XX县人民医院财务管理工作人员岗位职责汇编

1、XX县人民医院财务管理工作人员岗位职责汇编财务科长岗位职责一、在院长和财务院长的领导下，负责本科全面工作。二、负责制定本科工作计划、工作制度，并抓好组织落实。三、负责本科人员的岗位职责、工作制度和医院有关财务管理制度的拟定。四、按照会计人员回避制度，合理设定会计人员工作岗位。五、负责本科人员和出入院管理科、农合中心、医保中心、门诊收费室人员 的考勤、考核和劳动纪律的执行。六、组织本科政治、业务学习，提高全科人员的业务素质和国家对医保、农 合的有关政策和规定的学习。七、编制年度财务收支预算、决算及预算执行悄况报告。八、检查监督有关财务会计法律、法规、规章制度及财务管理制度的落实 悄况，按规定审核

2、有关会计凭证、批件和报表，实施财务监督。九、负责监督检査科内财务人员的交接和岗位的轮换调整。十、积极组织本科人员依法组织收入，努力节约支出，保管银行印签，保 证医院资金安全。十一、负贵审核报账票据的合法性，发现问题及时上报。十二、承担领导交办的临时性工作。主管会计岗位职责一、严格遵守各项规章制度，认真进行会计监督。二、负贵审核原始凭证的合法性、真实性和完整性。三、负责合理设置账簿，正确填制凭证，严格审査摘要的规范性和科U的 准确性。四、负责账务处理，按时完成各种报表和财务分析报告，及时上报。负责定期审核、检査债权和债务悄况，发现问题及时请示汇报。 负责对全院药房、药库、器械库收入和支出的核对。

3、保证盘存监督的 发现问题，请示汇报，并根据相关批件及时调整账务。承担科长交办的其他工作。五、负责整理、保管会计凭证、会计账簿、会计报表和财务文件等资料， 月底及时移交财务档案室。六、七、准确性，八、出纳会计岗位职责一、负责现金和银行出纳工作。严格按照国家现金管理条例和银行结算制 度，办理银行往来款项和现金的收付业务。严禁挪用现金和以“白条”抵库。二、认真审査核对原始凭证和收付款凭证无误后，一是办理收付款手续， 二是办理银行票据的签发工作，做好凭证的及时传递工作。三、办理现金要细心谨慎，钱款当面点清，防止差错，保证资金安全。到 银行提取现金或送存现金，必须请保安人员护送，以确保现金的安全。四、开

4、具支票要认真填写签发日期、收款单位、开支用途，支票金额大、 小写要书写正确，金额要一致，输入密码要确保无误。从严控制空白支票领用， 做好领用记录，并限定其单位、用途、日期等。五、根据现金和银行收付的记账凭证，逐日打印现金日记账和银行存款日 记账，并结出余额，按月编制银行对账调节表，核对未达帐项，做到日清月结， 账账相符，账实相符，及时报主管会计核对。六、妥善保管现金、银行票据、有价证券、印鉴章；保险柜钥匙专人保管, 保险柜密码要严加保密；库存现金不得超出核定限额。七、及时提取备用金，保证日常报销所需的现金周转，正确使用各种银行 结算凭证，及时办理银行收付业务，托收回单要及时取回入账。八、及时清

5、理信汇、支票的收回工作，随时掌握银行存款余款。九、出纳人员要加强法制观念和自身道德素质的培养，不断提高业务水平, 以优&的服务态度，高素质的服务质量，做好出纳工作。十、完成领导交办的其他任务。门诊收费室主任职责一、在财务科的领导下，负责收费处、挂号处的门诊收入汇总工作。二、对收费人员上交的现金及日报表，要认真清点，分类复核，及时汇总, 整理现金存入银行。三、按规定认真填写银行存款单、门诊收入汇总单，并及时上报。四、负责保险柜内零用现金的管理工作，确保收费找零的需要。五、负责门诊收费人员、挂号人员的工作排班，及劳动纪律的执行，保证 门诊收费室24小时有人值班。门诊收费会计人员职责一、在财

