ERPU8项目调研问卷

1、ERPERP 项目调研问卷项目调研问卷用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司二二五年六月五年六月 XX项目调研问卷项目调研问卷 第 2 页 共 64 页文档管理文档管理文档更新记录文档更新记录日期更新人版本备注文档审核记录文档审核记录日期审核人职务备注文档去向记录文档去向记录拷贝份数接收人职务备注文档说明文档说明此问卷以了解企业目前的业务流程与管理情况为目的，为企业制定 ERP 方案提供信息。 XX项目调研问卷项目调研问卷 第 3 页 共 64 页目目 录录1. 企业基本情况 .42. 信息化情况 .63. 研发与设计管理 .74. 销售管理 .105. 生产管理 .176. 采购管理 .2

2、47. 库存管理 .338. 财务管理 .429. 人力资源管理 .60 XX项目调研问卷项目调研问卷 第 4 页 共 64 页1. 企业基本情况企业基本情况基本基本信息信息公司名称，资产规模，职工人数，年产值，年销售额，年利润，网址：企业股东结构与内部成员（如果是集团）关系：公司上市情况或者上市计划:公司的主营业务：公司发展目标（近期，长期）以及战略规划：公司组织结构和管理架构（如果是集团，还包括各分子公司的组织结构、地理位置和业务范围）： 企业在行业中的地位以及行业竞争情况： XX项目调研问卷项目调研问卷 第 5 页 共 64 页如有可能，请提供贵公司近3年的年度报告或者财务报表（三表）：

3、其它重要其它重要情况情况 XX项目调研问卷项目调研问卷 第 6 页 共 64 页2.2.信息化情况信息化情况硬件、硬件、网络网络数据库名称、版本号及Licence数服务器配置局域网情况（客户端数量、上网的部门）广域网情况（介质、上网的部门/分公司、连接速率）软件软件管理软件应用情况：其他软件应用情况：公司公司网站网站其它重要其它重要情况情况： XX项目调研问卷项目调研问卷 第 7 页 共 64 页3. 研发与设计管理研发与设计管理研发计划研发计划参与“研发计划”职能的人员有哪些？请描述主要的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）研发计划的申请和下达的流程是怎样的，涉及到哪些部门的哪些

4、人？BOM的产生和维护的流程是怎样的？BOM的工程变更需要哪些人的审批？ XX项目调研问卷项目调研问卷 第 8 页 共 64 页新产品测试生产的流程是怎样的？需要哪些人的确认审批？根据业务情况，是否有非标准产品的生产，若有，按单生产的非标准产品的技术鉴定和可行性分析的流程是怎样的？涉及到哪些部门的哪些人的确认？工艺过程的产生流程以及工艺过程的维护过程是怎样的？未尽事宜未尽事宜除以上内容，还有哪些重要或需提请注意的方面：改进意见或者管理难点改进意见或者管理难点您认为本部分业务管理还有哪些需要改进？改进建议是什么？ XX项目调研问卷项目调研问卷 第 9 页 共 64 页您认为与本业务相关的其它业务

5、管理需要在哪些方面改进，改进建议是什么？ XX项目调研问卷项目调研问卷 第 10 页 共 64 页4. 销售管理销售管理销售管理的组织结构销售管理的组织结构销售业务的组织结构和岗位职责：销售产品体系结构销售产品体系结构销售的产品种类：主要的销售模式和类型：主要的销售模式和类型：对应的流程销售产品的种类，主要销售模式和流程是什么？如：销售是否集中销售？存在哪些销售方式？先收款后发货、委托代销等等？销售预测销售预测销售预测的计算方法、流程以及数据来源是怎样的？向哪些部门和人员提取数据？销售预测的方法是什么？ XX项目调研问卷项目调研问卷 第 11 页 共 64 页销售计划销售计划销售计划的制定的流

