财务报表模板

1、目 录序号工作表名称序号工作表名称1目录7明细分类账2银行存款余额调节表8通用记账凭证3会计科目表9资产负债表4凭证录入10利润表5科目余额表11现金流量表6总分类账12股东权益变动表返回15,479,473.21借贷方差额经试算借贷余额已平衡科目代码总账科目明细科目科目级次 余额方向期初余额(借)1001 库存现金1借134,153.131002 银行存款1借6,895.07100201 银行存款农业银行2借6,895.0710020101 银行存款农业银行_茶店子支行3借6,895.07100202 银行存款建设银行2借-100203 银行存款工商银行2借-1012 其他货币资金1借-11

2、01 交易性金融资产1借-110101 交易性金融资产 成本2借-110102 交易性金融资产 公允价值变动2借-1121 应收票据1借-1122 应收账款1借7,630,360.17112201 应收账款购房款2借7,630,360.1711220101 应收账款购房款_中冶实久建设3借3,262,155.2511220102 应收账款购房款_中国水电七局3借1,248,688.5211220103 应收账款购房款_3借500,000.0011220104 应收账款购房款_3借184,266.8411220105 应收账款购房款_3借248,821.6811220106 应收账款购房款_3借

3、887,525.6311220107 应收账款购房款_3借643,652.5811220108 应收账款购房款_3借655,249.6711220109 应收账款购房款_3借-11220110 应收账款购房款_3借112202 应收账款工程款2借-11220201 应收账款工程款_黄金总队3借-11220202 应收账款工程款_汽车城3借-11220203 应收账款3借-11220204 应收账款3借-11220205 应收账款3借-112203 应收账款劳务费2借-112204 应收账款购货款2借-112205 应收账款租金2借-1123 预付账款1借-112301 预付账款工程款2借-11

4、230101 预付账款工程款_宜之居装饰3借-11230102 预付账款工程款_易百通科技3借-11230103 预付账款工程款_3借-11230104 预付账款工程款_3借-11230105 预付账款工程款_3借-11230106 预付账款工程款_3借-11230107 预付账款工程款_3借-11230108 预付账款工程款_3借-11230109 预付账款工程款_3借-11230110 预付账款工程款_3借-112302 预付账款购货款2借-11230201 预付账款购货款_义泰钢结构3借-1131 应收股利1借-1132 应收利息1借-1221 其他应收款1借439,512.501221

5、01 其他应收款关联单位往来2借227,864.9112210101 其他应收款关联单位往来_华西投资3借87,762.4412210102 其他应收款关联单位往来_青少年宫3借60,102.4712210103 其他应收款关联单位往来_日报咨询3借80,000.00122102 其他应收款其他单位往来2借181,162.0012210201 其他应收款其他单位往来_建云工程3借35,000.0012210202 其他应收款其他单位往来_建浩工程3借50,000.0012210203 其他应收款其他单位往来_网动器材3借35,000.0012210204 其他应收款其他单位往来_联华工程3借1

6、,162.0012210205 其他应收款其他单位往来_建工五司3借60,000.00122103 其他应收款内部员工往来2借3,560.0012210301 其他应收款内部员工往来_张三3借1,560.0012210302 其他应收款内部员工往来_李四3借2,000.00122104 其他应收款代垫代付款项2借26,925.5912210401 其他应收款社会保险费3借2,600.0012210402 其他应收款住房公积金3借24,325.5912210403 其他应收款3借12210404 其他应收款3借12210405 其他应收款3借1231 坏账准备1借-1401 材料采购1借-140

7、2 在途物资1借-1403 库存材料1借401,861.03140301 库存材料土建工程材料2借188,276.00140302 库存材料安装工程材料2借58,575.03140303 库存材料装饰工程材料2借72,500.00140304 库存材料库存设备2借15,200.00140305 库存材料物业管理材料2借32,510.00140306 库存材料原材料2借34,800.00140307 库存材料其他材料2借-1404 材料成本差异1借-1405 库存商品1借-1406 发出商品1借-1408 委托加工物资1借-1409 开发产品1借-140901 开发产品出售开发产品2借-1409

8、02 开发产品出租开发产品2借-1411 周转材料1借-141101 周转材料包装物2借-14110101 周转材料在库_模板3借14110102 周转材料在库_挡板3借14110103 周转材料在库_架料3借14110104 周转材料在库_安全网3借14110105 周转材料在库_管理用具3借14110106 周转材料在库_工具用具3借141102 周转材料低值易耗品2借-14110201 周转材料在用_模板3借14110202 周转材料在用_挡板3借14110203 周转材料在用_架料3借14110204 周转材料在用_安全网3借14110205 周转材料在用_管理用具3借14110206

