用友ERP房地产系统V5.0专业版系统使用说明

1、用友ERP房地产系统使用说明2011年9月目录目录 (2第1章系统概况介绍 (91.1节系统设计 (91.2节系统优点 (91.3节系统主要模块 (9第2章基础部分操作说明 (102.1节基本操作 (102.1.1运行设置 (102.1.2登录站点 (122.1.3主界面说明 (132.1.4密码修改 (132.1.5退出系统 (142.1.6基本操作技巧 (142.2节基础系统功能 (142.2.1系统管理用户管理 (142.2.2系统管理角色管理 (152.2.3系统管理组织结构 (172.2.4系统管理部门清单 (212.2.5系统管理岗位清单 (222.2.6系统管理数据权限 (232

2、.2.7系统管理配置管理 (262.2.8系统管理帐套管理 (262.2.9系统管理系统字典 (302.2.10系统管理汇率管理 (302.2.11系统管理流程角色 (312.2.12系统管理流程配置 (3流程信息配置页面 (3属性信息 (3任务信息配置页面 (3路由信息配置页面 (3辅助控制说明 (3审批控制说明 (3路由条件说明 (3流程的数据权限 (392.2.13桌面通知 (392.2.14桌面底部消息 (412.2.15桌面底部在线人数 (4

3、2第3章PM操作说明 (433.1节PM基础设置 (433.1.1PM设置系统字典 (433.1.2PM设置产品组合 (433.1.6数据资料供方资料 (483.1.7数据资料文档管理 (493.1.8数据资料材料管理 (503.1.9数据资料材料信息库 (513.2节PM功能操作 (523.2.1项目信息项目概况 (523.2.2项目信息产品管理 (533.2.3项目信息户型概况 (553.2.4工程进度节点进度 (563.2.5工程进度详细进度 (593.2.6工程进度我的填报 (603.2.7工程进度关注工作 (613.2.8工程进度工程月报 (613.2.9成本控制费用分解 (623.

4、2.10成本控制预算设置 (643.2.11成本控制预算汇总 (653.2.12成本控制合约规划 (673.2.13成本控制预估变更 (683.2.14成本控制造价控制 (693.2.15成本控制造价汇总 (713.2.16成本控制分项汇总 (713.2.17成本控制动态成本 (723.2.18成本控制异常成本 (723.2.19成本控制目标成本汇总 (733.2.20成本控制目标成本阶段 (733.2.21成本控制目标成本执行 (733.2.22成本控制产品类型汇总 (743.2.23成本控制成本调整 (743.2.24招标管理招标计划 (7新增招标计划 (753.2.24

5、.2新增投标单位预审单 (7投标单位预审单审核 (7新增发标 (7新增回标 (7新增中标 (7中标审核 (80生成合同 (8关联合同 (80新增招标文件 (833.2.25招标管理发标记录 (833.2.26招标管理中标记录 (843.2.27合同管理在办合同 (843.2.28合同管理已定合同 (863.2.29合同管理变更概览 (933.2.33付款管理应付款项 (973.2.34付款管理付款清单 (993.2.35付款管理凭证生成 (1003.2.

6、36付款管理凭证处理 (1023.2.37财务分析付款一览 (1043.2.38财务分析每月请款 (1043.2.39财务分析欠款情况 (1053.2.40现场签证待审签证 (1053.2.41现场签证审核中签证 (1073.2.42现场签证已审签证 (1073.2.43现场签证作废签证 (1083.2.44设计变更待审变更 (1083.2.45设计变更审核中变更 (1103.2.46设计变更已审变更 (1103.2.47设计变更作废变更 (1103.2.48质量管理质量检查 (1质量检查新增 (1质量检查审核 (1113.2.49安全管理安全检查 (1

7、安全检查新增 (1安全检查审核 (1133.2.50资金计划资金计划汇总 (1资金计划新增 (1资金计划财务审核 (1资金计划审核 (1资金计划调整 (1163.2.51资金计划年度资金计划 (1173.2.52资金计划资金计划执行 (1173.2.53材料管理材料计划(甲供 (1173.2.54材料管理材料计划(甲控 (1193.2.55材料管理计划执行(甲供 (1213.2.56材料管理计划执行(甲控 (1213.2.57材料管理材料入库 (1223.2.58材料管理材料

