酒店财务工作计划流程

1、酒店财务工作流程一、餐厅收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务治 理的重要环节之一。 每一名收银员应熟练地掌握自己的工作内容 及工作程序，在工作中起到监督、把关的职能作用，为下一步的 财务核算奠定良好的基础。其工作内容要紧包括：（一） 班 前预备工作1、餐厅收银员应依照排班表的班次上岗签到。2、收银员应认真清点周转金，做好周转金交接工作。3、依据押金收据登记簿 ，检查押金顺序号，发觉缺号、短 页应立即退回， 并上报财务部； 下班时，将使用中和未使用的 押 金收据办理转交手续。4、检查电脑系统的日期、时刻是否正确，如有日期不对或时 刻不准时，应及时通知网管员进行调整，并检查

2、色带、纸是否足 够。5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。二）开台入数工作流程1、服务员按客人点菜要求开据点菜单一份，并到触摸 屏处开台录入 , 必录项目包括：客人人数、台号以及客人所点的 食品、饮品内容及数量、客源类型，录入完毕后上传至后厨预备 菜品。2、套菜若为一席以上，需由收银员在销售点系统中开台， 选择标准菜品录入，要求录入人数及消费数量与实际相符。3、客人用餐过程中， 若需增加点菜项目， 服务员应在原 点 菜单上增加，并在触摸屏中进行相应操作；若有退菜，服务员 应开据点菜单 ，并表明“退菜”字样，经餐厅治理人员签字 确认后，服务员方可在触摸屏中进行退菜操作，录

3、入“退菜”批 准人，录入要完整准确，不同意服务员简化内容。4、录入自定义菜，餐厅经理或厨师长要在点菜单上签 字确认销售价格， 服务员方可依餐厅经理确定价格在触摸屏中选 择“开价食品”录入。5、服务员将客人所点菜品上传至厨部后，传菜间打印出点 菜单一份，按厨部分类送至各厨房或吧台。（三）结帐工作流程1 、餐厅客帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。2 、客人要求结帐时， 收银员依照餐厅服务员报结的台 号打印出印单， 餐厅服务员应先凭印单与客人结帐， 收取结帐款， 将客人交款交至收银员， 收银员按收款额结账， 并打印出客帐单 请交款人核对后签上姓名， 假如餐厅服务员没签名， 收银员应提 醒

4、其签名。3 、客人结帐现付的， 餐厅服务员应将客帐单客人联交 回客人，用以兑换餐饮发票。4 、客人结帐是挂帐的，应让客人填写签认记录 ， 收银员按签认记录注明的挂账单位办理挂帐手续，客帐单两 联都由收银员留存。5 、结帐时客人出示优惠卡 （或者餐厅治理人员给予客 人打折）要求打折时，餐厅服务员应将优惠卡（或者餐厅治理人 员签名） 和两联帐单交收银员按程序办理打折， 假如餐厅服务员 不将客帐单客人联交收银员，收银员能够不给予办理。6、关于在餐厅消费有打折结帐操作的帐单，收银员应填写 结帐折扣、付款单 ，请餐厅经理签字，并将客帐单客人联附 在结帐折扣、付款单财务联后，再在电脑中进行打折结帐操7、关

5、于有退菜的结帐单，收银员应多打一份客账单，随当班报表交财务部，附在收银点营业收入报表后。8、关于在店客人餐费要求总台统一结算的，餐厅收银员选 择“挂来宾帐” 或“挂团队帐” 结帐方式， 将餐费计入前台系统。9、酒店总经理、副总经理招待客人或销售部人员经领导批 准招待客户时，须提供行办招待申请及报告单 ，收银员按其 批准要求选免单或折扣结账。（四）当日、历史帐目查询“当日帐目查询” 是指未过夜核的帐目， “历史帐目查询”是指已过夜核的帐目，直接点击“销售点账单明细列表”按钮， 电脑会自动查找出所需帐目。（五）发票治理1、收银员依据税控发票日报表领取交接发票，不得由 他人代领和代核销。2、每日清点