6、程以及需要考虑的因素？是否考虑往年同期或上月份的实际销售？是否有产品促销计划以及促销计划的产生流程？销售计划是否受促销计划的影响？销售计划的确认由哪些人完成？更改销售计划的流程是什么？当更改销售计划时，他对生产计划产生的影响如何处理？对于已经生产的销售计划如何处理？ 销售合同销售合同销售合同是如何管理的？ 如何控制销售业务？ XX项目调研问卷项目调研问卷 第 12 页 共 64 页销售报价销售报价公司的产品报价是如何管理的? 价格控制的体系是怎么样的？存在哪些问题？销售执行销售执行销售执行业务流程，销售订单所处理流程。从其他岗位流入销售执行的单据有哪些？由销售执行开出的单据有哪些？请提供所使用

7、的表格复印件的和编码列表。 XX项目调研问卷项目调研问卷 第 13 页 共 64 页销售出库销售出库销售出库的流程是什么？内部交易内部交易集团内部存在大量的内部交易吗？内部交易的流程是什么样的？如何进行结算？销售回款销售回款目前在应收账款管理方面有否问题？ XX项目调研问卷项目调研问卷 第 14 页 共 64 页销售销售绩效绩效请描述现有的销售绩效考评指标和方法。销售费用销售费用销售费用的处理方法，在财务上如何处理的？返利情况返利情况是否存在返利？返利的形式有几种？公司的返利政策是如何控制的？向下的返利是如何管理和使用的？降价保护降价保护是否存在价保？价保的形式有几种？公司的价保政策是如何控制

8、的？价保是如何管理和使用的？ XX项目调研问卷项目调研问卷 第 15 页 共 64 页客户管理体系客户管理体系目标客户与分类：客户档案管理：客户信用管理的需求和流程：售后服务过程售后服务过程整车售后服务维修过程的流程配件的售后服务维修过程的流程如何对实现对索赔件的管理和控制流程 XX项目调研问卷项目调研问卷 第 16 页 共 64 页销售业务管理特殊业务销售业务管理特殊业务销售业务管理有哪些特殊业务？销售与财务的关系销售与财务的关系销售执行根据签定的合同与财务部提供信息，负责催问销售商务的回款情况，为了确认准确的应收帐款, 销售执行还需掌握哪些信息。运输管理运输管理销售发货的运输（是否包括装车

9、的算法等问题）流程是怎样的？流转的单据有哪些？ XX项目调研问卷项目调研问卷 第 17 页 共 64 页未尽事宜未尽事宜除以上内容，还有哪些重要或需提请注意的方面：改进意见或者管理难点改进意见或者管理难点您认为本部分业务管理还有哪些需要改进？改进建议是什么？您认为与本业务相关的其它业务管理需要在哪些方面改进，改进建议是什么？ XX项目调研问卷项目调研问卷 第 18 页 共 64 页5. 生产管理生产管理生产管理组织结构生产管理组织结构生产管理的组织结构和工作流程，参与“主生产计划”职能的人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）生产计划体系生产计划体系生产计划

10、的层次是什么，如年计划、月计划、周计划、日计划：生产执行计划是什么，是哪种生产类型（订单计划），其处理流程、计算方法是怎样的？ XX项目调研问卷项目调研问卷 第 19 页 共 64 页生产计划的计算需要收集哪些数据，从哪些部门的哪些人收集？生产计划的制定流程是什么，由哪些人审批和确认？生产计划的变更流程是怎样的（包括月计划、周计划和天计划）？由哪些人批准通过？当一个紧急定单发生时，在有其他的生产任务正在进行时，是如何安排紧急定单的生产计划？处理流程是怎样的？ XX项目调研问卷项目调研问卷 第 20 页 共 64 页 车间管理车间管理根据实际情况请描述各车间生产内容、组织和管理的主要流程（即从收

