物品申购制度

1、物品申购制度为提高公司管理，规范财务制度，加强物品管理，特制定如下物品申购制度。一、所有物品必须凭申购单采购，不同类别物品的申购程序如下。1、常用库存物资的补仓申购 （含工程仓库 ）：常用库存物资由仓库报单补充，当库存物资达到最低存量时，仓库管理 员根据部门使用的需要情况填制申购单，所申购的物资不能超过最高库 存，财务会计每周对库存量进行一次检查。库存物资既要保证公司营运供应， 不影响正常营业， 又要做到合理仓储，不造成资金积压，所以申购报单必须及时，申报品种必须准确，数量必须适 度。申购报单的程序如下：仓库管理员报单（注建议价）-财务负责人签批-总经理签批（超过2000元的补库）采购员采购（

2、或报供应商）仓库管理员验收2、其他物资的申购： 各种广告用品（包括各种POP勺制作、各种写真、裱板、横幅等）：由各使用部门负责人根据做好的效果图报运营副总、财务负责人、总经 理审批后交制作公司定制，使用部门验收并核定相应价格，确定付款方式。申购报单的程序如下：使用部门用已定稿的效果图申报 （批注价格） -运营副总、 财务负责人、 总经理签批-报制作公司-使用部门根据效果图验收并报账 维修耗材的统一申购：维修耗材的申购，主要是指一些建筑和维修材料等属于突击性修理，更 新改造所需要的各种耗材，由各需维修部门向工程经理开出维修单，由工程 经理根据维修单开出申购单， 经综合副总签字后交财务负责人、 总

3、经理审批， 交采购员购买，再由工程人员验收维修材料，维修后使用部门签注“维修合 格”。申购报单的程序如下：需维修部门负责人报维修单（注建议价）T工程经理报申购单T经综合 副总、财务负责人、总经理签批T采购员购买T工程部验收材料T使用部门验 收维修合格情况 属于日常性耗用品，固定资产添置，低值易耗品补充或更换等物资 的采购, 由各个使用部门填写 申购单 ，申购单上的品牌，规格，型号， 数量及要求到货时间要填写完整准确，交相关权限人签审后，交采购购买。申购报单的程序如下：使用部门负责人报单（注建议价）7仓库保管员签字T财务负责人、总经理签批T采购员采购（或报供应商）7仓库保管员验收T使用部门验收

4、办公及管理人员所需物品的申购，由各使用部门负责人在每月 25日前报行政部统一申购，财务负责人、总经理签审，再交采购购买或报供应 商，使用部门验收并报账。申购报单的程序如下：使用部门负责人汇总至行政部7财务负责人、 总经理审批7采购员采购 7使用部门验收 其他物资申购： 其他大批量物资 （批量超过伍万元） 或大型物资（单 价超过贰万元）申购，由各使用部门负责人填写申购单，运营 /综合副总， 财务负责人、总经理、董事长签审，再交采购部门报已签定合同的供应商或 走招投标采购程度，使用部门验收并报账。申购报单的程序如下：使用部门负责人T运营/综合副总T财务负责人T总经理审批T董事长审批T采购组织招投标

5、或报原有供应商T使用部门验收二、申购审批权限：所有补库和曾有库存的物资申购都需仓管人员签字， 以防仓库已有库存重复申购； 所有需采购员现金购买的物资在申购单交采 购员前必须由相关权限人签批，以便采购合理安排采购资金及采购时间； 营业场所急需用的且影响正常营运的物资可由总经理直接安排购买， 再补 办相关手续 .三、申购过程中要注意的问题：1、先查询仓库库存量，避免库存量超高或重复申购。2、申购单上的品牌，规格，型号，数量、价格、申购时间（年、月、 日、时）和要求到货时间（年、月、日、时）申购部门要填写清楚，要特别注意 申购单的申购时间以交货到仓库的入库时间为准。3、申购人要批注物品建议价格，采购员在批注的价格范围内购买，如因 物品缺货需由其他物品代替或物品确实涨价的情况， 采购员要致电使用部门负责 人得到同意后方可购买。4、坚持“谁使用谁申购谁验收”的原则，验收时要注意物品的品牌、规 格、型号、数量、价格、保质期是否合格。5、特殊物资的申购如各种专用配件的维修物品， 要求使用部门提供样品， 由采购带样品或由申购人陪同采购以保证质量。6、申购回来的物资由仓库保管员及时在申购单上注明到货的时间（年、 月、日、时），以便及时考核采购的及时性。7、采购员接到申购单时，对申购不清楚的特别是一些特殊物资必须到申 购部门实地了解，确认品种规格和使用要求后方可购买。如各种申