银行存款余额调节表

1、建筑工程施工强制性条文检查记录基本要求受检地区： 时间： 年 月 日工程名称结构类型建没单位受检部位施工单位负责人项目经理技术负责人开工日期建筑工程施工质量验收统一标准GB503002002条 号项 目检查内容判定3.0.3施工质量验收ABCD技术标准施工技术标准储备、执行、降低、验收ABCD勘察、设计按图施工、技术交底、设计嘎更、组织设计ABCD人员资格项目经理、技术负责人、质检员、监理工程师ABCD验收过程施工自检、监理(建设单位验收ABCD见证取样检测措施、制度、人员、报告、结果分析ABCD检验批主控项目和一般项目的填写制度及落实ABCD抽样捡测制度、检测结果ABCD检测单位单位资格、人

2、员、结果的规范性ABCD观感检查监理计划ABCD5.0.4单位(子单位分部(子分部、控制资料、安全和功能检测、抽查结果、观感验收ABCD5.0.7严禁验收加固、论证、判定ABCD6.0.3验收报告自检报告、检查程序ABCD6.0.4工程验收监理(建设单位验收程序、报告内容ABCD6.0.7工程备案备案准备、时间ABCD“判定”填写说明：1A表示符合强制性标准；B表示可能违反强制性标准，经检测单位检测，设计单位核定后，再判定；c表示违反强制性标准；D表示严重违反强制性标准。2由多项内容组成为一条的强制性条文，取最低级判定为条的判定。地基基础受检地区： 时间： 年 月 日工程名称结构类型建没单位受

3、检部位施工单位负责人项目经理技术负责人开工日期建筑地基基础工程施工质量验收规范GB 502022002条 号项 目检查内容判定4.1.5单一地基地基强度和承载力，测试方法、数量ABCD4.1.6复合地基地基强度和承载力，测试方法、数量ABCD5.1.3打(压入桩最终桩位偏差或斜桩的倾斜度，偏差范围，全数检查ABCD5.1.4 灌注桩最终桩位标高，桩底沉渣厚度及试件强度，偏差ABCD5.1.5 工程桩承载力水平承载力或竖向承载力，试验、数量ABCD7.1.3 土方开挖 开挖的顺序、方法、设计工况，跟踪措施ABCD7.1.7 基坑(槽、管沟开挖基坑变形及周围建筑物的沉降或变形，变形监控措施ABCD

4、湿陷性黄土地区建筑规范GBJ 25905.1.1 湿陷性黄土施工设计要求、施工组织、施工措施、观察记录ABCD5.4.5 黄土湿陷 施工措施、沉降和裂缝观测ABCD膨胀土地区建筑技术规范GBJ 112874.1.3 施工用水用水措施、排水措施ABCD建筑基坑支护技术规程JCJ 120993.7.2基坑边界周围排水沟、降排水措施ABCD3.7.3 基坑周边严禁超堆荷载ABCD3.7.5 基坑开挖 防止碰撞支护结构、工程桩或扰动基底原状土措施ABCD建筑边坡工程技术规范GB 50330200215.1.2土石方开挖后不稳定或欠稳定的边坡 根据边坡的地质特征和可能发生的破坏等情况，采取自上而下、分段

5、跳槽、及时支护的逆作法或部分逆作法施工。严禁无序大开挖、大爆破作业ABCD15.1.6一级边坡工程应采用信息施工法ABCD15.4.1岩石边坡开挖采用爆破法施工时，应采取有效措施避免爆破对边坡和坡顶建(构筑物的震害ABCD建筑地基处理技术规范JGJ 7920024.4.2垫层施工分层、压实控制、填土措施ABCD5.4.2受压土层竖向变形和平均固结度控制ABCD预压的地基土原位十字板剪切试验和室内土工试验ABCD6.3.5强夯监测点、隔振沟等防振或隔振措施ABCD6.4.3 强夯处理地基承载力检验，原位测试和室内土工试验等ABCD7.4.4 振冲处理地基承载力检验应采用复合地基载荷试验ABCD8

