宝二公司三年规划提纲

1、关于公司三年发展规划编制工作的通知公司各部门：按照关于开展公司三年发展规划编制工作的通知（宝二司发201321号）文件安排，我公司三年规划编制工作目前已进入第二阶段：讨论、论证和修订阶段。经2月16日公司三年规划编制工作会议讨论通过，对三年规划编写提纲与责任分工做了部分调整与修改，并确定了规划编制工作各部门工作联系人员，现下发各部门，并对第二阶段工作做如下要求：各部门必须站在为公司建设发展谋篇布局，为职工幸福规划谋略的战略高度，领导主抓、专人负责，纵横协作、相互配合，精心组织并高标准进行规划编制工作。为确保规划编制的科学性和积极性，保证规划编制的质量，各部门要按照通知安排的责任分工，于2月25

2、日前将本部门编制实施方案经本部门主任审核，并经主管领导（组织、牵头领导）审批后，协同发送计划营销部。联 系 人：马晓斌联系电话：5167附件：1.三年发展规划提纲2.三年规划编制工作各部门工作联系人 计划营销部二一三年二月十七日附件一：陕西宝鸡第二发电有限责任公司国电宝鸡发电有限责任公司三 年 发 展 规 划 提 纲（规划时限：2013年-2015年）编订时间： 2013年2月目 录 一、公司基本情况二、公司经营环境分析（一）、公司经营环境分析（二）、公司竞争能力的分析三、发展战略与指导思想（一）公司战略定位（二）公司发展指导思想四、企业发展规划目标(一)、总体目标（二）、三年滚动发展规划目标

3、及年度目标分解五、三年滚动发展规划期内调整重点与实施计划（一）、发展调整重点。（二）、实施计划。六、保障措施及建议（一）、人力资源管理（二）、经营管理（三）、安全管理（四）、生产管理（五）、财务产权管理（六）、节能环保（七）、企业文化（八）、多经企业（九）、其他七、风险控制编 写 提 纲 与 责 任 分 工一、公司基本情况包括企业发展的历史沿革、现状综合描述，重点包括资产规模、产权结构、业务范围等。此项内容由总经理工作部负责提供二、公司经营环境分析（一）、公司经营环境分析主要对当前以及未来三年，公司所处的经营环境和经营形势进行深入分析。1、区域电网形势分析包括区域电网建设、电力市场需求预测等。

4、由调度室、计划营销部负责编写，樊晓文总工程师、曹连生副总经济师分别牵头负责。2、公司所处电网地位分析包括市场份额（市场占有率）等分析。由计划营销部、调度室负责编写，樊晓文总工程师、曹连生副总经济师分别牵头负责。3、电煤市场分析由燃料管理部负责编写，吴培璋副总经理牵头负责。4、资本市场分析由财务产权部负责编写，吴强总会计师牵头负责。（二）、公司竞争能力的分析结合公司目前的实际情况，分析公司的发展条件及与区域竞争对手比较，存在的优劣势、面临的发展机遇和挑战等。由相关部门按照分工编写。1、公司资源现状分析（1）、组织结构文字叙述和列明企业组织结构图。由人力资源部负责编写，赵建岐副总经济师牵头负责。（

5、2）、人力资源状况： 由人力资源部负责编写，赵建岐副总经济师牵头负责。（3）、生产运行情况由生产技术部负责编写，樊晓文总工程师牵头，刘长科副总工程师负责。（4）财务(资产)资源状况：包括本规划期之前三年的主要财务数据。由财务产权部负责编写，吴强总会计师牵头负责。表1-2 2010-2012年公司主要财务数据年 度2010年2011年2012年宝二宝鸡宝二宝鸡宝二宝鸡主营业务收入（万元）利润总额（万元）净利润（万元）资产总额（万元）负债总额（万元）净资产（万元）所有者权益（万元）成本费用总额（万元）工资总额（万元）在岗职工（人）资产负债率（%）净资产收益率（）总资产报酬率（）国有资产保值增值率（

6、）2、公司竞争能力的分析包括公司的资源获取能力、成本控制能力与技术控制能力、企业文化和可持续发展能力等。（1）、成本控制能力分析由财务产权部负责编写，吴强总会计师牵头负责。（2）、安全稳定性能力分析由安全监察部负责编写，沈银根副总工程师牵头负责。（3）、生产指标先进性分析由生产技术部负责编写，樊晓文总工程师牵头，刘长科副总工程师负责。（4）、企业文化分析由党委工作部牵头，工会办协助。张晓文主席组织，陈晓群副总师具体负责。3、存在的主要问题。文字叙述和表格。此项内容由各部门结合自身业务分别编写，编写小组负责汇总。三、发展战略与指导思想此项内容由编写小组负责汇总提炼，曹连生副总经济师牵头负责。（一

7、）公司战略定位与战略描述文字叙述（二）公司发展指导思想文字叙述四、企业发展规划目标(一)、总体目标由编写小组负责汇总提炼，曹连生副总经济师负责。（二）、三年滚动发展规划目标及年度目标分解未来三年公司在各个领域的重点工作或者项目的目标和阶段性计划。1、安全管理由安全监察部负责编写，沈银根副总工程师牵头负责。2、主业结构调整目标。文字叙述和表格，其中主业构成填报下表 。表 2015年（三年滚动规划期末）主业构成表业务分类名称资产主营业务收入利润总额在职职工(人)数 量(万元)比重（）数 量(万元)比重（）数 量(万元)比重（）主业：发电业务供热业务非主业：板块1（名称）板块2（名称）填报部门财务产