9、 周转材料在用_工具用具3借1461 融资租赁资产1借-1471 存货跌价准备1借-1501 持有至到期投资1借-150101 持有至到期投资 成本2借-150102 持有至到期投资 利息调整2借-150103 持有至到期投资 应计利息2借-1502 持有至到期投资减值准备1借-1503 可供出售金融资产1借-1511 长期股权投资1借-151101 长期股权投资成本2借-151102 长期股权投资损益调整2借-151103 长期股权投资其他权益变动2借-1512 长期股权投资减值准备1借-1521 投资性房地产1借-1523 投资性房地产减值准备1借-1531 长期应收款1借-1532 未实

10、现融资收益1借-1601 固定资产1借2,019,132.43160101 固定资产办公桌2借211,850.00160102 固定资产打印机2借20,190.00160103 固定资产空调2借89,750.00160104 固定资产保险柜2借23,800.00160105 固定资产架库房2借380,000.00160106 固定资产车棚2借102,000.00160107 固定资产电脑2借73,490.00160108 固定资产经纬仪2借16,758.43160109 固定资产打印机2借4,950.00160110 固定资产办公桌2借103,921.00160111 固定资产空调2借50,0

11、00.00160112 固定资产汽车2借455,483.00160113 固定资产测定仪2借10,500.00160114 固定资产污水泵2借188,940.00160115 固定资产发电机2借89,500.00160116 固定资产活动房2借198,000.001602 累计折旧1借-1,115,998.371603 固定资产减值准备1借-1604 在建工程1借1,281.001605 工程物资1借-1606 固定资产清理1借-1701 无形资产1借5,962,276.25170101 无形资产专利权2借-170102 无形资产非专利技术2借-170103 无形资产土地使用权2借5,962,

12、276.251702 累计摊销1借-1703 无形资产减值准备1借-1711 商誉1借-1801 长期待摊费用1借-180101 长期待摊费用固定资产修理支出2借-180102 长期待摊费用租入固定资产改良2借-1811 递延所得税资产1借-1901 待处理财产损溢1借-2001 短期借款1贷2101 交易性金融负债1贷2201 应付票据1贷2202 应付账款1贷220201 应付账款工程款2贷22020101 应付账款工程款_南恒制冷3贷22020102 应付账款工程款_星宇建材3贷22020103 应付账款工程款_金思维美工3贷22020104 应付账款工程款_天源建材3贷22020105

13、 应付账款工程款_振豪水暖3贷220202 应付账款购货款2贷22020201 应付账款购货款_重庆基辅涂料3贷2203 预收账款1贷220301 预收账款购房款2贷22030101 预收账款购房款_中国水电七局3贷22030102 预收账款购房款_中国化工七建3贷22030103 预收账款购房款_3贷22030104 预收账款购房款_3贷22030105 预收账款购房款_3贷22030106 预收账款购房款_3贷22030107 预收账款购房款_3贷22030108 预收账款购房款_3贷22030109 预收账款购房款_3贷22030110 预收账款购房款_3贷220302 预收账款工程款2

14、贷220303 预收账款劳务费2贷220304 预收账款租金2贷220305 预收账款购货款2贷220399 预收账款预收账款结转2贷2211 应付职工薪酬1贷221101 应付职工薪酬工资2贷221102 应付职工薪酬职工福利2贷221103 应付职工薪酬社会保险费2贷221104 应付职工薪酬住房公积金2贷221105 应付职工薪酬工会经费2贷221106 应付职工薪酬职工教育经费2贷221107 应付职工薪酬非货币性福利2贷221108 应付职工薪酬辞退福利2贷2221 应交税费1贷222101 应交税费应交增值税2贷222102 应交税费未交增值税2贷222103 应交税费应交消费税2

15、贷222104 应交税费应交营业税2贷222105 应交税费应交土地增值税2贷222106 应交税费应交城建税2贷222107 应交税费应交房产税2贷222108 应交税费土地使用税2贷222109 应交税费车船使用税2贷222110 应交税费应交企业所得税2贷222111 应交税费应交个人所得税2贷222112 应交税费代扣代缴税费2贷222113 应交税费教育费附加2贷222114 应交税费保险保障基金2贷2231 应付利息1贷2232 应付股利1贷2241 其他应付款1贷224101 其他应付款其他单位往来2贷22410101 其他应付款其他单位往来_乘风房开3贷22410102 其他应

16、付款其他单位往来_畅畅公司3贷22410103 其他应付款其他单位往来_天诚设备3贷22410104 其他应付款其他单位往来_铁明建材3贷22410105 其他应付款其他单位往来_山利建材3贷22410106 其他应付款其他单位往来_3贷22410107 其他应付款其他单位往来_3贷22410108 其他应付款其他单位往来_3贷22410109 其他应付款其他单位往来_3贷22410110 其他应付款其他单位往来_3贷224102 其他应付款代收代付款项2贷224103 其他应付款保证金2贷2314 代理业务负债1贷2401 递延收益1贷2501 长期借款1贷2502 应付债券1贷2701 长