6、.4.4 砂石桩地基承载力检验应采用复合地基载荷试验ABCD9.4.2水泥纷煤灰碎石桩地基承载力检验应采用复合地基载荷试验ABCD10.4.2 夯实水泥土桩地基单(或多桩复合地基载荷试验ABCD11.3.15 施工机械瞬时检测、粉体计量、搅拌深度记录ABCD11.4.3竖向承载水泥土搅拌桩地基承载力检验应采用复合地基载荷试验和单桩荷载试验ABCD12.4.5 竖向承载旋喷桩地基承载力检验应采用复合地基载荷试验和单桩荷载试验ABCD13.4.3石灰桩地基承载力检验应采用复合地基载荷试验ABCD14.4.3 灰土挤密桩和土挤密桩承载力检验应采用复合地基载荷试验ABCD15.4.3 柱锤冲扩桩地基承

7、载力检验应采用复合地基载荷试验ABCD16.4.2单液硅化法处理地基承载力及其均应性应采用动力触探或其他原位测试检验ABCD“判定”填写说明：IB表示符合强制性标准；C表示可能违反强制性标准，经检测单位检测，设计单位核定后，再判定 D表示违反强制性标准；D表示严重违反强制性标准。2由多项内容组成为一条的强制性条文，取最低级判定为条的判定。混凝土结构工程受检地区： 时间： 年 月 日工程名称结构类型建没单位受检部位施工单位负责人项目经理技术负责人开工日期混凝土结构工程施工质量验收规范GB502042002条 号项目检查内容判定4.1.1 模板及其支架设计模板设计文件ABCD4.1.3 模板及其支

8、架拆除施工技术方案、模板拆除顺序及安全措施ABCD5.1.1 钢筋代换设计变更文件和验收记录ABCD5.2.1 钢筋力学性能检验产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告ABCD5.2.2 抗震钢筋出厂检验报告和进场复验报告中的钢筋强度实测值ABCD5.5.1 钢筋安装受力钢筋的品种、级别、规格和数量ABCD6.2.1预应力筋力学性能检验产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告ABCD6.3.1 预应力筋安装预应力筋的品种、级别、规格和数量ABCD6.4.4预应力筋断裂或滑脱限制张拉记录ABCD7.2.1 水泥进场 产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告ABCD7.2.2 外加剂产品合格证、出厂柱验

9、报告(必要时检查进场复验报告ABCD7.4.1混凝土强度和试件留置施工记录、试件强度试验报告ABCD8.2.1 外观质量 缺陷情况记录、拄术处理方案和处理后验收记录ABCD8.3.1 尺寸偏差缺陷情况记录、技术处理方案和处理后验收记录ABCD9.1.1 预制构件性能检验 出厂批量及结构性能梭验报告ABCD普通混凝土用砂质量标准及检验方法JGJ 52923.o.7 砂的碱活性检验 碱活性试验报告ABCD3.0.8海砂中氯离子含量检验产品合格证、出厂检验报告(必要时检查进场复验报告ABCD普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法JGJ 53923.0.8碎石或卵石的碱活性检验碱活性试验报告ABCD

10、混凝土外加剂应用技术规范GBJ 119884.2.1引气剂或引气减水剂引气剂或引气减水剂产品合格证、出厂检验报告(必要时抽查进场复验报告和掺量试验报告ABCD7.1.6 有毒防冻剂防冻剂产品合格证、出厂检验报告(必要时检查进场复验报告ABCD预应力筋用锚具、夹具和连接栅应用技术规程JGJ 85926.0.10外露预应力筋的处理施工记录ABCD6.o.11 锚具封闭 封锚记录ABCD普通混凝土配合比设计规程JGJ 5520007.1.4 抗渗性能试验 抗渗性能试验报告ABCD7.2.3 抗冻融性能试验 抗冻融性能试验报告ABCD“判定”填写说明：IB表示符合强制性标准；C表示可能违反强制性标准，

11、经检测单位检测，设计单位核定后，再判定 D表示违反强制性标准；D表示严重违反强制性标准。2由多项内容组成为一条的强制性条文，取最低级判定为条的判定。钢结构工程受检地区： 时间： 年 月 日工程名称结构类型建没单位受检部位施工单位负责人项目经理技术负责人开工日期钢结构工程施工质量验收规范GB502052001条 号项目检查内容判定4.2.1 钢材、钢铸件品种、规格、性能及质量合格证明文件，中文标志、检验报告(有复验要求的合法、有效、完整性ABCD4.3.1 焊接材料品种、规格、性能及质量合格证明文件、中文标志、检验报告(有复验要求的合法、有效、完整性ABCD4.4.1 紧固连接件品种、规格、性能