6、务科和门诊收费室主任的领导下，认真做好门诊收费、结算及报 表工作，要熟悉微机性能，爱护微机，严格操作规程，能处理工作中出现的小问 题，做到专机专用，不得做其他之用。二、按规定价格和收费标准收费。三、收付现金做到唱收唱付，当面点清。现金及时缴存银行，做到日清日结, 及时将日报表汇总上报。四、严格交接班手续，当班的问题要山当班人员负责解决。五、不得私留公款或转借他人。不得私留病人票据。保存好款项、收据和 收费专用章，收费专用章不得转借他人和非收费业务使用。六、如发现长款、短款现象，不得自行以长补短，应将长短款情况分别登 记，报领导批准处理。七、使用票据要按顺号使用，收费员之间的票据不得互相吊用。八

7、、提高服务水平，改善服务态度，实行优质服务。九、完成领导临时交办的各项任务。挂号人员职责一、在财务科和门诊部领导下，负责挂号工作。二、挂号员在开诊半小时前开始挂号，并及时将各科应诊的医师牌挂出， 指导病人选择医生。三、按规定填写初诊病人门诊病历。首页按电子处方的需要准确录入病人 借息，认真核对病人姓名、住址与医保本、农合就诊本保持一致。四、挂号员必须做好当天挂号前与次日挂号的准备工作，如初诊门诊病历、 挂号收据等。五、挂号员每天必须及时打印挂号收入日报表，及时上缴挂号收入。六、挂号员必须熟悉病种的分类，做好就诊病人的分诊工作。出入院管理科科长（农合中心主任）岗位职责一、在财务科长领导下，做好出

8、入院管理科的管理及病人入院登记、预收 押金、出院结账及交通车祸病人的记账，新农合病人的值班登记和出院报补等工 作岗位的分配。严格执行收费标准，坚决杜绝不合理收费。二、执行出入院管理科工作制度，不断改进工作方法，提高工作效率, 督促工作人员完成各项工作任务。三、做好思想素质教育工作，教育全体同志廉洁勤政，严格遵守国家经济 法规及医院财务制度，敢于同违反制度的现象作斗争，模范地遵守职业道德 规范。四、定期组织业务学习，不断提高本科人员的业务素质和对新型农村合作 医疗政策的理解，保障新农合政策和规定的正确执行。五、掌握各临床科室床位使用悄况，主动与各科联系，相互配合，力求达 到最佳使用状态。六、及时

9、组织审査住院费用日报表，做到数字准确。农合及艾滋病专项医 疗费用等分类结账，报账及时，账账相符。七、组织制定催收病员欠款，并按计划做好病员欠款的催收工作。病员住 院期间发生的欠费要及时通知科室催收。八、做好被服和病员服的收发管理工作。九、负责本科人员的丄作排班和劳动纪律的执行，保证住院登记窗口 24小 时有人值班。十、及时上报财务科住院病人的各项费用及银行存款日报表。出入院管理科会计人员岗位职责一、为住院病人办理住院登记，准确录入病人信息，收取病人预交金，将住 院病人按农合、自费等性质进行分类。二、为出院病人打印结算票据、费用明细单，认真做好农合病人的报补工作。三、保管好备用金，不得挪用备用金

10、。四、每天及时结出收支日报汇总表，每天下班前对现金进行清点并及时缴 存银行，做到日清日结。五、票据领用要严格按照请领手续办理。个人领用票拯后要妥善保管，不 准丢失，不准借用或挪用他人收据，不准任意作废、涂改收据。六、严格执行物价收费标准，划价要做到准确无误。七、提高服务水平，改善服务态度。八、严格按照医院劳动纪律规定，按时上下班。医保办主任岗位职责一、在分管院长的领导下，具体负责全院医疗保险服务的管理工作。一、宣传贯彻医疗保险工作的各项方针、政策和规章制度，督促科室人员认 真遵照执行。三、按照与医保中心签订的医疗服务协议要求，认真履行协议规定的责任、 权利和义务。加强对患者医疗费用的审核工作，

11、及时催要医疗费用，保障医院正 常运转。四、加强同医保中心、各临床科室及各职能部门的联系，认真做好协调及政 策宣传，解释工作，确保医保工作的顺利实施。五、负责将医保政策执行过程中存在的问题，及时向医保中心和医院反映， 提出建议，保障信息的畅通。六、对各科室进行定期或不定期的督促检查，发现问题及时解决。七、积极配合县医保中心，共同做好医院基本医疗保险定点服务管理工作。八、负责做好科室工作总结及汇报。九、负责本院在职、退休人员的医疗保险工作的管理。十、完成领导安排的其他工作。经管办（核算室）主任岗位职责一、在院长、分管院长和财务科的领导下，负责全院各科室经济核算工作。 做好各科收入的归集和成本支出的