17、期应付款1贷2711 专项应付款1贷2801 预计负债1贷2901 递延所得税负债1贷4001 实收资本(或股本)1贷400101 实收资本(或股本)公司12贷400102 实收资本(或股本)公司22贷400103 实收资本(或股本)公司32贷4002 资本公积1贷400201 资本公积资本溢价2贷400202 资本公积其他资本公积2贷4101 盈余公积1贷410101 盈余公积法定盈余公积2贷410102 盈余公积任意盈余公积2贷410103 盈余公积盈余公积补亏2贷4103 本年利润1贷4104 利润分配1贷410401 利润分配未分配利润2贷410402 利润分配提取法定盈余公积2贷41

18、0403 利润分配提取任意盈余公积2贷410404 利润分配盈余公积补亏2贷4201 库存股1贷5001 开发成本1贷500101 开发成本四季花城2贷50010101 开发成本四季花城_土地征用及拆迁费3贷50010102 开发成本四季花城_前期工程费3贷50010103 开发成本四季花城_基础设施费3贷50010104 开发成本四季花城_建安工程费3贷50010105 开发成本四季花城_园林环境费3贷50010106 开发成本四季花城_公共配套费3贷50010107 开发成本四季花城_开发间接费3贷50010108 开发成本四季花城_资金成本3贷50010109 开发成本四季花城_成本结转

19、3贷5101 开发间接费用1贷510101 开发间接费用四季花城2贷51010101 开发间接费用四季花城_职工薪酬3贷5101010101 开发间接费用四季花城_职工薪酬_工资4贷5101010102 开发间接费用四季花城_职工薪酬_福利费用4贷51010102 开发间接费用四季花城_办公费3贷51010103 开发间接费用四季花城_差旅费3贷51010104 开发间接费用四季花城_业务招待费3贷51010105 开发间接费用四季花城_车辆费用3贷51010106 开发间接费用四季花城_通讯费3贷51010107 开发间接费用四季花城_折旧费3贷51010108 开发间接费用四季花城_会务费

20、3贷51010109 开发间接费用四季花城_租赁费3贷51010110 开发间接费用四季花城_维修费3贷51010111 开发间接费用四季花城_保险费3贷51010112 开发间接费用四季花城_资产摊销3贷51010113 开发间接费用四季花城_水电物管费3贷51010197 开发间接费用四季花城_其他3贷5201 劳务成本1贷520101 劳务成本工程监理成本2贷520102 劳务成本工程施工成本2贷520103 劳务成本代理开发成本2贷520197 劳务成本其他2贷520199 劳务成本劳务成本结转2贷5301 研发支出1贷5401 工程施工1贷5402 工程结算1贷6001 主营业务收入

21、1贷600101 主营业务收入不动产销售收入2贷600102 主营业务收入不动产租赁收入2贷600103 主营业务收入物业收入2贷600104 主营业务收入产品销售收入2贷600105 主营业务收入工程施工收入2贷600106 主营业务收入劳务收入2贷600197 主营业务收入其他经营收入2贷6051 其他业务收入1贷605101 其他业务收入出租固定资产2贷605102 其他业务收入出租无形资产2贷605103 其他业务收入出租包装物和商品2贷605104 其他业务收入销售材料 2贷6101 公允价值变动损益1贷6111 投资收益1贷6301 营业外收入1贷630101 营业外收入处置非流动

22、资产利得2贷630102 营业外收入非货币性资产交换利得2贷630103 营业外收入债务重组利得2贷630104 营业外收入罚没利得2贷630105 营业外收入政府补助利得2贷6401 主营业务成本1借640101 主营业务成本不动产销售成本2贷640102 主营业务成本不动产租赁成本2贷640103 主营业务成本物业成本2贷640104 主营业务成本产品销售成本2贷640105 主营业务成本工程施工成本2贷640106 主营业务成本劳务成本2贷640197 主营业务成本其他经营成本2贷6402 其他业务成本1借640201 其他业务成本销售材料的成本 2借640202 其他业务成本出租固定资

23、产的累计折旧2借640203 其他业务成本出租无形资产的累计摊销2借640204 其他业务成本出租包装物的成本2借6403 营业税金及附加1借6601 销售费用1借660101 销售费用职工薪酬2借66010101 销售费用职工薪酬_工资3借66010102 销售费用职工薪酬_福利费用3借660102 销售费用办公费2借660103 销售费用差旅费2借660104 销售费用业务经费2借660105 销售费用车辆费用2借660106 销售费用通讯费2借660107 销售费用折旧费2借660108 销售费用会务费2借660109 销售费用包装费2借660110 销售费用运输费2借660111 销售

