财务管理表格大全

1、财务管理表格大全工作事项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监总经理董事长固定资产购置5 万元以下审核审核核准审批5 万元以上审核审核核准审批货款支付50 万以下审核审核审批核准50 万-200 万以下审核审核审核核准审批200 万以上审核审核审核核准审批审批定金付款10 万以下审核审核审批核准10 万-50 万审核审核审核核准审批50 万以上审核审核审核核准审批审批担保货款对内100 万以下审核1 审核审批100 万-300 万以下审核1 审核核准审批300 百万以上审核1 审核审核审批对夕卜审核审核审核审批下属单位借款50 万以下审核审批50 万-100 万以下审核核准审批100 万以上审

2、核核准审批行政费1000 元以下审批审核1000 元-2000 元以下审核审核审批2000 元以上审核审核审核核准审批总部业务招待费400 元以下审核审核审批核准400 元以上审核审核审核核准审批差旅费3000 元以下审核审核1 审批核准3000 元-1 万元以下审核审核审核核准审批1 万元以上审核审核审核核准审批审批广告促销费用报纸杂POP 广告等5000 元以下审批审核核准5000 元-1 万元以下审核审核审批核准1 万元以上审核审核审核核准审批电视 广告2 万元以下审批审核核准2 万元-10 万元以下审核审核审批核准10 万元-30 万元以下审核审核审核核准审批30 万元以上审核审核审核

3、核准审批审批电台广播3000 元以下审批审核核准3000 元-5000 元以下审核审核审批核准5000 元以上审核审核审核核准审批削价处理 商品损失5000 元以下审核审核审核核准审批5000 元以上审核审核审核核准审批医药费开支800 元以上-1 万元以下审核审核审核核准审批1 万元以上审核审核审核核准审批工伤审核审核审核核准审批对外捐款赞助审核核准审批对外单位或私人借款审核核准审批说明:上表所指“以下”均含本数。以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规 定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%20% （含）以内的由总经理批准，20%20%以上

4、的由董事长批准。审批权限分三类：1.1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。2.2. 审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。3.3. 核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上 加以核准并备案。四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财 务线（按表中所标号的顺序即可）。若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但 事后必须请有关人员追认。CW-CK/B3编号：年 月 日交款单位总计金额（大写）百十万千百十元角分摘要（收款单位章）卷别把数金额卷别把数金额百元二元五十兀一元十兀角五元分缴款

5、单缴款人:复核:出纳:CW-CK/B4注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财 会室。CW-CK/BD- 09现金申领单年 月 日申领部门申领人申领日期申领事由申领金额（大写）Y说明事项董事长总经理财务总监财务会计部经理注：本单由会计室使用并管理。CW-CK/B5注：本单由会计室使用并管理。CW-CK/B08支票使用登记薄年支票号码银行名称支票金额用途到期日开具人使用人备注月日借款部门款项类别现金借款单支票支票号码:借款用途及理由借款金额（大写）还款方式批准人财务核准附件（张）借款人使用部门财务审核部门审核CW-CK/B6年 月 日票据号码票据名称单位（张

6、）合计金额百十万千百十元角分合计：（大写）佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角分移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。差旅费报销单报销部门:附单据张年 月 日CW-CK/B04票据交接清单编号:CW-CK/B11盘点人员编组表年 月 日经管部门盘点项目盘点日期盘点人会点人监点人备注批准：审核：制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。财务会计部、会计室各留存一份，其 余分报本表中各经管部门和总经理。CW-CK/B21固定资产盘点表使用部门:年 月 日财产编号固定资产单位登记卡数量盘点数量盘盈盘亏备注名称规格厂牌数量金额数

7、量金额制单:使用部门负责人：会点人：盘点人:注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。CW-CK/B18固定资产增加单中文名称取得日期资产成本记录设备内容数量取得成本英文名称数 量规格型号取得金额厂 牌耐用年限存放地点月折旧额附属设备合计备 注CW-CK/B22财产编号:年 月 日财产管理部 门负责人使用部门 负责人会计室主管经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门,CW-CK/B22固定资产登记卡本卡编号:中文名称抵押 权设 定、解除 及保 险记 录抵押行库英文名称设定日期规格型号解除日期厂牌号码险另y购置日期承保公司购置金额保

8、单号码存放地点投保日期耐用年限费率月折旧额保险费附属设备备注总帐科目:使用部门保管员使用部门保管员注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。明细科目:移动情形设卡日期： 年 月 日 财产编号:CW-CK/B22总帐科目:明细科目:中文名称英文名称规格型式厂牌号码购置日期购置金额存放地点耐用年限附属设备固定资产登记卡本卡编号:设卡日期： 年 月曰财产编号:名称规格数量抵押权设定解除及保险记抵押行库设定日期解除日期险另y承保公司保单号码投保日期费率保险费备注日期凭单号码单位数量资产价值每月折旧额借方贷方余额移动情况折旧提列情况备注年月 日使用部门用途保管员年月日本期提列数截止本期

9、 累计数资产净值填表注意事项：(1)本卡适用于机械 设备、运输设备、机 电性什项设备，新卡 之填写由财务部门填 制。本卡编号由保管 卡片单位自编。(3)附属设备栏：应填 名称、规格及数量。折旧提列情况栏 的填写：a.日期写开 始填列的日期，以后 各年度如无变更则填录CW-CK/B22CW-CK/B27固定资产移转单中文名称数 量购置日期英文名称附属设备耐用年限规格型号已使用年数移前用途（移出单位）移后用途（移入单位）已折旧金额残余价值月折旧额存放地点移出备 注移入财产编号:财务部门管理部门年 月 日移入移出移入移出总经理移入移出部门部门注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存（如资产在公司内部

