预算管理信息系统解决方案

1、Hyperion Planning预算管理信息系统解决方案Hyperion Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 2企业预算管理信息系统应用需求Hyperion Planning简介竞争产品分析目录目录Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 3中国石化案例介绍中国石化案例介绍中国石油化工股份有限公司中国石油化工股份有限公司中国最大的一体化能源化工公司业务需求业务需求建立覆盖总部、二、三级单位，超过1000个单位的损益和资金预算系统，支持月度财务预算 集中式统一的数据平台完全替代

2、EXCEL手工编制和汇总预算，实现电子审批，记录整个预算编制和审批的过程预算管理信息系统与SAP/R3和其它数据源的整合 Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 4项目的效益项目的效益超过1000家子公司的预算申报时间缩短到5天，实现月度滚动预算预算模板统一，工作流程清晰，审批无纸化，编制和审批过程详细记录将分散的预算集中在同一个平台上进行，自动汇总合并事业部、分子公司数据，随时在线查询预算数据部门职责分工明确，设计的预算编制流程明确了各部门的职责，提高了业务预算的质量，有利于预算的执行和考核利用预算系统的多维度分析优势，多角度进行财务

3、数据的分析和SAP ERP系统自动集成，避免重复/手工数据输入；和SAP/R3的TR模块集成，实现对预算的事前控制 中国石化案例介绍中国石化案例介绍Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 5引入预算系统带来的主要变化引入预算系统带来的主要变化 中国石化案例介绍中国石化案例介绍只能通过Excel，过程繁琐，难以跟踪、控制版本和修改非网络界面，系统分散，不易维护，需要专门技术人员对于组织调整和变化需要作大量工作，也不能实现多口径的合并，整个汇总周期很长难以进行灵活的报表和数据分析，财务人员的主要精力在于制作报表无法进行安全设置，所有信息不能

4、保密，预算主要为财务人员工作可以通过工作流工作流对流程加以控制采用集中架构和多维数据库集中架构和多维数据库，用户界面友好，系统维护容易通过组织结构组织结构的设定实现快速汇总和合并，预算周期可以明显变短可以自定义报表或通过Excel插插件件进行灵活的设计和分析结合角色和权限角色和权限设置，业务人员可以参与到整个预算流程中，信息安全得以充分保证Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 6企业预算管理面临的主要问题和需求企业预算管理面临的主要问题和需求年度预算周期3个月以上月度预算效率不能满足滚动预算的管理要求通过Excel进行编制，格式不统一

5、，不能自动汇总预算审批和修改难以留下痕迹，编制责任难以体现部门之间信息不能共享各分公司手工将批准后的预算数据输入到ERP系统内，用于预算控制各级计划预算主管人员工作量大，经常重复工作数据源分散，难以对数据进行汇总预算分析不够灵活，不利于多角度的比较预算调整复杂，预算调整后，难于跟踪调整前版本无法进行预算版本管理，考核缺乏数据支持评价体系难以在Excel中完成体现，难以进行跟踪和评价预算预算编制编制预算预算执行监控执行监控预算预算分析调整分析调整预算预算考核评价考核评价年度预算周期23个月月度预算周期12周，满足滚动预算的管理要求整个公司有完整的预算体系，各个部门承担自己的编制责任有自身的预算编

6、制系统，整个预算流程在系统内得到体现预算系统和ERP系统进行衔接，预算数据自动传输到ERP系统进行日常预算控制在预算系统中自动形成预算情况比较分析采用多维数据库，分析效率高，角度全面在预算系统中进行动态调整，并存储所有预算变动于调整系统中存储所有预算版本，可以进行各预算版本间得比较分析评价指标和预算情况自动生成企业最佳实践企业最佳实践Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 7预算咨询和软件实施的价值预算咨询和软件实施的价值预算目标的制定和分解预算组织分工和预算流程的确定预算专业（表格）体系的设计，包括：销售预算、生产预算、采购预算、存货