8、领用 (1233.2.59材料管理结转凭证生成 (1243.2.60材料管理材料库存 (1253.2.61材料管理甲供材料 (1253.2.62系统管理配置管理 (1253.2.63项目管理分析成本分析造价汇总 (1263.2.64项目管理分析成本分析项目对比 (1263.2.65项目管理分析成本分析动态成本 (1273.2.66项目管理分析成本分析异常成本 (1273.2.67项目管理分析成本分析成本进度分析 (1273.2.68项目管理分析成本分析目标成本汇总 (1283.2.69项目管理分析成本分析目标成本阶段 (1283.2.70项目管理分析成本分析目标成本执行 (1293.2.71项

9、目管理分析财务分析欠款情况 (1293.2.72项目管理分析财务分析支付概况 (1303.2.73项目管理分析资金分析年度资金计划 (1303.2.74项目管理分析资金分析资金计划按项目 (1303.2.75项目管理分析资金分析资金计划执行 (1313.2.76项目管理分析进度分析项目概况 (1313.2.77项目管理分析进度分析进度汇总 (1323.2.78成本数据库项目成本数据库 (1323.2.79成本数据库项目成本对比分析 (1333.2.80我的工作待办事宜 (1333.2.81我的工作在办事宜 (1333.2.82我的工作已办事宜 (1343.2.83我的工作流程查询 (1343.

10、2.84我的工作流程监控 (134第4章营销操作说明 (1364.1节销售设置 (1364.1.1系统管理系统字典 (1364.1.2系统管理配置管理 (1364.1.3项目信息项目介绍 (1394.1.4项目信息户型信息 (1394.1.5项目信息楼栋信息 (1414.1.6项目信息参数设置 (14调查问卷 (14装修类型 (14装修套餐 (150优惠方案 (15付款方式 (15其他类收款 (15逾期公式 (15补差公式 (15佣金公式 (1554.1

11、.6.10售后服务 (151打印模板 (152套打模版 (1594.1.7项目信息房间装修调整 (1614.1.8项目信息附属物业设置 (1624.1.9项目信息房源状态控制 (1634.2节销售功能操作 (1644.2.1客户管理客户登记 (1644.2.2客户管理客户查询 (1654.2.3客户管理客户投诉 (1694.2.4客户管理VIP卡查询 (1704.2.5客户管理来电来访客户 (1704.2.6客户管理一次闲置客户 (1714.2.10销售管理销控管理 (1754.2.11销售管理价格管理 (1764.2.12销售管理销控总表 (1864.2.12

12、.1排号 (18预订 (18预订业务员变更 (18预订客户变更 (18预订收款 (18认购 (18优惠方案 (190特批单 (190付款方式 (190装修信息 (191认购业务员变更 (192认购客户变更 (193修改认购付款计划 (194认购收款 (195其他应收款 (196认购面积变更 (197认购退单 (19

13、8签约管理 (199售后信息 (190签约业务员变更 (191修改合同付款计划 (192售后办理 (193业绩分配 (194关联合同 (195实际交房日期 (196合同收款 (197合同退单 (198售后材料 (199售后材料提交 (190售后材料接收 (191售后材料删除 (192逾期交款 (193房屋供款表

14、 (2004价格记录 (2005成交记录 (206交房结算 (207价格补差 (2014.2.13销售管理待售房源 (2014.2.14销售管理排号查询 (2024.2.15销售管理预订查询 (2024.2.20销售管理业务员变更 (2064.2.21营销管理合同佣金 (2084.2.22营销管理佣金申请 (2094.2.23售后服务待办服务 (2104.2.24售后服务已办服务 (2104.2.25售后服务价格补差 (2114.2.26售后服务交房结算 (2124.2.27财务管理客户收款 (2124.2.28财务管理收款查

15、询 (2134.2.29财务管理欠费查询 (2144.2.30财务管理催欠查询 (2144.2.31财务管理凭证生成 (2154.2.32财务管理凭证处理 (2154.2.33财务管理款项对应科目 (2164.2.34销售报表中心、集团汇总 (2报表查看 (2报表保存到EXCEL (2164.3节租赁设置和功能操作 (2164.3.1项目信息项目介绍 (2174.3.2项目信息户型信息 (2174.3.3项目信息楼栋信息 (2194.3.4项目信息出租物管理 (2254.3.5项目信息参数设置 (22调查问卷维护 (22其

