总帐系统实务练习题具体内容

1、121101总帐系统实务题请先打开操作系统"开始"-"程序"-"用友ERP-U8"菜单项，运行“总帐”系统并完成如下操作。一、 会计科目编辑要求以001（陈明）身份，选择007帐套，在总帐系统中增加下列明细科目（存货类明细科目的属性为数量属性，材料计量单位为吨，产成品计量单位为件）：A材料（121101）；B材料（121102）；C材料（121103）：D材料（121104）甲产品（124301）；乙产品（124302）应收股利（A公司112101；B公司112102；C公司112103；D公司112104）二、 会计科目期初余额录入

2、1、 会计科目期初余额录入要求以001（陈明）身份，选择007帐套，在总帐系统中录入下列科目的期初余额：现金（1001）借方：30000银行存款（1002）借方：1000000其他应收款（1133）借方：5000坏帐准备（1141）贷方：10000固定资产（1501）借方：500000累计折旧（1502）贷方：30000无形资产（1801）借方：305000短期借款（2101）贷方：10000002、 会计科目期初余额录入要求以001（陈明）身份，选择007帐套，在总帐系统中录入下列科目的期初余额：A材料（121101）借方：1000吨*100元B材料（121102）借方：1000吨*200元

3、C材料（121103）借方：1000*300元D材料（121104）借方：1000*400元甲产品（124301）借方：1000件*800元乙产品（124302）借方：1000件*900元3、 会计科目期初余额录入要求以001（陈明）身份，选择007帐套，在总帐系统中录入应收帐款（1131）科目的期初余额：单据日期单据编号客户摘要方向含税金额业务员06-12-053008北京华晨销售甲产品200件借300000赵斌06-12-253014天津华晨销售乙产品50件借100000赵斌06-12-283113上海华晨销售乙产品50件借100000赵斌4、 会计科目期初余额录入要求以001（陈明）身份

4、，选择007帐套，在总帐系统中录入应付帐款（2121）科目的期初余额：单据日期单据编号客户摘要方向含税金额业务员06-12-103007北京华立购入A材料1000吨贷100000刘敏06-12-253044天津华立购入A材料1000吨贷100000刘敏06-12-283110上海华立购入C材料1000吨贷300000刘敏三、 记帐凭证录入要求以002（王晶）身份，选择007帐套，在总帐系统中录入下列记帐凭证：月份日期摘要会计科目借方金额贷方金额0131日应收A公司股利应收股利-A公司6000应收A公司股利投资收益60000131日借出差旅费其他应收款5000借出差旅费银行存款50000131日

5、委托工行贷款委托贷款50000委托工行贷款银行存款500000131日领用D材料生产成本40000领用D材料原材料-D材料100吨*400元0131日领用C材料制造费用6000领用C材料原材料-C材料20吨*300元0131日支付车船使用税管理费用3000支付车船使用税现金3000四、 记帐凭证审核要求以001（陈明）身份，选择007帐套，在总帐系统中对录入记帐凭证进行审核签字。五、 记帐凭证记帐要求以001（陈明）身份，选择007帐套，在总帐系统中对已审核的记帐凭证进行记帐。报表管理系统实务题请打开操作系统“开始”“程序”“用友ERPU8”菜单项，运行“UFO报表”系统并完成如下操作。要求以

6、001（陈明）身份，进入报表管理系统，选择007帐套。建立8行3列的报表，在第一行中输入标题“科目余额表”，在第二行中设置关键字“年、月、日”，并按下表的会计科目，在指定的单元格中定义并利用公式计算1月份科目余额。请将该表命名为“科目余额表.REP”，保存于F：SOWERUPESEXAMOPER001文件夹内。科目余额表年 月 日会计科目（A3）期初余额（B3）期末余额（C3）银行存款（A4）（B4）（C4）委托贷款（A5）（B5）（C5）应收股利-A公司（A6）（B6）（C6）原材料-C材料（A7）（B7）（C7）合计（A8）（B8）（C8）工资管理系统实务题请打开操作系统“开始”“程序”“