7、预算、成本预算、期间费用预算及现金预算、损益预算、资产负债预算等预算分析体系的设计预算控制方法的确定预算与绩效考核挂构方案多维数据库多维数据库提供灵活的业务数据管理和展现 严密的权限控制权限控制和数据集中数据集中，提供整个组织共同参与的预算管理平台 强大的财务智能财务智能和模型模型功能使预算编制准确、简单、高效 与业务系统有效整合有效整合，自动实现及时预算分析预算分析，便于管理层及时了解预算执行预算执行情况，并采取相关管理措施 Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 8Excel不是一个理想的预算管理工具不是一个理想的预算管理工具分散的

8、数据需要耗费大量的时间和人力进行合并或调整难以有效协调和管理整个组织共同参与预算缺乏权限控制和管理，难以有效管理和控制下属单位的预算模式，使各部门在一个平台上共同参与预算预算编制工作量大需要大量的公式（复杂易出错）设置和表格的定义、手工预算汇总的工作量大无法与财务系统有效整合，预算分析费时费力无法自动获取实际数据、需要大量的公式设置预算报表展现比较乱无法多角度、灵活、立体的反映预算数据， 为了满足从不同角度展现预算数据的要求， 需要编制多张预算表格无法实现预算的快速调整和滚动预测0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%一般的一般的比例比例理想的理想的比例比例分析和决策

9、支持分析和决策支持预算编制预算编制Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 9预算系统应满足的管理需求预算系统应满足的管理需求预算预算编制编制组织机构总部和各级分公司、子公司能够通过系统编制预算并实行预算管理；系统应能够根据需求定义多个预算单元，并表明单元间的层次管理能够支持预算按照法人实体和管理口径自动进行汇总抵消能够灵活地适应组织机构调整编制方法系统应能够支持由上而下的预算下达和自下而上的预算编制过程系统支持按照单位、部门、项目等多种口径汇总预算，并能按需要生成预算的明细和汇总表支持的整体预算体系和个性化的预算编制逻辑支持灵活的分摊支

10、持弹性预算功能支持滚动预算功能预算审批系统能够支持各级预算的审批，体现预算审批工作流功能系统应能够记录各级审批的批注和审批的过程，并在系统中留下痕迹输入方法预算数据可以通过手工输入、Excel表格导入、历年实际发生数复制、现寸预算复制修改等多种方法进入预算系统中其他功能能存储多个预算版本能够支持情景假设What-if分析支持多币种和货币自动转换支持多年度预算和ERP系统数据集成B/S结构，数据库集中，易于维护Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 10预算系统应满足的管理需求（续预算系统应满足的管理需求（续1） 预算系统和ERP系统进行

11、衔接，预算数据自动传输到ERP系统进行日常预算控制 支持多版本，可以为ERP系统提供多种控制方案 结合ERP系统，对于不同的经济业务，系统能够提供不同的控制方式 满足预算调整的需求：系统能够保留多套历史预算的记录（如：年初预算、年中调整、季度滚动调整等）以供分析 系统允许授权人员对当年预算进行定期修改，并保留修改痕迹、记录审计线索 能够定期自动从ERP系统中接受实际数据，形成预算情况比较分析 支持多维分析，如从区块、客户、产品等 支持预算调整，并能记录所有预算变动与调整痕迹 根据管理要求，提供预算分析预警和指示灯 支持复杂的汇率波动分析，支持货币风险管理 和ERP或其他系统有标准接口，数据易于

12、访问 支持预定义报表和交互式的报表及分析功能预算预算执行监控执行监控预算预算分析调整分析调整Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 11预算系统应满足的管理需求（续预算系统应满足的管理需求（续2） 系统能够自ERP或其他运营系统中获取数据，进行考核评价 系统能够提高每月的预算和实际发生额的比较分析 系统可以提供某一段时段内的超预算经济业务的汇总信息。系统支持按专业、法人、部门等各种口径汇总的不同业务内容、会计科目的预算与实际差异报表 系统能够根据预先设置的公式，计算预算考核指标实际值，并出具报表 系统中存储所有预算版本，可以按照不同预算

