作存货核算章节主要内容：一、 流程：设置基础信息à录入期初余额à单据录入à盘点à结帐二、 设置基础信息1. 仓库档案：点击基础设置à仓库档案à点击增加à输入仓库编码、仓库名称，选择计价方式à点击保存2. 存货分类：a. 点击左上角下拉菜单“设置

15、”à分类体系à存货分类à点击增加à输入类别编码，类别名称à点击保存b. 增加下级分类时，注意编码原则，例编码原则为* *，一级编码应为2位，例01，二级编码应为4位，0101表示在01类下的01分类3. 存货档案：a. 点击基础设置à存货档案à选择商品所属的末级分类à点击增加à录入存货编码、代码、名称、规格型号、计量单位à打勾存货属性中的销售、外购、生产耗用、自制、在制b. 点击成本页签à录入参考成本、参考售价(影响期初余额录入和单据录入)à点击保存4. 客户分类：点击左上角

16、下拉菜单“设置”à分类体系à客户分类à点击增加à输入类别编码，类别名称à点击保存5. 客户档案：点击基础设置à客户档案à录入客户编号、客户名称、客户简称à点击保存6. 录入期初余额：a. 点击左上角下拉菜单“设置”à期初数据à期初余额b. 点击右上选择仓库à点击增加à双击存货编码参照录入存货à点击录入数量、单价c. 录入完所有物料后点击记帐完成整个初始化工作三、 单据录入1 采购入库单：点击入库业务à采购入库单à点击新增à参照(F2)录

17、入仓库、供货单位、入库类别à双击参照录入存货编码à点击录入数量、单价à点击保存2 材料出库单：点击出库业务à材料出库单à点击新增à录入仓库、出库类别à双击参照录入存货编码à点击录入数量、单价à点击保存3 产成品入库单：点击入库业务à产品入库单à点击新增à录入仓库、入库类别à双击参照录入存货编码à点击录入数量、单价à点击保存4 销售出库单：点击出库业务à销售出库单à点击新增à参照(F2)录入仓库、客户、出库类别

18、4;双击参照录入存货编码à点击录入数量、单价à点击保存5 退货的单据填写：进入上述单据后，点右上角的红字，按单据录入方法填写。6 单据记帐：结点击单据记帐à点击确认四、 盘点1. 打印库存数：点击下拉菜单”帐表”à收发存汇总表à选择仓库，点击确定à点击格式à点击取消左侧的期初、收入、发出、存货à点选右侧的存货编码、名称、规格、单位，点击确定à打印出当前库存2. 帐实盘点：根据打印的帐面数进行盘点，标记出盘盈亏数3. 调整：通过入库业务中的其他入库单进行盘盈处理，通过出库业务中的其他出库单进入盘亏处理五、 结帐：月底单据都录完后才能结帐，结完帐才能录下月数据a. 击期末处理à月末结帐à点击确认b. 取消结帐：以第二个月日期登陆后，点击期末处理à月末结帐à选择取消结帐à确认应收应付1、应付款管理（应收款系统）中可以操作的业务有哪些？知识点A 应付款或者应收款系统期初数据录入，要和总帐进行对帐。B 对采购发票或者销售发票进行审核，并制单C 进行付款单据录入或者收款单据录入并进行审核制单。D 进行应付款单据的录入或者应收款单据