ax2012中文用户操作手册

1、第 7 章：内部公司会计第 7 章：内部公司会计学习目标目标如下：····查看过帐内部公司查看内部公司会计设置。将内部公司跟踪内部公司过帐。简介集中处理子公司或分支办事处的会计流程时，可使用内部公司会计。通过内部公司会计，只需生成一个条目，该条目可过帐到多家公司。Microsoft Dynamics® AX 提供多种功能，帮助您设置系统、处理和跟踪内部公司。注意：内部公司会计为彼此之间行为的公司提供分录，相应的应付和应收。：但是，通过销售订单和采购订单凭证处理内部Microsoft Dynamics® 培训材料的使用将受到当前服务协议

2、的约束。7-1Microsoft Dynamics® AX 2012 中的财务 II将内部公司过帐使用 Microsoft Dynamics AX 中的内部公司功能过帐的导致过帐的活动更新多家公司。因此，在查看设置和处理活动前，应查看预期的结果。方案 1Contoso Entertainment USA (CEU) 必须支付一张金额为 1,250(USD)的凭证，但 Contoso Entertainment Consolidation (CEC) 将负担该支出及250 USD。在 CEC 中将该日常记帐过帐。下图中显示所得的条目：图 7.1 方案 1 的过帐结果注意：Microso

3、ft Dynamics AX 自条目。这两家公司的内部公司科目输入Microsoft Dynamics® 培训材料的使用将受到当前服务协议的约束。7-2第 7 章：内部公司会计方案 2CEU 每月都会收到一张，上面是它与 CEC 共用办公室的租金。租金总额为 1,000 USD。CEU 负担 400 USD，CEC 负担 600 USD。CEU 进行付款。下图中显示所得的条目：图 7.2 方案 2 的过帐结果注意：对于内部公司，这两家公司都显示过帐到“办公室租用费”科目的活动。Microsoft Dynamics® 培训材料的使用将受到当前服务协议的约束。7-3Micros

4、oft Dynamics® AX 2012 中的财务 II内部公司过帐设置在 Microsoft Dynamics AX 中使用内部公司会计日常记帐时，在一家公司中过帐的导致相关在另一家公司中自动过帐。但只有完成必需的设置后才会如此。在两家公司中都必须完成所需的设置步骤，这些步骤以下各项：···在会计科目表中创建必需的科目。设置帐名称。创建两家公司之间的过帐。注意：在会计科目表中应付/应收创建的科目的“科目类型”字段必须设置为“所有者权益”，以使过帐正常进行。设置会计科目表中的科目以及。帐后，可设置两家公司之间的过帐案例Ken 是 Contoso 的财务

5、主管。Contoso 最近决定开始使用 MicrosoftDynamics AX 中的内部公司功能。Ken 必须内部公司会计设置Contoso Entertainment USA (CEU) 和 Contoso Entertainment Europe (CEE)。过程：CEU 中的会计科目表按照以下步骤确认会计科目表科目且设置得当。1.确认公司是 CEU。o 如果不在 CEU 中，则双击状态栏上的“公司”字段。o 选择“CEU”，然后“确定”。2.3.4.5.6.依次“总帐”、“常用”、“主科目”。找到科目 130350“Inter-unit Receivable CEE”。在“主科目类型”

6、字段中，确认该值为“资产负债表”。找到科目 211305“Due to CEE (Contoso Europe)”。在“主科目类型”字段中，确认该值为“资产负债表”。Microsoft Dynamics® 培训材料的使用将受到当前服务协议的约束。7-4第 7 章：内部公司会计过程：CEU 中的帐名称按照以下步骤完成 CEU记帐名称的设置。1. 依次名称”。2. 确认“总帐”、“设置”、“帐”、“帐表示内部公司的“IntJrn”。过程：CEE 中的会计科目表现在，Ken 必须使用相同的功能设置 Contoso Entertainment Europe (CEE)。按照以下步骤完成CEE

7、 的设置。1.2.3.4.5.6.7.双击状态栏上的“公司”字段。选择“CEE”。依次“总帐”、“常用”、“主科目”。找到科目 1260“due from CEU company”。在“主科目类型”字段中，确认该值为“资产”。找到科目 3360“due to CEU company”。在“主科目类型”字段中，确认该值为“负债”。过程：CEE 中的帐名称按照以下步骤确认 CEE记帐名称的设置。1. 依次名称”。2. 确认“总帐”、“设置”、“帐”、“帐用于内部公司的 IC帐。按照以下步骤查看 CEU 中的过帐。1.2.3.双击状态栏上的“公司”字段。选择“CEU”。依次会计”。“总帐”、“设置”