6、发票，填制 税控发票日报表 。并将客人客帐 单客人联及作废发票附后。3、收银员依据客人客帐单的消费金额开据发票，发票的有 关项目要填写齐全。4、计算本日使用发票金额与客人结帐单差额， 并讲明缘故。4 / 565、审核发票时发觉实际结存数与日报表不符，收银员除要书面讲明缘故，还要承担由此而产生的一切经济损失。6、丢失发票要及时以书面报告财务部，丢失发票声明作废 的登报费要由保管人负责。（六）作废帐单的治理 收银员当班结束时关于通过电脑操作记录的作废单等都应 送财务部审核。 作废单必须由传菜员签字确认， 并有领班以上签 名证实注明作废缘故。 如事后发觉有错， 但又查不到保存的帐单， 其经济责任应由

7、收银当事人承担，同时还要追究销毁单据的缘 故。（七）现金、支票、信用卡的收款程序1 、现金1 ）收现金时应注意辨不真伪和币面是否完整无损。2 ）除人民币外，其他币不的硬币不接收。2 、支票收取支票时， 应检查是否有开户行帐号和名称， 印鉴 完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上，如有欠缺，应先 问交票人是否印鉴相符， 并留下联系人姓名和联系电话； 酒店原 则上不同意支票， 如有部门经理以上人员担保同意的支票， 该支5 / 56票出现问题时，由担保人承担一切责任。3、信用卡（ 1）、收授信用卡时， 应先检查卡的有效期和是否在同意使用 范围内的信用卡， 查核该卡是否已被列入止付名单内 （刷错信用

8、 卡单、过期、止付期及非同意范围内的信用卡一律拒收） 。（2）、客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏， 请持卡人签名，认真核对卡号，有效期，签名应与信用卡一致。 正确无误后，撕下持卡人存根联，随同客帐单交客人。（3）、代他人付款，而持卡人没有入住本酒店或先离 店，须请持卡人在签购单上先签名，填写信用卡签认记录 。 收银员应认真核对卡号和签名， 按预住天数可能金额授权， 取得 授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上 授权金额和授权号码。（4）、信用卡超过限额的，一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授 权，一笔消费只能用一个授权码，多个

9、授权码应分单套购，方可 同意使用。（5）、签购金额如超过授权金额 10以内，原授权码仍可使用，不须再授权。八）交班结账每班结束后，收银员应选择“注销”退出销售点系统。每 日午夜 2 点前，结束当日营业，退出操作系统。电脑会自动总结 营业收入并产生若干报表，依照所需，打印出收银员营业收入 报表、销售点账单明细 。（九）下班时现金及帐单交接程序1 、现金收银员将清点好的当日收款随 缴款单 装入缴款袋封 好，并在袋上注明缴款部门、缴款种类、缴款金额、缴款人姓名 及缴款日期，在大堂副理的监督之下投入财务部指定的保险箱 中，并在“缴款信封”投入保险箱见证登记簿上签字确认。 次日，总收款按照 “缴款信封”

10、投入保险箱见证登记簿清点 现金。2 、客帐单1）、收银员应将所有客帐单、优惠卡、 行办招待申请及报 告单及结账折扣、付款单 ，按“付款方式”排列整齐，核 对好金额、张数，上报财务部。2）、收银员依据核对好的报表及客帐单开据缴款单一式 三份（一份随帐表装入帐袋封好，送至财务部指定地点；一份随缴款信封投入保险箱；一份自留备查） 。二、前厅收银工作程序前厅收银服务工作，直接体现酒店服务水平，因此，要求每 一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序， 作到结帐工 作忙而不乱，资金收回准确无误，及时与营业部门沟通，掌握第 一手资料，其要紧的工作内容包括 :（一）班前预备工作1、前厅收银员准时到岗签到，

