CUCGS-TR010-GL-资金管理平台与总帐接口-12

1、AIMTR.010 User Manual用户手册中国联合网络通信集团有限公司ERP管理系统ERP总帐&资金管理平台接口文档作者：PCCW顾问创建日期：DEC.30, 2009更新日期：2010-06-11控制编码：CUCGS-TR.010-GL当前版本：1.2审批签字：CUC项目经理德勤项目经理拷贝编号： _文档控制更改记录日期作者版本更改参考2009-12-30Pccw顾问1.0原始文档2010-06-11德勤顾问1.2删除查阅姓名职位签字分发拷贝号名字区域1234目录文档控制ii前言1适用范围1读者1相关文档1ERP系统设置2定义总帐日记帐来源2定义总帐日记帐类别3ERP总帐操作

2、5未决与已结问题9未决问题9已结问题9前言适用范围资金管理平台与ERP总帐系统接口读者使用本系统功能的相关用户相关文档ERP系统设置定义总帐日记帐来源 此步骤正式环境已设置好职责：总帐超级用户路径：总帐超级用户>-设置>-日记帐>-来源来源来源关键字说明导入日记帐参考要求审批日记帐使用关键字导入冻结日记帐说明性弹性域（Journal Source Code）CM资金平台导入GL资金平台导入GL是否否是GL定义总帐日记帐类别此步骤正式环境已设置好职责：总帐超级用户路径：总帐超级用户>-设置>-日记帐>-类别类别类别关键字说明CM资金划拨资金划拨定义中间码与科目

3、组合的映射(按OU屏蔽) 如果有新增银行帐号，需要此设置职责：总帐超级用户路径：总帐超级用户>- CUC资金平台传送总帐帐户设置注：客户化菜单“CUC资金平台传送总帐帐户设置”要挂在总账超级用户菜单下字段说明：“帐号”是ERP与资金平台两个系统之间的中间码，在ERP中对应末级科目组合，在资金平台中对应银行帐户。ERP方设置人员完成设置后，将此表内容输出，系统外交给资金平台的相关人员，以便资金平台的设置人员在其系统内进行设置。注意：1)ERP与资金平台系统的中间码必须一一对应2)ERP系统中的中间码与科目组合必须一一对应3)资金平台系统的中间码与银行帐户必须一一对应ERP总帐操作步骤一：C

4、UC 资金平台向GL接口数据检查(按OU屏蔽)说明：资金管理平台收入上缴和资金下拨的业务数据传送至接口机后，ERP系统总帐会计通过运行客户化程序CUC 资金平台向GL接口数据检查，进行数据的校验。职责：XX总帐会计操作路径：浏览器菜单：报表/请求/标准操作步骤：提交新请求：CUC 资金平台向GL接口数据检查查看输出：如果有不正确的信息，则在说明栏中进行描述，可根据提示进行更正。注：被检查的GROUP_ID在本地记录，未经过检查的GROUP_ID不允许在< CUC 资金平台传GL接口数据更新>中被导入GL INTERFACE步骤二：CUC 资金平台传GL接口数据更新(按OU屏蔽)说明：步骤1接口数据检查无误后，进行步骤2接口数据更新的操作。系统职责： XX总帐会计操作路径：浏览器菜单：报表/请求/标准操作步骤：提交新请求：CUC 资金平台传GL接口数据更新参数：GROUP ID：可选当前所有未导入、已校验过的批名，不输入时默认为全部未导入、已校验过的GROUP ID。请求运行正常完成，查看输出：步骤三：运行总帐日记帐导入说明：步骤2完成后，运行日记帐导入程序，将GL-INTERFACE中来源为“CM”的数据导入总帐，生成总帐日记帐。系统职责： XX总账会计操作路径：日记帐>-导入>-运行完成后