16、他类收款维护 (22逾期公式维护 (22账单模板维护 (23打印模板维护 (23套打模版维护 (2324.3.6项目信息房源状态控制 (2324.3.7客户管理客户登记 (2334.3.8客户管理客户查询 (2334.3.9客户管理客户投诉 (2364.3.10客户管理联系记录查询 (2374.3.11租赁业务租控管理 (2374.3.12租赁业务价格管理 (2384.3.13出租物价格管理 (2424.3.14租赁业务租控总表 (24房源信息查看 (24定租 (24签租 (2

17、474.3.15租赁业务待租房源 (2534.3.16租赁业务待租物查询 (2534.3.21财务管理租约待开账 (2564.3.22财务管理房源其他类款 (2574.3.23财务管理其他待开账 (2574.3.24财务管理其他账单 (2584.3.25财务管理客户收款 (2584.3.26财务管理收款查询 (2594.3.27财务管理凭证生成 (2594.3.28财务管理凭证管理 (2604.3.29财务管理款项对应科目 (2604.3.30租赁报表中心、集团汇总 (26报表查看 (26报表保存到EXCEL (2614.3.31系统管理系统字典 (2614

18、.3.32系统管理配置管理 (2624.4节客户服务相关操作 (2634.4.1会员管理入会登记 (2634.4.2会员管理会员查询 (2644.4.3会员管理积分查询 (2654.4.4会员管理兑付查询 (2664.4.5会员管理购房积分 (2664.4.6会员管理会员活动 (2674.4.7会员管理挂失卡号 (2684.4.8会员管理积分设置 (2694.4.9会员管理等级设置 (2704.4.10会员管理打印模板 (2714.4.11客户档案客户查询 (2714.4.12客户投诉客户投诉 (2714.4.13客户投诉案例库 (276第5章管理驾驶舱 (2775.1节管理驾驶舱 (2775

19、.1.1管理驾驶舱企业运营分析 (2775.1.2管理驾驶舱利润敏感分析 (2775.1.3管理驾驶舱利润试算表 (2795.1.4管理驾驶舱土增税预测 (2815.1.5管理驾驶舱支出情况表 (2825.1.6管理驾驶舱开发情况表 (2825.1.7管理驾驶舱资金情况表 (2835.2节配置管理 (2835.2.1配置管理PM营销楼栋匹配 (2835.2.2配置管理普通住宅设置 (2845.2.3配置管理桌面配置 (284第1章系统概况介绍1.1.1 用友ERP房地产系统V5.0专业版是结合工程项目管理、房产销售和租赁功能发展而成,面向的目标客户群为区域化或跨区域经营的房地产开发企业、房地产

20、营销及代理企业。1.1.2 整体产品包括工程项目管理、营销管理这两个子系统功能。1.2.1 系统采用适合异地远程、多项目集中实时管理的B/S结构。1.2.2 系统定位为搭建一个多部门协同工作的平台。1.2.3 系统提供自定义的业务参数,灵活支持多项目运作的需要。1.2.4 系统内设管理结构符合房地产企业集团化管理的需要。1.2.5 在总结大量成功应用案例基础设计功能,操作界面直观友好。从管理构架上看,整个系统分为:项目管理、营销管理。从系统功能结构上看,包含了:系统管理、PM设置、营销设置、数据资料、供方管理、项目管理分析、营销管理分析、租赁管理分析、客服管理分析、成本数据库、管理驾驶舱、会员

21、管理、客户档案、客户投诉、销售的项目信息、销售的客户管理、销售的销售管理、销售的售后服务、销售的财务管理、销售的企划管理、销售的报表中心、租赁的项目信息、租赁的客户管理、租赁的租赁业务、租赁的财务管理、租赁的报表中心、PM的项目信息、PM的工程进度、PM的成本控制、PM的招投标管理、PM的合同管理、PM的付款管理、PM的财务分析、PM的现场签证和设计变更、PM的质量检查和安全检查、PM的资金计划、PM的材料管理,等功能部分。第2章基础部分操作说明2.1.1 运行设置用友ERP房地产系统V5.0专业版是基于WEB方式的软件系统,所以使用系统的客户端电脑基本条件是: 能上网的电脑(使

