主要原始单据.

1、一、 主要原始单据销售订单销货单位：年月日第号产品名称订购单位计量单位运杂费销售数量结算方式销售单价账期销售折扣交货时间总金额销售市场单位负责人销售主管制单材料入库单供货单位：验收日期：年月日凭证编号：发票编号：收料仓库：材料规 格计 量数量计划实际价格编号名称单位来料量入库量单价金额单价金额运杂费合 计合计供销主管质量验收仓库验收经办人领料单领料部门：领料日期：年月日凭证编号：用途：发料仓库：材料编号材料名称计量单位请领量实领量单价金额备注合计领料部门负责人领料人发料部门负责人发料人第1页共14页材料采购运杂费分配表年月日第号发货单位材料名称分配标准分配率分配金额备注合计会计主管记账审核制单

2、材料入库汇总表年月日第号材料材料计量数量计划实际价格编号名称单位来料量入库量单价金额单价金额运杂费合 计合计会计主管记账审核制单发出材料汇总表年月日第号总账科目明细科目材料名称领用数量计划成本成本差异实际成本备注合计会计主管记账审核制单材料成本差异计算表年月日项目计划成本材料成本差异材料成本本期收入合计期初本期收入合计差异率期初金额会计主管记账审核制单第2页共14页增值税专用发票NO.发票联开票日期年月日购货名称纳税人登记号单位地址、电话开户银行及账号商品或劳务名称计量单位数量单价金额税率税额合计价税合计（大写）￥销货名称纳税人登记号单 位地址、电话开户银行及账号收款人：开票单位（未盖章无效）

3、：注：增值税专用发票一式四联，即存根联、发票联、抵扣联和记账联贷款申请书申请日期年月日贷款日期年月日字号贷款单位全称贷款户账号存款户账号贷款金额（大写）￥贷款种类年利率约定还款日期上列款项已核准发放并转入指定账户备注：（银行盖章）银行审批人 银行经办人 申请人注：贷款申请书一式三联，存根联、贷款单位、银行。运杂费结算单年月日NO.托运单位接受单位或起讫地点运输货物运输数量单价金额运输货物运输数量单价金额运杂费合计人民币（大写）￥验收情况验收人承运单位：（公章）经手人：注：运杂费结算单一式三联，存根联、发票联和记账联。第3页共14页商业承兑汇票汇票号码NO.签发日期年月日第号收全称付全称款账号款

4、账号人开户银行人开户银行汇票金额人民币（大写）￥汇票到期日年月日交易合同号码备注负责人经办人现金支票现金支票存根支票号码 NO.××银行现金支票出纳对号单支票号码 NO.科目签发日期：开户行名称：对方科目收款人：签发人账号：签发日期年月日人民币（大写）￥收款人：金额：用途科目（付）用途：上列款项请从我账户内支付对方科目（收）备注：本支票付款期十天付讫日期年月日单位主管会计复核记账复核记账（请收款人在背面盖章）签发人盖章转账支票××银行转账支票存根支票号码 NO.××银行转账支票支票号码 NO.科目签发日期：开户行名称：对方科目收款人：

5、签发人账号：签发日期年月日人民币（大写）￥收款人：金额：用途科目（付）用途：上列款项请从我账户内支付对方科目（收）备注：本支票付款期十天转账日期年月日单位主管会计复核记账复核记账签发人盖章第4页共14页××市广告业专用发票发 票 联No.客户名称：地址：年月日项目单位数量单价金额合计（大写）￥收款单位（盖章） ：收款人开票人收据第二联交款单位年月日第号交款单位交款人人民币（大写）￥系付收款单位（盖章）会计主管出纳经手人采购订单供应商年月日第号材料名称规格计量单位采购数量计划单价是否承担运费备注采购单位（盖章）采购员××公司销售发票发票 联客户名称：年月日