24、费用装卸费2借660112 销售费用仓储保管费2借660113 销售费用保险费2借660114 销售费用销售服务费2借660115 销售费用广告费2借660116 销售费用样品及产品损耗2借660117 销售费用委托代销手续费2借660118 销售费用宣传展览费2借660119 销售费用产权交易税费2借660120 销售费用卖场装修费2借660121 销售费用低值易耗品摊销2借660122 销售费用其他2借6602 管理费用1借660201 管理费用职工薪酬2借66020101 管理费用职工薪酬_工资3借66020102 管理费用职工薪酬_福利费用3借660202 管理费用办公费2借66020

25、3 管理费用差旅费2借660204 管理费用业务招待费2借660205 管理费用车辆费用2借660206 管理费用通讯费2借660207 管理费用折旧费2借660208 管理费用会务费2借660209 管理费用筹建费2借660210 管理费用物管费2借660211 管理费用保险费2借660212 管理费用修理费2借660213 管理费用资产摊销2借660214 管理费用存货盘亏及毁损2借660215 管理费用水电费2借660216 管理费用租赁费2借660217 管理费用诉讼仲裁费2借660218 管理费用聘请中介机构费2借660219 管理费用咨询费2借660220 管理费用研究与开发费用2

26、借660221 管理费用技术转让费2借660222 管理费用董事会费2借660223 管理费用排污费2借660224 管理费用税费2借66022401 管理费用税费_印花税3借66022402 管理费用税费_车船使用税3借66022403 管理费用税费_土地使用税3借66022404 管理费用税费_房产税3借660225 管理费用企业宣传费2借660297 管理费用其他2借6603 财务费用1借660301 财务费用利息支出2借660302 财务费用利息收入2借660303 财务费用汇总差额2借660304 财务费用手续费2借660305 财务费用现金折扣2借6701 资产减值损失1借6711

27、 营业外支出1借671101 营业外支出处置非流动资产损失2借671102 营业外支出非货币性资产交换损失2借671103 营业外支出债务重组损失2借671104 营业外支出罚款支出2借671105 营业外支出捐赠支出2借671106 营业外支出非常损失2借6801 所得税费用1借680101 所得税费用当期所得税费用2借680102 所得税费用递延所得税费用2借6901 以前年度损益调整1借15,479,473.21-期初余额(贷)账户查询库存现金银行存款银行存款_农业银行银行存款_农业银行_茶店子支行银行存款_建设银行银行存款_工商银行其他货币资金交易性金融资产交易性金融资产_成本交易性金

28、融资产_公允价值变动应收票据应收账款应收账款_购房款应收账款_购房款_中冶实久建设应收账款_购房款_中国水电七局应收账款_购房款_应收账款_购房款_应收账款_购房款_应收账款_购房款_应收账款_购房款_应收账款_购房款_应收账款_购房款_应收账款_购房款_应收账款_工程款应收账款_工程款_黄金总队应收账款_工程款_汽车城应收账款应收账款应收账款应收账款_劳务费应收账款_购货款应收账款_租金预付账款预付账款_工程款预付账款_工程款_宜之居装饰预付账款_工程款_易百通科技预付账款_工程款_预付账款_工程款_预付账款_工程款_预付账款_工程款_预付账款_工程款_预付账款_工程款_预付账款_工程款_预

29、付账款_工程款_经试算借贷余额已平衡预付账款_购货款预付账款_购货款_义泰钢结构应收股利应收利息其他应收款其他应收款_关联单位往来其他应收款_关联单位往来_华西投资其他应收款_关联单位往来_青少年宫其他应收款_关联单位往来_日报咨询其他应收款_其他单位往来其他应收款_其他单位往来_建云工程其他应收款_其他单位往来_建浩工程其他应收款_其他单位往来_网动器材其他应收款_其他单位往来_联华工程其他应收款_其他单位往来_建工五司其他应收款_内部员工往来其他应收款_内部员工往来_张三其他应收款_内部员工往来_李四其他应收款_代垫代付款项其他应收款_社会保险费其他应收款_住房公积金其他应收款其他应收款其

30、他应收款坏账准备材料采购在途物资库存材料4642471.99库存材料_土建工程材料库存材料_安装工程材料库存材料_装饰工程材料库存材料_库存设备库存材料_物业管理材料库存材料_原材料库存材料_其他材料材料成本差异库存商品发出商品委托加工物资开发产品开发产品_出售开发产品开发产品_出租开发产品周转材料周转材料_包装物周转材料_在库_模板周转材料_在库_挡板周转材料_在库_架料周转材料_在库_安全网周转材料_在库_管理用具周转材料_在库_工具用具周转材料_低值易耗品周转材料_在用_模板周转材料_在用_挡板周转材料_在用_架料周转材料_在用_安全网周转材料_在用_管理用具周转材料_在用_工具用具融资