22、用宽带连接。 客户机推荐使用的操作系统:Windows2000 server SP4 / Windows 2003server(32位 SP2 / Windows xp SP2。操作系统要打上补丁包到最新版本。不支持64位操作系统。 有Windows的IE浏览器,版本为IE8。其他版本或其他浏览器不予支持。浏览器要允许窗口弹出。浏览器要打上补丁包到最新版本。 服务器IE设置,要求把COOKIE完全的释放开来,操作步骤“工具Internet选项隐私”如图。在设置里选择“高级”,允许接收第一方和第三方的COOKIE,并总是允许会话COOKIE。 2.1.1

23、.5 IE浏览器设置,操作位置IE菜单“工具Internet选项安全”,要将系统站点加入“可信站点”,对可信站点做“自定义级别”安全设置,对“.NETframework/.NET framework相关组建/.NET framework安装程序/ActiveX控件和插件/脚本/下载”里的子项都设为启用,还要启用下载和下载提示。 2.1.2 登录站点连接上网络,打开IE 浏览器,输入系统管理员提供的系统访问网址,在登录页面里输入用户名及密码后执行登录操作。 不同权限的用户将看到有差异的界面显示。2.1.3 主界面说明如图,主界面分为4个主要部分:顶部的顶部菜单栏部分;左侧菜单栏部分;右边桌面及功

24、能页面显示区域部分、底部信息栏部分。 2.1.4 密码修改底部信息栏里有修改密码的一个钥匙图标,点钥匙图标,进入修改登录密码页面,设置后按【确定】退出。 最简单的方式往往是最有效的,设置一个不易破解的密码,是保证系统安全的最有效的手段。当添加了一个新用户帐号时,需要设置一个密码,出于安全性的考虑,用户一定要更改自己的密码,设置的密码要尽量复杂,不要用你的生日、电话号码、任何英文单词作为密码。建议用户定期更改自己的密码。2.1.5 退出系统点击系统主界面右上角“退出”字样链接,即可退出现有用户名登录的系统,回到未登录主界面重新登录。直接关闭浏览器也可退出系统。2.1.6 基本操作技巧2.1.6.

25、1 鼠标操作在IE里,只定义了鼠标左键单击为正常程序功能,所以在点击按钮时请不要双击。另外IE里右键单击为弹出IE功能菜单。 页面刷新有时会因为网络的问题,导致页面不刷新,需要手工刷新,刷新的技巧是在需要刷新的页面空白处(非图片处点击右键,在弹出菜单上选择“刷新”。 时间输入系统允许的时间格式为XXXX-XX-XX (例2003-5-1,要求是4位年份,2位或1位月份和日期,中间用“-”号分隔,不允许用“/”或“.”或中文的“-”分隔符。在业务上正式使用系统之前,请先做好各项初始化配置工作。权限上的调整结果在U注意:设置保存两分钟后生效。2.2.1 系统管理用户管理

26、维护和查看系统使用者的用户信息,输入或修改用户登录账号和密码,用户有2个状态“启用”和“禁用”。点【新增】按钮来添加用户,在用户信息页面里维护各类用户信息后,点【确定】按钮保存。 在用户管理查询页里,通过输入查询条件的方式,点【搜索】按钮来查询用户信息记录。 2.2.2 系统管理角色管理维护和查看用户账号对应的系统权限角色。角色操作权限是系统权限体系中的要素之一。首先是维护角色基本信息,保存后进入该角色再设置对应的操作权限。操作权限分三大部分(权限管理、项目管理、营销管理,通过打勾的方式设置当前角色是否有各项的操作权限。保存后当前角色具有的角色权限会显示在角色信息页面的权限栏目里,而当前角色对

27、应有哪几个岗位则显示在角色信息页面的岗位栏目里。点【新增】按钮来添加角色,在角色信息页里维护好后点【确定】按钮保存。 然后查询到刚添加的角色记录,打开来进入角色信息页,这时才能给这个角色分配操作权限。 “权限管理配置权限”、“项目管理配置权限”、“营销管理配置权限”这3个按钮分别对应基础系统、PM系统、营销系统这3大部分的操作权限设置。点对应按钮,进入配置角色权限页面,在该页面里点击对应模块的文字链接, 打开模块的配置角色权限页面,在里面通过打勾的方式给角色设置操作权限。设置后点【保存】按钮返回。 只有当前角色被组织结构里的某个岗位关联后,在角色信息页的岗位栏里才会有对应的岗位记录显示出来。2