11、到生产任务单到资源准备、组装、质检入库的主要流程）：各车间工序是什么，现有的工作中心是怎样划分的？车间每天或每周的详细排产计划流程是怎样的？下达生产定单即派工单的流程是怎样的，涉及的人员和流转的单据有哪些？ XX项目调研问卷项目调研问卷 第 21 页 共 64 页生产准备的流程是怎样的，需要作哪些工作？需要哪些人完成，中间流转的单据有哪些？生产定单完成的处理流程是怎样的，流转的单据有哪些？包括工时和物料的统计、成本的结转、差异分析、完工入库等。对于车间不合格品的处理流程是怎样的？流转的单据有哪些？车间对于紧急插单生产的处理流程是怎样的，流转的单据有哪些？需要哪些人审批通过？ XX项目调研问卷项

12、目调研问卷 第 22 页 共 64 页对于瓶颈工序是否有单独的标识，以及特殊的处理？生产设备的维护流程是怎样的，涉及到哪些部门的哪些人完成？对于新产品试生产的流程是怎样的？涉及的部门和人员有哪些？ XX项目调研问卷项目调研问卷 第 23 页 共 64 页为了更好的监控在制品生产所采取的措施有哪些？比如及时的信息收集，物料耗费、废品率、投入产出报告，以预计出现物料短缺和脱期现象的出现。当出现物料短缺或脱期现象时的处理流程是怎样的？以及一些处理办法，如加班、转包来减轻负荷，或及时给出反馈信息，修改物料需求计划，甚至主生产计划。未尽事宜未尽事宜除以上内容，还有哪些重要或需提请注意的方面：改进意见或者

13、管理难点改进意见或者管理难点您认为本部分业务管理还有哪些需要改进？改进建议是什么？ XX项目调研问卷项目调研问卷 第 24 页 共 64 页您认为与本业务相关的其它业务管理需要在哪些方面改进，改进建议是什么？ XX项目调研问卷项目调研问卷 第 25 页 共 64 页6. 采购管理采购管理采购管理的组织机构采购管理的组织机构采购管理的组织和岗位职责：主要的物资按采购控制的程度和流程不同如何分类？主要的物资按采购控制的程度和流程不同如何分类？有几种物资？是否存在集中采购，集中采购的业务流程是什么？是否存在集中采购，集中采购的业务流程是什么？哪些物资进行集中采购，集中采购的流程是什么？采购计划采购计

14、划采购计划体系和层次，如何控制采购业务？ XX项目调研问卷项目调研问卷 第 26 页 共 64 页物料计划物料计划的来源的来源物料计划工作流程：物料计划所要收集的数据从哪些部门的人员收集？例如主生产计划、库存、在制品、采购定单等数据的收集。由生产计划到物料计划的计算流程以及计算方法？是否考虑部品变更、替换件以及库存资金的流转积压等问题？如果考虑，那么基于什么原则？由物料计划生成采购计划的流程是怎样的？有哪些部门参与？生成采购计划需要考虑的因素有哪些？比如说提前期、采购最小批量、分批采购、库存积压等问题。 XX项目调研问卷项目调研问卷 第 27 页 共 64 页当主生产计划变动时采购计划的调整流

15、程是怎样的？例如在客户定单取消时为此而发生的采购计划的是如何处理的。紧急采购计划的处理流程与正常采购的处理流程是否有区别？如有请详细说明。下达采购计划除了正常的因素（比如生产计划、订单、库存以外的因素）以外，是否还要考虑与计划无关的因素，如采购件的生命周期，价格波动等问题，如有请详细说明。请购计划的生成与调整请购计划的生成与调整生产的计划内需求和计划外需求分别是如何生成请购计划的（如：主要原材料订货策略，参与MRP运算或不参与MRP运算，采用最小最大计划、重订货点计划等几种，指明所占比例。）？请购计划的生成频次是多少？由哪些人审核确认？ XX项目调研问卷项目调研问卷 第 28 页 共 64 页