7、用友ERPU8”菜单项，运行“工资管理”系统并完成如下操作。一、 建立工资项目要求以001（陈明）身份，选择007帐套，在工资管理系统中打开“正式职工”工资职别，增加下列工资项目。序号项目名称类型长度小数增减01基本工资数字82增项02岗位工资数字82增项03奖金数字82增项04请假天数数字82其它05请假扣款数字82减项06养老保险数字82减项二、 人员档案要求以001（陈明）身份，选择007帐套，在工资管理系统中打开“正式职工”工资类别，增加下列人员及其数据档案。（录入基本工资、岗位工资、奖金是在“业务处理工资变动”里面录入）人员编码人员姓名部门编码是否计税是否中方基本工资岗位工资奖金00

8、9孙健3是是10806802080010王华3是是8804801080011刘敏4是是6803801080013杨阳5是是10206202020三、 定义工资计算公式要求以001（陈明）身份，选择007帐套，在工资管理系统中打开“正式职工”工资类别，增加下列工资项目公式。请假扣款=请假天数*20养老保险=（基本工资+岗位工资+奖金）*0.05四、 工资费用分摊转帐要求以002（王晶）身份，选择007帐套，在工资管理系统中打开“正式职工”工资类别，定义工资费用分配模板，并生成凭证（合并科目相同的分录）。计提类型名称：应付工资；计提比例：100%。部门名称人员类别项目借方贷方总经理办公室无应发合计

9、55022151财务部无应发合计55022151销售部无应发合计55012151供应部无应发合计55022151加工车间无应发合计41052151应付款管理系统实务题在应付款管理系统：开始-程序-用友ERP U8菜单项，运行应付款管理系统，完成如下操作。一：录入应付款期初余额并对帐。要求以001（陈明）身份，选择007帐套，在应付款管理系统中录入期初单据并与总帐对帐。在“设置”“期初余额”里面录入单据类型单据日期供应商科目部门业务员税率存货编码存货名称数量金额专用发票06-12-10北京华立2121供应部刘敏17%001A材料1000100000专用发票06-12-16天津华立2121供应部刘

10、敏17%001A材料1000100000专用发票06-12-18上海华立2121供应部刘敏17%003C材料1000300000二、录入审核发票并生成记账凭证要求以002（王晶）身份，选择007帐套，在应付款管理系统中录入审核采购发票并生成记账凭证（均为赊购）在“日常处理”应付单据处理应付单据录入，发票类型供货单位部门业务员存货编码存货名称数量价税合计税率专用发票上海华立供应部张力001A材料1001100017%专用发票北京华立供应部张力003C材料1003510017%三、录入审核付款单并生成记账凭证要求以002（王晶）身份选择007帐套，在应付款管理系统中录入审核付款单并生成凭证。在“日

11、常处理”付款单据处理付款单据录入供货单位结算方式结算科目金额部门业务员款项类型北京华立转账支票银行存款20000财务部白雪应付款上海华立转账支票银行存款20000财务部白雪应付款固定资产管理系统操作1 原始卡片录入要求以001身份,选择007账套,在固定资产管理系统中录入固定资产卡片.固定资产名称类别编号所在部门增加方式使用年限开始使用日期原值累计折旧对应折旧科目名称轿车03销售部直接购入62006-11-01200 00012 000经营费用计算机02财务部直接购入52006-11-0110 000600管理费用车床01生产车间直接购入52006-11-01150 0009 000制造费用刨

12、床01生产车间直接购入52006-11-01140 0008 400制造费用注：净残值率均为5%，使用状均为“在用”，折旧方法均采用平均年限法（一）。2 固定资产增加并生成记账凭证要求以002身份,选择007账套,在固定资产管理系统增加下列新增固定资产,并生成记账凭证.类别资产名称部门名称增加方式使用状况使用年限使用日期原值03面包车销售部直接购入在用8年2007-01-016000002计算机财务部直接购入在用5年2007-01-0150003,计提固定资产折旧并生成凭证要求以002身份,选择007账套,在固定资产管理系统计提1月份的固定资产折旧,并生成记账凭证.应收款管理系统操作1. 录入应收款期初余额并对账,要求以001的身份进入应收账款系统中(在设置-期初余额里面录入单据类型单据日期客户项目数量单价金额部门业务员专用发票06-12-05北京华晨销售甲产品2001500300 000销售部赵斌专用发票06-12-25天津华晨销售乙产品502000100 000销售部赵斌专用发票06-12-28上海华晨销售乙产品502000100 000销售部赵斌1 以002身份进入系统,录入审核发票并生成记账凭证，（注意要在这里换操作员）(在日常处理应收