10、两个单位之间移转，则要复印一联送 移入单位的财产管理部门），第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一 联送移入单位的财会部门），第三联交移入部门，第四联交移出部门。CW-CK/B19固定资产减损单财产编号:中文名称规格存放地点耐用年限英文购置日期厂牌数量取得价值已提折旧已使用年数帐面残值减损原因估计废品价值处理费用审计 意见实际损失额抵押行库处理办法保险单号码月折旧额总经理财务核准系统总监财产管理 部门负责人财务审核使用部门 负责人物资管理员：使用人或保管人：注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联使用部门存查，第四联如减损 财产缴库，则本联由物

11、资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。CW-CK/B26固定资产出售比价单名 称厂牌规格使用部门附属设备购置日期单位数量耐用年限比 价 记录厂 商已使用年限原 价已提折旧单价净 值总价备 注有关要求总经理财务总监财务会计部财产管理 部门经办人：注：本单一式三联，第一联由招商比价部门自存，第二联送财务会计部，第三联送财产管理部门。CW-SJ/BD- 02审计通知单年 月 日日常 定期不定期审计对象审计日期审计内容配合事项董事长总经理财务总监审计监察部经理制单:注：本单一式两联，第一联审计监察部留存，第二联送达审计对象。CW-CK/B17单位：千元资金差异报告表编制单位（部门）：年 月

12、 日项目实际数预计数比较增减差异原因说明金额%金额%金额%填表说明凡实际数与预计数比较，每项差异在10%（含）以上者，均由资料提供部门就上月份数填列差异说明。审核:制表:CW-CK/B16单位：千元编制单位（部门）实际数金额预计数金额资金来源运用比较表比较增减数金额期 初现金结存现销收入劳务收入退税收入票据兑现财务收入其他收入小计年 月 日实际 累计数金额调度对象期初金额本期借入本期偿还期末金额增减同业往来长期借款短期借款贴现借款信用借款借入款项项目实际数预计数比较增减数实际 累计数金额%金额%金额% 金额%支 出土地及房屋机器设备什项设备材料支出预付定金外协加工借款偿还薪 资制造费用销售费用

13、管理费用财务费用其他支出小计期末现金结存资金剩余或短缺说明事项%CW-CK/B17单位：千元抵押借款银行透支私人借款小计合计审核:制表:CW-CK/B15单位：千元编制单位（部门）：资金来源运用预计表项目月月月金额%金额%金额%收 入现销 收入劳务收入退税收入票据兑现财务收入营业 外收入其他收入合计项目月月月金额%金额%金额%支 出土地及房屋机器设备什项设备材料支出预付定金外协加工借款偿还薪资制造费用销售费用管理费用财务费用其他支出合计资金剩余或短缺说明事项审核:制表:CW-CK/B16单位：千元CW-CK/B14单位：千元银行短期借款明细表序 号贷款银行贷款种类贷款额度利息年率期限已动用额度

14、尚可动用额度备注审核:编制单位（部门）：截止日期:制表:CWCK/BD-10比价单编号：年 月 日采购申请单号寻价单号采购物品名称供 应 厂 商电 话厂商报价（单价）（元）备注出厂价批发价零售价平均价比价结果：评价人签字/日期：比价员:注：本单一式两联，一联比价员自留，以备参考。一联报评价部门，对照实际采购价格分析并签署意见,然后报采购价格批准人之上级。CW-CK/B2请款单申请部门:注：本单一式两联，第一联申请部门自存，第二联交财务会计部。年 月 日CW-CK/B25闲置固定资产明细表批准：制表:财产管理部门审核:CW-CK/B26CW-CK/B20固定资产增减表名称规格厂牌数量单位帐面价值

15、使用情况（年限）闲置原因总价已提折旧净值取得耐用已使用制表日期:日财务审核：年 月产编号资产名称规格增减原因单位本 季 增 加本 季 减 少数量金额耐用年限月折旧额数量金额耐用年限已提折旧制表日期:年 月 日至CW-CK/B27固定资产类别:年 月 日统计日期:年 月 日财会部门：负责人：经办：注：本表一式两联，第一联财产管理部门留存，第二联财会部门留存。CW-CK/B12盘点盈亏报告年 月 日部门类别品名及规格型号单位单价帐面数里盘点数量盘盈数量金额月度审计工作计划CW-SJ/B01年制表日期:制表:CW-CK/B23房屋登记卡审计类别审计对象审计项目估计数量抽样数量审计日期审计日常定期不定

16、期起止批准:年 月曰汪：本表一式三份，一份审计监察部留存，另两份分报总经理、财务总监。 审核：基地座落房设卡日期：年屋日省 市 县 街（路） 号使用单位门 牌保存登记源筑日期执照字号耐用年数原始总值建物附表：年 月 日年 月 年 月 日 字 号日(接收)(购置)(自建)屋 顶(1)水泥瓦(2)石棉瓦(3)铁皮(4)水泥平顶(5)水泥圆顶(1)木架(2)钢架层次平方米附 属 建 筑 物名称平方米基层二层三层四层五层合计月日摘要增值减损已提折旧额净值墙 壁(1)木造砖造(3)加强砖号(4)钢骨砖号(5)钢筋混造备 注(1(:(3(4(5(6CW-CK/B24地登记卡土地 标示座 落省市(县)新地名街(路)号所 有 权记 录地 号街(路)号地目面积平方米等贝y亩土 地成本地价税付款日期摘要金额评价总额税率本税总税额土地款契税印花税登记费土地改良费地上物补偿合计他项 权利 设定登记权利人姓名住址登记原因收件登记存续