8、权部计划营销部财务产权部人力资源部3、生产管理由生产技术部负责编写，樊晓文总工程师牵头，刘长科副总工程师负责。4、主要经济指标由各有关部门负责填报下表，并附相应文字说明。曹连生副总经济师、吴强总会计师负责。表 （三年滚动规划期）主营业务收入（发电、供热等）情况序号主营业务名称单位数 量2013年2014年2015年1发电量2供热量3表 （三年滚动规划期）主要经济指标 年 度2013年2014年2015年分工主营业务收入（万元）计划营销部利润总额（万元）财务产权部资产总额（万元）财务产权部净资产（万元）财务产权部所有者权益（万元）财务产权部成本费用总额（万元）财务产权部工资总额（万元）人力资源部

9、在岗职工（人）人力资源部总资产报酬率（）财务产权部净资产收益率（）财务产权部资产负债率（）财务产权部国有资产保值增值率（）财务产权部固定资产投资总额（万元）财务产权部年度经营业绩考核指标1年度经营业绩考核指标2年度经营业绩考核指标35、企业组织结构调整目标。文字叙述和表格，说明组织结构调整方向、目标。由人力资源部负责编写，赵建岐副总经济师牵头负责。6、人力资源优化目标。简要文字叙述。由人力资源部负责编写，赵建岐副总经济师牵头负责。7、技术进步目标。文字叙述和表格，说明技术进步方向、目标。由生产技术部负责编写，樊晓文总工程师牵头，刘长科副总工程师负责。8.节能环保目标由生产技术部负责编写，樊晓文

10、总工程师牵头，刘长科副总工程师负责。9、风险控制目标。（1）资产负债率控制目标。文字简要叙述和图表，要求对目前公司资产负债率进行分析的基础上，提出公司在规划期内的资产负债率控制区间目标。由财务产权部负责编写，吴强总会计师牵头负责。(2)重点项目投资目标列出公司未来3年公司可能实施的重点项目及项目的基本情况。主业由资源管理部负责编写，汪宝林副总经济师牵头负责。宝鸡热电公司以大代小办公室负责，由董静波总经理助理、杨忠全副总工程师牵头负责。10、企业文化建设目标由党委工作部负责编写，张晓文主席牵头，陈晓群副总师负责。11、多经产业发展目标由各多经公司负责编写，李凌副总经理牵头组织，多经各公司总经理负

11、责12、惠民工程目标由工会办负责编写，张晓文主席牵头，陈晓群副总师负责。五、三年滚动发展规划期内调整重点与实施计划（一）发展调整重点。除列明主营业务发展重点外，还应包括企业改革、改组、技术改造与加强管理等方面的内容。（二）实施计划。1、体制、机制创新计划文字叙述主要内容。计划营销部负责编写，曹连生副总经济师牵头负责。2、组织结构调整和资源优化计划。文字叙述主要内容和表格，包含兼并重组内容。组织机构调整计划由人力资源部负责编写，兼并重组等由财务产权部负责编写。3、产业结构调整计划。 文字叙述主要内容和表格。由资源管理部负责编写，汪宝林副总经济师牵头负责。4、投融资计划。文字叙述主要内容和表格，其

12、中投资计划分年度填报下表。由资源管理部等相关业务部门负责，财务产权部协助。表 （三年滚动规划期内）年度投资计划情况表 金额单位：万元年度计划总投资按投资方向分按项目阶段分按资金来源分备注主业非主业新开工续建自有资金贷款其他2013年2014年2015年合计表 （三年滚动规划期内）年度主业重大投资项目计划表年度：（XXXX年）编号项目名称项目主要内容总投资（万元）其中：自有资金（万元）起始时间完成时间投资收益率（%）123合计表 （三年滚动规划期内）年度非主业投资项目计划表（表格样式同上表）六、保障措施及建议为了保证发展战略目标的实现，必须在机制体制、经营管理、风险控制、业务发展等方面，积极的采

13、取一系列的改革措施，以及重点开展的工作。（一）人力资源管理由人力资源部负责编写，赵建岐副总经济师牵头负责。（二） 经营管理由计划营销部负责编写，曹连生副总经济师负责。（三）安全管理由安全监察部负责编写，沈银根副总工程师牵头负责。（四）生产管理由生产技术部负责编写，樊晓文总工程师牵头，刘长科副总工程师负责。（五）财务产权管理由财务产权部负责编写，吴强总会计师牵头负责。（六）节能环保由生产技术部负责编写，樊晓文总工程师牵头，刘长科副总工程师负责。（七）企业文化由党委工作部负责编写，张晓文主席牵头，陈晓群副总师负责。（八）、惠民工程由工会办负责编写，张晓文主席牵头，陈晓群副总师负责。（九）、多经企业由各多经公司负责编写，李凌副总经理牵头组织，多经各公司总经理负责。（十）、其他七、风险控制包括战略实施所面对的潜在风险分析（包括人财物、政策等方面风险），以及针对各种风险具体规避措施计划。由各部门结合分管业务情况组织