2017年财务决算分析

1、2017 年财务决算分析编制单位：肃宁县教育局 填报日期： 2017年 1月 11日 单位负责人：梁红卫 财务负责人：骆彦军填报人：闫国强肃宁县教育局2017年部门决算分析2017 年以来，在县委县政府和省、市局指导下，我局加强财务支出管理，完善内控制度，现将 2017 年财务收支情况详细分析如下：一、单位情况（一）基本情况1、主要职能（一）认真贯彻执行党和国家有关教育方面的方针、政策、法律、 法规，及时传达、落实上级教育行政部门布置的各项工作。研究 拟定地方教育管理制度、措施规划、计划和办法。（二）调查研究全县教育改革和发展重大问题，组织、指导和推动 全县教育体质综合改革，理顺关系，建立适应

2、社会发展、符合全 县人民要求的教育机制和运行机制。（三）负责全县各中小学校、幼儿园的思想政治、德育、体育卫生 与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作。（四）检查各校园的课程设置、开课、教师配备及教学计划等执行 情况，做好中小学学籍管理工作。（五）充分发挥教育督导室作用， 支持并参加督导室对各中小学、 幼儿园的评估、监督和指导。（六）全面实施教师资格制度，负责教师资格的认定和管理工作。负责全县教育系统职工教育和培训，开展多层次多规格、多种形 式的全员培训。负责本系统教职工的考核工作。（七 ）负责社团办学管理工作， 严格履行办学手续， 杜绝无证办学， 加强教学管理，认真执行社团办学的各项规章制度。（

3、八）负责全县教育事业发展规划的制定、学校布局调整和教育基 础建设项目的实施工作。（九）按照国家规定的教育经费“三个增长”原则，会同有关部门制 定筹措教育经费、教育拨款和教育基础建设投资的政策和措施。 督促检查下属单位各项教育经费的执行使用情况，指导下属单位 使用好各项经费，并按要求规范教育经费账务。（十）按照省市统一要求和部署，管理全县的中高考和成人高考及 高等自学考试工作。（十一 ）负责协调相关部门，按规定程序做好教育系统的物资采购 工作，管理好教育系统固定资产账目和清产核资工作。（十二）负责学校教学仪器设备、 桌凳、图书的配置和管理工作， 负责教育系统信息化建设及管理工作。（十三）会同县有

4、关部门抓好教育系统机构编制和人事管理工作， 指导下属学校内部管理体制改革，加强师资队伍素质，做好教育 系统专业技术职务的评审工作，按照干部管理权限和程序，考核 任免下属学校和机关股室的领导干部。（十四）负责贫困大学生助学贷款管理工作，负责义务教育阶段贫困学生资助审批和资助金的发放工作，负责其他社团或个人捐助管理。（十五）承办上级教育主管部门和县级部门交办的其他工作。2、机构情况我单位为正科级行政单位，内设机构行政股室办公室、普教股、计 财股、人事股，事业股室督导室、招生办、成教办、工会、机关事务 管理所，单位编制数为行政编制 10人、工勤编制1人，事业编制17 人，截至2017年12月31日在

5、职人数为41人，退休25人.部门机构设置情况单位名称单位性 质单位规 格经费保障形式肃宁县教育局行政单 位正科级财政拨款3、人员及变动情况我单位2016年底工资在册人数为 66人，其中行政人员11人， 事业人员 32人，离退休人员23人，其中离休人员 0人，行政退 休人员7人，事业退休16人；2017年底实有人数为66人，其中 行政人员9人，事业人员32 人，离休0人，行政退休7人，事 业退休25人。2017年决算人员与2016年的决算人员相比人员增减， 只是人员性质发生变化，行政人员2人调入事业，事业在职人员转退休2人。4、固定资产情况我局2016年年末固定资产总额为 344.86万元，20

6、17年年末固 定资产总额为505.46万元。其中：房屋建筑物178.22万元，其他设 备304.74万元，交通工具22.5元。本年度固定资产增加了 160.6万 元，主要是新增了电脑、云平台等。（二）当年取得的主要事业成效2017年，在县委县政府的正确领导下， 在局班子成员的通力合作 下，在全局人员的共同努力下，认真贯彻落实党代会精神，严格遵循 省委“约法八章；结合“四个覆盖；全面落实教育法规，以安全、稳定为 前提，努力改善办学条件，抓住教育质量不放松，加强师德建设，大 力倡导“实实在在为人，踏踏实实教学”，努力创建学习型、服务型机关， 教育系统形成了团结协作、求真务实的良好局面。为经济强县美

7、丽肃 宁的建设增砖添瓦。二、收入支出预算执行情况分析（一）、收入支出预算安排情况1、财政拨款和支出预算情况：财政拨款和支出预算较上年大幅减少，主要是减少了项目经费支出，部分县聘教师转为选配教师。财政拨款预算与上年对比项目2017 年2016 年增减金额增减比例（%）公共预算财政拨款5296.9612306.42-7009.46-56.96合计5296.9612306.42-7009.46-56.96支出预算对比项目2017 年2016 年增减金额增减比例（%）人员经费1166.461854.72-688.26-37.11正常公用41.8685.19-43.33-50.86项目支出4088.64

8、10366.51-6277.87-60.56合计5296.9612306.42-7009.46-49.51（二）收入支出预算执行情况1、收入支出与预算对比分析： 本年收入决算比预算增加 51.19% , 主要是公共预算财政拨款增加。 支出决算数比预算增长 54.12%，增长 原因是基本支出中的人员经费有所增长，项目增加。预决算对比情况年初预算决算数增减额增减比例一、本年收入5296.968008.662711.751.19公共预算财政拨款5296.968008.662711.751.19其他收入0二、本年支出5296.967661.92364.9454.12基本支出1208.322072.52

9、864.271.52项目支出4088.645589.381500.7436.712、经济分类科目分析“三公”经费变动情况如下:三公经费预决算比较表单位：万元预算数决算数增减例增减比7.64.公务用车运行维护经费3868156公务用车购置经费0000.50.2-0公务接待经费42.32-59.262.11.8-0会议费55.3-13.95三公经费与上年比较表单位：万元2016年2017年增减增减比例公务用车运行维护经费11.387.68-3.7-32.51公务用车购置经费000公务接待经费4.590.22-4.37-95.211.会议费0.374001.85482017年公务用车运行维护费超预算

10、支出，主要是车辆老旧维修费用高 和下乡任务多，办理加油卡预付款。会议费较2016年增加，主要原因是2017年迎接了省和国家均衡验收等重大会议事项。但总体比2016年下降9.12万元。2017年我局没有新购置公车，2017年底公务用车1辆。（三）年末结转和结余情况我局2017年基本支出结转资金140.45万元，项目支出结转 718.57万元，合计859.01万元。项目支出结转为教育质量提升工程、 选配教师奖励绩效和原老民师代课教师教龄补贴等财政拨款。三、资产负债情况分析：2017年财政应返还额度和财政拨款结转 较上年有所增加，主要是选配教师2017年绩效工资和老民师代课教师 教龄补贴未支出。2017年固定资产较上年有所增加，主要是新增了云平台。2017年其他应付款主要是项目质保金和选配教师预留资金。资产负债情况分析2016 年2017 年增减数额增减比例%一、资产合计1593.672085.5491.8330.86银行存款719.82710.17-9.65-1.34财政应返还额度512.26859.01346.7567.69固定资产345.28505.89160.6146.52二、负债合计736.13720.6-15.53-2.11其他应付款736.13720.6-15.53-2.11三净资产合计857.541364.9507.3659.16财政拨款结转512