休闲食品类商业计划书

1、XXX零售类项目xxx 食品有限公司 二零一 x 年 x 月第一章 市场分析目标市场定位 . 休闲食品行业市场现状分析 驱动因素分析 . 休闲食品行业发展趋势 . . 市场竞争分析 . 1.21.31.41.5第二章 项目介绍项目简介 . 产品优势 . 主打产品简介 特色消费者服务 .目录3344562.12.22.32.4第三章 商业模式666673.1 项目定位 . 3.2 商业模式 . 3.2.1 运营模式 .3.2.2 盈利模式 .第四章 战略规划 .777784.1 项目优势 . 4.2 战略目标和规划 .4.2.1 战略目标 4.2.2 发展规划 第五章 营销策略 888895.1

2、 消费者行为分析 . 5.1.1 消费者信息收集渠道 .5.1.2 影响决策因素 . 5.2 爆款策略 5.3 经营规划 . 5.3.1 引流策略 . 5.3.2 成交策略 . 第六章 组织结构与管理团队99999910116.1 组织结构 . .6.2 管理团队 . .第七章 融资方案1111127.1 融资需求 . 7.2 资金使用计划 .7.3 退出机制 . 第八章 财务分析 .121213148.1 财务假设 . 8.2 财务预测 . 8.2.1 收入预测 8.2.2 利润预测 8.2.3 现金流预测 .8.3 财务评价 . 141414151515第九章 风险分析161616169.

3、1 项目风险识别与分析 .9.2 风险级别识别 . 9.3 风险防范措施 . 第一章市场分析1.1目标市场定位年龄结构：以18-24岁大学生、25-29岁的青年白领 为项目 主力消费人群。注：以上数据为周黑鸭（微甜偏辣的口感跟本项目产品有共同之处，故可借鉴）在淘宝115100偏高偏低10-24网的统计数据。25-2930-3435-394(M950-6964-36%1.2休闲食品行业市场现状分析性别结构：参考休闲零食在淘宝网 线上销售统计数据显示，男女性别 比为64:36。1.主力消费群体现状据国家统计局公布数据显示，2014年，我国大学生人口数量为 1990万人，25-29岁的青年白领人数为

4、4728万人。2.休闲食品行业市场现状截止2014年底，我国社会零售总额为262394万亿元，其中，休 闲食品行业累计实现销售收入 4360.20亿元，同比增长18.12%,占 社会零售总额的1.66%。图1-2我国休闲食品销售情况1.3驱动因素分析 1.4休闲食品行业发展趋势综合考虑上述驱动因素，预计未来5年，休闲食品的销售量及销 售额将迎来快速增长，预计到 2020年，我国休闲食品的市场规模将 接近8000亿元。图1-3我国休闲食品行业市场规模预测1.5市场竞争分析2.1项目简介2.2产品优势2.3主打产品简介2.4特色消费者服务第二章 项目介绍第三章商业模式3.1项目定位3.2商业模式3

5、.2.1运营模式-苦系列原料采购产品主产甜系列r I t Ir I陵系列自在屋以“酸甜苦辣”四大系列熟食产品为主，通过良好的商业 模式与品牌运营，以及优秀的供应链管理与运营团队，以“零添加、 原生态、趣味性”的产品，开创互联网互熟食产品全网零售的知名品 牌。322盈利模式第四章战略规划4.1项目优势 4.2战略目标和规划421 战略目标近期 中期 远期表4-1项目战略目标项目近期中期远期时间业务范围收入（万元）利润（万元）4.2.2发展规划近期中期战略规划远期战略规划第五章 营销策略5.1 消费者行为分析5.1.1 消费者信息收集渠道消费者寻找零食购买渠道主要是通过朋友推介、 广告、搜索引擎、

6、 生活类报刊杂志及信息网站等。5.1.2 影响决策因素主要包括：品牌知名度、产品与服务的质量、产品价格、购物便 利性、平台诚信度等因素。5.2 爆款策略1、选款：经验结合部分数据，选择当期爆款产品2、试推：调整库存，按照整体规划的强推标准给予推广，重点 关注前面几天的产品数据3、优化：款好那就持续的优化流量入口及产品内功，款不好就 换款，并总结经验4、成就：打造爆款成功，给予团队一定的物质及精神奖励5、跟踪：数据管控，持续优化6、收尾：跟踪数据，在爆款末期展开库存管理收尾工作，防止 库存积压过大5.3 经营规划5.3.1 引流策略1. 引流渠道淘内免费：淘宝搜索、天猫搜索、淘宝站内其他、 淘宝