28、.2.3 系统管理组织结构维护和查看用户企业的组织结构,比如集团、公司、项目、部门。集团下可以建公司或项目、部门,公司下可以建子公司、项目或部门,部门下可以建子部门。公司下不能建集团,部门下不能建公司。项目直接建在集团下后,集团下就不能建公司。项目直接建在公司下后,该公司下就不能建子公司。各级部门节点下可以增加岗位。岗位里需要选择岗位的权限范围。岗位权限范围是系统权限体系中的要素之一,分部门级权限和个人级权限两种,可以根据实际工作需要单独设置或者组合设置。最后岗位里要把对应的用户添加进来,使用户和岗位之间建立关联关系。新增的项目也是组织结构里一种节点。系统规定,一旦在某一个组织结构节点上建立了

29、一个项目后,该节点的上级父节点U注意:和下级子节点上就不能再建立项目。所有项目只能建在同一层级上,不管是哪一层级:如果一个项目建在集团节点下,那其他项目也只能都建在集团节点下;如果一个项目建在一级节点下,那其他项目也就只能都建在一级节点下;如果一个项目建在二级节点下,那其他项目就只能都建在二级节点下,以此类推。在组织结构页里,在左侧组织结构树形里点击一个结构节点,右侧就会显示出对应部门的信息,并显示该部门下的直属子部门清单和直属岗位清单。 填写部门信息后点【保存】按钮。 岗位信息后点【保存】按钮。 岗位里要设置权限范围,权限范围决定这个岗位的用户在系统里能处理属于哪些部门节点(这里集团、公司、

30、项目、部门都可以称做为部门节点的业务数据。岗位的权限范围分2类,一个是部门级别,一个是个人级别。部门级别的权限范围高于个人级别权限范围,当一人多岗的情况下,发生部门级别范围和个人级别范围重叠的情况时,部门级别会盖过个人级别。一般来说,部门级别权限范围可以查看属于对应部门的业务数据,个人级别权限范围只能查看属于自己的业务数据。岗位信息里,点权限范围旁的放大镜图标,进入选择部门页,通过打勾的方式选择范围点,然后点击底部的【选择】按钮来保存。 岗位信息里,点放大镜图标进入选择角色页,上半部分是可供选择的角色清单,点选择文字链接可以选中对应角色。一个角色可以被多个岗位选用,所以一些已经被其他岗位选用过

31、的角色旁会标识“(此角色已经被选用过”。 岗位保存后才能给岗位里加关联用户,进入岗位信息页,点【添加用户】 进入人员选择页,点击左侧组织节点,右侧会显示对应节点下的用户记录,勾取用户,点击中部的向下图标来加入选择的用户,向上图标供移出,最后点底部【确定】按钮保存。 2.2.4 系统管理部门清单搜索和查看部门信息,也可以查看到部门下的岗位信息。有对应权限的还可以做部门信息的维护修改操作。该菜单功能是对组织结构菜单功能的一个扩展,以方便查询部门信息。 输入部门名,点【搜索】按钮查询,查询结果以记录清单显示,点击记录可以打开部门信息页查看。 2.2.5 系统管理岗位清单搜索和查看岗位信息,查看岗位权

32、限。有对应权限的还可以做岗位信息的维护修改操作,给岗位配置权限范围、配置用户。该菜单功能是对组织结构菜单功能的一个扩展,以方便查询岗位信息。 输入岗位名,点【搜索】按钮查询,查询结果以记录清单显示,点击记录可以打开岗位信息页查看。在岗位信息页里点“查看岗位权限”按钮可以查看该岗位配有哪些角色操作权限。 2.2.6 系统管理数据权限数据权限是系统权限体系组成要素之一,决定用户可以操作哪些类别的业务数据。新增数据类别,配置权限岗位和权限操作项。V35项目版系统的数据权限里有两类,一类是项目管理里的,用来和具体权限关联;另一类是营销管理的,它不与权限发生关系,类似一种数据类型字典的集合。项目管理的数