12、及质量合格证明文件、中文标志、检验报告(有复验要求的合法、有效、完整性。高强度螺栓连接副扭矩系数或紧固轴力(预抗力检验报告ABCD5.2.2 焊工合格证证书及其认可范围，有效期的合法和真伪性ABCD5.2.4 焊缝内部缺陷内部缺陷探伤比例及探伤记录的合法，有效和完整性ABCD6.3.1 摩擦面抗滑移系数摩擦面抗滑移系数值及试验报告和复骏报告的合法、有效性ABCD8.3.1吊车梁和吊车桁架挠度吊车梁和吊车桁架的下挠度和上拱度ABCD10.3.4 单层钢结构整体变形主体结构的整体垂直度和整体平面弯曲ABCD11.3.5多层及高层钢结构整体变形主体结构的整体垂直度和整体平面弯曲ABCD12.3.4

13、钢网架挠度变形总拼完成后挠度值(自重状况下，及屋面工程完成后挠度值(使用状态ABCD14.2.2 防腐涂料涂装 防腐涂料、涂装遣数及涂层厚度ABCD14.3.3 防火涂料涂装 防火涂料及涂层厚度ABCD建筑钢结构焊接技术规程JGJ 8120023.0.1 钢材及焊接填充材料设计文件、质量证明书或检验报告，化学成分、力学性能等ABCD4.4.2 调质钢严禁采用塞焊和槽焊焊缝ABCD5.1.1 焊接工艺评定国内首次应用于钢结构工程的钢材、焊接材料和设计有规定要求应进行工艺评定ABCD7.1.5 焊缝检查数量，不合格率的控制ABCD7.3.3 焊缝内部缺陷一级焊缝、二级焊缝，检查数量，不合格率的控制

14、ABCDABCD“判定”填写说明：IB表示符合强制性标准；C表示可能违反强制性标准，经检测单位检测，设计单位核定后，再判定 D表示违反强制性标准；D表示严重违反强制性标准。2由多项内容组成为一条的强制性条文，取最低级判定为条的判定。砌体结构工程受检地区： 时间： 年 月 日工程名称结构类型建没单位受检部位施工单位负责人项目经理技术负责人开工日期砌体工程施工质量验收规范GB502032002条 号项目检查内容判定4.0.1 水泥进场复验报告、使用情况ABCD4.0.8 外加剂进场检验和试配报告，有机塑化剂型式检验报告ABCD5.2.1 砖、砂浆 强度试验报告ABCD5.2.3 砖砌体砌筑 转角处

15、、交接处及临时间断处砌筑方式ABCD6.1.2 小砌块 产品龄期ABCD6.1.7 小砌块外观质量缺陷(断裂情况ABCD6.1.9 小砌块砌筑 砌筑方向ABCD6.2.1 小砌块、砂浆 强度试验报告ABCD6.2.3 小砌块砌体砌筑 转角处、交接处及临时间断处的砌筑方式ABCD7.1.9 挡土墙 泄水孔设置ABCD7.2.1石材、砂浆 强度试验报告ABCD8.2.1 钢筋产品合格证、进场复验报告ABCD8.2.2 混凝土、砂浆 强度试验报告ABCD10.0.4 冬期施工所用材料 石灰膏、电石膏、砂、砖及其他块材受冻情况ABCD砌筑砂浆配合比设计规程了GJ 9820003.0.3 掺加料 严禁使

16、用脱水硬化的石灰膏ABCD4.0.3 砌筑砂浆 稠度、分层度、试配抗压强度试验，配合比、计量ABCD4.0.5 砌筑砂浆的分层度 不得大于30mmABCD“判定”填写说明：IB表示符合强制性标准；C表示可能违反强制性标准，经检测单位检测，设计单位核定后，再判定 D表示违反强制性标准；D表示严重违反强制性标准。2由多项内容组成为一条的强制性条文，取最低级判定为条的判定。木结构工程受检地区： 时间： 年 月 日工程名称结构类型建没单位受检部位施工单位负责人项目经理技术负责人开工日期木结构工程施工质量验收规范GB 502062002 条 号项目检查内容判定4.2.1木屋架载荷试验，总荷载应达到25倍