13、版本获得考核结果 可以对关键考核与业绩指标进行警示 评价指标和执行情况自动生成 对于考核评价的结果能够进行分数的自动统计、排序、汇总与存档，以备查询和检索 预算考核结果能够针对不同的管理层出具 考核结果可以输出到其他系统或文件格式预算预算考核评价考核评价Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 12企业预算管理信息系统应用需求Hyperion Planning简介竞争产品分析目录目录Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 13Hyperion BPM应用软件应用软件HYPERION

14、应用软件应用软件HYPERION BI平台平台分析分析查询和报表查询和报表生产报表生产报表开发工具开发工具数据集成服务数据集成服务平衡计分卡、管理仪表盘平衡计分卡、管理仪表盘 企业模型企业模型预算、计划、预测预算、计划、预测报表合并报表合并LegacyTeradataSAPOracleSiebelCopyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 14全球预算软件领域的领导者全球预算软件领域的领导者2005 财务/BPM 市场占有率报告,IDCHyperion20.7%SAPOracleCognosSAS其它其它8.5%4.5%6.9%8.4%Co

15、pyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 154,000多个全球客户多个全球客户Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 16Hyperion Planning中国用户中国用户中国海洋石油有限公司中国海洋石油有限公司Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 17全面预算系统关键需求分析全面预算系统关键需求分析 组织机构满足各机构分角色的系统功能和用户管理；满足对不同预算编制和审批流程的灵活支持；提供分角色的灵活报表 集中管理支持组织

16、架构的灵活设置和用户管理；支持预算编制和审批的完整的流程管理；支持基于目前网络条件下的可行的系统实现； 预算监控缩短预算调整周期，实现月度滚动预算；支持针对预算数据和实际数据的快速、全面的对比和分析；支持对执行情况的预警；提供管理者仪表盘 指标体系支持针对总、分、子公司的综合指标体系的设置；支持指标计算规则的灵活设置和定义Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 18 组织机构满足各机构分角色的系统功能和用户管理；满足对不同预算编制和审批流程的灵活支持；提供分角色的灵活报表Hyperion Planning-灵活的组织机构管理灵活的组织机

17、构管理Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 19 组织机构满足各机构分角色的系统功能和用户管理；满足对不同预算编制和审批流程的灵活支持；提供分角色的灵活报表Hyperion Planning-灵活的组织机构管理灵活的组织机构管理Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 20 组织机构满足各机构分角色的系统功能和用户管理；满足对不同预算编制和审批流程的灵活支持；提供分角色的灵活报表Hyperion Planning-灵活的组织机构管理灵活的组织机构管理Copyright 2005,

18、 Hyperion. All rights reserved.P. 21 组织机构满足各机构分角色的系统功能和用户管理；满足对不同预算编制和审批流程的灵活支持；提供分角色的灵活报表Hyperion Planning-灵活的组织机构管理灵活的组织机构管理Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 22 组织机构满足各机构分角色的系统功能和用户管理；满足对不同预算编制和审批流程的灵活支持；提供分角色的灵活报表Hyperion Planning-灵活的组织机构管理灵活的组织机构管理Copyright 2005, Hyperion. All rig

19、hts reserved.P. 23 指标体系支持针对总、分、子公司的综合指标体系的设置；支持指标计算规则的灵活设置和定义Hyperion Planning-完整的完整的KPI指标体系指标体系Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 24 指标体系支持针对总、分、子公司的综合指标体系的设置；支持指标计算规则的灵活设置和定义Hyperion Planning-完整的完整的KPI指标体系指标体系Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 25 指标体系支持针对总、分、子公司的综合指标体系的

20、设置；支持指标计算规则的灵活设置和定义Hyperion Planning-完整的完整的KPI指标体系指标体系Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 26 集中管理支持组织架构的灵活设置和用户管理；支持预算编制和审批的完整的流程管理；支持基于目前网络条件下的可行的系统实现；Hyperion Planning-先进的技术架构先进的技术架构Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 27Hyperion Planning-先进的技术架构先进的技术架构 集中管理支持组织架构的灵活设置和用户管