31、租赁资产存货跌价准备持有至到期投资持有至到期投资_成本持有至到期投资_利息调整持有至到期投资_应计利息持有至到期投资减值准备可供出售金融资产长期股权投资长期股权投资_成本长期股权投资_损益调整长期股权投资_其他权益变动长期股权投资减值准备投资性房地产投资性房地产减值准备长期应收款未实现融资收益固定资产固定资产_办公桌固定资产_打印机固定资产_空调固定资产_保险柜固定资产_架库房固定资产_车棚固定资产_电脑固定资产_经纬仪固定资产_打印机固定资产_办公桌固定资产_空调固定资产_汽车固定资产_测定仪固定资产_污水泵固定资产_发电机固定资产_活动房累计折旧固定资产减值准备在建工程工程物资固定资产清理

32、无形资产无形资产_专利权无形资产_非专利技术无形资产_土地使用权累计摊销无形资产减值准备商誉长期待摊费用长期待摊费用_固定资产修理支出长期待摊费用_租入固定资产改良递延所得税资产待处理财产损溢-短期借款-交易性金融负债-应付票据6,041,019.62 应付账款4,800,000.00 应付账款_工程款1,800,000.00 应付账款_工程款_南恒制冷1,250,000.00 应付账款_工程款_星宇建材1,250,000.00 应付账款_工程款_金思维美工250,000.00 应付账款_工程款_天源建材250,000.00 应付账款_工程款_振豪水暖1,241,019.62 应付账款_购货款

33、1,241,019.62 应付账款_购货款_重庆基辅涂料-预收账款-预收账款_购房款-预收账款_购房款_中国水电七局-预收账款_购房款_中国化工七建-预收账款_购房款_-预收账款_购房款_-预收账款_购房款_-预收账款_购房款_-预收账款_购房款_-预收账款_购房款_-预收账款_购房款_-预收账款_购房款_-预收账款_工程款-预收账款_劳务费-预收账款_租金-预收账款_购货款-预收账款_预收账款结转-115,201.39 应付职工薪酬-73,571.41 应付职工薪酬_工资-41,629.98 应付职工薪酬_职工福利-应付职工薪酬_社会保险费-应付职工薪酬_住房公积金-应付职工薪酬_工会经费-

34、应付职工薪酬_职工教育经费-应付职工薪酬_非货币性福利-应付职工薪酬_辞退福利-13,933.85 应交税费-应交税费_应交增值税-15,253.42 应交税费_未交增值税-应交税费_应交消费税886.44 应交税费_应交营业税266.03 应交税费_应交土地增值税114.01 应交税费_应交城建税-应交税费_应交房产税-应交税费_土地使用税-应交税费_车船使用税-应交税费_应交企业所得税应交税费_应交个人所得税应交税费_代扣代缴税费53.09 应交税费_教育费附加应交税费_保险保障基金-应付利息-应付股利1,467,623.99 其他应付款1,467,623.99 其他应付款_其他单位往来8

35、25,000.00 其他应付款_其他单位往来_乘风房开30,000.00 其他应付款_其他单位往来_畅畅公司320.00 其他应付款_其他单位往来_天诚设备127.89 其他应付款_其他单位往来_铁明建材612,176.10 其他应付款_其他单位往来_山利建材-其他应付款_其他单位往来_-其他应付款_其他单位往来_-其他应付款_其他单位往来_-其他应付款_其他单位往来_-其他应付款_其他单位往来_-其他应付款_代收代付款项-其他应付款_保证金-代理业务负债-递延收益-长期借款-应付债券-长期应付款-专项应付款-预计负债-递延所得税负债8,000,000.00 实收资本(或股本)4,000,00

36、0.00 实收资本(或股本)_公司12,000,000.00 实收资本(或股本)_公司22,000,000.00 实收资本(或股本)_公司3-资本公积-资本公积_资本溢价-资本公积_其他资本公积39,864.21 盈余公积39,864.21 盈余公积_法定盈余公积-盈余公积_任意盈余公积-盈余公积_盈余公积补亏-本年利润60,100.63 利润分配60,100.63 利润分配_未分配利润-利润分配_提取法定盈余公积-利润分配_提取任意盈余公积-利润分配_盈余公积补亏-库存股-开发成本-开发成本_四季花城-开发成本_四季花城_土地征用及拆迁费-开发成本_四季花城_前期工程费-开发成本_四季花城_

37、基础设施费-开发成本_四季花城_建安工程费-开发成本_四季花城_园林环境费-开发成本_四季花城_公共配套费-开发成本_四季花城_开发间接费-开发成本_四季花城_资金成本-开发成本_四季花城_成本结转-开发间接费用-开发间接费用_四季花城-开发间接费用_四季花城_职工薪酬-开发间接费用_四季花城_职工薪酬_工资-开发间接费用_四季花城_职工薪酬_福利费用-开发间接费用_四季花城_办公费-开发间接费用_四季花城_差旅费-开发间接费用_四季花城_业务招待费-开发间接费用_四季花城_车辆费用-开发间接费用_四季花城_通讯费-开发间接费用_四季花城_折旧费-开发间接费用_四季花城_会务费-开发间接费用_

