管理-制度仓库管理办法增盘点

1、仓库管理办法第一章总则第一条 仓库是物资管理的重要环节，为了确保公司各仓库管理制度化、规 范化、程序化的实现，满足工程施工要求，促进项目向效益型发展，制定本管理办 法。第二条 物资部是项目部仓库、总库的直接管理部门。第二章仓库的设置第三条 公司物资部下设总库，负责全公司各项目部退库材料、固定资产、 低值易耗品的验收、入库、保管、租赁、维修。第四条 各项目部根据需要设立项目部仓库，负责施工材料的验收、入库、 保管、领用和调拨，负责固定资产、低值易耗品的管理。第三章人员配备及管理第五条 项目部可根据工程实际情况经公司批准后相应配备仓库保管员、值 班人员，原则上项目部只配备仓库保管员一名，总库配备保

2、管员一名。第六条 仓库保管员由公司派遣，接受物资部与项目部的双重领导，并对其 进行绩效考核。保管员的调动、借用以及待工休息，均由公司根据实际需求与项 目部协商后进行安排。第七条 仓库保管员应严格遵守劳动纪律，不得迟到、早退。若因特殊情况 暂时离岗须按公司规定办理请假手续，严禁擅离工作岗位。擅离工作岗位的按旷工处理，由此造成的材料丢失等情况由保管员承担全部 损失，并根据情节严重处100-500元罚款。第八条 仓库保管员应注意加强学习，努力提高业务素质，执行公司各项管 理制度和岗位手册，对工作认真负责，恪尽职守。第三章入库第九条 对于大宗、贵重物资的入库，仓库保管员须与业主、项目部技术员、 质量员

3、及采购员共同验收。第十条 材料验收应根据采购计划、订货合同及送货清单进行核对，核实材 料的品种、规格、型号、标识与合格证、材质证明书是否相符。如有质量、数量 差异或合格证、材质证明书缺失的，仓库保管员应拒绝入库并立即要求退货或补 齐相关资料。第十一条因特殊情况保管员不能直接验货签收的物资，须由物资部或项目 部委托或另派员验货签收，程序同上。事后，保管员须重新确认并签收。第十二条 入库操作规程及要求如下（示例见附件 1）:1、合同采购和定点零星送货并定期结算的，供货商必须提供一式三联到货 清单：黑色联供货商留底；红色联由保管员签字并办理入库手续后随入库单夹入 账本交财务签收；绿色联由仓库保管员留

4、存备查。入库单上的入库部门或收到处 应填写供货单位名称，保管员将黑色联留底，黑色联和红色联两联夹入账本。2、由采购员现金采购的材料，验收合格后保管员根据采购计划、发票（或 收据）办理入库手续。入库单上的入库部门或收到处应填写采购员名字，保管员 将黑色联留底，红色联夹入账本，绿色联给采购员报账用。3、入库单上须注明材料分类，并按不同分类分别编号，编号应有连续性， 如“钢材1号”、“钢材2号”，以便核查。4、同种材料不同规格的应分别开具入库单第十三条 材料计量单位须按公司物资发【2008】1号关于印发 < 关于规 范材料计量使用单位的规定 > 的通知执行。第十四条 仓库保管员在下列情况

5、下，可暂缓入库或拒绝签收：1、无物资采购计划的供货；2、供货品种、型号、质量与订货合同、采购计划、变更通知单不相符；3、 无详细到货清单（该清单包括：品名、规格型号、单位、数量等）；4、送货清单数量与实物量不相符；5、无产品合格证或质量证明书（指主材或重要辅材）；6、经检验有质量缺陷的供货。7、对已入库的物资，如因设计变更或质量不合要求等原因不能使用的，须 立即上报公司物资部，以便与有关厂（商）家进行协商处理。第十五条 对已开具入库单的材料，应及时登入材料台账，不同规格型号的 材料应分别建立账页。第四章保管第十六条 仓库应设立在通风、干燥、坚固的建筑物（包括大临设施）内。 库门、库内须悬挂禁烟

6、、禁火警示牌，严禁任何人在库内吸烟、动火。夜间原则 上须安排专人值守，防火、防盗。第十七条 各单位应重视仓库的文明建设，搞好库容库貌，保持库内整洁， 禁止无关人员在库内逗留。第十八条 仓库物资的存放应分门别类，摆（堆）放整齐有序，标记醒目， 根据不同类别、形状、特点、用途等分类整理，帐、物、卡、价四相符，并尽可（材料清、数量清、能架空存放，防止霉变、腐蚀、损坏和丢失。要做到“三清” 规格清），“二齐”（摆放整齐、库容整齐），“四定位”（按区、按排、按架、按位 定位）。第十九条 对易燃易爆、强腐蚀等物资（如油漆、香蕉水、汽油、硫、硝酸 及氧气、乙炔等）的存放，应划定专用区域，通风、禁烟、防火、防

