0Eykqqu度财务预算二稿

1、秋风清，秋月明,落叶聚还散,寒鸦栖复惊。2005年度财务预算报告为加强山东鲁能菏泽煤电公司财务预算管理，提高财务管理水平，根据山东鲁能集团有限公司财务预算管理办法，结合公司实际情况，编制了2005年度财务预算方案，包括彭庄矿井、郭屯矿井、杨营矿井、郭屯发电厂。现将有关情况汇报如下：一、 财务预算编制原则：（一）综合平衡、突出重点原则（二）讲求效益原则（三）科学合理、切实可行原则（四）口径统一、模型化管理原则二、财务预算编制有关说明2005年财务预算有关情况说明如下：1、财务预算的编制主要是根据2005年开工项目的实际情况制定。2、本着适度从紧的原则，编制了各项管理费用，由于2005年三矿一厂三

2、个项目的全面启动，会议费、运输费、业务招待费的预算指标相对紧张。3、工程投资预算均按2005年投资计划进行编制。4、公司处于筹建时期，无经营收入，2005年预算包括管理费用预算（开办费）、资本性预算、现金流量预算5、公司2005年工程建设项目为：续建彭庄矿，开工建设郭屯矿、杨营矿、郭屯电厂（一期），进行黄河北煤田、单县煤焦化、郓城李集项目的前期工作，工程投资总预算124270万元，包括设备、工程预付款共需资金191170万元，资金来源其中公司自有资金91170万元（2005年计划注资80000万元），银行贷款100000万元。三、2005年财务预算：管理费用预算、资本性预算、现金流量预算（一）

3、管理费用预算2972.6万元其中可控管理费用 ： 1039万元（1）、办公费 159万元微机耗材 17万元硒鼓、纸张、碳粉、墨盒等微机耗材。通讯费用 54万元固定办公电话20800元/月、手机费按规定标准执行，公司领导、中层干部、司机等人员19200元/月、网络通讯费5000元/月。资料费 9万元包括购买专业书籍6万，订阅报刊杂志3万等。打印、复印费 9万元主要是工程图纸复印、打印。日常办公用品 24万元水电费 46万元三矿一厂现场工地和公司办公用水电费。(2)、差旅费 115万元2005年三矿一厂继续快速推进，主要是去北京、济南、南京等地办理开采、立项、项目评估等各种手续及工程建设过程中设备

4、、施工队伍的调研。(3)、会议费 230万元2005年彭庄、郭屯矿井各30万，计划召开工程专题论证、有关设计图纸审查会共20次;杨营矿井60万，计划召开初步设计审查会、安全预评价审查会、安全专篇审查会、资源开发利用方面审查会；郭屯发电厂100万，计划召开可研报告审查会、初步设计审查会、项目报告审查会(国家、省)；其他项目10万元。 (4)、劳动保护费 28万元主要是职工劳保服、劳保用品及新增人员床上用品等。(5)、修缮费 6万元(6)、运输费 266万元养路费 3万元维修费 55万元燃油费 120万元保险及年审费 11万元过路过桥费 77万元(7)、业务招待费 200万元(8)、低值易耗品 3

5、5万元主要购置公司增加人员及现场项目部的办公桌椅、资料橱、饮水机等用品。不可控管理费用： 1933.6万元（1）工资 1100万元公司2005年按200人计算,人均年5.5万元.（2）福利费 154万元（3）职工教育经费 16.5万元（4）工会经费 22万元（5）劳动保险费 168万元（6）住房公积金 21.1万元（7）住房补贴 35万元（8）业务培训费 100万元主要是新聘职工的业务、技能培训和彭庄矿生产工人岗前培训。（9）年检登记费 5万元主要是工商营业执照、税务证年检费、审计费及营业执照变更登记费。（10）租赁费 20万元公司现租赁商检局办公楼 15万元工地现场租房及租车 5万元（11）