16、辅助材料及杂项采购的请购计划如何生成？由哪些人审核确认？采购提前期是如何确定的？是否有进口采购业务，如果有，进口采购的业务处理流程是怎样的？请购计划是否存在调整的情况？如果存在，会有哪些情况？它们的审批程序是怎样的？ XX项目调研问卷项目调研问卷 第 29 页 共 64 页供应商认证与管理供应商认证与管理现行的供应商认证与管理工作是怎样运做的？采购部负责哪些工作？根据不同的指标要求（如供货能力、技术服务、价格、产品质量），供应商是否区分不同级别管理？是否定期对合格供应商进行再认证？采购业务是否全部通过标准订单的形式执行？对固定（稳定）供应商，是否存在一揽子协议或框架性协议的方式？对于多变构件采

17、购或紧急采购，供应商的确认原则是什么？流程（审批程序）是怎样的？采购成本采购成本产品经理对材料成本的目标估算，是否影响采购价格？如果存在较大差异，如何协调？公司是否有采购成本（率）的目标计划？采购部是否定期对采购成本及采购费用做分析？如有请做详细说明。 XX项目调研问卷项目调研问卷 第 30 页 共 64 页采购执行采购执行如何对采购业务进行分配？采购订单的审批流程是怎样的？不同的采购订单（合同）分别包含哪些信息？请提供订单样本。在生成采购订单（合同）的过程中，需要调用哪些信息？并请指出这些信息的来源。如果是书面文件或电子文档，请提供该文件样本。 XX项目调研问卷项目调研问卷 第 31 页 共

18、 64 页采购订单生成后，是否存在调整的情况？如果存在，会有哪些情况？它们的处理、审批程序是怎样的？对于请购计划，是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法？采购库存的控制由谁负责？采购订单（合同）生成一式几份？并请指出分别的去向。如果对外传递，请指出传递形式（示例：电话/信函/传真/电子邮件等等）、传递时间（示例：订单生成后24小时内发出）、在途时间（示例：发出后24小时内对方收到）。如果内部留存，请指出保存人、留存形式（示例：书面/电子文档等等）。 XX项目调研问卷项目调研问卷 第 32 页 共 64 页采购预付款在支付后，由谁负责跟踪控制？为避免有预付款的采购订单重复付款，采取了哪些控制方

19、法？到什么时间，才可以认为一个采购订单已经完成（示例：多批货物均已到达海关/运抵仓库/通过验收/入库之后）？是否定期对采购执行结果与请购计划，进行对比分析？未尽事宜未尽事宜除以上内容，还有哪些重要或需提请注意的方面：改进意见或者管理难点改进意见或者管理难点您认为本部分业务管理还有哪些需要改进？改进建议是什么？ XX项目调研问卷项目调研问卷 第 33 页 共 64 页您认为与本业务相关的其它业务管理需要在哪些方面改进，改进建议是什么？ XX项目调研问卷项目调研问卷 第 34 页 共 64 页7. 库存管理库存管理库存的基本情况库存的基本情况参与“库存管理”职能的人员有哪些？请描述各自参与的工作流

20、程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）库存模式库存模式集团的库存在几级？各级之间的物流调配关系是如何进行的？是物流统一管理吗？请描述一下库存的物理分布以及逻辑上的区分是怎样的？有无实行子库划分及货位管理？若有，请详细说明。客户的库存客户的库存客户库存是如何管理的？ XX项目调研问卷项目调研问卷 第 35 页 共 64 页生产领用物料管理生产领用物料管理材料的领用出库流程是怎样的？流转的单据有哪些？库房发料采取哪种方式？A先进先出 B后进先出 C按批次个别认定 D个别认定 E其他方法生产过程中补料（领料单以外的追加发料）如何处理？以及审批过程是怎样的？非生产物料领用管理非生产物料领用管理非生

21、产性领料（如内部领用、样品等）的处理流程以及审批过程是怎样的？原材料入库管理原材料入库管理采购验收入库流程是怎样的，以及这中间流转的单据有哪些？是否对于不同的类别的物料的流程上有不同的处理？如果有请详细描述。 XX项目调研问卷项目调研问卷 第 36 页 共 64 页货物运抵仓库后，多久可以入库？是否进行数量与质量的验收？由谁负责验收？质检入库流程是怎样的？是否存在运抵的货物多于订购数量的情况？是否仍旧入库？处理流程是怎样的？如果运抵的货物数量少于或质量低于订购要求，处理流程是怎样的？货物入库应该具备哪些文档（示例：收货清单等）？这些文档由谁生成？生成的依据是什么？如果是书面文件或电子文档，请提

