公司项目策划贷款评审报告书

1、1 / 55关于 新 建* 农产品交 易物 流 中心 项目 贷款 评审 报 告项目承建单位：湖北 * 物流股份有限公司 项目负责人： *项目评估单位： * 市 *项目评估人员： *2 / 55评估时刻：二OO九年六月二十六日3 / 55一、二、总论借款人差不多情况三、项目建设的必要性四、项目工程建设条件五、设计方案及工程估算六、项目建设优势评估七、项目投资估算与资金来源评估八、项目财务效益指标分析九、项目财务估算十、十一贷款偿还打算、不可预见风险十二、结论和建议十三、附表1、建设投资估算表2、建设期利息估算表3、流淌资金估算表4、项目总投资使用打算与 资金筹措表5、营业收入和营业税金及附加 估

2、算表6、总成本费用估算表7、固定资产折旧费估算表8、无形资产及递延资产摊 销费估算表4 / 559、利润及利润分配表10、建设期利息及借款还本 付息打算表11、资产负债表12、财务打算现金流量表13、项目投资现金流量表14、项目资本金现金流量表15、借款还本付息计算表*物流股份有限公司新建工程项目评审报告、总论（一）项目差不多情况1.1 项目名称*农产品交易物流中心。*是江汉平原和洞庭湖平原的合 称，其中：江汉平原包括湖北省 5 个地级市中的 17 个县市区（即* 的洪湖市、监利县、石首市、江陵县、公安县、松滋市、*市区和*区；宜昌的枝江市和当阳市；荆门的钟祥市、京山县、沙洋县和东宝区；孝感的

3、汉川市和应都市；武汉的蔡甸区），以及天门、仙桃、潜江 3 个直管市；洞庭湖平原包括湖南省常德、岳阳、益阳3 个地级市。总面积达 9.68 万平方公里，常住人口约 3500 万。1.2 项目性质既有法人新建项目。5 / 551.3 项目地址湖北省 * 大道，西起* ，东至* ，南抵* ，北达 * ， 总占地面积 * 亩，其中：商业用地 * 亩，工业用地 * 亩，道 路绿化代征地 * 亩。1.4 项目建设单位湖北* 物流股份有限公司（以下简称“ * 公司”） 。1.5 项目立项及批复情况依据湖北省人民政府 关于贯彻国务院投资体制改革决定的意 见 （鄂政发 2005 * 号）规定，本项目属备案性质。

4、200*年 *月，项目取得了湖北省企业投资项目备案证（项目编码 * ）。2007年 3 月，项目完成了可行性研究。1.6 项目建设内容项目要紧建设内容分为三大块：一是农产品交易市场，总建筑面积 104348M,其中：粮棉油市场 8394M,蔬菜市场 24765M,水果市场 36861M，水产品市场 7727M、副食市场 13149M、干货市场8077M、 肉食禽蛋市场 5375M;二是仓储设施及冷库， 总建筑面积 31612M2,其中：综合仓库 5092M、粮油仓库 3255M、副食仓库 2537M、 干货仓库6681M、冷库 14047M;三是配套服务设施，总建筑面积 57477M，其中：分

5、拣加工包装中心 14855M、检测检疫中心 1200M、 配送中心 1440M、6 / 55电子商务中心 1000M、会展中心 19200M、商务中 心 10790M、公司自用办公 6360M、其他 2632M。项目总建筑面积 193437M2。1.7 项目建设规模项目建成后， 农产品年交易量为 290 万吨，其中：粮食 50 万吨、 油料 45 万吨、棉花 30 万吨、蔬菜 50 万吨、水果 50 万吨、水产品 10 万吨、副食 20 万吨、肉禽蛋 30 万吨、干货土特产 5 万吨。配套 服务规模为：农产品配送 5000 吨/天、初清分级分拣 1700 吨/天、 包装能力 800 吨/ 天。

6、1.8 项目建设期2 年。1.9 项目投资规模项目总投资 * 万元，其中：建设投资 * 万元，建设期利息 * 万元，配套流淌资金 * 万元。1.10 项目资金筹措项目总筹资 * 万元，其中：项目资本金 * 万元，占比 *%； 债务资金 * 万元，占比 *% ；其他资金来源 * 万元，占比 *%。1.11 项目建设进度项目已进入施工时期，土地使用权证、建设用地规划许可证、 建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证全部办理到位。冷库、 仓储设施和干7 / 55货土特产市场的框架结构已差不多形成，蔬菜、水果 市场的大棚基础已开始建设，截至 200* 年底，已累计到位资金 * 万元。1.12 项目评估方

7、法国家进展和改革委员会、建设部联合公布的建设项目经济评 价方法与参数（第三版） 及国家有关部门规定的评估方法。1.13 项目评审依据国家粮食储备局武汉科学研究设计院（工程咨询甲级资质）编 制的 * 农产品交易物流中心项目可行性研究报告及 * 公司 提供的相关资料。二、借款人差不多情况2.1 概况* 公司前身为 * 市 * 商贸城有限公司，由 * 集团有限 公司于 199*年发起设立， 200* 年更名为湖北 * 物流股份有限公 司。该公司位于湖北省 * 市，主营装饰建材、家居用品、农副产 品的流通和物流配送以及电子商务等业务， 2001 年通过 ISO9001 国 际质量治理体系认证， 200

8、*年* 月被湖北省农业产业化经营领导小组 认定为湖北省农业产业化省级重点龙头企业 （鄂农产字 2007* 号）。公司差不多存款账户开设在农行 * 市支行 * 分理处，在 * 市 * 营业部开设一般存款账8 / 55户。公司依法合规经营，各种证照合法、齐全、有效。企业法人营 业执照注册号： * ，组织机构代码证号： * ，贷款卡号： * ， 税务登记证号： * ，粮食收购许可证号：鄂 * 。1996 年至 1998 年， * 集团公司投资建设了 * 商贸城装饰 材料市场和 * 商贸城陶瓷石材市场，占地面积 220 亩，建筑面积 16.7 万 M,主营建筑装饰装潢材料，市场覆盖 *、等地，是国家

9、经贸委评定的首批“国家重点商品市场”。 1999 年 12 月， * 集 团有限公司以上述装饰材料市场和陶瓷石材市场资产投资组建 * 市 * 商贸城有限公司， 2001年更名为湖北 * 物流股份有限公 司。2003 年，公司投资建设了占地面积 70 亩、建筑面积 7 万 M2、主营家居用品的 * 国际家居城。目前，公司三大市场形成的市场 集群是长江中上游地区规模最大、设施最全、治理最先进的建材装 饰、家居用品集散批发中心。此外，公司 1998 年投资兴建了主营 BTOB 电子商务业务、目前我国建材流通行业重点电子商务试点项目 “中国建材商务网”。能够讲，在经营物流产业上，公司积存了较 为丰富的经验。2007 年 3 月，经股东大会决议，公司拟申请在深圳中小企业板 块上市，相关预备工作正在进行中。2.2 股权结构公司 * 年成立时注册资本 * 元，其中： * 集团有限公司 * 万元，占比*% ；* 市* 实业进展总公司 *万元，占比 *%； * 市 *9 / 55有限公司为 5 万元，占比 0.1%。200*年* 月，公司注册资本增加至 * 万元，其中： * 集团有 限公司 * 万元，占比 *% ；北京一方房地产开发有限公司 *