38、四季花城_租赁费-开发间接费用_四季花城_维修费-开发间接费用_四季花城_保险费-开发间接费用_四季花城_资产摊销-开发间接费用_四季花城_水电物管费-开发间接费用_四季花城_其他-劳务成本-劳务成本_工程监理成本-劳务成本_工程施工成本-劳务成本_代理开发成本-劳务成本_其他-劳务成本_劳务成本结转-研发支出-工程施工-工程结算-主营业务收入-主营业务收入_不动产销售收入-主营业务收入_不动产租赁收入-主营业务收入_物业收入-主营业务收入_产品销售收入-主营业务收入_工程施工收入-主营业务收入_劳务收入-主营业务收入_其他经营收入-其他业务收入-其他业务收入_出租固定资产-其他业务收入_出租

39、无形资产-其他业务收入_出租包装物和商品-其他业务收入_销售材料 -公允价值变动损益-投资收益-营业外收入-营业外收入_处置非流动资产利得-营业外收入_非货币性资产交换利得-营业外收入_债务重组利得-营业外收入_罚没利得-营业外收入_政府补助利得-主营业务成本-主营业务成本_不动产销售成本-主营业务成本_不动产租赁成本-主营业务成本_物业成本-主营业务成本_产品销售成本-主营业务成本_工程施工成本-主营业务成本_劳务成本-主营业务成本_其他经营成本-其他业务成本-其他业务成本_销售材料的成本 -其他业务成本_出租固定资产的累计折旧-其他业务成本_出租无形资产的累计摊销-其他业务成本_出租包装物

40、的成本-营业税金及附加-销售费用-销售费用_职工薪酬-销售费用_职工薪酬_工资-销售费用_职工薪酬_福利费用-销售费用_办公费-销售费用_差旅费-销售费用_业务经费-销售费用_车辆费用-销售费用_通讯费-销售费用_折旧费-销售费用_会务费-销售费用_包装费-销售费用_运输费-销售费用_装卸费-销售费用_仓储保管费-销售费用_保险费-销售费用_销售服务费-销售费用_广告费-销售费用_样品及产品损耗-销售费用_委托代销手续费-销售费用_宣传展览费-销售费用_产权交易税费-销售费用_卖场装修费-销售费用_低值易耗品摊销-销售费用_其他-管理费用-管理费用_职工薪酬-管理费用_职工薪酬_工资-管理费用

41、_职工薪酬_福利费用-管理费用_办公费-管理费用_差旅费-管理费用_业务招待费-管理费用_车辆费用-管理费用_通讯费-管理费用_折旧费-管理费用_会务费-管理费用_筹建费-管理费用_物管费-管理费用_保险费-管理费用_修理费-管理费用_资产摊销-管理费用_存货盘亏及毁损-管理费用_水电费-管理费用_租赁费-管理费用_诉讼仲裁费-管理费用_聘请中介机构费-管理费用_咨询费-管理费用_研究与开发费用-管理费用_技术转让费-管理费用_董事会费-管理费用_排污费-管理费用_税费-管理费用_税费_印花税-管理费用_税费_车船使用税-管理费用_税费_土地使用税-管理费用_税费_房产税-管理费用_企业宣传费

42、-管理费用_其他-财务费用-财务费用_利息支出-财务费用_利息收入-财务费用_汇总差额-财务费用_手续费-财务费用_现金折扣-资产减值损失-营业外支出-营业外支出_处置非流动资产损失-营业外支出_非货币性资产交换损失-营业外支出_债务重组损失-营业外支出_罚款支出-营业外支出_捐赠支出-营业外支出_非常损失-所得税费用-所得税费用_当期所得税费用-所得税费用_递延所得税费用-以前年度损益调整2012年凭证序号 附件张数 凭证种类、号数摘要科目编号账户名称借方金额贷方金额月日1811现付现金存行10020101银行存款_农业银行_茶店子支行4,000.001811现付现金存行1001库存现金4,

43、000.001824银付支付1月社保660211管理费用_保险费3,601.821824银付支付1月社保12210401其他应收款_社会保险费1,379.981824银付支付1月社保10020101银行存款_农业银行_茶店子支行4,981.8011431银付电话银行年费660304财务费用_手续费37.5011431银付电话银行年费10020101银行存款_农业银行_茶店子支行37.501314转结转1月利润4103本年利润3,601.821314转结转1月利润660211管理费用_保险费3,601.821315转结转1月利润4103本年利润37.501315转结转1月利润660304财务费用

