管理-制度管理制度-范本

1、货币资金管理制度货币资金的收取一、收车款 坚持先款后车的原则1、根据销售通知单所填写的金额收取款项a以现金的方式收取，应注意钞票的真伪，如收到假钞，将由本人自己承担b 、以刷卡的方式收取，第一次刷卡我公司将代客户垫付手续费，以后每多刷 一次手续费将由客户自行承担C、车款汇到银行卡及银行帐上，要以实际到账为准d 、如此车为订单车，客户提车时需业务员提供此车的一份合同及收据，e 、审核销售通知单上的金额与合同上金额是否一致， 如不一致需提供由部门 总监及财务总监签字的书面情况说明2、检查销售通知单填写的完整性及准确性，如无品牌总监亲笔签字，需请示品 牌总监。3、在收款人一栏签字，注明收款方式，方便

2、入账4、根据销售通知单在销售登记表上逐笔登记销车明细。5、通知开票人员开票、开临牌，开出门证放车二、其他款项 收取其他款项要及时开出收据入账，如换发票费、手续费等等。现金及各种有价证券的保管1、为了保障货币资金的安全，每天 5 点之前应将现金存入银行 2、每天下班后应将剩余的现金及有价证券封好交给指定的人员3、如下班以后收取的款项，应由交款部门总监指定人员，护送出纳将款项送达 指定的地点 办理借款及费用的报销工作 原则是前账不清，后账不借。按里程签字运行。1、各项借款金额超过 5000 元应提前一天通知财务部备款。2、出差借款：差人员凭借款申请办理借款，出差返回 3 个工作日内办理报销还 款手

3、续。3、其他临时借款：如需预先支付的款项，要求借款人员办完事情后3 日内报帐4、未按规定时间报销的，财务部门应从当月工资中扣除预借的款项 报销时间规定每周一、周四为报账日单据整理要求1、票据要为正规发票2、报销人在报销前须对单据的类别进行分类3、粘贴应按照从右向左的顺序，以右边线和底边线为齐准线，進行整齐、平整 的粘贴，并在附件中写明所附单据的张数。4、在票据的右上角标注附件序号5、金额大小写须完全一致（不得涂改） ,简述费用内容或事由。6、单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。对于整理不清晰、 粘贴不规范的票据财务部门有权要求对方改正， 不予改正 的，有权拒绝受理。佣金的支取： 严禁

4、业务员代领，佣金需有介绍人亲自前来领取或汇到对方银行卡上 退款、工资、绩效发放按现在规定流程走。有效证件及印鉴暂时均在财务经理处保管， 使用时按流程登记， 有关领导签字批 准后方可使用。河南华海汽车销售有限公司合同、合格证及车辆出入库管理制度一、合同的领取：1、合同章（汽贸收车章圆形的，遮住“收车专用章”字样）和空白合同由陈本 会计保管，事业部及分公司领用合同时， 有成本会计 （库管）编号，然后再盖章。2、分公司和办事处领取合同须在库管处登记后，发可领取。3、在合同将要签完时，就要抓紧时间领取，不允许用复印件与客户签订合同。二、合同的签订1、各品牌销车的合同需用自己的合同。 （如签订重汽车时，

5、 合同章盖的是河南省 华通汽车贸易有限公司。 ）2、在签订合同后如果有佣金支出，须在第一联合同的右上角写上佣金金额，由 部门总监签字确认。3、佣金由总监签字确认后， 必须填写佣金申请单， 由部门总监和财务签字确认， 交与事业部保管。4、车辆销售后填写业务费支出单，同时需附有佣金申请单。三、合同的核对1、事业部、分公司和办事处每月销车的合同须在本月对账时与库管核对。、车辆加装大箱 1、车辆加装大箱时，由事业部填写大箱派工单，由部门总监签字确认。2、大箱厂来提车时，要给我公司车辆收到条， 上面填 写清楚提车人姓名、车辆 底盘号、提车 日期，并加盖大箱厂公章。3、统计整理当月做大箱情况，每月月底核对往来账。每月实地盘点库存每月库管要对所负责品牌车辆进行实地盘点， 如果车辆在大箱厂， 与事业部核对。四、销售通知单审核1、车辆销售时，首先核算销价是否低于销售限价，否则找部门总监确认。2、核对销售通知单配置是否与入库配置一直，如若存在差异，要求填写车辆配 置调整通知单，由部门总监签字。3、若有加装大箱，在加装件一栏内填写清楚售价，方便核算大箱提成。 合格证管理：由成本会计保管，登记收发及借用情况。 调车：由内勤专人填写调车单，调达目