6、No商品代码品名及规格计量单位数量金额第二联：交款单合计（大写）￥位付款方式开户银行及账号销货单位（盖章）收款人开票人公司地址第5页共14页××市行政事业单位收费收据年月日NO：交款单位支付方式第人民币（大写）￥二联收费项目许可证号码：交收费标准计费基数款单位收款单位专用章会计主管收款人交款人中国工商银行 进账单（回单或收款通知）第号收全 称付全称款账号或地址款账号人开户银行人开户银行人民币（大写）￥票据种类票据张数单位主管会计复核记账收款人开户行盖章托收承付凭证（回单）1托收号码：委托日期年月日付全 称收全称款账号或地址款账号人开户银行人开户银行托收金额人民币（大写）￥附

7、件商品发运情况合同名称号码附寄单证张数备注款项收托日期电划年月日收款人开户银行盖章月日单位主管会计复核记账付款单位开户银行盖章月日此联是交给收款人的回单托收承付凭证（存根）2 是银行的存根联托收承付凭证（记账）3 是银行记账联托收承付凭证（收账通知）4 是收款单位开户行给收款单位的收账通知托收承付凭证（承付支款通知）5 是付款人开户银行通知付款人按期承付货款的支款通知第6页共14页贴现凭证（ 代申请书 ）年月日第号申名称贴 现种类号码请账号汇 票出票日人开户银行到期日汇票承兑人名称账号开户银行汇票金额人民币（大写）￥贴现率（年）￥实付贴现金额￥兹根据 银行结算办法 的规定， 附送承兑汇银科目（

8、付）票申请贴现，请审核。行对方科目此致审（收）申请人盖章核负责人信贷员复核记账固定资产卡片卡片编号：固定资产项目编号：固定资产类别：固定资产型号规格或建设单位项目名称技术特点名称取得来源原值其中 安装费预计残值清理费建造日期验收日期使用日期使用年限年折旧额年折旧率月折旧额月折旧率使用或保管部门变动原价变动记录附属设备记录日期凭证使用部门日期凭证增加减少名称单位数量金额此联银行作贴现付出传票计提折旧情况大修理完工记录停用复用记录本期累计净值日期凭证摘要金额日期停用原因复用日期备建卡日期销卡日期经办人注固定资产竣工验收报告年月日编号：固定资产名称制造单位来源验收工程总造价使用年限验收小工程质量：组

9、意见设备性能：使用情况：施工单位使用部门意意见见车间主任：第7页共14页产品入库单凭证编号交库部门：年月日仓库：产品类别产品名称产品编号计量单位实收数量单位成本实际成本合计主管记账保管交库生产情况报告表编报单位：年月产品名称月初在产本月投产本月完工月末在产在产品完计量单位入库不合格品工程度品品产品入库汇总表编报单位：年月产品编号产品名称规格计量单位入库数量备注主管记账保管生产成本计算表完工产品：产品名称：年月在产品：摘要成本项目合计直接人工制造费用直接材料其他费用月初在产品成本本月生产费用合计本月完工产品成本月末在产品成本单位产品成本审核人制表人第8页共14页增值税纳税申报表纳税人名称：地址：

10、电话：法人代表：登记号码：税款所属时期：年 月日经济性质：经营类型：销项应税货物或劳务名称销售额（元）增值税税率或征收率销项税额合计进项进项税额应冲减进项税额准予抵扣进合计17%13%10%免税产品非应税项目项税额应纳税额应交纳增值税额备注 :减免增值税额1、 小规模纳税人只需写销售额、征收率、销售额栏。实际应纳增值税额2、 免税产品仍应填写销售额栏，在税率栏内注明免税期初待扣税金余额3、 进项税额栏除免税农产品进项税额免税农产品期末待扣税金余额买价× 10%外，其余均按发票注明的税额填写。本期已交纳增值税额4、 经营类型是指纳税人的生产经营是工业生产、商业应退 (补 )增值税额批发