17、设计荷载ABCD5.2.2胶缝完整性脱胶试验、脱胶面积ABCD6.2.1规格材 等级检验、树种、应力等级、规格尺寸 ABCD7.2.1木结构防腐 构造措施 ABCD7.2.2防腐剂处理保持量和进入度的测定ABCD7.2.3木结构防火构造措施、设计文件ABCD“判定”填写说明：IB表示符合强制性标准；C表示可能违反强制性标准，经检测单位检测，设计单位核定后，再判定 D表示违反强制性标准；D表示严重违反强制性标准。2由多项内容组成为一条的强制性条文，取最低级判定为条的判定。防水工程受检地区： 时间： 年 月 日工程名称结构类型建没单位受检部位施工单位负责人项目经理技术负责人开工日期地下防水工程施工

18、质量验收规范GB 502082002 条 号项目检查内容判定3.0.6防水材料 产品合格证、质量检验报告、现场抽样复验报告 ABCD4.1.8防水混凝土设计要求，抗压强度和搞渗压力检验报告ABCD4.1.9细部构造 设计要求，施工措施，观察记录 ABCD4.2.8水泥砂浆心水层 设计要求，基层处理，施工方法 ABCD4.5.5塑料板防水层 搭接缝有效焊接宽度，焊缝检验记录ABCD5.1.10喷射混凝土 设计要求，抗压强度、抗渗压力及锚杆抗拔力梭验报告ABCD6.1.8渗排水、盲沟排水 设计要求，砂、石试验报告 ABCD屋面工程质量验收规范GB 502072002 3.0.6防水、隔热保温材料产

19、品合格证、质量检验报告现场报告现场抽样复试报告ABCD4.1.8找平层排水坡度 设计要求坡度检验记录ABCD4.2.9保温层含水率 设计要求，材料含水率试验记录ABCD4.3.16 卷材防水层 雨后或淋水、蓄水检验记录ABCD5.3.10 涂膜防水层 雨后或淋水、蓄水检验记录ABCD6.1.8细石混凝土防水层雨后或淋水、蓄水检验记录ABCD6.2.7密封材料嵌填设计要求，基层处理，嵌填方法ABCD7.1.5 平瓦屋面 .施工固定加强措施ABCD7.3.6 金属板材屋面 雨后或淋水检验记录ABCD8.1.4架空屋面设计要求，架空隔热制品质量ABCD9.0.11 细部构造 .设计要求，施工措施，规

20、察记录ABCD“判定”填写说明：IB表示符合强制性标准；C表示可能违反强制性标准，经检测单位检测，设计单位核定后，再判定 D表示违反强制性标准；D表示严重违反强制性标准。2由多项内容组成为一条的强制性条文，取最低级判定为条的判定。装饰装修工程受检地区： 时间： 年 月 日企业银行存款日记账余额工程名称结构类型建没单位受检部位施工单位负责人项目经理技术负责人开工日期建筑地面工程施工质量验收规范GB502092002条 号项目检查内容判定3.0.3 建筑地面材料 材质证明文件、规格、型号及性能检测报告ABCD3.0.6 厕浴间材料材料防滑性能ABCD3.0.15 厕浴间标高 与相连面层标高差是否符

21、合设计要求ABCD4.9.3 立管、地漏等节点 与楼板间密封处理和排水坡度ABCD4.10.8厕所间及防水地面隔离层构造结构应采用现浇混凝土或整块预制混凝土板、混凝土翻边高度大于120mm，其标高和预留洞位置是否正确ABCD4.10.10 防水隔离层 蓄水检查、泼水检验记录ABCD5.7.4 不发火(防爆的面层材质合格证明及试件检测报告ABCD建筑装饰装修工程质量验收规范GB 5021020013.1.1 设计设计单位是否具备规定的资质等级ABCD施工图设计文件是否按有关规定进行了审查ABCD施工图设计文件的设计深度是否满足施工要求ABCD3.1.5设计的结构安全和主要使用功能设计单位是不是原