33、据权限的根类别是系统安装时默认的,比如:“(项目管理合同”。其第一级子类也是系统预置的,比如合同下的第一级子类“所有合同”,不能建立和其平级的类别,只能在其下建立子类别,比如“工程类合同”“设计类合同”等,然后给各个子类别配置权限。在数据权限页的左侧树形结构里点击一个数据类别,对应右侧的【配置权限】按钮是用来给这类数据配置对应的可访问岗位。 点击【新增子项】按钮,在系统类别页面里填写类别信息,然后点【确定】按钮保存,这样就增加了一个数据类别的子类别。 点击【配置权限】按钮,进入系统类别访问权限页面,点【添加】按钮来选择岗位, 在岗位选择页里,点击左侧的组织结构节点,右侧上部会显示该节点下的岗位

34、记录,勾取岗位,点向下图标将岗位选入,向上图标是将已选入的岗位移出的,设置后点【确定】按钮保存。 然后回到系统类别访问权限页面,刚添加进来的岗位,其对应的操作项都是没有打勾的,还需要通过打勾来给这个岗位设置操作权限,最后点底部的【确定】按钮保存。 如果要删除数据类别下配置的某些岗位,就在系统类别访问权限页里,在岗位记录左边的选择框里勾选,然后点击上部的【批量删除】按钮,最后点底部的【确定】按钮保存。 2.2.7 系统管理配置管理设置系统中上传附件的存储模式、文件存储目录和存储文件夹结构。附件存储模式分2种:文件存储、数据库存储。文件大小为0k的附件不能上传。系统安装时默认为数据库存储附件模式。

35、如果将数据库存储附件改变为文件存储附件,就需要在服务器硬盘上留好足够的空间,建立一个专门存储附件的固定路径,还需要设置系统保存附件时创建文件夹的名称格式。如果修改了附件存储模式,需要重启服务器才能生效。U注意:不要随意或频繁变动附件存储模式,并请用户网管定期做好相关备份工作。 维护审批流程的运行设置,比如流程页面显示流向信息的模式、默认审批动作等参数。 2.2.8 系统管理帐套管理新增帐套,帐套内维护连接参数,用来连接用友U8V10.0版系统的相关数据以供凭证接口使用。帐套建立后,要通过销售项目、租赁项目的项目介绍或者是PM项目的项目概况去关联帐套。项目和帐套之间建立关联后,就可以在帐套里设置

36、应用于营销租赁项目财务凭证的客户核算编号、项目核算编号,或者是设置应用于PM项目财务凭证的单位工程核算编号、供应商核算编号。注意:本版系统只提供针对用友U8V10.0版系统的财务凭证接口,不支持对接其他软件系统的财务接口。营销租赁只支持客户核算和项目档案核算,PM只支持供应商核算和项目档案核算,不支持其他核算方式。在帐套管理页里点击【新增】按钮, 进入帐套信息页,输入设置信息后点【确定】按钮保存。通常导出方式这里选择“直接导入财务平台”。 帐套建立后,要通过营销项目的项目介绍或者是PM项目的项目概况里去关联帐套。项目和帐套建立了关联后,就可以在帐套信息里设置凭证接口所需的财务编码。U注意:预算

37、类别、会计科目、凭证类别、客商分类、供应商分类、项目档案分类、结算方式等需要先在U8系统里设置好,供V5.0专业版系统引用。在帐套信息页里,点【客户核算】按钮, 转入客户核算页里,点击某个在对应项目里有收款或退款的客户记录, 选择客户分类,填写财务编码,然后保存。(适用营销项目里的客户核算 在帐套信息页里,点【营销项目核算】按钮, 转入项目核算页里,添加区域或楼栋或房源的财务编码。(适用营销项目里的项目档案核算 在帐套信息页里,点【工程项目核算】按钮, 转入单位工程核算页,点某个单位工程, 选择项目大类、项目分类,填写财务编码后保存。(适用PM项目里的项目档案核算 在帐套信息页里,点【供应商核

38、算】按钮, 选择供应商分类,点击某个在对应项目里有已审付款的供应商, 在供应商档案页里,填写财务编码后保存。(适用PM项目里的供应商核算 2.2.9 系统管理系统字典维护项目管理和营销管理功能中使用到的某些选择项的选择值。点击左侧字典名,右侧会出现字典项清单。在文本框里输入字典项内容,点击旁边的文件夹图标就加入了字典项。 点击某条字典项,会出现修改后保存、上移、下移、删除的操作图标。但是有些属于系统预置的字典项是不能被删除的。2.2.10 系统管理汇率管理维护外币汇率数值,其单位是:人民币/100外币。当新增合同或者请款时,会自动取这里设置的当前汇率数值供参考。汇率维护时的币种来自于数据字典里