11、由前厅收银员领班监督执行， 并编报考勤表。2、清点上一班转来的周转金，各种资料齐全后，在登记簿上 签字办理转交手续。3、依据押金收据登记簿 ，检查押金顺序号，发觉缺号、短 页应立即退回， 并上报财务部； 下班时，将使用中和未使用的 押 金收据办理转交手续。4 、阅读交接记事本，注意交接时提出的问题，在该班工作中加以纠正。（二）、客人入住登记1、客人入住时，应填写临时住宿登记一份, 并对所填内 容进行签字确认。 前台收银员按客人提供的有效证件核对 临时8 / 56住宿登记，依据核对、确认后的临时住宿登记选择正确的 账户类型（散客、会议、团队或自用房）录入客人信息。保证录 入微机中的客人姓名、 性

12、不、 年龄、证件名称及号码、 工作单位、 来处及去处、 入住房间号码、 房价及可能离店时刻等信息的准确 无误。2、假如所输房价低于执行房价，收银员要按集团内部折 扣权限治理方法的规定请有权批准人在房租折扣通知书上 签字，假如有权批准人暂不能签字， 应由大堂副理在折扣单上写 清折扣缘故，事后请有权批准人补签。3、关于免单房，接待员应选自用房输入，无房价。（三）、收取保证金1、保证金的收取应依据客人可能停留天数增加一天的房费 标准计算保证金金额。 假如客人要求开长途电话， 应在加收一天 房费基础上加收长途电话押金 （国内长途押金 100 元；国际长途 押金 500 元）。2、总台收银员收取客人押金

13、后，开据押金收据一式三 份，经客人签字确认后，加盖“收讫”戳，在微机中录入收取押 金的金额， 一份作为收款凭证转交财务部， 一份作为客人交款依 据，由客人留存，一份自留备查。3、总台收银员在微机中选择“押金处理”功能录入收取押金数额时，应将押金收据单据号输入“参考号”栏，收取金额以负数输入“应交押金”栏；若客人选择信用卡结算，收银员 应请客人在 信用卡签认记录 上签字， 并在系统中 “财务信息” 功能财务备注栏输入卡类、卡号及授权日期。（四）、补交预付金1、收银员每日 12 点、 18点前至少 2 次查看来宾欠款报 告，假如发觉客人预付金余额少于一日房费押金时，收银员应 及时通知客人，视情况进

14、行催收。2、若找不到客人，收银员应赶忙通知房务中心查房，查看 客人行李，并请示大堂副理，经同意后进行“待结账”处理。待 客人返回并交款后，及时进行恢复。3、若长包房客人发生欠费，收银员要及时向销售经理及销 售人员报告，并协助催要款项。4、客人入住必须预交押金，如不交押金，必须有经理以上 有权人员进行担保，收银员编制签认记录留在总台，在系统 中选择“财务信息”功能，在财务备注栏中注明“ * 批准不交 押金”字样。（五）、费用录入1、入住客人的消费应按照“在什么地点消费就由什么地点负责费用录入” 的原则， 最终由总台收银员负责最后结算的复核 收款。2、入住客人在客房酒吧的消费，由楼层服务员负责及时

15、填 写客房酒水单一式四份，经客人签字确认后，一份交房务中 心进行费用录入， 减少客房酒吧酒水结存数量； 一份由收银员放 入总台客帐袋中用以客人结算帐款的依据； 一份交库房， 用以减 少库房结存数量计算销售成本的依据； 一份交财务， 用以计算客 房酒水收入的依据。 每日在房务中心交班前， 总台收银员应与房 务中心操作员再次核对本日发生客房酒水单张数，并将当日 房务已录数，客帐已登记的客房酒水单交与财务部。3、入住客人的洗衣消费，由楼层服务员负责及时填写客 人洗衣单一式四份，经客人签字确认后，一份留在房务中心作 为当日客人洗衣消费的依据； 一份随衣物转交给洗衣厂作为结算 洗衣费的依据； 一份由收银