44、_手续费37.5013102511银付票据交换费660304财务费用_手续费3.002511银付票据交换费10020101银行存款_农业银行_茶店子支行3.002282转结转2月利润4103本年利润3.002282转结转2月利润660304财务费用_手续费3.00228031711银付支付3月社保12210401其他应收款_社会保险费124.3431711银付支付3月社保10020101银行存款_农业银行_茶店子支行124.3431921银付企业网银费660304财务费用_手续费400.0031921银付企业网银费10020101银行存款_农业银行_茶店子支行400.0032131银收收一季度

45、利息10020101银行存款_农业银行_茶店子支行270.7932131银收收一季度利息660302财务费用_利息收入-270.7932641转计提增值税费6403营业税金及附加1.0032641转计提增值税费222102应交税费_未交增值税1.0032651银付支付增值税费222102应交税费_未交增值税1.0032651银付支付增值税费10020101银行存款_农业银行_茶店子支行1.0032661银付增值税滞纳金671104营业外支出_罚款支出0.0132661银付增值税滞纳金10020101银行存款_农业银行_茶店子支行0.013317转结转3月利润4103本年利润1.003317转结

46、转3月利润6403营业税金及附加1.003318转结转3月利润4103本年利润0.013318转结转3月利润671104营业外支出_罚款支出0.013319转结转3月利润4103本年利润129.213319转结转3月利润660302财务费用_利息收入-270.793319转结转3月利润660304财务费用_手续费400.00331041211银付电话银行年费660304财务费用_手续费37.5041211银付电话银行年费10020101银行存款_农业银行_茶店子支行37.504302转结转4月利润4103本年利润37.504302转结转4月利润660304财务费用_手续费37.50430051

47、211转计提增值税费6403营业税金及附加150.0051211转计提增值税费222102应交税费_未交增值税150.0051221银付支付增值税费222102应交税费_未交增值税150.0051221银付支付增值税费10020101银行存款_农业银行_茶店子支行150.0051231银付增值税滞纳金671104营业外支出_罚款支出0.1551231银付增值税滞纳金10020101银行存款_农业银行_茶店子支行0.1552041银付票据交换费660304财务费用_手续费2.0052041银付票据交换费10020101银行存款_农业银行_茶店子支行2.0052751银付企业网银费660304财务

48、费用_手续费60.0052751银付企业网银费10020101银行存款_农业银行_茶店子支行60.005316转结转5月利润4103本年利润150.005316转结转5月利润6403营业税金及附加150.005317转结转5月利润4103本年利润0.155317转结转5月利润671104营业外支出_罚款支出0.155318转结转5月利润4103本年利润62.005318转结转5月利润660304财务费用_手续费62.0053106811转计提增值税费6403营业税金及附加150.006811转计提增值税费222102应交税费_未交增值税150.006821银付支付增值税费222102应交税费_

49、未交增值税150.006821银付支付增值税费10020101银行存款_农业银行_茶店子支行150.006931转计提5月税费6403营业税金及附加16.506931转计提5月税费222106应交税费_应交城建税10.506931转计提5月税费222113应交税费_教育费附加4.506931转计提5月税费222113应交税费_教育费附加1.506941银付支付5月税费222106应交税费_应交城建税10.506941银付支付5月税费222113应交税费_教育费附加4.506941银付支付5月税费222113应交税费_教育费附加1.506941银付支付5月税费10020101银行存款_农业银行_

50、茶店子支行16.5061151银付票据交换费660304财务费用_手续费1.0061151银付票据交换费10020101银行存款_农业银行_茶店子支行1.0062161银收收二季度利息10020101银行存款_农业银行_茶店子支行27.3362161银收收二季度利息660302财务费用_利息收入-27.336307转结转6月利润4103本年利润166.506307转结转6月利润6403营业税金及附加166.506308转结转6月利润4103本年利润-26.336308转结转6月利润660302财务费用_利息收入-27.336308转结转6月利润660304财务费用_手续费1.006300781

51、1转计提6月税费6403营业税金及附加16.507811转计提6月税费222106应交税费_应交城建税10.507811转计提6月税费222113应交税费_教育费附加4.507811转计提6月税费222113应交税费_教育费附加1.507821银付支付6月税费222106应交税费_应交城建税10.507821银付支付6月税费222113应交税费_教育费附加4.507821银付支付6月税费222113应交税费_教育费附加1.507821银付支付6月税费10020101银行存款_农业银行_茶店子支行16.5071331转计提增值税费6403营业税金及附加150.0071331转计提增值税费2221

52、02应交税费_未交增值税150.0071341银付支付增值税费222102应交税费_未交增值税150.0071341银付支付增值税费10020101银行存款_农业银行_茶店子支行150.0071351银付电话银行年费660304财务费用_手续费37.5071351银付电话银行年费10020101银行存款_农业银行_茶店子支行37.507316转结转7月利润4103本年利润166.507316转结转7月利润6403营业税金及附加166.507317转结转7月利润4103本年利润37.507317转结转7月利润660304财务费用_手续费37.5073108311转计提增值税费6403营业税金及附