39、设置的币种。在汇率管理清单页里,高级查询里的日期查询条件只对选择“所有汇率”搜索方式有效。 在汇率管理清单页里,点【新增汇率】按钮,进入汇率页, 在汇率页里,【新增】按钮是用来增加汇率明细条目的,设置好汇率参数后点【确定】按钮保存。 2.2.11 系统管理流程角色流程角色的配置结果是供流程配置时设置流程任务里选择使用的。选择系统管理流程角色功能,出现流程角色列表界面如下: 点击新增按钮,弹出新增流程角色页面。角色名称为必填项且不允许重复。所有人选项是对角色成员的一个补充。当选中时,角色成员包括全体系统用户。当没有选中时,必须维护角色成员。 点击【角色维护】,在如下弹出窗口中维护角色成员:角色成

40、员指明了哪些人在该角色中,具体到人或岗位。点击确定完成角色成员的维护。 2.2.12 系统管理流程配置项目管理里的审批流程是依照流程配置来运行的。选择系统管理流程配置,出现流程配置列表界面。每条流程配置记录的最右侧都有“复制”功能点。流程配置里没有直接新增流程配置的按钮,但可以通过复制现有流程的方式增加一条流程记录。复制出来的流程是处于“当前无效”状态的,可以修改它并使其有效,以便不同项目可以根据实际情况走不同的流程。在流程配置菜单页面里流水号中项目代码,是流水号组成的一部分。 流程信息配置页面名称:该流程的流程名表单资源路径:由系统提供25条。流程备注信息:备注流程版本说明

41、:说明索引:由系统提供25条。版本号:流程配置版本代码:流程配置代码,流水号组成的一部分。流水号编码规则为:项目代码+流程配置代码+两位年份yy+6位自动编号(初始为100000。项目:选择当前流程所属项目活动:当前流程是否启用 属性信息流程中用到的一些信息。某些可用作符合限定和路由条件。流程属性由程序定制且不能改动。只显示出可供配置路由条件的属性项目。 任务信息配置页面任务有如下分类:开始节点、结束节点、一般节点、会签节点。开始节点和结束节点是虚节点,启动流程或结束流程时用到。一般节点就是普通的流程处理任务。会签节点表示在该流程节点有几个部门同时签署意见。

42、抄送功能表示虽然该人不在流程中,但需要让他知道这件事。在流程配置页面下面添加“任务”处添加任务。开始节点、结束节点、一般节点任务名称:执行任务的名称任务类型:开始节点、一般节点、会签节点、结束节点。流程角色:该任务执行的流程角色选人方式:有人员单选、人员多选、不用选择(不用选择是指对应流程角色的人员默认都选中符合限定:根据属性内容对流程角色成员进行筛选,有申请人项目部门业务部门。项目部门筛选出被配置进对应流程角色里、且组织结构上属于流程对业务应表单所属项目下的人员供选择为流程接收人(包含项目下子部门的人员。申请人筛选出流程发起的这个人来做为流程接收人。业务部门筛选出被配置进对应流程角色里、且组

43、织结构上属于流程发起时“经办人部门”的、以及该部门子部门里的这些人来做为流程接收人。抄送:表示该任务节点是否有抄送功能。辅助控制:决定流程任务操作人能做哪些操作,需要按照标准配置项去配置。 会签点:流程在某个节点处需要多个部门一同参与评审,全部评审完成后流程才走到后一个节点。顺序会签:定义会签部门处理是否需要按一定的顺序。参与者:同一般任务中的流程角色。符合限定:同一般任务中的符合限定。必选:指定人员是否必须参加本次会签。允许发送:指定人员是否有权限在别的会签成员还没有完成会签任务的时候将流程往后一个流程节点发送。顺序号:顺序会签的处理顺序辅助控制:同任务中的辅助控制。 抄送:抄送分为两种,静