16、员放入总台客帐袋中用以客人结算帐 款的依据； 另一份待录数后送交总台收银员处， 总台收银员要查 看费用是否入账， 假如没入帐要检查缘故及时纠正。 每日在房务 中心交班前， 总台收银员应与房务中心操作员再次核对本日发生客人洗衣单张数，并将当日房务已录数，客帐已登记的客11 / 56人洗衣单交与财务部。4、在店客人租赁物品（如棋牌、投影仪等） ，由房务中心服 务员负责收取客人押金交给总台， 总台收银员负责开具 押金收 据一式三份，一份交房务中心服务员，一份由房务中心服务员 转交客人，一份自留备查。客人消费完毕后，由房务中心服务员 按开具的杂项收费单在微机中录入消费项目及收取金额，客 人到总台进行交

17、费退押金结算。5、客人使用会议室，由销售人员依据使用时刻和执行价格 填写会议杂项收费单一式三份，一份由销售部门输入微机转 前台帐；一份交与总台收银员存入来宾帐；一份交财务。6、开会客人需要水果、香烟、矿泉水、花等其他消费，由 会议接待人员按客人要求填写材料支出单 ，到库房领取。并 依据材料支出单填写杂项收费单收取销售款。会议接待 人员应及时将标明客人已消费的杂项收费单输入微机记帐。（六）、结帐1、散客结帐程序当客人来付款结帐时， 如客人没有讲明， 收银员应主动询问 客人是否是离店结帐。 若确认客人为离店结帐， 收银员应立即通知房务中心查房， 查询微机中的客人帐单， 确定是否加收半天或12 /

18、56全天房费，与客人核对费用内容， 询问客人是否有刚发生的消费， 当接到房务中心查房完毕， 确认帐单准确无误后， 按付款交易代 码选择相应的结账方式， 询问客人是否开具发票， 确认后进行结 帐操作，打印出客帐单，请客人签字确认。假如客人选择两种以 上结账方式，收银员可在系统中按结算付款方式进行账单拆分， 然后再进行结账结算。2、团队、会议结帐程序（1）、凡由销售部下达会议订单，统一结帐的会议结束时， 依据客帐及客人消费，由销售人员及时编制内部清算明细表 一式三份，列明会议消费明细，请会务组人员签字确认后，送交 总台收银员处，据此单检查会议客账，如还有没有录入的费用， 要及时补录，确保客帐与内部

19、清算明细表一致。同时，收银 员还应认真查看微机中是否显示有团队、会议单独自付费的消 费，若有应请客人结清。（2）、当接到房务中心查房完毕，确认帐单准确无误后，收 取客人款，选择相应的结帐方式，进行结帐操作，并打印出客帐 单，附内部清算明细表 ，请客人签字确认。3、结帐结算方式（1）、若客人采纳信用卡结算，收银员应检查持卡人的消费13 / 56总额是否超过该信用卡的授权限额， 确定属于授权范围后， 选择 信用卡结帐方式，输入收款金额，打印出客帐单，请客人签字确 认。（2）、若客人采纳现金结算，假如预收的保证金小于实际费 用数，收银员应把差额计算出来并请客人补付。 假如预收的保证 金大于实际费用数

20、，收银员应按微机中显示的金额退还给客人。 并进行现金结算操作，打印出客帐单，请客人签字确认。（3）、若客人采纳转应收结算，收银员应首先查看客人是否 为协议单位， 确认属于协议单位， 并经部门经理以上人员批准同 意后，请客人在签认记录中签字确认 （ 一式两份 ） ，在微机中 选择转应收结账方式， 输入协议单位号码确认结帐， 打印出客帐 单一式两份，请客人签字确认，一份作为部门催收客帐的依据； 一份上交财务部。（4）、若客人未办理结帐就退房，收银员应首先查看微机中 所显示的账单余额是否属于欠款状态， 假如账单中显示欠费， 则 必须有部门经理级不以上人员担保， 否则不同意待结账。 若账单 显示押金有

21、余额， 收银员应将客人余款暂存入哑房账户。 假如客 人回来再入住，收银员可重新开房，并将哑房进行结账处理，将 哑房中的费用转入新开房间。 假如客人不再入住， 要求结款时须14 / 56到财务部办理（5）、若客人采纳转帐结算， 收银员应首先通知转帐后的客 人并查询其保证金余额。 假如经转帐后客人同意且在其保证金余 额同意支付结帐客人消费的情况下， 收银员在微机中选择转帐方 式进行结帐操作， 并打印出客帐单， 请转帐后的客人及结帐客人 本人共同签字确认， 一份留在转帐后客人帐夹内， 一份随报表上 报财务部。（6）、佣金处理。销售部与协议单位建立协议客户关系，应 签订协议合同，确立协议关系，签订返佣