22、供该文件样本。是否知道仓库接收的这批货物对应哪一个采购订单、哪一个发货通知？如何得知？ XX项目调研问卷项目调研问卷 第 37 页 共 64 页采购不合格品的退货流程是怎样的？流转的单据有哪些？辅助材料以及工装设备等的库存管理辅助材料以及工装设备等的库存管理采购生产辅料接收、入库流程是怎样的？流转的单据有哪些？采购工器具接收、入库是怎样的？流转的单据有哪些？其它原材料库存业务其它原材料库存业务原材料的盘点处理方法和流程？流转的单据有哪些？盘点的盘盈盘亏是怎样处理的? XX项目调研问卷项目调研问卷 第 38 页 共 64 页材料在库存之间的调入/调出流程是怎样的？流转的单据有哪些？是否存在材料处

23、理（如多余原材料的外买等）流程？流转的单据有哪些？呆、滞料的处理流程？流转的单据有哪些？成品的改装、部件的维修的出库流程是怎样的？物料的报废处理流程以及审批过程？包括库存物料的报废和车间物料的报废。流转的单据有哪些？ XX项目调研问卷项目调研问卷 第 39 页 共 64 页产成品库存管理产成品库存管理生产入库的流程是怎样的？流转的单据有哪些？销售退货入库的流程是怎样的？流转的单据有哪些？移库流程是怎样的？流转的单据有哪些？ XX项目调研问卷项目调研问卷 第 40 页 共 64 页产成品盘存流程是怎样的？流转的单据有哪些？盘点的盘盈盘亏是怎样处理的?组装出入库流程是怎样的？流转的单据有哪些？库存

24、计划和补充库存计划和补充是否按照物料不同的分类有不同的最大最小库存?如果有，请详细说明制定最大最小库存的方法和考虑的因素. XX项目调研问卷项目调研问卷 第 41 页 共 64 页最大最小库存的定额制定是否考虑到产品的特性,例如物料的生命周期,物料的价格等其他方面的因素库间管理主要有哪些作业形式库间管理主要有哪些作业形式组装、拆分、形态转换、移库？货位管理货位管理目前采用什么样的货位管理方法？批次号管理批次号管理采用批次号管理吗？主要的方法是什么？库存分析库存分析库存分析的内容：主要关注的分析方面有哪些？定期要求哪些分析报表？ XX项目调研问卷项目调研问卷 第 42 页 共 64 页未尽事宜未

25、尽事宜除以上内容，还有哪些重要或需提请注意的方面：改进意见或者管理难点改进意见或者管理难点您认为本部分业务管理还有哪些需要改进？改进建议是什么？您认为与本业务相关的其它业务管理需要在哪些方面改进，改进建议是什么？8. 质量管理质量管理质量管理流程质量管理流程请描述目前进货检验、半成品检验、成品检验的流程、 XX项目调研问卷项目调研问卷 第 43 页 共 64 页质量检验的标准和方法质量检验的标准和方法请介绍主要的质量检验的标准、方法和检验工序；质量分析质量分析目前质量分析所主要采用的方法，存在什么问题？质量管理对质量管理对ERP系统的需求系统的需求对通过ERP系统改进工作有什么建议？在全面质量

26、管理方面的需求，希望哪些在ERP系统中进行改进？ XX项目调研问卷项目调研问卷 第 44 页 共 64 页9. 财务管理财务管理基本情况基本情况财务岗位有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）会计科目表的结构分为几级？各级级长为多少？成本类科目考核明细至_ 。 制造费用明细科目如何分类，请提供具体分类标准。管理费用明细科目如何分类，请提供具体分类标准。收入类科目考核明细至_ 。应收帐款明细科目设置的原则是什么？ XX项目调研问卷项目调研问卷 第 45 页 共 64 页应付帐款明细科目设置的原则是什么？是否存在外币帐户？A 是；B否。 如有，请列示。如存在外币业务