7、撞击，严禁 长时间在日光下曝晒，防止意外事故的发生。第二十条 所有成品、半成品完工后，不论是室内或露天存放，均要采取防 护措施，防腐蚀、防损坏、防丢失。第二十一条 对于合同或设计有特定要求的防护，应制定措施，满足合同或 设计特定防护要求。第二十二条 仓库保管员每天要做到四检查：1、上班查门锁有无异常、物品有无丢失。2、下班查是否锁门、拉闸、断电及是否存在其他不安全隐患。3、经常检查库内温度、湿度、保持通风。4、检查易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。第五章领用、调拨、处理第二十三条 为保护外购材料的质量，应对材料的保管、领用、处理进行控 制，使保护材料质量的责任一直延续到交付为

8、止。第二十四条 材料的发放遵循先进先出、易损先出的原则。第二十五条严格仓库领、发料制度。领料人必须是各劳务承包人或其合同 指定领料人，其他任何人无领料权限。第二十六条 保管员根据项目部编制的材料分计划发料并开具出库单。第二十七条 出库操作规程及要求如下（示例见附件 2）：1、出库单的领料部门或付给处填写劳务分包人或分包单位名称，保管员将黑色联留底，绿色联夹入账本，红色联给领料人员。2、出库单上须注明材料分类，并按不同分类分别编号，编号应有连续性， 如“钢材1号”、“钢材2号”，以便核查。3、同种材料同种规格领料人不同的应分别开具出库单。第二十八条 仓库实行日限额领料制，施工现场不准随意堆放材料

9、。对出库 物资，必须根据实际领用量及时（以日为单位）开具出库单，严禁“全进全出” 、 “做回忆录”的操作和虚开出库、入库单及冒领行为。违反以上规定，经查实将 给予当事人50元/次的罚款，或视违规情节，根据公司有关规定予以相应处罚。第二十九条 仓库物资属公司财产，任何人无权擅自动用、转借。非本工程 项目的材料借（领）用，须报物资部备案并经物资分管领导批准后方可办理出库 手续。不遵守此规定私自出库的，经查实，公司将视情节对保管员处以200-500元罚款。第三十条 项目之间的材料调拨，需由调出项目仓库保管员开具调拨单，调 入项目部凭调拨单调拨材料。第三十一条 固定资产、低值易耗品、材料的处理按工程材

10、料管理办法、 设备、工机具管理办法相关规定执行。第六章其他基本要求第三十二条仓库保管员应使用公司规定的规范账簿和表单，并按材料分类 表（附件3）进行分类，要求账目真实、完整，清晰反映仓库的收、发、存、调 拨，为公司财务审计部提供成本核算、经营活动分析与监督的凭证。第三十三条 仓库保管员要每月自行盘存，并定期配合物资部盘点，清理变质或报废的材料。工期大于半年或工程造价大于伍佰万元的项目和总库每季度盘 点一次，工期小于半年或工程造价小于伍佰万元的项目每月盘点一次。对在盘点 中发现的违反公司材料管理办法和本办法规定的行为，根据公司有关规定予以相 应处罚。第三十三条 代购物资须另建帐册，其管理与一般物

11、资管理相同，均须办理 出、入库手续。第三十四条 每月经公司财务审计部会计核定签帐后编制材料收、发、存 月报表、固定资产、低值易耗品月报表，报表须经主管会计核对、项目经理审 核，每月25日前交物资部。第三十五条仓库保管员应负责及时收集各类主材和重要辅材的合格证和质 量证明书等各种原始凭证，并提交给项目部技术员保管。第三十六条仓库保管员留底的所有入、出库单、调拨单等在工程完工时均 应装订好交物资部保管备查。第七章 仓库的检查、评定第三十七条 物资部将依据本管理办法和保管员工作职责等规章制度，定期或不定期对各项目部仓库、总库进行检查、考核。第三十八条检查评审人员由物资部成员和公司指定人员组成。第三十九条 检查评定标准详见仓库考核评定表（附件4）第四十条 考核结果根据得分分为四档：80