8、、“过帐”、“内部公司4.5.“新建”按钮添加一行。在“公司帐户”字段中，箭头以选择一家公司 CEE，这家公司将与有效（未结）公司具有内部公司在“名称”字段中，根据“公司帐户”的设置填入值。Microsoft Dynamics® 培训材料的使用将受到当前服务协议的约束。7-5Microsoft Dynamics® AX 2012 中的财务 II6.“借方科目”箭头，然后的科目 130350。“贷方科目”箭头，然后的科目 211305。将为内部公司借记7.将为内部公司贷记8.9.将使用的帐 IC。“帐”箭头，然后关闭“内部公司”窗体。过程：过帐 CEE1.2.3.4.5.6.

9、7.8.9.双击状态栏上的“公司”字段。选择“CEE”，然后“确定”。依次“总帐”、“设置”、“过帐”、“内部公司”。“新建”按钮添加一行。在“公司帐户”字段中，箭头以选择“CEU”。在“借方科目”字段中，输入“1260”。在“贷方科目”字段中，输入“3360”。在“帐”字段中，箭头以选择“IntJrn”。关闭窗体。注意：无论公司科目之间的过帐方向如何，两家公司都必须设置内部公司科目以用于对方公司科目。设置中的任何错误都将导致过帐”中出现错误。帐的“验证和将内部公司过帐在完成内部公司会计的设置后，创建内部公司Microsoft Dynamics AX 将使用所设置的会计科目和内部公司条目。并将

10、其过帐。帐自动创建案例Vince 是 Contoso Entertainment USA (CEU) 的运营经理，Ellen 是 Contoso Entertainment Europe (CEE) 的仓库经理，他们在 2010 年 12 月一起出差参加一个展会。Vince 用其支付了两张机票的费用（每张 700 USD）。过程：创建帐按照以下步骤创建帐。1. 确认在 CEU 中。如果不在 CEU 中，请通过状态栏上的“CEU”切换公司。2. 依次“总帐”、“帐”、“普通帐”。Microsoft Dynamics® 培训材料的使用将受到当前服务协议的约束。7-6第 7 章：内部公司会

11、计3.4.“新建”按钮添加一行。“名称”箭头，然后“IntJrn”。提示：输入初始条目时，不需要使用已设置的内部公司日常记帐 该帐在相关公司中用于内部公司条目。自动内部公司条目。可从任何类型的帐启动过程：输入帐行按照以下步骤输入700 USD 支出的帐行。1.从选择了新按钮。帐条目的“普通帐”窗体中，“行”2.3.在“日期”字段中，输入“12/31/2010”。在“科目”字段中，输入“601500”。这是最初将该支出过帐到的科目。在“描述”字段中，输入“十二月飞机票价”。在“借方”字段中，输入“700”。“常规”选项卡。4.5.6.7.在“对方科目”字段组的“对方公司帐户”字段中， 以选择正确

12、的公司 CEE。箭头提示：在“公司科目”字段和/或“对方公司科目”字段中选择某家公司后，所有公司即都可用。但是，只能在设置了内部公司过帐科目的公司之间进行过帐。8. 在“对方科目”字段中，输入“6650”。提示：通过使用“对方科目类型”字段进行选择，将内部公司帐到会计科目、客户科目、供应商科目和银行帐户。过9.“过帐”按钮，然后日志”窗体，其中含有有“关闭”按钮。“过帐”。随后将出现“帐过程的。10.注意：在条目过帐时，出现的“日志”窗体将显示过帐了两个凭证，每个公司一个凭证。这有助于确认在另一家公司中过帐了自动条目。Microsoft Dynamics® 培训材料的使用将受到当前服

13、务协议的约束。7-7Microsoft Dynamics® AX 2012 中的财务 II跟踪内部公司条目输入影响两家公司的条目后，确认将条目输入到正确的科目。下图根据前面的演示，显示每家公司的哪些科目应受到影响。图 7.3 方案应得到的过帐结果此演示显示了如何跟踪 Microsoft Dynamics AX 中的活动。过程：通过 CEU 中的“科目条目”窗体跟踪内部公司按照以下步骤跟踪 Contoso Entertainment USA (CEU) 中的条目。1.2.3.选择相应公司 CEU。依次“总帐”、“常用”、“主科目”。双击科目“601500”对应的行，然后帐”按钮。找到并