27、，那么平时的汇率变动和汇兑损益是如何计算的？明细会计科目编码规则，请提供详细的会计科目表。请说明每月结帐日期并描述结帐前后的主要业务处理。凭证管理凭证管理目前公司的凭证共分为 类，分别为：凭证的编号的规则为：（如是否按业务来源进行分类）目前对于以一定规则发生的业务往来，公司是否有自动完成的凭证处理过程？（如：月末结转、在相同科目中以相同规则发生的重复性凭证。） XX项目调研问卷项目调研问卷 第 46 页 共 64 页税收税收公司目前的税赋结构如何？适用哪些税收政策？财务报告财务报告收入（选择）收入（选择）公司收入分析收入、预算对比分析收入增长原因其他：成本（选择）成本（选择）各种费用分析部门费

28、用/预算考核，每月进行，考核到二级科目成本占总成本比例成本变动分析（与去年同期对比）其他：现金流量（选择）现金流量（选择）当月现金收入分析当月现金支出分析其他：请指出外部财务报表的制作时间，并提供样张。请指出内部主要财务报告的制作时间，制作要求和报告使用人。并提供样张。 XX项目调研问卷项目调研问卷 第 47 页 共 64 页管理报告管理报告财务部目前为哪些部门提供哪些内部管理报告或信息？这些信息分别来源于哪个具体岗位？出于税收或财务政策的考虑，财务核算结果与实际情况有出入时，财务部提供的内部报告是否做调整或说明？这些涉及对实际情况改变的核算数据，是否能够全部追溯到原始数据？科目核算科目核算请

29、指出预提科目核算的具体内容。请指出待摊科目核算的具体内容。请指出低值易耗品核算的具体方法其他其他是否存在货到票未到的情况？A 是；B 否。如存在，帐务上如何处理？ XX项目调研问卷项目调研问卷 第 48 页 共 64 页是否存在票到货未到的情况？A 是；B 否。如存在，帐务上如何处理？存货入库、出库的计价方式是什么？销售分批发出商品的帐务处理如何？以下非正常业务的帐务处理如何？自用促销其他请列示出主营业务收入的构成比例。请指出其他业务收入、支出核算的内容。财务系统与MIS系统之间相互沟通哪些信息？ XX项目调研问卷项目调研问卷 第 49 页 共 64 页应收管理应收管理公司会计根据哪些信息登记

30、存货帐？请附原始单据样本复印件。公司会计根据哪些信息登记应收帐款？请附原始单据样本复印件。是否有预收帐款的管理？A 是；B否。请描述预收帐款的处理流程销售收入销售收入销售收入确认依据是： XX项目调研问卷项目调研问卷 第 50 页 共 64 页A开出发票B发出货物C合同条款D其他_请分别说明公司的主营业务和其他收入构成情况客户管理客户管理目前，有无客户信用额度的管理：A 有；B没有。 C、客户信用度标准是_客户信用额度的作用：A到限额时报警 B到限额时不再发货C到限额时发货必须现结 D超限额付利息 E其他_有无关联客户的管理, 例如A客户代B客户付款给公司？A有, 具体处理方式_B无 XX项目

31、调研问卷项目调研问卷 第 51 页 共 64 页客户分类有无分类？A有,分类标准是_请列示B无有无境外客户？对其有哪些特殊管理要求?折扣折扣是否按收款期限给客户现金折扣A是，具体方式_B否发票管理发票管理开具发票的类别及数量A普通发票，每月约_张B增值税专用发票, 每月约_张C开票岗位_发票金额是否含税及所含税种： XX项目调研问卷项目调研问卷 第 52 页 共 64 页A不含税，B含税,主要税种及具体对应业务_客户付款与开具发票对应关系是什么？A一笔付款对应多张发票 B多笔付款对应多张发票C其他_是否有无关发票的收入种类？A有, 具体种类和处理方式_B无销售退回销售退回如何处理未收到客户款的

