企业战略策划书

1、企业战略策划书一总体版企业U前状况分析：三条手工生产线，一条半自动生产线在制品：3个 成品：3个 原材料：2个现金：24M短期负债：20M 应收款：14M所有者权益合计：81本年度可贷款：162M第一年：第一季度：申请短期贷款40M,主打产品Beryl,进行生产线改造，将其中一 条手工线卖掉改为柔性线（需要25M）,进行产品研发投资（cystal需要4个季度 研发完毕，投资资金4M）和Ruby （需要6个季度研发完毕，投资资金12M）。租 一个小厂房法华（租金2M/年），投资新生产线，投资一条新生产线到法华厂房 （柔性线一条，需要25M） o第二季度：更新生产，继续进行产品研发投资（cysta

2、l）和Ruby。第三季度：更新生产，继续进行产品研发投资（cystal）和Rubyo第四季度：变卖生产线，卖掉其他2条手工线，更新生产，继续进行产品研 发投资（cystal）和Ruby,本季度cystal产品研发完毕。年末：申请长期贷款60M,支付租金2M,支付行政管理费用4M。进行新市场 开拓投资（开发区域和国内，共2M）和ISO资格认证投资（2项认证同时进行，共 2M）。本年度财务支出预讣：2条柔性线：50MCystal 研发：4MRuby 研发：8M一条半自动生产线折旧：1M一条半自动生产线维护费：2M支付厂房租金：2M支付行政管理费用：4M新市场开拓投资：2MISO资格认证投资：2M合

3、计：75M第二年：第一季度：归还短期贷款20M,还本付息1M。本年度可接Q2的Rubyo申请短期贷款40M,主打产品cystal, 2条柔性线开始投入生产，继续进行产品研发投资Rubyo 投资新生产线柔性线2条（费用50M）。完毕。第三季度：更新生产，继续进行生产。第四季度：更新生产，变卖生产线，卖掉最后一条半自动生产线。年末：进行新市场开拓投资（开发国内和亚洲，共2M）和IS014000资格认 证投资（共1M）,开发市场国内完成，IS014000资格认证投资完成。本年度财务支出预计：2条柔性线：50MRuby 研发：4M支付厂房租金：2M支付行政管理费用：4M还本付息：1M新市场开拓投资：2

4、MISO资格认证投资：1M合计：64M第三年：第一季度：归还短期贷款40M,还本付息2M。本季度2条柔性线开始全面投 入生产，加大生产，主打生产Rubyo第四季度：更新生产，加大生产力度。年末：申请长期贷款40M,进行新市场开拓投资（开发亚洲1M）。企业开始 实现盈利。本年度财务支出预计：支付租金：2M支付行政管理费用：4M还本付息:2M新市场开拓投资：1M合计：9M笫四年:第一季度：更新生产，加大生产力度。第二季度：更新生产，加大生产力度。第三季度:更新生产，加大生产力度。第四季度:更新生产，加大生产力度。年末：进行新市场开拓投资（开发亚洲1M）,开发亚洲完成。企业继续盈 利。本年度财务支出预计:支付租金:2M支付行政管理费用：4M新市场开拓投资：1M合计：7 M第五年：第一季度：归还长期贷款60M,还本付息6M。更新生产，加大生产力度。第二季度：更新生产，加大生产力度。第三季度：更新生产，加大生产力度。第四季度：更新生产，加大生产力度。本年度财务支出预计：支付租金：2M支付行政管理费用：4M还本付息:6M合计：12M第六年：第一季度：更新生产，加大生产力度。