22、设计单位，或具备相应资质的设计单位ABCD有无结构安全性的核验、确认文件ABCD有无涉及主体和承重结构改动或增加荷载的施工图设计文件ABCD3.2.3材料中的有害物质国家标准做出规定的，应检查有无规定项目的合格检查报告ABCD检查有无复验合格报告ABCD3.2.9防火处理设计有要求，检查防火处理施工记录ABCD防腐处理设计有要求，检查防腐处理施工记录ABCD防虫处理设计有要求，检查防虫处理施工记录ABCD3.3.4施工的结构安全和主要使用功能如有改动建筑主体、承重结构或主要使用功能的现象，检查有无相关设计内容ABCD是否经过有关部门的批准ABCD3.3.5施工过程的环保检查易挥发、易扬尘材料保

23、管情况和废弃物处理情况ABCD检查施工噪声和震动是否得到有效控制ABCD4.1.12 外墙和顶棚抹灰 检查抹灰层有无裂缝、脱落、空鼓现象ABCD检查有无水泥的复验合格报告ABCD检查隐蔽工程验收记录和施工记录ABCD5.1.11门窗安装进行开启、关团检查，观察安装是否牢固ABCD检查推拉门窗扇是否有防脱落措施ABCD查阅隐蔽工程验收记录和施工记录，检查安装在砌体上的门窗是否采用了射钉固定ABCD6.1.12 重型吊灯检查隐蔽工程验收记录和施工记录ABCD8.2.4 饰面板安装观察饰面板有无脱落、空鼓ABCD检查后置埋件的现场拉拔强度检测报告和隐蔽工程验收记录ABCD8.3.4 饰面砖粘贴观察饰

24、面砖有无脱落、空鼓ABCD检查有无水泥、面砖的复验合格报告ABCD9.1.8幕墙结构胶检查所使用的结构胶是否国家认可产品，进口结构胶是否具有商检合格证ABCD查阅施工记录，检查是否在有效期内打胶ABCD9.1.13 幕墙预埋件 检查预埋件设计文件和验收记录ABCD9.1.14 幕墙安装观察幕墙面板有无脱落ABCD检查后植预埋件现场拉拔强度的检测报告和隐蔽工程记录ABCD12.5.6 护栏检查护栏高度、栏杆间距和安装位置是否符合设计要求，手推检查是否牢固ABCD检查隐蔽工程验收记录ABCD金属与石材幕墙工程技术规范JGJl3320016.5.1构件抽查6月30日，XYZ公司委托银行代收的款项15

25、0 000元，银行已转入公司的存款户，但公司尚未收到通知入账。BCD7.2.4金属、石材幕墙预埋件检查幕墙设计、施工单位的资质证书及相关设计文件ABXYZ公司与银行的存款余额调整后核对相符。要求：编制XYZ公司的银行存款余额调节表。银行存款余额调节表编制单位：XYZ公司ABCD检查施工记录和自查记录ABD7.3.10 150000 ABCD(3 ( “判定”填写说明：IB表示符合强制性标准；C表示可能违反强制性标准，经检测单位检测，设计单位核定后，再判定 D表示违反强制性标准；D(4 ( 2调节后余额给水排水及采暖工程受检地区： 时间： 年 月 日40000 4 、 80000 5 、 299

26、000 解释：6月28XYZ防水措施、刚性套管、柔性套管， XYZ 公司委托银行代收的款项 150 000 元，银行已转入公司的存款户，但公司尚未收到通知入账。 银行已收企业未收6月30日，XYZ公司收到购货方转账支票一张，金额为20 000元，已经送存银行，但银行尚未入账。企业已收银行未收减：企业已付银行未付的款项合计 工程名称(5 ( 建没单位、150500 2、299000 施工单位建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB502422002条 号项目检查内容判定3.3.3 管道地下穿墙防水A企业已收银行未收3.3.16管道、设备水压、灌水试验工作压力、试验压力、压力降、渗漏情况ABCD

