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文档简介

1、财务室出纳工作职责出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。以下是小编整理的财务室出纳工作职责。财务室出纳的岗位职责1、负责现金的收付和保管，以及银行转账结算等工作（包括国库支付部分）。2、负责教工奖金、补贴和福利以及学生奖学金、补贴发放工作。3、负责每日盘点现金，保证账实一致。4、负责保管财务法人印鉴、各类支票及银行结算票据。5、完成处长、科长交办的其他工作。出纳工作明细1、设置银行存款日记账，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银

2、行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。4、出纳员每周一向公司经理上报银行存款收付周报表。5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。6、公司银行付款由公司经办人员填写付款审批单，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。出纳工作

3、职责一、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，拒绝办理报销手续。二、负责对审核无误的原始凭证，办理各项财政网上支付或银行银行存款、取款和转帐结算业务，逐笔按顺序登记现金日记帐和银行日记帐，做到内容齐全、摘要清楚，数字准确，帐目清楚，及时编制银行存款余额调节表，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符。三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不私借、挪用公款，不得以白条抵顶库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金，保持现金实存与现金帐面一致。四、负责做好工资等项目发放工作，及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金，确保无差错。五、妥善保管有关印章、空白支票和收据，设立支票、收据购、领、存和印章使用台账登记簿。六、做

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