6、折旧费 120万元（12）印花税 40万元（13）土地使用税 42万元(14) 房产税 15万元（15）业务咨询费 30万元包括地质勘探、建井设计、项目招投标等业务的法律、技术及专家咨询。（16）董事会费 5万元(17) 其他费用 40万元公司人员招聘广告费、对外宣传费。（二）资本性预算(包括日常办公用固定资产、工程投资预算) 124491.2万元 日常办公用固定资产购置预算 221.2万元客货两用车1辆 10万元计算机92台 78.2万元复印机2台 8万元洗衣机10台 3万元绘图仪1台 8万元打印机20台 6万元照相机1部 1.5万元摄影机1部 6.5万元工程用车5辆 100万元工程投资预算

7、 124270万元1、2005年煤电项目工程形象进度目标（1）彭庄矿井矿建工程:完成掘进总进尺6000m。主副井井筒到底并完成部分相关硐室134m;完成井底车场巷道377m,车场7个交岔点144m,车场硐室1454m，完成井底车场铺轨及道岔；完成排水系统内外水仓、泵房及硐室856.5m，完成铺轨及道岔；完成供电系统井下中央变电所75.5m；完成首采区1301工作面及东翼轨道下山、东翼胶带机下山部分巷道、硐室2959m,完成部分铺轨及道岔。土建工程：完成地面生产系统及其它土建建筑、2004年跨年度工程16480m2。完成提升系统：主井井架加工制作组立、主井绞车房及设备基础；完成通风系统：通风机房

8、、设备基础及风道；完成地面生产系统：主井井口房、副井井口房、原煤输送机栈桥、动筛车间、原煤仓等；完成安全技术及监控系统：高压冲土房、泥浆搅拌站；完成地面运输系统：工广内窄轨铁路；完成室外给排水及供热系统：日用消防泵房、供水排水管网土方完成辅助厂房及仓库：坑木加工房、器材库及器材棚、(地面)消防材料库、油脂库、机车库等；完成行政福利设施：办公楼、生产综合楼、井口等候室、煤样室等；完成场区设施：场区(矸石)填方平整、工广内永久道路、专用场地等；完成居住区：2#单身宿舍楼、3#单身宿舍楼环境保护及“三废”处理：矿井水处理站、生活污水处理站安装工程：完成主井临时改绞提升，完成主、副井井筒装备，形成永久

9、提升系统；完成井底车场巷道及硐室设备安装，形成辅助运输系统；完成大巷运输设备安装；完成井下中央水泵房设备安装，形成井下排水系统；完成通风机房设备安装，形成通风系统；完成井筒压风管路、井下部分压风管路，形成压风系统；完成地面生产系统安装，形成主井生产运输系统、副井排矸系统；完成部分安全技术及监控系统安装；完成矿井生产调度通信、办公楼通信系统安装；完成井下中央变电所设备、井底车场动力照明线网安装，形成井下供电系统；完成地面运输系统铺设；完成排水管网工程、室外供热管道、副井井口空气加热设备等安装，形成地面排水、供热系统；完成辅助厂房及仓库设备安装；完成主办公楼、食堂联合建筑等设备、配电安装，行政福利

10、设施完成；完成部分环境保护及“三废”处理设备安装。设备购置完成矿井全部设备订货，年底设备到货就位。其它费用:完成工广征地及矿井排矸场地租赁；完成首采区工作面压煤村庄小屯村搬迁工作。（2）郭屯矿井矿建工程： 完成主、副、风冻结造孔工程；完成主冻结系统安装，主、副、风井井筒积极冻结；主、副、风井井筒冻结段掘砌894m。土建工程：施工建筑面积17283m2。完成副井井架加工制作、组立；完成进场永久公路；完成工业场地锅炉房；行政办公楼、1#单身宿舍楼、浴室及矿灯房联合建筑；工广内开始场区填方、部分道路施工，完成工广砖砌围墙。安装工程:完成主、副井主钢丝绳(进口)材料订货；完成工业场地锅炉房设备安装。设