22、条件，并报财务批预备 案后方可执行。协议客人入住时，收银员应选择佣金结构。客人 结账时，到财务部办理返佣帐务处理。（七）、与房务中心核对帐目总台收银员下班前， 应与房务中心操作员认真核对当班期间 发生的客房酒水单 、客人洗衣单 、和杂项收费单张数。（八）、配合计算机操作时的规定1、收银员每日夜班须核查当日入住客人登记信息，按时核 准计算机账户类型， 由大堂副理抽查。 如发生不准造成计算机多 加房费，责任归当班收银员。2 、结帐时以电脑为准。 如客人或收银员出现任何疑问 时，应请网管员或当日大堂副理签字后调整计算机。（九）、押金收据、发票、兑换水单、作废帐单的治理1、押金收据 、前台须建立押金收

23、据登记簿，详细登记押金收据领 取、使用、缴回情况。 、每班交班时，认真清点押金收据数量，作废押金 收据三联全部保存。 、押金收据存根联须保存完整，采取以旧换新方式。2、发票治理1、微机税控发票 、收银员依据税控发票日报表领取交接发票，不得由 他人代领和代核销。 、每日清点发票，填制税控发票日报表。并将客帐单客人联及作废发票附后。2、收银员依据客帐单的消费金额开据发票，发票的有关项 目要填写齐全，客帐单客人联附在发票后按顺序单独装订。3、 计算本日使用发票金额与客人结帐单差额，并讲明缘故。4、审核发票时发觉实际结存数与日报表不符，收银员除要 书面讲明缘故，还要承担由此而产生的一切经济损失。5、丢

24、失发票要及时以书面报告财务部，丢失发票声明作废的登报费要由保管人负责。3 、兑换水单治理（1）、兑换水单由本人领用和保管，用完后要及时到 收款员处再领，由总收款依照收银员上交报表和水单负责核销。（2）、客人要求兑换的外币要辩不真假，按金额填写水单。填写时一式四联，写明外币金额、摘要，按当天汇率折算 人民币的金额，日期及经办人，并请客人签名，注明外币编号、 证件号码；水单不得涂改，兑换时不得不开水单，私自套换外币 者作严厉处理；遗失兑换水单的视同套换外币处理。（3）、作废的水单必须一式四联加盖作废戳记，并由 大堂副理以上证实签名并上交总收款处核销。4 、作废帐单治理1 ）收银员当班结束时， 关于

25、通过电脑操作记录的调整 单、作废单等都应送财务部稽核， 作废单必须由大堂副理以上人 员签名证实，注明作废缘故。2 ）如事后发觉有差错，但又查不到保存的帐单，其经 济责任应由收银当事人承担，同时还要追究缘故。（十）、现金、信用卡、支票的收受程序1 、现金收现金时，应注意辨不真假、币面是否完整无损；外 币应确认币不，按当天汇率折算， 缺角和被涂划明显的外币拒收； 除人民币外，其他币不硬币不同意；2 、信用卡（1）、收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否在 同意使用范围内的信用卡，查核该卡是否已被列入止付名单内 （刷错信用卡单、 过期、 止付期及非同意范围内的信用卡一律拒 收）。（2）、客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏， 请持卡人签名，认真核对卡号，有效期，签名应与信用卡一致。 正确无误后，撕下持卡人存根联，随同客帐单交客人。（3）、代他人付款，而持卡人没有入住本酒店或先离 店，须请持卡人在签购单上先签名，填写信用卡签认记录 。 收银员应认真核对卡号和签名， 按预住天数可能金额授权， 取得 授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上 授权金额和授权号码。（4）、信用卡超过限额的，一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权，如实际消费超过授