21、理；支持预算编制和审批的完整的流程管理；支持基于目前网络条件下的可行的系统实现；Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 28Hyperion Planning-先进的技术架构先进的技术架构 集中管理支持组织架构的灵活设置和用户管理；支持预算编制和审批的完整的流程管理；支持基于目前网络条件下的可行的系统实现；Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 29Hyperion Planning-先进的技术架构先进的技术架构 集中管理支持组织架构的灵活设置和用户管理；支持预算编制和审批的完整

22、的流程管理；支持基于目前网络条件下的可行的系统实现；Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 30Hyperion Planning-先进的技术架构先进的技术架构 集中管理支持组织架构的灵活设置和用户管理；支持预算编制和审批的完整的流程管理；支持基于目前网络条件下的可行的系统实现；Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 31 预算监控缩短预算调整周期，实现月度滚动预算；支持针对预算数据和实际数据的快速、全面的对比和分析；支持对执行情况的预警；提供管理者仪表盘Hyperion Pla

23、nning-准确监控和灵活的分析准确监控和灵活的分析Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 32 预算监控缩短预算调整周期，实现月度滚动预算；支持针对预算数据和实际数据的快速、全面的对比和分析；支持对执行情况的预警；提供管理者仪表盘Hyperion Planning-准确监控和灵活的分析准确监控和灵活的分析Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 33 预算监控缩短预算调整周期，实现月度滚动预算；支持针对预算数据和实际数据的快速、全面的对比和分析；支持对执行情况的预警；提供管理者仪

24、表盘Hyperion Planning-准确监控和灵活的分析准确监控和灵活的分析Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 34 预算监控缩短预算调整周期，实现月度滚动预算；支持针对预算数据和实际数据的快速、全面的对比和分析；支持对执行情况的预警；提供管理者仪表盘Hyperion Planning-准确监控和灵活的分析准确监控和灵活的分析Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 35 预算监控缩短预算调整周期，实现月度滚动预算；支持针对预算数据和实际数据的快速、全面的对比和分析；支持对

25、执行情况的预警；提供管理者仪表盘Hyperion Planning-准确监控和灵活的分析准确监控和灵活的分析Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 36企业预算管理信息系统应用需求Hyperion Planning简介竞争产品分析目录目录Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 37SAP vs. HyperionBPM processSAP OfferingHyperion SolutionStrategic PlanningInterim BW-BPS productPacka

26、ged application Hyperion Strategic FinanceBalanced ScorecardPackaged application SEM-BSCPackaged application Hyperion Performance ScorecardVBMPackaged application SEM-BSCPackaged application Hyperion Business ModelingABMCustom build option only (Previously ABC Tech)Packaged application Hyperion Busi

27、ness ModelingBudgetingInterim BW-BPS productPackaged application Hyperion PlanningForecastingInterim BW-BPS productPackaged application Hyperion PlanningProfitability ModellingCustom build option only using BW or R/3 CO-PAPackaged application Hyperion Business ModelingFinancial ConsolidationPackaged

28、 application SEM-BCSPackaged application Hyperion Financial ManagementCopyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 38SAP vs. HyperionHyperion Business Performance Management (BPM)SAP Strategic Enterprise Management (SEM)Is built onHyperion BI PlatformSAP Business Information Warehouse (BW)Which

29、utilizesa multidimensional OLAP engine a relational OLAP engineThe primary purpose of which isto power open business performance applicationsto improve reporting on data in SAP R/3Owned and implemented byend-users (in financial or operational roles)IT specialists in SAPCopyright 2005, Hyperion. All

30、rights reserved.P. 39SAP BW-BPS vs. HyperionMean License FeeRatio (see above)Real cost (derived)Hyperion Essbase$194,0000.9$368,600SAP BW$140,00020.3$2,982,000Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 40Hyperion PlanningSAP BW-BPS数据平台Essbase 强大MOLAPBW 不稳定的ROLAP主数据架构灵活性高，不受制于ERP必须与R/3一致,无灵活性输入