27、4.1.2给水管材、管件、生活管材卫生管材、管件配套、生活给水材料卫生ABCD4.2.3生活给水冲洗、消毒、卫生冲洗、消毒、卫生检验ABCD5.2.1室内排水灌水XYZ公司的银行存款余额调节表。3min压力不降不渗漏ABCD8.5.1地板辐射盘管接头埋地部分不应有接头金额项目金额企业银行存款日记账余额150000 银行对账单余额339000 加：银行已收企业未收的款项合计(1 ( 压降0.05Mpa不渗不漏A减：银行已付企业未付的款项合计1500 (4 ( 调节后余额(2 ( 调节后余额保温前，工作压力、试验压力、压力降、汽、水顶部0.10.3MPa、高温水、顶部十0.4 l0mln压降0.0

28、2MPa不渗漏，塑料热水顶部十0.20.4MPa、1h压降0.05MPa工作压力1.15倍，日，银行计算应付给XYZ公司的利息500元，银行已入账，而公司尚未收到收款通知。6CD8.6.3采暖系统试运行、调试冲洗后、充水、加热、试运行、调试、侧室温ABCD9.2.7室外给水管道冲洗消毒冲洗、浊度、消毒、卫生检查ABC15003、400006月29日，XYZ11.3.3室外供热管道试运行调试冲洗后，充水、加热、试运行，调试、测入口温度ABXYZ公司收到购货方转账支票一张，金额为20 000元，已经送存银行，但银行尚未入账。4、80000本体、省煤器、工作压力、试验压力、压力降10min压力降月2

29、8日，XYZ公司开出一张金额为80 000元的转账支票用以支付供货方货款，但供货方尚未持该支票到银行兑现。5、299000 339000+40000800003、XYZ公司2008CD13.4.4锅炉联锁装置高、低水位报警，超温、超压报警、联动齐全、有效ABCD13.5.3锅炉48h运行检验调整烘煮炉后，48h带负荷运行，安全阀热态定压、检验、调整AB元，公司已入账，但持票人尚未到银行办理转账手续。热交换界水压试验工作压力，试验压力，汽P+0.3MPa水0.4MPa、10miln压力不降AB4）银行代为支付本月水电费5 000元，已入账，但是公司尚未收到付款通知。要求：根据上述资料，完成以下&

30、quot;银行存款余额调节表"的编制。银行存款余额调节表编制单位：XYZ公司 单位：元C表示可能违反强制性标准，经检测单位检测，设计单位核定后，再判定 D表示违反强制性标准；D表示严重违反强制性标准。2由多项内容组成为一条的强制性条文，取最低级判定为条的判定。1 电气工程(5 ( 时间： 年 月 日(1 ( 5000 项目加：企业已收银行未收的款项合计(3 ( 减：银行已付企业未付的款项合计受检部位减：企业已付银行未付的款项合计(4 ( 项目经理技术负责人开工日期1、12000 2、77000 3、5850 4、2000 5、77000解释：（1）公司因采购材料开出转账支票一张，金额

31、为2 000元，公司已入账，但持票人尚未到银行办理转账手续。企业已付银行未付（2）公司因销售商品收到购货方开来的转账支票一张，金额为5 850元，将支票送存银行后公司做收入入账，但是银行尚未办理入账手续。企业已收银行未收（3）公司委托银行代收外地销货款12 000元，银行已收款入账，但公司尚未收到收款通知。银行已收企业未收（4）银行代为支付本月水电费5 000元，已入账，但是公司尚未收到付款通知。银行已付企业未付要求：根据上述资料，完成以下"银行存款余额调节表"的编制。银行存款余额调节表编制单位：XYZ公司 单位：元项目金额项目金额企业银行存款日记账余额70000 银行对账

32、单余额73150 加：银行已收企业未收的款项合计(1 ( 加：企业已收银行未收的款项合计(3 ( 减：银行已付企业未付的款项合计5000 减：企业已付银行未付的款项合计(4 ( 调节后余额(2 ( 调节后余额(5 ( 1、12000 公司委托银行代收外地销货款12 000元，银行已收款入账，但公司尚未收到收款通知。2、77000 70000+1200050003、5850 公司因销售商品收到购货方开来的转账支票一张，金额为5 850元4、2000 公司因采购材料开出转账支票一张，金额为2 000元5、77000 73150+585020004、XYZ公司2008年12月31日银行存款日记账为1