14、突出显示 700 USD 的内部公司条目，然后工具栏上的“已过4.“记录来源”按钮。在此窗体中，注意在 2010 年 12 月 31 日700 USD 内部公司关闭窗体。过帐的贷方条目。5.Microsoft Dynamics® 培训材料的使用将受到当前服务协议的约束。7-8第 7 章：内部公司会计过程：通过 CEE 中的“科目条目”窗体跟踪内部公司按照以下步骤跟踪 Contoso Entertainment Europe (CEE) 中的条目。1.2.3.4.5.双击状态栏上的“公司”字段。选择“CEE”，然后“确定”。依次“总帐”、“常用”、“主科目”。选择某个科目，然后工具栏上

15、的“已过帐”按钮。找到并突出显示 700 USD 的内部公司条目，然后“记录来源”按钮。在此窗体中，注意在 2010 年 12 月 31 日700 USD 内部公司关闭窗体。过帐的贷方条目。6.过程：通过 CEE 中的“凭证条目”窗体跟踪内部公司按照以下步骤查看 CEE 中的完整帐条目。1.2.3.确认在 CEE 中。如果不在 CEE 中，则切换公司。依次“总帐”、“”、“审计线索”。相应的在“凭证帐条目，然后“凭证”按钮。”窗体中，注意“应付给 CEU”公司科目的700 USD 贷方以及“差旅费”员工科目的相应借方。过程：通过 CEU 中的“凭证条目”窗体跟踪内部公司按照以下步骤查看 CEU

16、 中的完整帐条目。1.2.3.4.双击状态栏上的“公司”字段。选择“CEU”。依次“总帐”、“”、“凭证”。突出显示上部窗格中的“普通“确定”按钮。帐分录”条目，然后5.通过“来源”按钮，查看“应从 CEE (ContosoEurope) 收取”科目的 700 USD 借方以及“差旅费”员工科目的相应贷方。Microsoft Dynamics® 培训材料的使用将受到当前服务协议的约束。7-9Microsoft Dynamics® AX 2012 中的财务 II练习 7.1：输入内部公司并将其过帐在此练习中，您将内部公司过帐应用方案Ken 是 Contoso Entertai

17、nment公司 (CEU) 的财务主管，他收到了一张，上面是 Contoso Entertainment Europe (CEE) 订购的办公室耗材。在 CEU 中一个条目，该条目将内部公司条目过帐到 CEE。使用普通帐将 CEU 中的条目过帐。根据以下！帮助 Ken 输入数据和将条目过帐。是否需要一点帮助？··确认在 CEU 公司中开始。在“帐凭证”窗体的“常规”选项卡上，选择“CEE”。分步指导1.确认在 CEU 中。o 如果不在 CEU 中，则双击状态栏上的“公司”字段，然后选择“CEU”。2.在“导航窗格”中，依次帐”。“新建”按钮添加一行。“总帐”、“帐”、“普通

18、3.4.5.在“名称”字段中，箭头以选择“IntJrn”。“行”按钮。Microsoft Dynamics® 培训材料的使用将受到当前服务协议的约束。7-10字段值日期2010 年 11 月 15 日借方6300，办公室运营支出贷方110180，备用金科目金额300 USD第 7 章：内部公司会计6.7.8.9.在“日期”字段中输入“11/15/2010”。“科目”箭头，然后“110180”。在“贷方”字段中，输入“300”。“常规”选项卡。10. 在“对方科目”字段组的“对方公司帐户”字段中， 以选择“CEE”。箭头11. 依次“对方科目”箭头、“6300”。12.13.“过帐”按钮，然后“关闭”按钮以关闭“过帐”。日志。14. 关闭“帐凭证”窗体。Microsoft Dynamics® 培训材料的使用将受到当前服务协议的约束。7-11Microsoft Dynamics® AX 2012 中的财务 II练习 7.2：跟踪内部公司在此练习中，您将跟踪内部公司应用方案Ken 是 Contoso Entertainment USA (CEU) 的财务主管，他要确认室耗材登记的条目过帐到 CEU 和 CEE 中的相应科目。办公通过使用“凭证”窗体，帮助 Ken 跟踪 CEU 和 CEE 中的条目。是否需要一点帮助？查看各公司中的活动