53、加150.008311转计提增值税费222102应交税费_未交增值税150.008321银付支付增值税费222102应交税费_未交增值税150.008321银付支付增值税费10020101银行存款_农业银行_茶店子支行150.008931转计提7月税费6403营业税金及附加16.508931转计提7月税费222106应交税费_应交城建税10.508931转计提7月税费222113应交税费_教育费附加4.508931转计提7月税费222113应交税费_教育费附加1.508941银付支付7月税费222106应交税费_应交城建税10.508941银付支付7月税费222113应交税费_教育费附加4.5

54、08941银付支付7月税费222113应交税费_教育费附加1.508941银付支付7月税费10020101银行存款_农业银行_茶店子支行16.5083151银付企业网银费660304财务费用_手续费60.0083151银付企业网银费10020101银行存款_农业银行_茶店子支行60.008316转结转8月利润4103本年利润166.508316转结转8月利润6403营业税金及附加166.508317转结转8月利润4103本年利润60.008317转结转8月利润660304财务费用_手续费60.0083109811转计提增值税费6403营业税金及附加150.009811转计提增值税费222102

55、应交税费_未交增值税150.009821银付支付增值税费222102应交税费_未交增值税150.009821银付支付增值税费10020101银行存款_农业银行_茶店子支行150.0091431转计提8月税费6403营业税金及附加16.5091431转计提8月税费222106应交税费_应交城建税10.5091431转计提8月税费222113应交税费_教育费附加4.5091431转计提8月税费222113应交税费_教育费附加1.5091441银付支付8月税费222106应交税费_应交城建税10.5091441银付支付8月税费222113应交税费_教育费附加4.5091441银付支付8月税费2221

56、13应交税费_教育费附加1.5091441银付支付8月税费10020101银行存款_农业银行_茶店子支行16.5092151银收收三季度利息10020101银行存款_农业银行_茶店子支行1.6092151银收收三季度利息660302财务费用_利息收入-1.609306转结转9月利润4103本年利润166.509306转结转9月利润6403营业税金及附加166.509307转结转9月利润4103本年利润-1.609307转结转9月利润660302财务费用_利息收入-1.609300101211银付电话银行年费660304财务费用_手续费37.50101211银付电话银行年费10020101银行存

57、款_农业银行_茶店子支行37.5010312转结转10月利润4103本年利润37.5010312转结转10月利润660304财务费用_手续费37.501031011311转计提1月税费6403营业税金及附加11312转计提1月税费222104应交税费_应交营业税11313转计提1月税费222106应交税费_应交城建税11314转计提1月税费222113应交税费_教育费附加11315转计提1月税费222113应交税费_教育费附加11316转计提1月税费222114应交税费_保险保障基金11317转计提1月税费6403营业税金及附加11318转计提1月税费222104应交税费_应交营业税11319

58、转计提1月税费222106应交税费_应交城建税113110转计提1月税费222113应交税费_教育费附加113111转计提1月税费222113应交税费_教育费附加113112转计提1月税费222114应交税费_保险保障基金113113转计提1月税费6403营业税金及附加113114转计提1月税费222111应交税费_应交个人所得税113115转计提1月税费680101所得税费用_当期所得税费用113116转计提1月税费222110应交税费_应交企业所得税113117转结转1月利润600101主营业务收入_不动产销售收入113118转结转1月利润600102主营业务收入_不动产租赁收入11311

59、9转结转1月利润4103本年利润113120转结转1月利润640101主营业务成本_不动产销售成本113121转结转1月利润50010102开发成本_四季花城_前期工程费113122转结转1月利润50010102开发成本_四季花城_前期工程费113123转结转1月利润4103本年利润113124转结转1月利润6403营业税金及附加113125转结转1月利润4103本年利润113126转结转1月利润640101主营业务成本_不动产销售成本113127转结转1月利润4103本年利润113128转结转1月利润680101所得税费用_当期所得税费用113129转结转1月利润4103本年利润113130

60、转结转1月利润66020101管理费用_职工薪酬_工资113131转结转1月利润660202管理费用_办公费113132转结转1月利润660202管理费用_办公费113133转结转1月利润660225管理费用_企业宣传费113134转结转1月利润660215管理费用_水电费113135转结转1月利润660215管理费用_水电费113136转结转1月利润66022401管理费用_税费_印花税1131返回经试算借贷余额已平衡16,211.5616,211.56借贷方差额-返回科科目目余余额额表表2012年1月1日至2012年8月31日科目代码会计科目科目级次期初余额本期发生额借方1001 库存现金