12、统计工作。一、根据国家的相关规定，制定全院医护人员绩效考核办法，按时核算全院 绩效工资，并督促检査各科室按照院制定的绩效考核办法，考核到各治疗组织或 个人，保证绩效工资的考核能充分调动全体医护人员的积极性。三、科学拟定科室成本核算办法。按成本核算的内容、程序和方法，进行费 用的归集、分配和考核，定期分析成本费用执行悄况和成本升降原因，提出降低 成本费用的办法和加强管理的措施。四、对核算人员岗位科学分配，确保门诊收入、挂号处的收入存款和收费票 据的一日一核对，确保药库、药房、器械库的收入和支出一月一核对，保障医院 财产物资的安全。五、完成领导交办的其他临时性工作。经管办（核算室）会计岗位职责一、

13、在财务科和核算室主任的领导下，按照岗位分工，认真做好各科室经 济收入的统计。二、按成本核算的内容、程序、方法，进行费用的归集、分配和考核。定 期分析成本费用计划执行情况和成本升降原因，提出降低成本费用的办法和加强 管理的建议。三、拟订成本核算程序。根据医院成本支出的特点和成本管理的U标，确 定各项成本归集方法、成本对象和成本中心、成本分摊的程序和方法。四、按照院制定的全院医护人员绩效考核办法，督促检査各科室。按照院 制定的绩效考核办法考核到各治疗组成个人，以保证绩效工资的考核能充分调动 全体医护人员的积极性。五、完成领导交办的其他临时性工作。财产物资会计岗位职责一、在财务科及相关业务科室的领导

14、下，主要负责器械科财产物资入库、 出库管理及其数量、金额核算工作。二、正确填制出入库凭证，其数量、金额内容要与入库单、出库单的内容 完全相符。三、财务处理要及时，核算要准确，要及时登记账簿，做到日清月结，数 字准确无误。四、物资的进出、消耗、转移都应及时准确，并有完备的验收手续，计价 方法应符合记账要求。五、物资帐要和保管定期核对，做到账实相符。六、每月终了同财务科核对财产物资账，并及时报送财产物资出入库及消 耗报表，做到日清月结，账账相符。七、按月上报固定资产，保证同县国资局固定资产统计一致。八、完成领导临时交办的工作。药品会计岗位职责一、在财务科及药剂科的领导下，主要负责药品入库、出库数量

15、、金额的 管理工作。二、及时办理药品入库手续，保证临床使用，确保药品库存合理。三、各种统计报表报送要及时，内容要准确完整。四、严格把关好药品的购入及消耗，及时处理账务。五、定期同药库、药房核对库存，并于每月终了与财务科核对金额，做到 账账、账实相符。六、准确及时提供药价、药品数量，保证划价、收款工作正常运行。七、在核算中发现问题要及时处理，对重大问题要及时向领导报告。八、完成领导临时交办的工作。釆购办工作岗位职责一、在院长的领导下，负责设备、器械、耗材的招标或议价工作。二、按院长批准的设备、器械、耗采购计划，与相关使用科室共同研究，根 据医院的需求，确定所釆购物品的档次、配置、功能、参数，制定

16、标书或采购要 求。三、热悄接待供应商，严格审査供应商的各项资质。对不具备资质或资质达 不到要求的不予邀标参加。四、在招标或集体议价时，认真听取介绍，询问相关问题，听取使用科室和 其他评委的意见，分析性价比，客观归纳各评委意见，形成招标议价结论，提交 院领导研究。五、签订合同，要把所采购物品的产地、规格、型号、配置、功能、参数、 保修等要求以及优惠条件，认真梳理，以严谨的文字形成合同。六、严格遵守院内各项规章制度和岗位责任制，加强业务学习，认真执行劳 动纪律。七、严于律己，清正廉洁，拒绝接受吃请和“回扣”。八、完成院领导交办的其它任务和丄作。第八章内部审计工作人员职责审计科长职责一、在医院院长领导下，负贵全院内部审计工作。二、结合医院具体悄况，制定院内审工作制度，编制年度审计工作计划。三、了解医院经济管理悄况，参加与经济事项有关的会议，确定内部审计 工作重点和U标。四、组织科内人员依法具体实施审计，保质保量完成工作。五、每完成一项审计，都要出具审