11、还是商业零售。财务负责人制表申报日期 :年月日增值税附加税费计算表年月日项目基数征收率%金额备注城市维护建设税7教育费附加2合计注：其他附税费略。以增值税、营业税应纳税额作为计算基数。财务负责人复核制表内部转账单转账日期年月摘要转账项目结转到本年利润账户主营业务收入结转到本年利润账户其他业务收入结转到本年利润账户营业外收入结转到本年利润账户投资收益合计财务负责人复核日NO金额备注制表第9页共14页利润分配表会企 02 表附表 1编制单位：年月日单位：元项目行次本年实际上年实际一、净利润1加：年初未分配利润2其他转入3二、可供分配利润4减：提取法定盈余公积5提取法定公益金6三、可供股东分配的利润

12、10减：应付优先股股利11提取任意盈余公积12应付普通股股利13利润分配合计14四、未分配利润15财务负责人审核制表各公司经营成果汇总表公司公司公司公司公司公司公司净股东净股东净股东净股东净股东净股东年份利权益利权益利权益利权益利权益利权益起始年第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年合计累计纳税注： 1、利润合计指经营期间累计实现净利润2、股东权益合计指经营期间平均股东权益（首尾折半法）3、累计纳税为经营期间累计缴纳的所得税第10页共14页二、 会计报表及其财务分析表资产负债 表会工 01表编报单位年月日计量单位：资产行期末数负债及所有者行期末数年初数权益年初数次次流动资产：流动负债

13、：货币资金1短期借款40短期投资2应付票据41减：跌价准备3应付账款42到期投资净额4预收账款43应收票据5代销商品款44应收股利6应付工资45应收利息7应付福利费46应收账款8应付股利47减：坏账准备9应交税金48应收账款净额10其他应交款49预付账款11其他应付款50应收补贴款12预提费用51其他应收款13预计负债52存货14一年内到期的53减：跌价准备15长期负债存货净额16其他流动负债54待摊费用17一年内到期的18长期债券投资其他流动资产19流动负债合计55流动资产合计20长期负债：长期投资：长期借款56长期股权投资21应付债券57长期债权投资22长期应付款58长期投资合计23专项应

14、付款59减：减值准备24其他长期负债60长期投资净额25长期负债合计61固定资产：递延税款：固定资产原价26递延税款贷项62减：累计折旧27固定资产净值28工程物资29负债合计63在建工程30固定资产清理31固定资产合计32第11页共14页无形资产与其33他资产：无形资产34所有者权益：64长期待摊费用35股本65其他长期资产36资本公积66无形资产与其37盈余公积67他资产合计递延税款：其中：公益金68递延税款借项38未分配利润69资产总计39所有者权益与70负债总计附注说明：单位负责人财务负责人制表人利润表会工 02表编报单位年月日计量单位：项目1本月数本年累计数一、主营业务收入2减：主营

15、业务成本3主营业务税金及附加4二、主营业务利润5加：其他业务利润6减：营业费用7管理费用8财务费用9三、营业利润（亏损以“”填列）10加：投资收益11补贴收入12营业外收入13减：营业外支出14四：利润总额（亏损“”号填列）15减：所得税16五、净利润（净亏损以“”号填列）17附注说明：单位负责人财务负责人制表人第12页共14页现金流量表会工03表编报单位年月日计量单位：项目金 额项目金 额一、经营活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金吸收权益性投资所收到的现金收到的租金发行债券所收到的现金收到的增值税销项税额和退回的增值税借款所收到的现金收到的除增值税以外的其他税费返还收到的其他与筹资活动有关的现金收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计现金收入小计偿还债务所支付的现金购买商品、接受劳务支付的现金发生筹资费用所支付的现金经营租赁所支付的现金分配股利或利润所支付的现金支付给职工及为职工支付的现金偿付利息所支付的现金支付的增值税款融资租赁所支付的现金支付的所得税款减少注册资本所支付的现金支付的除增值税、所得税外的其他税费现金流出小计支付的其他与经营活动有关的现金筹资活动产生的现金流量净额现金流出小计四、