44、默抄送和非静默抄送。非静默抄送由本节点任务配置来决定需要让谁参与到流程抄送中来。静默抄送由目标节点任务配置来决定让谁参与到流程抄送中来。抄送提示:抄送按钮的显示文本。如果不填则按钮显示“抄送”。是否等待:抄送出去以后,是否需要等待抄送完成以后才能往下发送。一种比较灵活的处理方式,相当于一个加签的功能。参与者:同任务中的流程角色。符合限定:同任务中的符合限定。必选:指定人员是否必须参加本次抄送。继续抄送:把收到的抄送继续抄送出去,对象为全体用户中任意选择。静默抄送:是否静默抄送,如过这一项不勾选,为非静默抄送(手动抄送 路由信息配置页面路由指示了流程走向,在什么情况下,从哪个任

45、务节点流转到哪个任务节点去。路由名称:在流程发送时显示出来的,表示该流程步骤的名称。开始任务节点,结束任务节点:表示该流程的起始节点路由代码:路由标识。路由条件:根据路由开始节点当时的不同情况由判断当前路由是否有效。路由条件的输入要符合SQL命令语法格式,否则路由配置无效。默认路由:本条路由是否默认路由。流程从一个节点发到另一个节点,如果有几条路由可以走,而其它路由的路由条件都不满足而不能走时,流程就会转向去走默认路由。 辅助控制说明辅助控制需要和辅助控制项结合起来用。可操作即为可编辑;可见是为可以看见信息或者按钮;不可见是为不可以看见信息或者按钮。 审批控制

46、说明审批控制只能和流程角色辅助控制项结合起来用。可操作+可审核是指某个流程角色可以判定这条流程是通过还是不通过(同意/否决。 路由条件说明路由条件是SQL命令一个表达式,例如:合同价>10000 and合同价<=15000就是说当合同价大于10000并且小于等于15000时走这条路由。因为路由条件里金额是按照本币人民币计算,所以流程的金额按照对应业务单据里的汇率换算人民币。以下流程属性可以作为流程路由条件并生效: 默认路由优先级相对较低,当有非默认路由符合条件时,默认路由就不会出来。 流程的数据权限先要在集团基础设置下的“系统管理数据权限”中工作流里

47、,设置好流程数据类别和权限,然后在“PM设置流程配置”的数据权限里,将项目、流程、流程数据类别权限3者组合起来,形成一条组合权限约束使用。流程数据权限类型允许有重复使用在不同的项目和流程的组合中,系统取权限约束的并集。流程数据权限允许被随时删除和添加。2.2.13 桌面通知查看公告通知,新增和发布通知。在系统登录后显示的默认桌面上,有通知栏目。点击【发布】按钮进入通知页面, 填写通知标题和内容,选择发布范围后,点【发送】按钮发布通知。其中勾取了置顶项的话,通知接收人看见的通知清单里该条通知就排在比较靠上的位置。 在桌面通知栏里点击【更多】按钮,可以进入通知记录查询页,设置查询条件后点搜索按钮,

48、查询结果以记录清单显示。这个通知记录查询页顶部有【新增通知】按钮,也可以用来增加通知。 2.2.14 桌面底部消息查看用户和用户之间相互发送的消息,编辑和发送自己给其他用户的消息。当其他用户发消息给当前用户时,当前用户系统桌面的底部的消息图标就会闪烁,点击该图标就会显示消息内容页面。点击桌面底部的人形图标,就能打开消息列表页。消息列表分两部分,上半部分是已发消息栏,下班部分是接收消息栏,显示对应的消息记录,点击消息记录可以查看消息内容。如果要删除消息记录,就在消息列表里勾上需要删除的消息记录的右侧选项框,然后点击列表顶部的“删除”按钮。 如果要发送消息,就在消息列表页里点击【发送新消息】按钮,

49、进入消息发送页面,填写好消息内容,点【选择】按钮来选择接收人,最后点【发送】按钮发出消息。 2.2.15 桌面底部在线人数每隔一段时间统计在线用户,并显示在线用户名称。点击桌面底部的在线人数统计文字链接,会打开新窗口显示在线用户的记录。第3章PM操作说明U注意:在业务上正式使用系统之前,请先做好各项初始化配置工作。3.1.1 PM设置系统字典维护项目管理功能中使用到的一些常用选择项的选择值。点击左侧字典名,右侧会出现字典项清单。在文本框里输入字典项内容,点击旁边的文件夹图标就加入了字典项。 点击某条字典项,会出现修改后保存、上移、下移、删除的操作图标。但是有些属于系统预置的字典项是不能被删除的。3.1.2 PM设置产品组合维