31、界面完全通过Web,Excel界面可通过Web界面流程管理自上而下和自下而上结合强大流程管理功能自上而下流程管理功能差可扩展性可多至20个维度，提供分区产品支持大规模计划完全受制于ERP，无法增加维度计算功能图形化业务规则处理任何计算，超过250个标准函数简单的分摊，其他需程序开发报表分析工具多，用户使用方便报表不灵活，使用困难数据集成可和各种数据源进行集成只可集成R/3,其余需开发服务器环境要求Intel/Windows环境支持上百个用户的要求硬件环境投资数倍于Hyperion应用实施3个月，实施容易，众多国内外成功客户BW 6-12个月,BPS6月,国内目前较少成熟应用SAP BW-BPS

32、 vs. HyperionCopyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 41全世界范围内，更多客户在企业绩效管理的领域（包括计划预算、合并、报表分析等）选择使用Hyperion的企业绩效管理软件，而不是Oracle的软件，主要原因在于： Hyperion的开放性更强，能和多种数据源进行连接，能够支持ERP产品的多个版本 Hyperion 是专注于企业绩效管理的软件，在此领域有更多的专业知识，更能贴近客户的需求 只有Hyperion能提供一套完整的企业绩效管理软件，提供从战略制定-计划执行-绩效报告整个绩效管理生命周期解决方案 Hyperion

33、有更多真正的客户可供参考 Hyperion具有更加智能和友善的用户界面 Hyperion产品经过充分的测试，更加稳定可靠Oracle EPB vs. HyperionCopyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 42Hyperion PlanningOracle EPB产品定位产品定位Hyperion的核心独立产品，也是IDC所确认的业界领先产品是Oracle E-business suite的一个新增流程功能，用来防止市场份额的进一步下滑产品发布时间产品发布时间2001年2004年9月实际应用客户实际应用客户 全全球球 1000个成熟用户7

34、个测试客户实际应用客户实际应用客户 中中国国 10个无内部使用状况内部使用状况使用Hyperion Planning使用OFAOracle EPB vs. HyperionCopyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 43Hyperion PlanningOracle EPB用户界面用户界面Html, Excel, PDF, Hyperion Report和其他第三方前端工具Html, Excel, PDF, Hyperion Report和其他第三方前端工具Html, Portal, Oracle Report等WEB界面界面完成输入年度总

35、数，自动分摊到各月直接输入增加额度等智能功能用键盘控制上一行，下一行需要复杂的手工操作无法支持需要用鼠标进行和和Excel的整合的整合Excel Add-In，可以灵活进行报表定义只能够将结果输出到Excel，无法离线输入图表图表内置的丰富的图形功能有限的图形功能报表功能报表功能既能够满足传统的财务报表，又能够满足灵活的管理报表的格式和内容的要求无法将实际、预测和预算置于一张报表当中在Web上定义报表，功能受限制只能定义简单报表工作流管理工作流管理Hyperion Planning内置了从上往下和自下而上的预算审批管理功能，不需要其他工具不支持从上往下和自下而上的预算递交和审批，需要通过Ora

36、cle其他的流程管理工具来达到功能预算过程中的报表功能预算过程中的报表功能可以在预算过程的任一时点看到预算的总体情况需要所有相关部门提交预算后才能看到总体情况Oracle EPB vs. HyperionCopyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 44Hyperion PlanningOracle EPB可扩展性可扩展性20个维度（12个为自定义维度）20个维度（10个为自定义维度）业务规则的支持业务规则的支持通过Business Rule,可以支持复杂的分摊，统计等功能目前只能提供简单的算术操作运算，无法支持分摊，跨纬度统计等日常功能，无法添加自定义函数多货币支持多货币支持支持200种货币的自定义只能够处理在Oracle E-business suite当中已经定义过的货币，目前版本无法完全支持与与E-mail的整合的整合支持无，必须通过其他的工具才能支持和E-mail的整合任务列表任务列表Hyperion Planning 4.0 支持支持Oracle EPB vs. HyperionCopyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 45Hyperion PlanningOracle EPB兼容性兼容性Hyperion Pl