11、备购置:完成副井井口、井底操车设备订货；完成主、副井提升机、电动机、天轮、手动双梁双小车起重机、离心式风机及配套电机设备订货；完成主、副井电控系统和液压制动装置：液压站、制动器、电控、装卸载电控设备订货；(进口)完成工业场地制冷机房设备订货。完成矿山救护设备的订货。其它费用：完成工业广场征地及临时排矸场租赁；进行主、副井井筒信息化施工。（3）杨营矿井矿建工程：完成主副井井筒冻结造孔及冻结管下放；主、副井井筒开始积极冻结。土建工程：完成一座35kv变电所。安装工程：完成35kv变电所设备安装。设备购置：完成35kv变电所设备订货。其它费用：完成主副井井筒地质检查钻；完成精查地质勘探、首采区三维地

12、震勘探；开展前期工作，完成立项，初步设计。（4）郭屯发电厂建筑工程：完成四通一平工程；完成施工阶段桩基工程；完成一栋单身宿舍楼；设备购置：完成主设备订货其它费用：按核准制完成项目立项，开展前期工作；完成初步设计，开始施工图设计；完成土地租赁及地面附着物清理。（5）其他项目完成黄河北煤田、郓城李集煤田、单县煤焦化项目探矿权转让手续及前期勘探工作。2、2005年各单项工程投资预算2005年公司基本建设计划投资124270万元，资金需求191170万元（含设备预付款、定金），完成矿建进尺6894m,施工房屋建筑面积31149m2。（1）彭庄矿井根据2004年工程施工进展情况，2005年彭庄矿井工程计

13、划安排投资28900万元，因设备订货建设资金需求30000万元。其中：矿建工程:2005年计划掘进总进尺6000m，预算投资5400万元。土建工程：2005年完成地面生产系统及其它土建建筑、2004年跨年度工程共计16480m2，2005年预算投资3000万元。安装工程：2005年完成主副井提升设备安装、井下排水系统、供电系统、主要运输系统设备安装，预算投资2600万元。设备购置:2005年完成矿井全部设备订货，年底设备到货就位,预算投资8300万元。其它费用:2005年完成工广征地及矿井排矸场地租赁，首采区工作面压煤村庄小屯村搬迁，计划安排投资9600万元。（2）郭屯矿井根据2004年工程施

14、工进展情况，2005年郭屯矿井工程预算投资41500万元，因设备订货(进口)建设资金需求43700万元。其中：矿井工程：2005年完成井筒冻结造孔，井筒冻结段掘砌894m，预算投资28987.13万元。土建工程：2005年施工建筑面积17283m2，完成副井井架、锅炉房、主办公楼、一栋单身公寓，预算投资3590.81万元。安装工程：完成主、副井主钢丝绳(进口)材料订货，工业场地锅炉房设备安装，预算投资319.25万元。设备购置：2005年预算投资345.88万元，因设备订货(进口)建设资金需求2531万元。其它费用：2005年完成工业广场征地及临时排矸场租赁，进行主、副井井筒信息化施工，工程监

15、理、施工图设计及预算等，预算投资8256.93万元。（3）杨营矿井根据2004年项目进展情况，2005年杨营矿井工程预算投资10400万元，因冻结工程预付款建设资金需求13000万元。其中：矿建工程：2005年安排主副井井筒冻结造孔及冻结管下放，主、副井井筒开始积极冻结，预算投资5800万元。土建工程：2005年完成35kv变电所，预算投资270万元。安装工程：2005年完成35kv变电所设备安装，预算投资800万元。设备购置：2005年完成35kv变电所设备订货，预算投资1000万元。其它费用：2005年完成主副井井筒地质检查钻，完成精查地质勘探、首采区三维地震勘探，开展前期工作，完成立项，初步设计，预算投资2530万元。（4）郭屯电厂根据2004年项目进展情况，2005年郭屯发电厂预算投资14250万元，因主设备订货预付款建设资金需求75250万元。其中：建筑工程：2005年完成四通一平工程，施工阶段桩基工程，一栋单身宿舍楼，预算投资7000万元，因工程预付款建设资金需求8000万元。设备购置：2005年完成主设备订货，因设备预付款需求资金60000万元。其它费用：2005年按核准制完成项目立项，开展前期工作；完成初步设计，开始施工图设计；完成土地租赁及地面附着物清理，预算投资7250万元。(5)其他项目在前期