32、销售退回业务A销售收入处理_B退回正品货物入库_C退回次品货物入库_D税金处理_E其他需处理事项_如何处理收到客户款的销售退回业务A销售收入处理_B退回正品货物入库_C退回次品货物入库_ XX项目调研问卷项目调研问卷 第 53 页 共 64 页D税金处理_E其他需处理事项_帐龄和坏帐管理帐龄和坏帐管理应收帐款的帐龄区间设置如何？A 30天60天90天以上B 3个月6个月1年 以上C其他_确认坏帐的标准是什么？A按帐龄, 时间超过_年B其他原则_坏帐处理方式如何？A备抵法B直接转销法应收款核销应收款核销应收帐款及预收帐款的核销方式如何？A按客户余额B按单据余额 C按产品 D其他_应收票据应收票据

33、有无应收票据的管理？A有, 类型_ XX项目调研问卷项目调研问卷 第 54 页 共 64 页B无结算方式结算方式公司收款目前的结算方式有（多选）:A现金B支票C汇票D信用证 E其他_催款管理催款管理描述现有催款流程,具体有哪些单据,催款周期多长?未尽事宜未尽事宜除以上内容，还有哪些重要或需提请注意的方面：改进意见或者管理难点改进意见或者管理难点您认为本部分业务管理还有哪些需要改进？改进建议是什么？ XX项目调研问卷项目调研问卷 第 55 页 共 64 页您认为与本业务相关的其它业务管理需要在哪些方面改进，改进建议是什么？应付管理应付管理应付债务的确认原则和付款依据分别是什么？应付帐款的付款对象

34、会有哪些？它们平均每月的付款业务量（多少笔，付款金额大致多少）如何？付款申请付款申请采购付款申请和审批流程(文字或部分流程)申请付款时要求提交的单据有哪些？分别由哪些部门提供？ XX项目调研问卷项目调研问卷 第 56 页 共 64 页与供应商的结算方式是怎样的？（按单结算、按月结算或其他）付款计划的审批流程是怎样的？当公司资金不足时，付款计划如何安排？需要参考哪些信息？这些信息的来源是什么？申请付款时，要求采购部提供的单据或文档有哪些？这些单据或文档的来源分别是什么？费用及预算控制费用及预算控制请描述费用报销流程。 XX项目调研问卷项目调研问卷 第 57 页 共 64 页对各部门如何进行预算控

35、制。财务确认财务确认对于单到货未到、货到单未到、货单均到而未及时检验入库或质检未完全通过等情况，财务在平时及月末时如何处理？在采购订单未申请付款时，财务如何及时反映已采购到货的材料成本？对于已付款采购订单，有退货问题，财务如何控制？当采购发票价格或数量与采购订单不一致时，财务如何处理？未尽事宜未尽事宜除以上内容，还有哪些重要或需提请注意的方面： XX项目调研问卷项目调研问卷 第 58 页 共 64 页改进意见或者管理难点改进意见或者管理难点您认为本部分业务管理还有哪些需要改进？改进建议是什么？您认为与本业务相关的其它业务管理需要在哪些方面改进，改进建议是什么？固定资产固定资产请表述固定资产购置计划、资产登记、资产转移和资产报废等业务的流程。相关审批制度是怎样的？固定资产的分类标准是什么？ XX项目调研问卷项目调研问卷 第 59 页 共 64 页折旧折旧请指出各类固定资产的折旧年限、折旧方法及会计分录（请提供详细列表）。固定资产折旧费的分摊方式如何？目前固定资产价值（净值）约为：_请指出固定资产的变动（如新增、报废、损失、捐赠等）的帐务处理。拆装业务在帐务上如何处理？未尽事宜未尽事宜除以上内容，还有哪些重要或需提请注意的方面：改进意见或者管理难点改进意见或