7、试用、 店铺动态、淘宝会员、天天特价、淘宝促销、淘宝双 11 大促、 淘宝双 12、淘宝频道、天天抢拍、淘宝活动、淘金币、天猫 活动、供销平台、积分俱乐部、淘宝类目、淘宝足迹、淘宝 帮派、淘宝其他店铺、淘宝尺码、淘宝信誉评价、爱淘宝、 天猫首页、淘宝首页、淘宝星店、拍卖会、 淘内付费： 直通车、淘宝客、钻石展位、聚划算 自主访问： 宝贝收藏、已买到商品、直接访问、店铺收藏、 我的淘宝首页淘宝外部：京东、1号店、平台、微店2.推广策略搜索引擎为了达到最好的效果，公司利用 SEQ竞价排名等方式在影响力 最大的百度、360、搜狗等搜索引擎进行产品与服务宣传。本项目可利用的高渗透率和使用率， 建立“自

8、在屋”的公众号对本项目进行推广。推广购买激励推广第一次在购买自在屋产品，平台可给予消费J,醐oo元者一定的优惠、奖金、礼包等，从而激励更多的用户向朋友进行推广。自媒体营销建立公司主页,将公司、产品等信息发布在主页上，消费者在浏览时便可以对公司有初步了解。5.3.2成交策略旗舰店通过以下方式提升店铺的成交率:1. 提升产品本身品质2. 加强促销活动3. 不断完善店铺装修4. 提咼服务质量第六章 组织结构与管理团队6.1组织结构本项目组织结构如图所示：图6-1公司组织机构图董事长n6.2管理团队第七章融资方案（融资方案是向投资者提出融资需求的核心章节）7.1融资需求项目将持续进行三轮融资，用于实现

9、“ xX'项目在全国范围内的 业务覆盖。本轮是第一轮，项目在第一个目标期所需资金 万元，主要用 于公司扩建、网络维护与扩建、设备购置、营销推广、团队的完善等 方面。根据测算，项目前5年净现金流折现值约为 万元。保守估计，以万元作为本轮融资时的项目估值，本轮拟出让 的股份。项目各轮融资之后，原有投资者的出资金额所占股份变化见下表。表7-2三轮融资出资金额所占股份表类别公司占股比例 出资额度（万元）投资者1占股比例 出资额度（万元）投资者2占股比例 出资额度（万元）投资者3占股比例 出资额度（万元）第一轮第二轮第三轮7.2资金使用计划本轮为第一轮融资，资金需求额度为 万元。表7-2资金使用

10、计划序号项目金额（万元）占比（%1234567合计7.3 退出机制本项目有以下几种退出机制：1、上市退出在条件成熟时， 公司将会上市。 成功上市最能体现公司的市场价 值，对投资者及公司自身也是最理想的方式。项目比较成熟时，投资 者可从资本市场以理想价格退出。上市退出时， 投资者以双方约定的最后股权结构， 按照其占有的 股份比例，根据项目上市之后的市值获得相应的资本增值回报。2、股权转让本公司与其他上市公司或者大公司发生并购事宜， 进行资本结合， 投资者以理想价格出让股权，获得现金回报，从而退出。股权转让时， 按照转让时双方约定的股权结构， 根据转让时项目 的价值评估金额， 进行相应的股权转让，

11、 但股权拟受让者须征得投资 者一致同意后方可完成股权的受让，并获得对应的权益与义务。3、公司回购公司在获得稳定现金流后， 通过协商等方式由公司回购， 投资者 通过合理的价格退出。公司回购的操作流程与股权转让情形相似， 只是公司享有优先回 购权。第八章财务分析8.1财务假设本项目财务预测基于一下基本假设:(1)项目从T年投产，T+1年运营，预测期为3年。在此期间,项目公司所遵循的我国现行法律、 法规及政策无重大改变，主要经营 地的社会经济环境无重大变化;(2)本项目财务预测按照一次性融资方式进行预测，假设融资金额能足额及时到位;(3) 国家商业环境没有大变化，国家行业政策不发生实质性的变化;(4

12、) 人力资源成本、固定资产价格和推广费用与计划没有太大变化，并且这种计划在预测期间没有实质性的改变和调整;(5) 项目收入需要交纳相关税费，包括营业税税率为5.6%,另外企业所得税以25%十。8.2财务预测8.2.1收入预测表8-1年销售收入预测表序号项目T+1年T+2年T+3年T+4年T+5年123合计编制说明:1、2、3、822利润预测项目T+1年T+2年T+3年T+4年T+5年一、主营业务收入二、主营业务成本三、禾U润总额四、税金五、净利润表8-3年利润预测单位：万元8.2.3现金流预测项目TT+1年T+2年T+3年T+4年T+5年一、现金流入二、现金流出三、所得税后净现金流量四、累计所得税前净现金流量表8-4年现金流预测单位：万元8.3财务评价项目预期五年的财务指标如下：项目年均销售收入： 万元项目年均净利润： 万元项目净利润率：% 项目内部收益率： %项目现金流净现值： 万元项目投资收益率： 倍项目回收期：年本项目投资收益率高，回收期较短，应该说具有很高的投资价值。第九章风险分析9.1项目风险识别与分析项目在经营期可能存在下列潜在风险:1.市场风险2成本控制风险3. 安全