房地产建筑公司财务人员岗位职责

1、WORD格式房地产建筑公司财务人员岗位职责（一）、财务总监岗位职责1、协助总裁制定公司发展战略。2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外 合作谈判等。3、负责项目成本核算与控制。4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。5、按时向总裁提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。8、监控可能会对公司造

2、成经济损失的重大经济活动，并及时向总裁报告。9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算 范围内进行并在控制之中。10、全面负责财务管理部、资金调配部、仓储部的日常管理工作。11、负责编制及组织实施财务预算报告、月/ 季 / 年度财务报告。12、负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作。13、负责资金、资产的管理工作。14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。15、完成上级交给的其他日常事务性工作。专业资料整理（二）、财务管理部经理岗位职责1. 具体执行有关财务制度，带领财务部人员完成公司的日常工作；2. 按照经济核算

3、原则 , 定期检查 , 分析公司财务、成本、费用和利润的执行情况，挖掘增收 节支潜力， 考核资金使用的效果， 督促本公司有关部门降低消耗、 节约费用、及时向公司提 出合理化建议；3. 详细审核财务会计每张凭证、有关的内容、数字、金额、期限、应收应付、手续等是否 准确无误 , 签名确认无误才安排会计过帐；4. 负责各项目的帐总体策划设帐、安排处理报表 , 另在规定的时间内上交国家有关部门要 求上报的资料： （ 包括报税、纳税资料、统计资料等 ） ；5. 查阅了解公司财务的计划资料、 合同和其他有关经济资料， 纠正财务中的差错弊端，（三）、成本核算会计岗位职责1、审核公司各项成本的支出，进行成本核

4、算、费用管理、成本分析，并定期编 制成本分析报表。2、每月末进行费用分配，及时与生产、销售部门核对在产品、产成品并编制差 异原因上报。3、进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。负责成本的汇总、决 算工作。4、协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集 有关信息和数据，进行相关盈亏预测工作。5、评估成本方案，及时改进成本核算方法。6、保管好成本、计算资料并按月装订，定期归档。（四）、材料会计岗位职责严格按照物资分类办法对物资1. 按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置， 进行分类汇总统计。2. 并对工地材料员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。3.

5、 及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况， 及时催促材料收、发是否及时。并对所进材 料进行汇总，4 . 外协队伍的调拨材料是否相对应，以便对调拨数量的统计。5. 供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供 应商到材料员处换取票据。 以防收料员少计或多计， 引起不必要的对材料混乱和错误的记账。6. 每天做好供应商预付款的登记，并及时与财务沟通，掌握并了解供应商余额情况。7. 负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类 保管好管理资料。8. 按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况，做到盈亏有原因，损坏有报 告，记账有凭

6、证，调整有依据。9. 忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。五）、收入会计岗位职责1）负责编制收入、利润计划；2）办理销售款项结算业务；3）负责收入和利润的明细核算；4）负责利润分配的明细核算；5）编制收入和利润报表；6）协助有关部门对产成品进行清查盘点六）、税务会计岗位职责 1在部门经理的领导下，按照规定做好本职工作。2每月 日前编制地税申报表（城建税、教育附加、工薪所得税、印花税等）。负责在规定时间内按时交纳各种地方税费， 负责登记职工工薪所得税台帐3负责日常开具各种增值税发票、普通发票及其他票据。并保证及时将所开具的发票交到客户手中。4每月按时抄报税，按时填制申报表办理国税申

7、报业务。 5负责地税、国税每年年鉴工作。6负责及时购买地税、国税普票、增殖税发票的领取，并严格按照税务发票的 管理规定，专人保管好库存未使用的空白发票。7负责对已使用的发票进行装订成册入档保管，并认真按照税务规定对填写错 的发票，进行冲票或重开具正确的发票。8配合完成税务部门安排的各种检查以及其他工作。 9负责公司仓库材料、成品的日常登记、核算、月底结账, 定期盘点及往来帐的核对。10积极完成领导交给的各项临时工作。（七）、费用审核会计岗位职责1、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格 掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；2、认真审核各种费

8、用单据， 授权审批人和经手人签字齐全， 原始单据数字清楚， 业务情况反映明确；3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和 各项费用的小细目，制单和复核手续齐全；4、每月应按权责发生制原则，有关费用预结入帐；5、对各内部营业口的对内服务费用进行分配；负责每月工资的审核；6、和往来及时进行对帐；7、对使用年限 1 年以上，单位价值 2000 元以上的或价值未到 2000 但认为有必 要做为固定资产进行管理的财产作为固定资产；设置固定资产登记簿， 按类别设专栏，正确反映各类固定资产原值的增减变动；定期与使用部门资产管理人员核对，年末必须清点实物，做到帐帐、帐物相符；根据自

9、身经营特点，在规定的折 旧年限内，确定折旧年限和折旧方法， 折旧年限和方法一经确定， 不得随意更改；8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警， 对超当月预算的费用，提请各部门关注；9、对预算的执行进行总体跟踪和控制，保证在预算控制范围内开支，对异常费用做专项分析，编制相关的管理报表；10、承办经理或主管交办的其它工作。（八）、资金调配部经理岗位职责1. 认真执行资金管理制度；2. 监督出纳货款要及时存缴银行，不准挪用现金和“白单抵库”“ 不准签发” “空头支票”；3. 监督一切结算业务（包括银行存款、 现金）都必需按照财务规定以及开支范围、内容、标 准办理，做到日清

10、月结、帐目清楚，并逐日逐笔地登记现金银行存款计算机日记帐；4. 管理好财务印鉴章及有价证券；5. 协助有关部门积极追收货款及欠款，加快资金回笼和周转使用；6. 监督建立健全出纳各种账目，严格审核资金的收付过程（九）、现金出纳岗位职责1、所有现金收支由公司现金出纳负责。2、建立和健全现金日记帐簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登 记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。3、库存现金超过 10000 元时必须存入银行。4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的现金收据，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。5、任何现金支出必须按相关程序报

11、批。因出差或其他原因必须预支现金的， 须填写借款单，经总经理签字批准， 方可支出现金。 借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销。6、出纳应按公司报销制度程序给与报销，不符合财务制度的，坚决予以退回，把好 费用支出最后一关。 收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始 单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。出纳人员在每日完成出纳工作后， 应将库存现金的上存、 收入、支出、结存情况， 编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金， 由部门经理进行不定期抽盘。 出纳人员是公司对内、 对外的窗口，应严格遵守会计的职业道德， 提高服务质量。 各个财务人员必须团结互助、 互敬

12、互谅、 保持高度的协作精神， 及时高效的完成 本职工作。会计人员的工作岗位应定期的进行有计划的轮岗。9、完成部门领导临时交办的其他工作任务。（十）、银行出纳岗位职责1、支票的购买、填写和保存由银行出纳负责。2、建立和健全银行存款日记帐簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔 顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额。3、出纳收到支票时，须立即开具一式四联的收据，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。4、所开出支票必须封填收款单位名称。必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。 银行印鉴必须分人保管。 财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出 纳负责保管。5、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将银行存款的上存、收入、支出、结存 情况，编制“出纳报告表” ，并由部门经理在每月终了进行不定期与银行对帐盘 查。6、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单