33、30 000元，银行对账单的存款余额数为110000元，经过双方逐笔核对后，发现存在以下未达账项：（1）公司因采购材料开出转账支票一张，金额为2 000元，公司已入账，但持票人尚未到银行办理转账手续。（2）公司因销售商品收到购货方开来的转账支票一张，金额为5 000元，将支票送存银行后公司做收入入账，但是银行尚未办理入账手续。（3）XYZ公司送存银行的某客户转账支票20 000元，因对方存款不足而退票，公司未接到通知。（4）公司委托银行代收外地销货款4 000元，银行已收款入账，但公司尚未收到收款通知。（5）银行代为支付本月电话费1 000元，已入账，但是公司尚未收到付款通知。要求：根据上述资

34、料，完成以下"银行存款余额调节表"的编制。银行存款余额调节表编制单位：XYZ公司 单位：元项目金额项目金额企业银行存款日记账余额130000 银行对账单余额110000 加：银行已收企业未收的款项合计4000 加：企业已收银行未收的款项合计(3 ( 减：银行已付企业未付的款项合计(1 ( 减：企业已付银行未付的款项合计(4 ( 调节后余额(2 ( 调节后余额(5 ( 1、1000 2、133000 3、25000 4、2000 5、133000解释：（1）公司因采购材料开出转账支票一张，金额为2 000元，公司已入账，但持票人尚未到银行办理转账手续。企业已付银行未付（2）公

35、司因销售商品收到购货方开来的转账支票一张，金额为5 000元，将支票送存银行后公司做收入入账，但是银行尚未办理入账手续。企业已收银行未收（3）XYZ公司送存银行的某客户转账支票20 000元，因对方存款不足而退票，公司未接到通知。企业已收银行未收（4）公司委托银行代收外地销货款4 000元，银行已收款入账，但公司尚未收到收款通知。银行已收企业未收（5）银行代为支付本月电话费1 000元，已入账，但是公司尚未收到付款通知。银行已付企业未付要求：根据上述资料，完成以下"银行存款余额调节表"的编制。银行存款余额调节表编制单位：XYZ公司 单位：元项目金额项目金额企业银行存款日记账

36、余额130000 银行对账单余额110000 加：银行已收企业未收的款项合计4000 加：企业已收银行未收的款项合计(3 ( 减：银行已付企业未付的款项合计(1 ( 减：企业已付银行未付的款项合计(4 ( 调节后余额(2 ( 调节后余额(5 ( 1、1000（5）银行代为支付本月电话费1 000元，已入账，但是公司尚未收到付款通知。2、133000 130000+400010003、25000（2）公司因销售商品收到购货方开来的转账支票一张，金额为5 000元，将支票送存银行后公司做收入入账，但是银行尚未办理入账手续。+（3）XYZ公司送存银行的某客户转账支票20 000元，因对方存款不足而退

37、票，公司未接到通知。4、2000（1）公司因采购材料开出转账支票一张，金额为2 000元，公司已入账，但持票人尚未到银行办理转账手续。5、133000 110000+2500020005、XYZ公司2008年10月31日银行对账单的存款余额为79 000元，10月底公司与银行往来的其余资料如下：10月30日收到购货方转账支票一张，金额为15 800元，已送存银行，但银行尚未入账。本公司当月的水电费用425元银行已代为支付，但公司未接到通知而尚未入账。本公司当月开出的用以支付供货方货款的转账支票，尚有3 350元未兑现。本公司送存银行的某客户转账支票8 200元，因对方存款不足而退票，公司未接到通知。公司委托银行代收的款项10 000元，银行已转入本公司的存款户，但本公司尚未收到通知入账。要求：根据上述资料，完成下列XYZ公司的银行存款余额调节表。银行存款余额调节表编制单位：XYZ公司 单位：元项目金额项目金额企业银行存款日记账余额90075 银行对账单余额79000 加：银行已收企业未收的款项合计(1 ( 加：企业已收银行未收的款项合计(4 ( 减：银行已付企业未付的款项合